商場結算會計工作計劃
回顧201x年,在總行會計結算部的指導和營業部領導的支持下,在各營業機構的積極配合下,我部認真落實各項規章制度,狠抓風險防範,堵塞管理漏洞,各項工作取得了積極的階段性成果,一年來,總行營業部沒有發生一起會計結算方面重大違章違規事件,初步實現了安全、合規、效益、穩健的經營目標。現將總行營業部201x年會計結算工作總結如下:
一、加強內控管理,建立並適時調整內控考核指標
為完善科學的激勵約束機制,提升我部的內控管理水平,強化會計、出納制度的執行力度,堅持貫徹總行內控考核的“客觀性、公平性、實操性、綜合性”原則,制定網點在會計結算方面的內控考核指標,並根據業務發展的變化和趨勢,適時調整了我部銀企對賬、單位結算賬户管理和事後監督三個方面的考核內容,不斷加強和細化各項業務的內部管理,通過長期有效的內控考核機制,有效防範和化解經營風險。
二、加強對人民幣單位結算賬户的管理,順利完成201x年賬户年檢和賬户管理系統批量遷移兩項重點工作,確保我部結算賬户的有效性、合規性
(一)嚴格按照《佛山順德農村商業銀行股份有限公司人民幣單位銀行結算賬户操作規程》的有關要求,對單位賬户的開立、變更、備案等業務進行嚴格把關,確保資料齊全,手續完備。目前我部存量單位結算賬户共户,201x年新開各類結算賬户270户,變更賬户資料120户,撤銷各類賬户118户。
(二)按總行信息中心ecif賬户系統的管理要求,嚴格審閲賬户資料的完整性、規範性,確保資料歸檔的準確性、及時性。201x年通過ecif系統傳遞資料共1250份。
(三)順利完成人民幣單位銀行結算賬户年檢和賬户管理系統批量遷移工作。歷經半年時間,通過我部全體員工的共同努力,納入本年度年檢範圍的賬户户,已年檢户,完成佔比%,同時轄內18間營業機構的單位結算賬户也均已遷移成功,涉及户數户。
三、進一步加強空頭支票的監控與管理,保護持票人的合法利益,防範結算風險,維護支付結算秩序,增強我部結算質量和社會信譽
採取按月通報我部簽發空頭支票的情況、及時跟進與瞭解、控制售賣支票數量、嚴把開户質量關、停止其支票結算業務等措施,多管齊下,嚴格支付結算管理。同時還開展了一次以“規範票據行為,禁止簽發空頭支票”為主題的設點宣傳活動,大力宣傳票據的相關法律法規,進一步擴大影響。201x年我部停止單位支票結算業務户,共開出空頭支票51張,同比201x年開出空頭支票68張減少了17張。具體如下:...............商業祕密省略
四、加強事後監督管理工作,進一步規範業務操作,嚴防案件發生
201x年隨着我行事後監督0cr系統的正式上線,標誌着我行集中事後監督工作已順利完成,為配合總行工作的順利開展,我部共開辦5次培訓、交流會,並針對上線後出現的各類問題制定《總行營業部事後監督考核辦法》,按月、按季進行考核、通報,並從10月份起每隔10日公佈一次近期存在問題,就期間重點注意事項進行重申、規範,不斷加大對網點事後監督工作的管理和考核,進一步規範各項業務操作。
五、加強對轄內現金調配、人民幣收付業務和假幣收繳工作的管理,確保現金正常流通,消除假幣對社會穩定性帶來的'負面影響
(一)做好轄內現金管理及現金調配工作,在總行下達的庫存限額中進行合理分配,按月監控網點的月日均庫存金額,並按季下發月日均庫存金額的考核通報,根據網點業務量和需求量的不斷更新,201x年先後兩次調整了我部各營業機構的庫存限額。
(二)認真履行崗位職責,嚴格執行假幣收繳和報送規定,嚴格按照人民幣收付的有關規定,認真為羣眾辦理殘缺污損人民幣的收兑停止流通人民幣業務,及時對回籠款項進行整點挑剔,防止對外支付不合規定的人民幣。在總行開展的人民幣收付和假幣收繳業務檢查中,11間支行中只有我部得滿分。
(三)配合做好亞運前反假貨幣“百日行動”的宣傳活動,選取收繳假幣數量較多、人流量較多的網點進行設點宣傳
六、加強會計印章管理,切實做到嚴格規範、專人保管、專人使用和專人負責
根據總行下發的管理辦法,重申並細化了我部印章管理的有關規定,進一步規範了印章的申領、使用、停用和保管,切實做到嚴格規範、專人保管、專人使用和專人負責。今年8月份,我部停用的各類會計印章275枚,啟用新會計印章186枚,均嚴格按規定進行啟用和停用,對印章的日常管理常抓不懈,確保印章無漏登、無遺失。
七、繼續加強檢查與監督,防範會計結算業務的操作風險
