(必備)財務部職能職責

財務部職能職責1

1、全面負責公司的會計核算、預算編制及控制、資金計劃、費用控制和税務處理。

2、負責編制並報送對外報表，準時向總經理及總部提交內部財務數據，以及所需的財務和預算分析報表，並確保這些報告可靠、正確。

3、制定、維護、改進公司財務管理程序，做好財務管理工作。如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務流程等。

4、負責對本部門其他財務人員進行業務指導和專業培訓。

5、協助總經理制定公司內部控制制度，實施風險預警提示，並向公司管理層提供專業的.諮詢建議。

6、建立和維護好公司與銀行、税務、工商等環節的關係。

7、嚴格執行總部頒佈的各類文件，及時報告工作。

8、領導安排的其他工作。

財務部職能職責2

1.管理政府採購資金專户。

2.建立政府採購項目分類明細賬。

3.編制管理政府採購預算計劃和政府採購項目計劃。

4.負責政府採購項目經費結算。

5.政府採購數據信息統計、報表。

6.政府採購會計、出納賬目管理。

7.負責採購項目合同履約監控。

8.定期報告預算計劃、採購項目計劃執行情況。

財務部職能職責3

1、收付款處理，製作記賬憑證、銀行對賬、單據審核、開具與保管發票。

2、應收、應付賬款記賬、與相關業務部門核對。

3、費用賬審核、記賬，費用報表生成。

4、月損益表、資產負債表、部門運營盈虧表等月度報表生成。

5、與財務、税務、行政相關的外務聯絡，事務協調處理。

6、協助運營經理進行項目預算、彙總、評估等工作。

財務部職能職責4

1、負責成本、費用等支出的.審批、監控。

2、負責與客户及供應商的對賬、賬款回收管理及成本管控。

3、業務預算的編制和監控，業務數據的預測及問題反饋。

4、與業務部門對接，共同探討降本增效方案。

5、業務相關財務數據的統計、分析。

財務部職能職責5

1、對該公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，並定期審核和計量公司的經營風險，採用有效的措施予以防範。

2、參與制訂公司長期經營計劃，根據經營計劃完成年度財務預算，並跟蹤其執行情況。

3、對財務人員實施有效管理，組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現金收支和銀行結算等業務。

4、負責運營資金的管理和資金報表的編制，監督資金安全。

5、整合、分析財務信息，編寫財務分析報告，為管理層的.決策提供支持。

6、協調公司同銀行、工商、税務等機構的關係，維護公司利益。

7、協助總裁/分管副總裁完成相關工作。

財務部職能職責6

1、貫徹執行國家有關財經政策、法令、法規及上級規定，維護財經紀律。

2、負責公司的財務管理與會計核算工作。

3、根據經濟核算和費用計劃，控制和考核各項財務指標的完成情況。

4、控制與管理公司的成本、費用，編制、分析和説明會計報表。

5、組織和分析公司的經濟活動。

6、參與企業發展規劃的制定和組織實施。

7、參與各種重大合同的.起草，談判和簽約。

8、審計檢查內部控制制度和經濟核算基礎工作的健全和運行情況。

9、審計員工任期期間和離職後的經濟責任。

財務部職能職責7

財務管理及內部控制工作，完成企業財務計劃、財務預算，提交財務管理報告。

編制每月財務報表及相關數據表。

負責公司內部成本核算。

負責各種賬目的.核對。

負責財務內部流程的完善及優化。

負責與各部門財務上的溝通。

協調公司同銀行、工商、税務等關係，維護公司利益。

其他有關財務的相關工作。

財務部職能職責8

1、在總部領導下全面負責分公司的財務管理工作，組織領導分公司的財務核算、成本控制、預算管理、財務監督、存貨控制、税務籌劃等方面工作，保證公司資產安全，效益化;

2、依據資金實際使用情況與預測情況，定期編制資金收支計劃、信貸融資計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金;

3、審核、控制日常的付款支出，包括費用報銷，貨款及固定資產支出等項目，合理安排公司資金付款計劃，積極協調與其他單位的資金往來與結算;

