2017年會計財務年度工作計劃
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2017年會計財務年度工作計劃20xx年,對於XX集團公司來説,面對各項事業的大發展,會有許多機遇或挑戰。各部門、各成員企業,都必須自加壓力、大幹快上,使各項生產經營及管理工作都邁上新台階,才能趕上時勢的發展。
20xx年的財務會計管理工作,一定要緊跟集團公司產業調整和管理體制、機制及管理模塊的整合步伐,圍繞着中心工作全面加強財會管理。為集團各項事業發展決策提供真實可靠的財會信息,提供保障有力的資金支持,使各項人、財、物形成科學、合理和有效的配置,使財會管理工作真正成為集團整體運營的中心保障線。為此,20xx年度必須做好以下幾項工作:
1、整合組織職能,梳理組織機構,理順管理機制。集團公司總部成立財務管理中心,下設預算編制部、金融結算部、商務審核部、資產管理部和審計辦,與集團原有的財務部,XX股份公司財務部和基礎產業財務部,緊密配合,連結生態產業,房產路橋產業,精細化工產業,中醫藥現代化產業,中關村證券產業等事業板塊及所屬各成員企業,形成整體的,有機結合的財會管理網絡體系。使財會管理工作在組織結構上得到保障,在管理機制運行上順暢無阻。
2、進一步健全完善財會管理制度。20xx年度財會管理制度建設,要以內控制度為主線,將財務預算管理,貨幣資金管理、存貨管理,固定資產管理、採購業務管理、銷售業務管理,應收應付賬款管理,計提資產減值準備和核銷資產管理、資金結算管理,信譽管理和合同管理等規章制度,進行認真梳理整合,修訂完善,使之形成一套科學合理,有機融合,便於執行操作的規章制度。徹底清除過去存在的部分規章制度分散,相互不銜接,甚至是出現衝突的現象。
3、強化培訓,不斷提高財會人員整體素質和工作能力。20xx年度,針對國家有關政策法規修訂變化,集團公司產業調整和管理體制、機制及管理模塊的整合,以及部分規章制度修改完善等情況,必須強化對各級財會人員的培訓。全年力爭開辦各種業務培訓班XX期、培訓人員XX人次,舉辦各種業務座談討論會XX次,參加人員達XX人次。使全體財會人員的整體素質和工作能力提高一個新檔次。
財務會計工作計劃具體措施:
4、加強基礎管理工作,全面推進財務預算管理。20xx年,要徹底扭轉以資金調度會解決一切問題的事後控制局面。要實行“量入為出”以資金平衡為主線的財務策略,特別是對新產品開發,技術改造等一系列的新上工程項目,一定要遵循“先預算,後上馬”的原則,防止資金鍊條斷裂,影響正常的生產經營。同時要重點在管理的模式化,實現流程再造,對敏感性指標控制、執行、考核及信息反饋等方面做好基礎管理工作。
5、加大籌融資力度,保障資金供應。20xx年,對於集團財務中心來説,籌融資壓力和難度是比較大的,但要樹立信心,克服一切困難,完成任務。全年自籌資金達XX億元,其中信貸資金XX億元,無償投資XX萬元。為了順利完成任務,要積極拓展融資渠道。介入地方商業銀行和民營銀行的控股、參股組建工作,同時相應建立信用擔保公司,典當公司等金融企業。
6、管好用好資金,充分發揮資金效益。20xx年度要完成新產品和新項目開發建設資金XX億元,分配使用生產經營資金XX億,用於購置更新固定資產設備投資XX億元,繼續發揚“精打細算,增收節支”的優良傳統,認真學習研究有關政策法規,確實搞好財務策劃和税務籌劃等工作,科學合理的節約各項費用開支。
進一步切實做好各類資產管理工作,特別是對於“關停並轉”的企業,加大力度做好清算和閒置資產處置和清理清收工作。
7、提高信譽度,塑造良好的企業形象。一個企業的信譽怎麼樣,是關係到企業外部環境好壞,內部人心凝聚,還是渙散的大事,從財會管理的角度出發,進一步理順企業與客户、企業與員工、企業與社會等方面的關係,充分培養和提升信譽關係。20xx年度集團公司及各事業板塊,要全面開展商務審核業務,從法律事務方面着手,把好合同簽訂關口,要及時合理的建立各類客户信譽評價體系及檔案資料、嚴格遵守信譽評價體系確立的支付貨款順序,確保誠信經營。
20xx年,在全面提高資金週轉率的基礎上,合理確定各大商業銀行的現金流量、確保貨款及時到位,全年壓縮貸規模XX億元,使集團公司資產負債率下降到XX%,股份公司力爭股東分紅達到XX%。
