黃金投資工作總結報告
美國證交所黃金板塊指數(hui)近以來一直下跌,我聽到各種各樣的理由來解釋這其中的原因,包括中央銀行出售儲備金等等。的確,在過去兩個月中,西班牙中央央行拋售了80噸黃金,因為他已經大量地降低了外匯儲備資產,當然這其中又有另外一個話題了。
但是,我對黃金的宏觀經濟因素是非常看好的,儘管目前金價走勢是不温不熱的,甚至還有些下滑。事實上,相比短暫性的中央銀售金而言,美元走勢對金價得影響更有分量。40噸黃金確是也是很多,但相對於大規模的美元而言,這好像就是九牛一毛、滄海一慄吧。
目前助推金價走跌主要的因素是美元開始了短期性的升勢行情。而3周以前我就已經將這些分析寫給我的客户。舉一個例子,我在上週就已發出金價有望下探660美元的警告,並有可能會進一步走低。兩天以後,金價果如預期下破,而目前金價在650美元附近整理。
自從美元指數從81.5點低位反彈上行以來,是什麼促使美元進入這波升勢行情的呢?而在此以前美元已經下跌了一個多月,其間金價兩次上試挑戰700美元大關。
但是,現在對美元指數來説80點是個強勁的支撐點,在幾周以前,我已經預期到美元可能會開始它的上揚行情,現在看來這種預期是正確的。我預期金價將在700美元下方築頂,自從預期發出後,金價到目前為止下跌至650美元附近。
在世界的金融市場中,美元的分量是極其大的,那麼美元的任何趨勢性的改變將對金價構成極大影響。既然如此,目前美元短期的上揚趨勢已是非常得清楚,因此我們很少能夠看清楚金價的短期趨勢——主要是基於此時美元處在逆轉的上揚行情中。由於國際炒家主要是在盯着美元的趨勢是在向上,金價因此便經受苦難。
現在而言,金價和美元的走勢也不總是相反,但是,某些時候他們會是這樣。
原油價格對金價也有一些影響,還有就是最近伊朗核問題爾造成的地緣緊張局勢已減弱(該形勢每週都有新變化),這些因素聯合起來將金價從一個月以前的接近700美元的高位打壓下來。
宏觀經濟因素方面
簡而言之,我所關注的是,宏觀經濟因素對金價有推動的那些方面,而其它對金價也構成影響的典型性因素,如中央銀行售金,黃金操縱等等,只是一些短期性的影響因素。他們不夠成推動金價的根本性因素。我也不會去做過多的技術性分析,因為一些關聯市場,如美元、原油和銅價的走勢,對金價的指引更顯重要。當然同樣一個因素也不總是都對金價構成抑制或提振,某些時候會轉變。既然這樣,我試圖關注的就是,它們正在轉換變嗎?
相比我集約化式的宏觀經濟方法的研究而言,有些時候,技術圖表的分析顯得更耐看。我相信,技術分析生來就是一種過時的分析方法,但它也有一些優點。但是,儘管我有一個數學的學士學位,並且也是一個非常好的技術分析師。但我還是選擇比技術分析遠遠困難的宏觀經濟研究方法。
黃金和銅
繼續討論目前的金價,另一個十分重要的因素銅就不得不提了。最近美國證交所黃金板塊指數(hui)與期銅價格走勢緊密。目前有報道稱,中國製造業正在減少對銅的儲備。另外一個原因是因為價格比較高,而且新的供給正在上市。此外,更為重要的就是,中國銅儲備的'減少預示着中國製造業對銅的需求可能會下降。這是我們所要密切關注的。
首先,我不指望從金融消息中聽到有關中國的工業部門發展將放緩的消息。我指望看到的數據,如銅的庫存告訴我們一個故事,以前任何人都瞭解的:中國的經濟統計是非常落後的,在許多情況下,沒有不對正在發生的事有一些詳細的感識和真正的瞭解。我們只有在中國已經發生了什麼以後才知道這
個事實。這意味着,如果中國有任何的跡象顯示,經濟增長正在放慢,可能首先要觀察的數據是就是對工業商品(如銅)的需求。
在大多數情況下,金價和美國證交所黃金板塊指數(hui)與期銅的走勢是相近的。我估計,金價和銅價正在預測世界經濟放緩的事情正在發生,現在,與此種看法意見相左, 有一些狂妄的態度,就是世界金融的壓力來自於國內和國外股票市場的未來前景。除了眾人皆知的事實——上海市場失控,每個人似乎都認為我們正處在一個的全球性的股市大繁榮當中——也許要經歷一個小的修正後.
但我必須説的是,我不認為是這樣。也許另外一些事實能更客觀的來説明這一切,像一些關鍵的基本金屬(比如銅)價格的下跌。銅幾乎被用在每件事物的假想中,並被認為是一個領先的經濟指示器由於其自身的屬性。依我看來,目前的令人倍感樂觀的金融消息面和市場情緒只是一個大的煙霧,我們應該超越這個去看待一些問題。
我長期看好金市——但目前有些客觀的評價
我長期看好金市,但另一方面,我堅定地認為,我們將需要用黃金來阻止在未來數年內一個美元危機的發生。但是,我也對黃金複雜的屬性進行着冷靜客觀的分析。並使用宏觀經濟的分析方法來支持的想法。謹慎的行為,使我為客户們已經很好的意識到了黃金近一個月的下跌之路,並通過提前一週或者幾天用我寫出的電子郵件來告知它的未來走勢,如果需要的話。
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