投資公司的月度工作總結範文
為切實加強應收賬款的催收工作,加大應收賬款的催收力度,本月集團公司對理財公司的內部機構進行了重新設置,將理財公司劃分為四個科,即綜合科和三個清欠業務科,同時充實了理財公司的領導力量。
為進一步加強內部管理,保障各科工作的順利、協調開展,理財公司着手製定了各科科長及工作人員崗位責任制,將責任層層落實,做到各盡其能,各負其責。同時,建立完善了檔案資料借閲登記制度、會議記錄紀要制度、發送文件簽收制度、月度聯席會議制度等各項管理措施,用制度進行管理,使各項工作的開展有條不紊、井然有序。
現將一個月來理財公司工作情況彙報如下:
一、資產管理
1、廢舊物資處理:本月理財公司對燒成車間廢耐火磚,機修廢鐵屑,物資公司廢油桶組織了集中招標處理。共收回資金19573.40元。
2、閒置資產:
①配合有關部門辦理**閒置房拍賣事宜:因集團公司決定對公司在**的閒置房屋進行處置,為此,理財公司先期與**市的一些房屋中介公司、拍賣公司進行了接觸、諮詢,將瞭解的情況上報公司後,公司領導決定先拿兩套閒置房進行拍賣,即**花園一套,**苑一套。隨即,理財公司着手進行實質性操作。經總工程師室、評標辦和理財公司共同瞭解、對比,選定**拍賣公司作為拍賣方。該公司實力較為雄厚,費用收取合理(成交額的1%,且流標免費。其它拍賣公司則收取成交額的3%~5%)。隨後,又協同拍賣公司人員到房屋進行實地勘測、拍照,並對房屋進行了評估。
②辦理**閒置房出租事宜:與**科技公司簽訂了房屋(**大廈)續租合同。
③對閒置房進行管理:對**的5套公司沒有鑰匙的閒置房安排進行了門鎖的更換。
二、應收賬款的催收
x月,理財公司向集團公司報送了50萬元的催款計劃,通過全體人員的共同努力,到月底已基本完成。分別是:
①**建材公司:賬齡2年,欠款金額12275.67元,已全部催回。
②**招待所:賬齡3年,欠款金額2182132.93元,本月催回欠款5萬元。
③**公司**:賬齡3年,欠款金額4xx690元,本月已簽訂以房抵款協議。據統計,截止五月底,理財公司已為集團公司催回欠款2425965.77元(詳見附表二)。
三、內部管理工作
1、根據各業務科片區劃分的需要,調整、打印並分發各科應收賬款統計資料。
2、拷貝xx年x月底財務數據,並據此整理、編制完成了“營銷公司xx年4月應收賬款餘額表”,以瞭解最新的應收賬款餘額變化情況,並核對查找出餘額有變化的單位,提交各業務科作為催款依據。
3、清欠人員外出歸來後,及時進行回款登記及欠款單位調查情況的電腦登記,為統計工作打好基礎。
4、根據各業務科的需要,協助清欠人員提取、整理欠款客户資料。
5、完成“xx年x月工作彙報”及“xx年x月催款情況統計”工作。
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