財務部門個人工作計劃

日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，來為今後的學習制定一份計劃。擬起計劃來就毫無頭緒？以下是小編為大家整理的財務部門個人工作計劃，希望對大家有所幫助。

財務部門個人工作計劃1

一、工作思路

市交通運輸局20xx年財務管理工作思路：緊緊圍繞局黨委提出的“規範、務實、進取”的工作要求，完善制度和貫徹執行力，着力突出的資金難點，強化資金管理水平，大力提升資金保障能力，為全市交通運輸事業健康發展提供資金保障和服務。

二、工作目標及要求

(一)進一步規範會計基礎工作

一是加強會計人員人才培養及隊伍建設，穩定、充實現有財務隊伍，提高財務人員綜合素質，提高會計核算質量。

二是加大財務人員在職培訓力度，各單位每年最少要組織一次財務人員的培訓，組織好財務人員對財會、金融、税收等方面出台的新政策進行學習。

三是財務人員要主動做好自主學習，既要加強專業理論學習，又要加強職業道德規範學習，提升業務水平和自我修養，做到“誠信為本、操守為重、堅持原則、保守祕密”。

四是統一思想，提高認識，各單位要把實施會計基礎工作規範化管理作為加強會計工作的重要內容來對待，列入議事日程，常抓不懈。

(二)加強財務相關制度建設

一是按照行政事業單位內部控制規範要求，對現有財務管理制度進行全面梳理，對需要修改調整、補充完善的，按照合法合規、簡明實用的要求，抓緊補充完善。

二是落實省廳提出的《企業經營業績考核管理暫行辦法》、《廳直(所)屬企業國有資產監督管理暫行辦法》等一系列制度。

三是加強對各項財務制度執行力的監管，通過組織業務培訓、經驗交流、考核評價等，切實把各種財務規章制度落到實處。

(三)做好財務常規性工作，提高資金保障力度

一是各單位要按財政規定做好財務決算和財務預算工作，要吸取20xx年財務決算和預算工作的經驗，改進不足，少走彎路，多和財政部門聯繫，密切關注中央要求的財政預算改革，做好今年的財務決算和明年的財務預算工作。

二是局財務科2月末制定下發全局財務收支計劃，各單位必須嚴格執行工資、社保等剛性支出，不允許有挪用工資、社保資金等行為，專項支出、特殊支出採取一事一議辦法制定。

三是依七處要強化徵收管理，採取多種手段，有效遏制擅自免費、惡性逃費行為，增加車輛通行費收入，爭取完成20xx年徵收指標;公路處、公路站要進一步加強公路路政管理，在保證路產路權不受侵犯及按照省、市要求做好治理超載超限工作基礎上，爭取在損壞公路附屬設施賠償款、路政罰沒款方面較上年有所突破;做好通行費及罰沒款的上繳工作，局財務科將密切聯繫財政局做好款項回撥工作。

四是各單位要按時上報月度財務報表和年度財務報表，局財務科根據各單位的財務收支計劃及財務報表，對各單位進行半年和全年的財務收支檢查，並進行財務工作總結。

(四)落實完成全年重點工作

一是在20xx年末未完成的全系統資產清查工作基礎上，根據根據社會中介機構出具的資產清查工作報告，報送財政、國資部門進行資產核實批覆並及時進行賬務處理，完善相關資產處置手續。對長期閒置、低效運行和超標資產統籌調配，避免重複建設、重複購置造成損失浪費。摸清現有企業經營情況，科學分析企業的經營前景，梳理債權債務，積極探索對無經營前景及長期虧損企業依法進行資源整合，扶持和打造有發展潛力的企業。加強對國有企業投資管理，對國有投資企業進行跟蹤問效，獎優罰劣，促進企業的良性發展，避免造成不必要的投資損失。

二是協助、配合公路建設指揮部完成依七高速公路、饒蓋公路的竣工決算審計工作。

三是根據市財政局要求，進一步做好20xx年的部門預算和決算公開工作。

四是根據市政府20xx年第40次專題會議精神，為支持某某市區農村信用合作社的改制工作。我局已結清歷史遺留貸款問題，下一步還可以利用市政府給農信社改制出台政策的機會爭取把全系統無房產證、土地使用證的辦公用房都辦理完產權證。

五是要逐步解決歷史遺留問題。開展往來賬款清理工作，按照省廳財務處要求，當年往來賬款全部收回，3年內往來賬款收回65%以上，3年以上往來賬款收回35%以上原則清收。對賬實不符的資產要查明原因，完善相關資料，逐步消化解決。

六是要加強交通債務管理，提前做好償債預警，有效防範發生區域性、行業性債務風險。進行有效的債務風險防範措施，做好依七高速公路項目銀團貸款本息償還工作，我局提前向政府報告償債計劃，積極請示政府落實還貸資金，並及時向省交通廳彙報相關情況。

七是要積極爭取本級政府支持，力爭在二級路配套資金和項目資本金補貼及財政借款上獲得更大支持，密切與金融機構合作，探索新的融資方式以緩解依七高速銀團貸款還本付息的壓力，提高資金保障能力。