4、建立健全財務核算和內部風險控制制度，完善內部成本核算流程，減少企業經營風險，利用財務會計資料進行財務分析，為管理層提供合理化建議;

5、參加日常經營管理工作會議，參與經營決策，審查或參與擬定重大合同或其它投融資項目;

6、負責重要對內對外審計活動的組織與實施，協調財務部與內部各部門和外部單位的`關係;

7、合理分配部門人員工作，及時溝通，不斷提高財務人員的素質及公司的財務管理水平;

8、加強對存貨庫存的收發存的監督與管理;

9、上級交辦的其他工作。

財務部職能職責9

1、負責集團日常財務核算，參與公司的經營管理及履行財務監督職能，對公司經營風險及時預警。

2、根據集團資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉及安全。

3、配合集團戰略規劃、資本運作，包括投融資等計劃，進行財務梳理及財務整合支持。

4、財務團隊管理，管理集團財務部及旗下子分公司財務人員，使其嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

5、負責集團年度財務決算、回算工作，審核、編制相關財務報表，並進行綜合分析留檔。

6、負責集團的納税管理，運用税收政策，依法納税，合理避税。

7、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理，移交檔案公司進行管理。

8、上級領導交辦的`其他工作。

財務部職能職責10

1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督。

2、接受税務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的.各項資料，與各方保持良好的溝通及協調。

3、憑證錄入、出具報表等全盤賬務處理。

4、納税申報、年度彙算清繳、年度信息公示。

5、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃，並與實際執行情況進行對比分析。

6、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡。

7、 領導安排的其他事宜。

財務部職能職責11

1.根據各項財務制度嚴格審核原始憑證、記賬憑證。規範記賬、算賬、報賬等日常會計核算處理工作。

2.負責每月上報國資快報系統、年國資預決算系統、年財政部統一報表系統。

3.負責監督、檢查各項財務計劃執行情況，上報費用指標完成情況表，經濟指標完成情況報告等，並提出加強經營管理和財務管理的建議。

4.掌握税收政策，負責與税收機關的協調。

5.審核每月所有上報的`財務報表，並出具財務分析報表，及上報財務分析報告。

6.每日彙總中心資金情況表。

7.負責指導、管理、監督財務咳嗽。

財務部職能職責12

1、負責項目現場的`收款等相關財務事務。包括定金、首付款、樓款、銀行按揭等。各種代收費，包括合同印花税、契税、公共維修基金、產權登記費、辦證費、產權證印花税等。認購書或合同的變更費用。其他與銷售有關的各項收款。

2、編制現場業務報表，並把相關收款票據定期交付財務會計，及做好現場檔案的裝訂和保管工作。

3、票據管理。

4、保管好財務室相關工作設備。

5、領導交辦的其他事項。

財務部職能職責13

1、負責公司的.日常辦公費用申請和報銷。

2、負責公司日常訂單費用收支記錄，以及費用核對和利潤的核算。

3、公司業務員薪資核算以及訂單提成的發放。

4、公司銀行流水記錄。

5、公司安排的其他事項。

6、處理公司的對外事務（包括銀行、工商、税務等）

財務部職能職責14

1、負責公司貨幣資金的收支，及時記錄並錄入財務軟件。

2、負責核對費用報銷票據，並按規定及時報銷。

3、負責發票的'購買、開具和保管。

4、負責進項發票的認證、統計和保管。

5、協助完成輔助工作

財務部職能職責15

1、及時準確的製作月度、季度財務管理報表，包括但不限於收入分析，BU成本分析，成本中心費用分析，資金分析等。

2、根據業務需要收集數據，製作BU管理報表。

3、支持業務的.發展，根據業務發展情況提供及時有效的數據分析報告，促進業務發展。

4、通過經營分析，幫助業務部門優化經營管理流程，以實現、提高經營效率。

5、支持新業務流程落地，幫助業務部門解決在經營過程中的財務相關問題。

6、執行全面預算管理，動態預算調整，並對預算使用情況進行通報。