給投資人的一封信作文
20XX年3月至今年1月為止,我們已經創下連續9個月獲利的記錄,在2月則小有回檔。連續獲利固然值得開心,但我們不是神,不可能每個月都獲利。
每當稍有回檔的時候,儘管只是5%以內的小額回檔,投資人總是會問我們,我們的程序是否失效了?我們很清楚我們交易的方法和理念,所以完全不會擔心,但投資人並不瞭解我們的程序有多好,所以會感到擔心。人對於未知的事物總是恐懼的,這很正常。但我們希望大眾瞭解我們的交易,或許能夠跟我們一樣懷抱着同樣的信心和理念,才不會錯失好的投資機會。也藉着這次機會,我們想説明,在這個市場上最能夠持續獲利的方法。
首先説明我們團隊的組成,我們早期是一個策略研討會,前前後後來了將近一百個交易員,其中不乏高學歷或是業界做的還不錯的交易員。我們規定每個人都必須有自己的操作部位,每次來參加討論會也都必須分享心得。最難的事情是,每個交易員都把交易方法視為自己最重要的財產,幾乎沒有人會願意向外透露任何事情,但我們卻能夠做到彼此交流、教學相長。即使如此,交易卻不是那麼容易的事,即使是一百個在當時能夠找到自己交易之路的人,幾年過後能存活下來的卻只有寥寥數個。我們只能得出一個結論,不管人再怎麼傑出,做期貨能夠獲利的比例就是在5%以下。這像是苗人練蠱,將百毒蟲放入皿中,讓百毒蟲互相咬食,留下的來那隻蟲就是蠱。成功的期貨交易員養成不易,只有能從死人堆中爬出來的人才能擁有持續的獲利能力。
我們團隊都是從死人堆中爬出來的,十年以上的交易經驗,交易不同的地區和商品都是基本的要求。不管是參加比賽,還是其它的實際交易紀錄,都已經證明了我們擁有連續多年獲利的成績和能力。這或許是市場上能獲利的少數方法之一,必須找到市場上能持續獲利的人,相信他們,然後跟着他們一起交易。接着要説明的.是我們的交易理念,我們的主要團隊成員有10名,這些隊員是先發球員,另外還有板凳球員5名,來自國內外不同領域,如金融工程、計算機工程、統計、物理等不同領域,也有人放棄美國IBM實驗室的高薪待遇加入我們。
不同的領域自然交易方法理念各有不同,不管交易的方法是趨勢型、擺盪型、價值型,或是Alpha對衝。我們相同的原則都是極度嚴格的追求風險控管,每一天的虧損、每一個交易員的虧損、每一個策略的虧損,都嚴格的限制在一定的金額下。大家都以為在一個交易團隊中交易員最大,就像一般都以為餐廳裏最大的是廚師,但實際上我們的風控才是最大的,風控定下的停損沒有任何人能違反。只有在確保能活着的前提之下,我們賺到的錢才是真實的。我們的交易,一般來説,期貨隔夜的部位僅一至二成倉,大部份的時間經常只在一成倉左右,日內總持倉佔總資金的1/3以下。
換句話説,日內將近有70%,隔夜有約80%的現金水位足以應付緊急事件,在嚴格的槓桿控制下,我們的破產機率可以説是幾乎沒有。但在如此低的資金使用率的情況下,我們卻能做到過去幾年,每年40%~60%的收益率。過去我們在全國得到了幾個冠軍,內容只包含了上述的期貨交易。但事實上,股票與期貨對衝的Alpha策略,我們已經在全球實行很久了,我們有人才能夠選到比大盤表現更好的股票,他們過去的績效平均每年都能擊敗大盤約15%以上。
如果能將上述剩下的70%現金水位用於Alpha策略,我們就能在不降低期貨獲利的前提之下,增加整體的獲利,並再次對衝整體的風險。大家可以想象成,在原本的期貨獲利的斜率上,在額外增加一些斜率,上升的趨勢變的更陡,但曲線的波動卻有很大的機率變的更平滑。為什麼我們不斷地積極參與基金的運作?是因為我們建立的是一個家族財富基金,這個基金要在嚴格風險控管的前提下,達到穩健獲利的目標。實際上來説,我們的交易員和家族本身就有這方面的需要,不管是交易員自己賺到了錢,或是我們的家族,都需要一個最安全、最穩健的資金避風港。但我們在外面很難找到這樣的產品,所以最好的方法是自己去建立。
自己要用的,應該要是最好的。我們相同的理念是,人一定要擁有財富自由,才能保障自己和身邊所愛的人的安全,才能去實現自己在工作以外更高的理想。我們的交易員彼此瞭解對方的交易邏輯,也彼此認同。於是大家都把手上的資金也競相投入自己參與的產品當中,因為我們瞭解,對我們來説或許這是世界上獲利最穩健、風險控管最嚴格的地方。
對我們自己來説,我們所參與的產品就是一檔價值成長型的股票,若遇到回檔都是很好的加碼點。不管是德國股神或是美國股神都説過類似的話,當買進好股票時,你確定它有堅固的護城河保護它時,或許最好的事情是好好睡上一覺,並等待獲利的來臨。或許下次投資人遇到回檔的時候,可以思考思考,一個經過十年萃煉的交易團隊所代表的意義,或許就不會那麼緊張了。
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