八是要加強債務管理，利用好國家取消二級公路收費還債資金，探索研究新的使用途徑，今年爭取與市農業銀行就七寶公路22325萬元貸款本金及利息進行協商，利用國家相關金融政策化解此筆債務，把運管處原在農行的560萬元貸款本金及利息一併打包解決。

三、工作措施

(一)要切實加強會計基礎工作。各單位領導要充分認識會計基礎工作的重要性，創造必要的條件加強財務人員的培養及隊伍建設，以解決我局目前會計人員青黃不接的問題。

(二)抓好常規工作。財務的常規工作是基礎，是基石，只有把常規性工作做好了，才能保障重點工作的落實和完成。

(三)突出重點工作。在做好常規性工作的基礎上，加強與本市相關單位及省級主管部門的溝通和聯繫，有效推進工作進程，保障全年的重點工作保質保量完成。

財務部門個人工作計劃2

財務部作為公司的核心部門之一，肩負着對成本計劃控制、各部門費用支出的重任，在領導的監督下財務部工作人員應合理的調節各項費用支出，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好的發揮作用，從而謀取利潤最大化。

一、加強規範管理，做好日常核算工作

1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發揮企業內部監督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據領導的旨意，加強各項數據統計的真實性，為公司今後的發展提供可靠的依據.

進一步加強會計核算工作，完善財務制度建立

2.制度屬於企業的硬性管理，任何企業都有嚴格的規章制度，財務部必須制定各崗位工作職責明細，明確各崗位工作職責和權限.

3.在應收賬款上財務部起到了一個有效的監督作用，在實際工作中做到每月兩次(15個工作日)出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量，做好財務檔案管理

4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務部門的一個監督作用。

5.嚴格遵守財務會計制度和税收法則，認真履行職責，順利完成並通過各種年審工作.

二、財務部工作計劃.

1.為全面響應公司幾年發展規劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實工作，讓預算真正發揮應有的作用.

2.加強各項費用的控制，採取集中控制與分散控制的原則。集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統一控制，統一核算;分散控制是由各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，採取行政負責，部門監督的原則，控制好其他費用的使用.

3.摘好固定資產、流動資產(庫存資產)的管理，(每月應對庫存產品進行盤點，賬卡物必須做到統一標識，)凡是資產都應該為企業帶來效益，提高資產利潤率.

作為財務部的責任人應深入研究税收政策，合理避税增收益，通過合理避税為公司增加收益發揚團隊精神，公司利益不是個人行為，只有整個團隊的認真配合，才能充分發揮財務管理在企業管理的核心作用，為企業發展壯大做出更新的貢獻!

現在將規劃某某公司財務部的工作計劃與制度流程描敍如下：

計劃公司在20xx年某月份之前建立財務賬，並出具生產成本表與財務報表以及其他相關報表.因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產等進行盤點.但是在未建立財務賬前幾個月的收入，日常費用，付款數據都要一一登記整理好及時彙報提交給總經理.目前正在籌劃印刷財務上所用到的單據與製做表格，如：費用報銷單、記賬憑證、賬簿等。

一、開賬前提準備工作：

1、存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤點.

2、固定資產的盤點：由於以前的固定資產沒有發票，也未進行資產折舊.難以判定目前未有發票的資產價值，所以需要進一步對未有發票與舊的設備進行評估.

3、往來賬：應收款與應付款的餘額數

4、現金、銀行賬户餘額

5、財務用單據、表格、賬簿

6、財務制度流程的製做

二、財務工作分為7大模塊：

1、貨幣資金(現金銀行)

2、費用

3、工資

4、成本核算

5、往來(應收與應付賬)

6、固定資產

7、存貨

三、會計人員的工作分配與職責

總賬會計：

1、負責每月的現金銀行日記賬的製作登記.

2、每月於規定的時間內完成薪資發放總表提報主管審核

3、負責總賬記賬工作

4、負責憑證的製作和賬務的錄入

5、歸集各模具所發生的成本費用後編製成生產成本表,提報主管審查。

6、每月提供各項財務總報表及明細表、財務報表給上級審查(公司審核)

7、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

8、領導臨時交辦的其他事項

9、嚴守公司商業祕密

往來賬會計：

1、負責每月與供應商、客户對賬

2、每月底製作付款計劃，聯繫供應商安排付款

3、進、銷存發票的跟進與登記.

4、固定資產的登記，並依據折舊方法進行折舊.

5、財務檔案的保管(外賬與內賬的分開歸檔保管)

6、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

7、領導臨時交辦的其他事項

8、嚴守公司商業祕密

出納：

1、負責公司的費用報銷，供應商付款.將所有的付款單據交給某某登記現金銀行日記賬.