“説到做到”是信譽良好的基礎,辦任何事情都應該説到做到,絕不食言。20xx年在確保員工薪酬、社會保險及各項福利待遇都有不同程度提高的基礎上,保證及時辦理和發放到位。
8、兼顧各項工作,全面完成任務。20xx年,財務中心要在加大資本動作力度,搞好資源資本化、購併重組和重點保障股票增發等方面,做好各項配合與協助性工作。
強化信息化管理。財務管理儘快全面實施ERP,充分利用ERP建設對財會工作的促進作用,做好財會信息收集、整理、分析、評價及對內外提供財會信息服務。
充分發揮內部審計職能,增強審計職責、全面開展各項審計工作,20xx年要完成經濟績效審計XX項,離職審計XX項,專項審計XX項。認真查處各類違法亂紀行為。避免或挽回經濟損失,提高各級人員遵紀守法、廉潔奉公意識(以上各項工作安排詳細情況和數據,請參看20xx年相關的生產經營計劃,財務收支與計劃及預算,資產更新計劃等表格及編制計劃和預算説明)。
20xx年,是我們集團各項事業整體上不斷快速發展,企業全面邁向新階段的一年,我們各級領導和全體員工,必須共同攜起手來,腳踏實地做好各項工作,全面完成當年的各項生產經營等工作任務,用豐盛的'成果,迎接集團發展的輝煌。
2017年會計財務年度工作計劃為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務,加強財務管理,完善各項財務制度,做到財務工作長計劃、短安排,使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定二0xx年財務工作計劃。
一、指導思想
堅持黨的各項方針政策,遵守財經紀律和各項規章制度,根據本單位的實際,不斷完善各項管理制度,加強財務管理,努力開源節流,使有限的經費發揮真正的作用,為統計工作提供財力物力上的保證。
二、目標任務
1、認真貫徹省統計局二0xx年財務工作要點,並將精神在全市統計系統的財務工作中認真貫徹執行。
2、按省財基處和市財政局的要求,按時上報全市統計系統和行政經費財務月、季度財務報表,作到賬表一致。
3、按省統計局、市財政局的要求,認真搞好二00六年地方經費和統計事業費的年度預決算工作。
4、深入基層指導縣區統計局中央統計事業費的財務管理工作,開展內審及離任審計。
5、加強財務管理、完善財務管理制度,努力開源節流,為統計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。
6、管好用好全市各項普查工作經費,做到專款專用,不擠佔挪用。
7、加強財務基礎工作,認真學習《會計法》和財務電算化知識,做到會計業務精、電算化處理帳務技術熟練。
8、加強對各種費用開支的核算,按機關管理制度的規定,按月落實到科室,定期公佈。
9、積極為領導出謀劃策,在財務管理工作中起到助手和參謀的作用。
三、措施加強對財務工作的領導,堅持局隊領導的開支由局長審批,其餘開支由協助局長分管財務的領導審批,大額開支由集體討論決定,做到民主理財、財務公開。
2、財務人員必須按崗位責任制,堅持原則,秉公辦事,做出表率。
3、充實完善的財務管理制度,在反覆徵求職工意見的基礎上,由局黨組決定後,堅決執行,不能走樣。
4、財務人員必須認真學習財務管理的有關規定,在財務活動中認真執行。
5、搞好財務基礎工作,做到帳目清楚,帳證、帳實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規範化並達標升級。
6、搞好縣區電算化培訓,今年舉辦一期培訓班,爭取年底能計算機處理年報。
7、加強黨風廉政建設,有良好的職業道德,發揚勤儉節約的精神,當好家理好財。
四、考核辦法
(一)、市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦法執行。
(二)、對縣區的財務工作,按以下考核辦法執行。每季度報送財務報表作好記錄,定期公佈。
2、年報必須在規定的時間內報送,凡不在規定時間報送的一律視為遲報,並按考核辦法扣分。
3、在內審、財務檢查中,發現財務基礎工作不紮實,帳務處理不規範的縣區,按考核辦法扣分。
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