2、每月的工資發放及跟進員工借款收回

3、協助領導處理相他事項

四、會計人員的工作流程

(一)、工作流程：

(某某負責單據的整理與現金銀行流水賬登記工作，YY負責貨幣資金的收支工作。)

1、現金收付

a.收現

根據YY開具的收據收款，檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名，收到現金後在收據(發票)上簽字並加蓋財務“結算”章將收據第②聯(或發票聯)給交款人，某某憑記賬聯登記現金流水賬.

b.費用報銷：

某某負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫某某公司費用報銷單，

本廠員工的費用報銷單經經理和財務主管審核簽名方可拿給YY報銷，並且要經手人簽名。報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先衝抵欠款.若遇出納無現金時，應暫時保存報銷單據，待出納取回現金時通知領款，或退回報銷人，待出納取回現金時再通知領款.付款的原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章，報銷完的單據由某某每日去YY處拿來及時登記現金流水賬，每天結束前清點庫存現金，是否與賬相符.

2、銀行收付

a.銀收

某某根據YY從銀行取拿回的回款單據，核對收款資料與發票是否一致，交給財務主管審核，方可登記現金銀行日記賬.

b.銀付

YY每月根據ZZ月底作的銀行付款計劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額大小寫一致.方可付款，付款OK後的付款單交回給某某登記現金銀行日記賬.下月中旬完成上月的賬務工作，確保賬上與現金銀行賬户餘額一致，並出具財務報表.(建議公司開立一至兩個私人賬户，並開通銀行網上維護，方便財務人員每天清楚公司的賬户收支情況，利於賬務處理，減少錯誤發生款項收支.賬務迷亂.)

(二)、總賬崗位工作流程：

1、總賬流程：主要是費用類、收付款類原始數據錄入，財務總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財務數據.

a.費用類：每月整理出納現金費用報銷單，銀行收款與支出等單據，對這些經楊立超審核後的原始單據進行核對，如複核正確，並分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證，當月所有費用，現金及銀行發生業務全都錄入現金銀行日記賬，生成憑證後，要與出納核對現金，銀行存款的當月餘額。如有不一致，要找出原因更正。

b.應收類：ZZ崗位負責，傳遞某某.

c.應付類：ZZ崗位負責，傳遞某某.除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：固定資產、文具用品等其他需付款資料.

d.攤銷、計提、折舊：20xx年公司的裝修費用達到某某某多萬元，計劃在某年內攤銷完畢，某年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費用.衝減利潤.每月對於未抵扣的進項發票，且已付款，此發票做為待攤費用處理，待下月抵扣了再轉為應交税費的進項税.計提費用主要有工資，國地税税費.固定資產與折舊費用由往來會計ZZ提供.

e.核算成本：成本簡稱分為料、工、費三大項，料：每月要與倉庫核對好材料的收、發、存數據，並每月底進行存貨的盤點.根據跟單員知會的模具生產進度，進行成本核算.每套模的用料數量依據工程BOM表，再以BOM表的數量某材料的平均單價，前提工程BOM表的數據一定要精確，確認好各套模需要的用料額後，按各套模的生產進度佔本月領料總數據的比例，(此領料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生產模需要的共料不多，各套模具的用料大多數都是固定，如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計入本月本套模的成本，因此車間每月停留的共用材料相對比較少，所以計算成本時，不計算在車間停留的材料.領用多少材料就當成全部用完.本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合.工：本月生產車間人員工資全部計入本月模具成本中.費：包括了本月車間的間接人員工資，車間領用的機物料消耗品，水電費，也就是説除了直接用於生產模具的材料，用於車間的其他製造費用。

f.結轉損益：所有賬務記賬完成後，對全部的數據結餘核對一次，現金、銀行結餘要與出納賬核對當月餘額，應收應付結餘數要與往來會計核對當月餘額，如有不一致，要找出原因更正。接着結轉損益，把所有損益類的科目接平，整套賬將於完成.出具財務報表.財務報表交給GG審核，公司審核。

2、工資、伙食的核算：每月根據人事部給的人員工時，計算每個人員的工資，包括中途離職人員工資與公共人員工資的核算，工資扣除項目主要有住宿、電費(超出公司用電標準需另扣).飲水費、保險費.工資表單計算核對好之後交給GG與經理審核，審核好的離職人員工資交給出納發放.其他每月充一發放.根據廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單，與人事給的人員用餐天數，計算出本月每人每天的伙食費.包括人員伙食及與公共人員伙食.人員伙食費用單據交給GG審核。

(三)、往來會計崗位工作流程：

主要負責應收應付對賬工作，進、銷發票的跟進，財務檔案資料的保管.

a.應收類：每月將我司開出去的增值税發票，模具的請款資料與客户每月對好賬後做應收賬款(建議公司招多一名跟單員，接單工作，並專門跟進每一套模具的生產進度，知會財務人員分期間請款，避免迷亂賬務或漏請款.)開出去的銷項發票收回的税點也要每月與客户確認對好賬後做為其他應收賬款，(此部份款收現金).將每筆應收賬款及其他應收賬款填寫記賬憑證，記賬憑證後面附上相對應的資料或對賬單.以上資料整理好交給GG審核OK後交給總賬會計某某做賬.並跟進收款，收回的賬款結轉銀行存款或現金.銷項發票的登記與跟進，並依據銷項增值税票填寫送貨單及收齊相關資料(如：銷售合同採購訂單).增值税票、送貨單、銷售合同、採購訂單四份單據數據要一致.發票原件與送貨單寄給客户，複印件附在記賬憑證後面做賬。

b.應付類：根據倉庫人員傳遞的送貨單數量與供應商對賬，核對對賬單正確無誤後，根據對賬單上的數量與採購訂單的單價，得出需要開票的金額，做為應付賬款，待發票收回後，依據實際付款金額結轉應付賬款.因自己計算金額與供應商開出的增值税發票金額如有1-2分錢相差，衝減原材料科目.除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：購買固定資產、購買進項發票支付的税點、文具用品等其他需付款資料.購買進項發票支付的税點每月要跟供應商核對税點款.將每筆應付賬款及其他應付賬款填寫記賬憑證.每月底製作付款計劃，聯繫供應商並安排付款.需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料交給廠長付款.付完款後將應付賬款結轉衝減銀行、現金，填寫記賬憑證，記賬憑證後面附上相對應的資料或對賬單.以上資料整理好交給GG審核OK後交給總賬會計某某做賬.每月跟進進項發票的收齊工作，抵扣聯複印件附在付款資料後面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對於本月不夠抵扣的進項發票，聯繫供應商購買税票.並負責處理收齊相關資料，(如：送貨單銷售合同採購訂單)確保進項增值税票、送貨單、銷售合同、採購訂單四份單據數據一致。

c.固定資產的登記與折舊：跟據購買固定資產合同，依據合同資料確認是否需要分期按排付款與發票的收齊工作，在公司收到固定資產時登記到固定資產清單表格內，固定資產原值是不含税金額，不管固定資產是否完全付完款，發票是否全部收齊，都要計入總的不含税金額，並在下一個月進行折舊.折舊方法採用“平均年限法”，也就是“直線法”.折舊的年限依據設備的價值，一般分3年、5年、10年折舊.預計淨殘值為設備的不含税金額的5%計算.每月都要進行固定資產折舊.直到設備按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折舊.根據設備的用途分管理用的設備入管理費用，車間用的設備入製造費用.折舊資料與固定資產清單交GG審核後轉交給總賬會計入賬.

d.財務檔案的保管：內外賬要分開櫃進行保存。

e.其他事項：與某某同時處理倉存存貨數據，並跟進倉庫人員每月底進行存貨盤點，核對數據.前提倉庫人員必須根據送貨單上的材料名稱與數量是否與實物相符，對單據與實物不符合的，有權退回.如單據與實物不符，給生產領料或財務對賬造成混亂，追究倉庫人員責任.

f.外賬聯繫：每月初5號前將部份單據的原件(如：發票、收據、領料表、

存貨表及其他費用單據等)給外賬做賬，自己留複印件給某某入賬.

最後，建議公司購買一套財務軟件或ERP整套軟件.(ERP整套軟件包括：

財務、倉庫、採購等模塊，價格相對單純的財務軟件貴出2-3倍.)以提高日常工作效率，提升企業管理水平，目前公司業務經營規模闊大，且往來單位數量眾多，手工財務核算模式導致效率低，精確度不高，監控不力等情況，不能及時反映資金流與物流的變化。阻礙領導做出相應決策.通過信息化管理則可以形成相對完整全面的業務流程，使收款、付款、轉賬等憑證自動生成、自動記賬、自動生成總賬、明細賬和財務報表，提高財務核算效率，使原先的無賬、單純的手工賬務核算職能提升到企業管理方面。

財務部門個人工作計劃3

公司財務工作的指導思想是：在公司黨組領導下，認真貫徹落實x公司工作會議精神；圍繞公司資產經營考核目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，完善公司預算管理體系；加強資產、資金管理和運作，防範和化解財務風險，確保公司可持續發展；以現代化財務管理為目的，全面推進財務經營管理信息系統建設。

20xx年下半年公司財務工作要重點抓好以下工作：

一、以電價為突破口，解決經營中的主要矛盾

電價矛盾是當前經營工作中突出的問題，合理的電價是保證實現經營效益的前提，是公司發展的生命線。

二、繼續強化預算管理，確保資產經營目標的實現

全面預算管理貫穿企業經營工作的始終，是實現企業經營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發展更要考慮經濟效益，要開源節流，挖掘內部潛力，控制投資和生產成本。公司系統要把降低成本作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生產經營、項目建設和融資成本。

1、降低生產經營成本。要求各單位20xx年下半年的成本費用必須控制在預算內，確保資產經營目標實現。

2、建立項目財務評價體系，防範投資風險。要建立健全投資項目（包括基建、技改、大修等）評價制度，包括建設前的財務預評估制度與項目投產後的後評估制度，提高項目投資經濟效益。

3、加強資金管理，降低融資成本。進一步加強項目資金的監管力度，完善資金流動計劃管理，提高項目融資計劃的準確性和可靠性，爭取貸款優惠利率，優化債務結構，降低融資成本。

三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為建設提供財務支持

進一步發揮xx公司現金流量的優勢，優化資金調度，在保證生產經營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發揮xx公司業務部的融資理財功能，提高資金的效益。繼續保持良好的銀企合作關係，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為建設提供財務支持。

四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務工作順利進行

認真研究財政部《關於電力企業重組工作中有關資產財務劃分問題的通知》和其他國家有關政策，做好分開過程中發電企業資產財務劃分及資產交接工作，理順財務關係。對資產劃轉和交接中出現的財務問題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過程中的相關財務問題。

五、大力推進財務經營管理信息系統建設，推動財務管理現代化

20xx年項目計劃要完成軟件開發、系統初始數據的整理與錄入、系統試運行等，並爭取實現在線運行。公司各部門和供電局（試點單位）及各相關單位在今後的工作階段中要配合項目實施，確保項目順利完成。

六、做好城工程的竣工決算工作

今年將工程的竣工決算工作列入對供電局內部經營責任制的考核，我們要求各供電局採取措施，切實將城xx項目竣工決算工作抓緊做好。

七、規範代管縣供電企業的財務管理，提高管理水平

我們要繼續開展對代管供電企業財務調查，進一步摸清代管供電企業的財務情況以及存在問題，制定相應的管理辦法，規範代管供電企業的財務管理行為。

八、進一步加強財務監督，做好迎審工作

為了配合審計部門檢查，公司對迎審工作進行了佈置，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。

財務部門個人工作計劃4

一、樹立正確服務思想

根據我學區的具體情況，嚴格執行財務法律、法規，加強財務管理，進行實度調控，勤儉節約，科學合理使用資金，以限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。

二、認真抓好常規工作

財務管理力求科學化，核算規範化，費用控制合理化，強化監督度，細化工作，低調做人，高調做事。切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

1、準確做好學校預算和收支計劃，並嚴格執行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據。

2、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向學區校長彙報，為領導合理使用資金提供依據。年底向職工彙報資金使用情況，加強財務監督。

3、積極參加財會繼續教育的培訓工作，提高業務水平，做好財務年審、換證工作。

4、做好寄宿生生活補助的發放和減免教科書費的工作。

5、建立健全學校固定資產管理制度，做好固定資產的登記和檢查工作。新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。

6、結合實際情況，制定合理可行的五年發展規劃，使學校的發展有章可循。避免重複投資。

7、圍繞規劃，集中使用資金，打造造亮點學校，使其達到普九標準。

三、抓住重點力求創新

1、抓好隊伍建設，提高業務素質，為各項工作的開展提供可靠保障。

2、結合新的辦學標準，提高各學校後勤管理水平。

3、虛心聽取建議，提高各校後勤人員的服務意識和服務質量。

4、組織後勤人員學習文化知識，豐富頭腦；創造機會，走入課堂，瞭解現代教育教學，更快地提高服務水平和服務技能。

四、其他工作

1、配合學校搞好人防、技防、物防工作。

2、配合學校搞好學生的教育工作。

3、完成各項臨時性和計劃外工作。

（1）爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務部管理制度，並在實際工作過程中有力地執行；部門職責明確分工，加強責任考核，做到獎罰分明，另一方面對財務人員工作重新組合搭配，進行高效有序的組織；

（2）針對出納帳賬款不符的事宜，繼續加強業務交流力度與檢查監督力度，並制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過程進行監督管理；

（3）加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用；

（4）加強核算與各大項費用控制的力度，充分發揮財務的核算、監督公司經營活動與抉擇信息的功能；

（5）搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持；

（6）加強債權債務的管理力度，加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作，縮短資金佔用時間，減少公司資金佔用成本，合理應用預收客户資金及應付供應商資金參與公司資金營運活動；

（7）充分開展財務交流會議，隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端並快速加以改進，努力影響財務部職員積極參與公司經營管理活動並對公司經營活動業績參與分析評價；

（8）繼續並充分與各部門、分公司財務部交流學習，使整個財務工作的開展更加緊密有序進行。

思路決定出路，行動決定結果。今後財務部開展工作的思路是：以發展的理念進行工作，根據公司的具體情況及公司領導將公司在整個市場中的定位變化，不斷學習、不斷更新思路、不斷創新思維來適應工作需要及開展財務部工作。

財務部門個人工作計劃5

一、規劃科

1、積極與省交科院、某某大學聯繫，按照《某某港總體規劃》審查意見要求，抓緊修改、完善《規劃》文本，

2、加快開展避風港前期工作，積極與淮委、省水利廳和某某新城開發區聯繫，爭取早日批覆。

3、做好12月份統計月報及20xx年港口統計年報，1月23日參加全省港口統計年報會審會。

4、認真做好迎接省局、市局年度目標考核工作。

二、港務科

1、完成洋河灘避風港施工、監理單位合同簽訂工作。

2、督促縣區加快“三項工程”的推進速度。目前某某碼頭疏港道路工程完成了招標定標工作，春節後即可進場施工；某某港本月完成了碼頭土方約30萬方。某某港交工驗收工作因進港道路局部路面質量未達到標準，仍在整改協調中，春節前無法完成。

3、完成了20xx年度工作總結及20xx年度工作計劃。

4、開展了港口冬季安全生產大檢查，並形成了專項材料報省局及市交通局安全處。進行了針對春運期間港口生產安全的檢查部署工作，重點加大了對危險品碼頭的監管力度。

5、完成了誠信交通建設工作意見及規範行政執法自由裁量權相關標準的制定和上報工作，並參加了執法證考試。

6、完成了某某碼頭《危險貨物港口作業認可證》核發工作。

7、完成了兩篇信息報送及領導交辦的其他各項工作。

三、財務科

1、協調某某避風港改建項目省補助資金100萬元。

2、完成會計核算、資金管理及會計資料整理報送工作。

3、協調一月份人員經費和專項資金到位，滿足春節前後資金支付需要。

4、完成財政局規定的'年度財務決算報表報送。

5、完成單位內部資產清查。

四、辦公室

1、完成市交通局對我局年度工作完成情況考核的資料收集整頓、迎檢等工作。

2、完成20xx年度對全體人員的年度工作考核測評工作。

3、完成某某局建設誠信交通工作意見並上報市局。

4、完成某某局政府信息公開目錄和公開指南的編寫工作並報市局。

財務部門個人工作計劃6

一、參加財務人員

繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是xx年11月底，繼續教育教材全變，由於國家財務部最新發布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規範制度》，可以説財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。

首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，彙報學習情況報告。

二、加強規範現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求

財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年裏，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務部門個人工作計劃7

一、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規範會計基礎工作，提高會計核算的水平。

二、進一步加強財務系統信息化建設

去年年底陸續上了單位工資、財政供養人員信息及年初上了單位預算編制系統軟件，因此要加強財務人員計算機操作水平，加強財務系統信息化建設。

三、加強會計人員的業務培訓，提高會計人員的整體核算水平

四、管好、用好各種經費

尤其管好、用好中央下撥的義務教育保障經費，嚴格按照文件精神執行，不得用於人員支出、項目支出、以及償還債務等。

五、做好收費工作

做好兩學期的學生收費工作，嚴格按照一費制收費標準收費，做到收費標準公開公示，接受社會監督。

六、增強學校財務收支的透明度

積極實施實行大額財務支出公示、會審制度。大型採購、校建工程、每月財務收支都要及時公示，廣泛接受教職工監督，增強財務工作的透明度，從而有效保證財務工作合理合法開展，調動廣大教職工參與、支持財務工作。

財務部門個人工作計劃8

一、要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。

年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，

2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取經濟利益。

3、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。__年，我們應加強閒置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

二、要加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。

管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來説是永恆的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時財務工作計劃中對於機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包乾使用，並納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。

1、業務招待費管理。__年我們對業務招待費的管理辦法依然採取行政負責、工會參與、紀委監督、包乾使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關於加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，佔有公司資金挪作它用的現象發生。

3、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批後，公司統一採購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。

4、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批准後進行維修;車輛用油由財務科負責採購、算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

三、要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平。

財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項”，提高服務水平，讓“優質、方便、規範、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體幹羣稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客户服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。

四、財務工作計劃要穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓，規範供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新台階。

__年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相合的會計業務培訓和規範供電所財務管理為主要內容，紮紮實實的把全公司的財務工作推上一個新台階。我們具體從以下幾方面入手：

1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。

2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、複雜性，培養超前意識。

3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。

財務部門個人工作計劃9

一、工作思想的要求

作為一名財務工作者，自身的思想態度影響着我們的工作水準，甚至對工作的正確性也存在着許多的影響。為此，為能做好接下來的工作目標，思想要求的提升是必不可少的!

在思想方面，我要重視自身的責任，加強工作中的紀律和自身的管理，保證工作能準確順利的完成。

同時，分析上階段自身的情況，我要加強自己的調整能力，保持在工作上的嚴謹態度和責任，確保在工作中不會出現走神和大意的情況，提高自己的工作態度。

此外，作為一名xxx公司的一員，對於的公司的的企業精神我也要加強了解，在團隊中更好的融入到部門隊伍中原創，提高和同事們的協作能力，積極做出對團隊的貢獻力量。

二、個人工作方面

在自身的工作方面，對於自身不足和懈怠的地方我應該積極的去反思，認識自己錯誤的原因，並積極的去改正自己的問題。就目前來説，雖然在工作中我一直保持着及的態度和責任感，但還是有一些財務核算上的一些和“不注意”的問題。這都是我在責任意識上的錯誤!雖然是細小的習慣問題，但對財務工作者而言，者卻會帶來許多不必要的隱患和麻煩。為此，我要積極改進自身的習慣問題，提高工作的規範性。

另外，在工作方面，我也要加強自身的學習和成長，多參加和同事們的討論、學習，並在自己空餘的時間裏利用書籍和網絡來填充自己的時間，擴展自己的知識面。提高自己在工作中的業務能力，並協助公司團隊為公司的發展進步提供作為幫助和動力!

如今，新一階段的工作也要展開了，作為財務部的一員，針對下階段新的工作計劃目標，我更要對財務管理規範制定更加嚴謹的計劃和要求，努力為公司的財務支出在自己的崗位上貢獻的出一份堅實的力量!

財務部門個人工作計劃10

今年是公司飛速發展的一年，公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時，將着力做好完善財務制度、推進規範管理，為本公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。

為了使財務工作更好地為公司的業務發展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定以下財務工作計劃。

一、指導思想

財務會計工作應發揮好"企業信息系統"的作用，為公司內部經營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。

財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算，並對預算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行核算，其預警提示職能是對於董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。

切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作，提高公司的經濟效益。

二、目標和任務

(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率

1、嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等有關會計法律法規進行會計核算和會計管理工作，完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。

2、完成指標的預算及制訂工作，並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

財務部門個人工作計劃11

財務部作為公司的核心部門之一，肩負着公司各部門的費用支出、成本的計量與控制、以及對運營部門的配合與總結等重要工作。20xx年在一如既往地做好公司的財務工作之外，還應加強財務管理、推動規範管理、不斷充實自己的財務專業知識。做好財務部門的日常工作，並與各部門積極配合，完成公司的整體工作目標，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

在新的一年裏，財務部應在領導的正確帶領下完成好各項工作：

一、財務工作

1、繼續做好日常工作，快速、準確、有效的完成領導交代的工作

2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確並相互協作補充，在相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督把關作用。

3、加強對應收賬款的催收力度。

4、繼續做好年末預算、審計、建賬工作。

5、嚴格按照公司的各種規章制度和財務制度執行。

二、財務制度及監管

1、建立健全財務制度，制定一套完整的公司財務制度實行方案，對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改，以及對已經過期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。

2、對其他各部門所發佈的文件的漏洞和合理性進行審查。

3、對公司一些重大合同的簽訂進行審查和複核。

4、深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求，嚴格的按照公司所規定的規章制度進行操作。

5、對一些資產管理的重大部門(吧枱、庫房、前台等)的賬務進行定期和不定期的抽查。

6、每年二次，即6月份和12月份對酒店公司的各部門固定資產、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點，並對其中的損耗追查原因，對過期的貨物追查相關責任人的責任。

7、實行獎罰分明的規章制度，對公司作出重大貢獻的員工進行獎勵，對因個人失誤給公司造成損失的進行處罰，當然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。

總之在20xx年裏，我們在做好本職工作同時，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成20xx年公司戰略目標的各項任務，以最大限度地回報於公司，為我們公司的穩健發展而做出更大的貢獻

財務部門個人工作計劃12

一、加強財務知識學習

在新的一年裏，我要繼續加強財務知識學習教育，瞭解財物新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。並及時向領導彙報學習情況。

二、加強規範現金管理，做好日常核算

1、我將根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協調關係。

3、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作

三、工作措施

使公司財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年裏，我會繼續加強自身學習，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務部門個人工作計劃13

歲末年初的時刻自然會聯想到後續的企業財務工作應該如何進行處理，即便過去取得些許成就卻並不足以將榮光延續到明年的財務工作中去，因此我得根據當前的數據分析開始估算財務工作中可能出現的挑戰並做好相應的預防，實際上伴隨着即將到來的明年第一季度的確應該制定相應的工作計劃才能取得財務方面的成就。

根據往年的經驗可以在第一季度提前收集財務方面的信息並編制相應的報表，尤其是針對企業的發展卻要確保財務工作中收集的信息真實有效才行，這樣的話既能夠積累自身關於數據運算的能力又可以熟悉編制報表的過程，只不過對於這類財務報表需要進行分門別類才不會造成思維方面的混亂，簡而言之便是需要在第一季度提前熟悉財務工作的各項事務以免出現理解不夠深刻的問題，而且對於同部門之間的同事也要儘量做到各司其職才不會在財務工作中受到干擾，只不過我明白話雖簡單卻難以在實際的財務工作中將其全部實現，所以對於第一季度的情況需要做好相應的預估才能在展開財務工作的時候考慮問題比較全面。

謹慎使用並保管好企業的印章並將往年廢棄的單據進行註銷，由於第一季度處於百廢待興的時刻需要在企業印章的使用方面做到小心謹慎，尤其是其他部門需要用到蓋章的問題需要提前請示領導以後再來進行處理，儘管手續比較繁瑣卻能在財務工作中確保印章使用不會出現問題，另外則是去年財務工作中未能及時註銷的廢棄支票以及無效票據進行集中處理，以免因為財務工作中的疏忽導致這類單據流出從而為企業的經營帶來困擾。

考慮到業務的辦理狀況需要抽空處理好企業會議室的清理工作才行，正因為第一季度難以預料到是否會有客户進行拜訪從而需要清理好會議室，更何況信息量的不足是否需要提前準備資料也讓自己感到有些無從得知，因此資料的收集與備份仍需交由行政部與辦公室進行處理以免自己無法達到領導的要求，縱然這方面不屬於財務部門的主要職責也要以此得知其他部門的狀況從而制定出合理的方案交由領導進行審批。

雖然提前考慮到了很多卻只需按照財務部的流程辦理資金申領與記錄便好，對於信息收集與業務宣傳工作也要給予支持才能為企業的發展打開良好的局面，而我也會帶着這份熱愛企業的心從而在第一季度的財務工作中儘量達到領導的要求。

財務部門個人工作計劃14

新年伊始，結合當前形勢，制訂今年工作計劃：

一、醫院總業務量大致恆定（指醫保總量恆定）的情況下，財務贏利結構顯得成為重要，我院主要是醫、藥的比例結構，以去年為例，這些指純業務比例，藥品收入、醫療為分別65%與35%，而藥品收入成本佔74%，另加上交藥品收入的5%，共計79%，而醫療收入成本佔10%，且全年計提超勞務都在這一塊，由此得出1%，即37。1萬，如是增醫療收入1%，成本僅3。71萬，贏利7。8萬，兩者相差25。6萬，同樣以去年為例，藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別為62%、61%、65%、74%，去年一季度是比較正常的，二季度為非典期，三季度過渡期，四季度追醫保數，因此二、三、四季度均列為不正常，因此説今年醫、藥比例定為38：62是可信的，我也希望通過領導能調節到這個比例，我希望在比例結構達到目標時，每月能超計劃數5%，這樣今年預計超180萬左右，在最後兩個月適當控制藥品處方，此時，醫、藥比例將更佳，而今年計劃數呈略超狀態，醫、藥比例希望達31：69，此時將貢獻利潤100左右，我將每月結果報告領導，借領導掌握來實現]方案—範文庫。整理。之。

二、收款、掛號進後勤服務中心馬上實施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會湧現，發牢騷也是難免的，我作為財務組長，應配合領導作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權當是為改革做點貢獻。

1。進中心人員有顧慮，怕經濟上吃虧，財務組配合領導，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，並非侵害他們的利益。

2。人員進入中心之後，會出現管理上的銜接問題，我們財務組多與中心工作人員聯絡，同時充分發揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫院領導完成開展的各項工作，在工作過程中，發現問題，隨時解決[本文由網站不錯哦收集整理]，並按要求每月對託管人員評定優劣而打分向中心彙報，財務組在業務上多指導，使這一工作平穩過渡。

三、去年，我院治療項目電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求，我們採取的是先在院本部開展，在運行中發現問題，隨時解決[本文由網站不錯哦收集整理]，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩步推進，今年同樣採取這一方法：本文由為您蒐集。整理~，預備先後在東苑、廣粵、長春等各點推廣，推進一個，成熟一個，預計全部實行醫療項目電腦管理。

四、去年我院制訂了每季、每月計劃醫保用量，雖然，以後在實施中偏離較大，應了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最後一季度中，準備抓回計劃量的，醫保局又出台了一個“乙類藥”自負10%的政策，干擾了計劃的實施，但通過年初制訂這一計劃，大致上能做到胸中有數，而不是無軌電車，開到哪裏是哪裏的計劃用醫保量，一旦醫保局下達到我院全年醫保用量，我們財務組將在醫院領導指導下，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數。

財務部門個人工作計劃15

一、指導思想

加強管理，研究創新，擴大營業額，控制成本，創造利潤；加強業務學習，堅持員工技能培訓，採取多樣化形式，把學業務與交流技能相結合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質、管理水平；建立辦事高效，運作協調，行為規範的管理機制，開拓新業務，再上新水平，努力開創各項工作的新局面。

二、主要經營指標

1、主營業務收入全年淨增xxxx萬元，其中每月均增加xxxx萬元；其它業務收入全年淨增xxxx萬元，每月均增加xxxx萬元。

2、客户流失率為總客户的xxxx%，其中：人為客户流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客户的xxxx%，。

3、全年完成業務總收入xxxx萬元，佔應收款xxxx%。

4、實現淨利潤xxxx萬元。

5、委託銀行扣款成功率達xxxx%。

三、工作措施

1、捕捉信息，開拓市場，爭當業績頂尖人。

面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業務鋪遍全國，獨佔熬頭。

2、抓好基礎工作，實行規範管理，全面提高工作質量。

搞好各類客户分類細劃，摸底排查工作。對客户進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經理分別按照“分類排隊、區別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客户進行分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保全劃，是我在春節休假期間，學習了多方面的知識，結合本公司的實際情纂寫而成的，有些問題還不夠成熟，但是，基於“小企業很美、大企業也很美、但一個企業從小長到大最美”的理念，還是大膽地把它寫下來了，僅供領導參考，不妥之處，請領導批評指正。