(一)狠抓專項檢查,明確檢查目的,提高檢查針對性。201x年共開展各項會計結算業務檢查13次,投入檢查人員人次,累計個工作日。具體包括年終會計決算真實性檢查、賬户使用合規性檢查、會計檔案資料檢查、商業匯票承兑和貼現業務專項檢查、亞運前反假貨幣工作檢查和匯兑業務合規性檢查各1次,重要空白憑證及印章管理和存款風險滾動式檢查各2次,銀企對賬單回收情況檢查3次。
(二)完善整改糾錯機制,對檢查中發現的問題及時跟進、驗證整改效果,並提交整改報告到總行相關部門。
八、加強隊伍建設,提高整體人員素質。
(一)制定優秀業務人員定向培養計劃。以“與時俱進、大興學風、以人為本、苦練內功”為指導思想,堅持“理論聯繫實際,因需施教、學以致用”的基本原則,採取“業餘自學與崗位實踐相結合”的方法,通過不斷變換角度與角色的方式,力爭在短時間內迅速提升個人業務水平,加強我部會計結算人員的整體素質。
(二)促業務、推發展,及時開展各項業務培訓。201x年共開展各項業務培訓次,培訓內容包括ocr系統和反假數據報送系統上線培訓、貨幣反假知識培訓、新工業務培訓、網點日常會計結算重點、難點業務培訓等。
九、其他
(一)高度重視、全力以赴、積極配合總行完成重點工作。在我行以直接參與者直聯方式接入支付系統、以集中直聯模式接入支票影像交換系統工作中,及時召開宣傳動員會議,向XX多個企業客户進行宣傳推廣,使系統在停運期間,得到客户的支持與配合,確保系統升級期間各項結算業務的順利過渡。
(二)盡職盡責,積極客觀地向總行反饋各種意見和建議。今年以來,根據總行下發的結算專管員管理辦法、會計印章管理辦法、電腦報表實施細則、久懸賬户操作規程和單位賬户年檢操作規程、會計主管管理辦法、一級支行會計及風險管理部會計結算管理人員管理辦法等徵詢意見稿,結合實際,以支行管理和操作的角度,積極提出了合計51條反饋意見和建議,為總行提供了決策依據。
(三)認真做好日常報表、資料的上報上送工作,如每月的支付業務情況報表、會計優秀人員培養鑑定表、人民幣流通檢測表和二級支行會計主管任用情況表等等,切實做到及時準確報送,確保無錯報、漏報。
相關文章
-
銀行會計結算年度工作計劃範文
根據我行20**年這一年來會計結算工作中的實際情況,我們在200**年的工作主要從三個方面着手:抓內控制度建設、抓會計核算質量、抓櫃員業務素質以提高我行的服務水平與風險防範能力。現就針對這三個方面工作內容制定會計 -
商場年度工作總結及明年紀工作計劃
20**年度工作總結暨20**年工作計劃(摘要) 武商建二商場總經理張濟生 20**年全體建二人緊緊圍繞“差異化經營,提升品牌內涵”的經營戰略以及“打造企業執行力”的管理戰略這兩條主線開展工作,並取得了突破性的進展。一、經 -
商場保安工作計劃
商場保安工作計劃1第一,安全檢查要點。我部要開始形式多樣的安全檢查。從檢查時間上分節假日檢查,季節性檢查和定期檢查。從測試點範圍,自我檢查,聯合檢查,相互檢查等。進行安全檢查,有四個階段。1,準備階段,組織檢查力量,制定 -
百貨商場工作計劃
歡迎來到聘才網,下面是小編為大家蒐集整理的,歡迎大家閲讀與借鑑,希望能夠給你帶來幫助。 百貨商場工作計劃1一季度1、鞏固現有銷售較好品牌的同時繼續加大對銷售較差品牌的扶持力度。2、於春節前期舉辦一場冬季時裝 -
商場客服年度工作計劃
服務品質提升方面,啟用員工獎懲考核體系,進行規範管理,建立良好規範的正負激勵機制,在工作中找突破點,堅決取締商品部二次處罰員工的錯誤做法。下面是關於商場客服年度工作計劃,僅供參考。 商場客服年度工作計劃1根據xxx -
家電商場銷售工作計劃
在新年度銷售工作規劃中,首先要做的就是銷售目標的擬訂,都是具體的、數據化的目標,包括全年總體的的銷售目標、費用目標、利潤目標、渠道開發目標、終端建設目標、人員配置目標等等,並細化分解。以下是家電商場銷售工作計 -
商場服裝銷售工作計劃
浮釣鰱鱅用型號8到10號的鈎。選擇魚鈎時,不可忽視的因素就是鰱鱅的嘴巴大小。鰱鱅的體型一般比較大,嘴巴較大,同時鰱鱅自身也具有嘴巴比較大的特徵,所以要使用比較大的魚鈎。具體的型號選擇得先將水域裏面鰱鱅的平均體型 -
商場安保年度工作計劃
無論是單位還是個人,無論辦什麼事情,事先都應有個打算和安排。有了工作計劃,工作就有了明確的目標和具體的步驟,下面小編收集了商場安保年度工作計劃範文,供大家參考。 篇一:商場安保年度工作計劃第一,安全檢查要點。我部 -
商場消防安全工作計劃
光陰如水,我們的工作又進入新的階段,為了今後更好的工作發展,是時候抽出時間寫寫工作計劃了。工作計劃怎麼寫才不會流於形式呢?下面是小編整理的商場消防安全工作計劃,歡迎閲讀與收藏。商場消防安全工作計劃1一、指導思想 -
服裝商場新年工作計劃
時間過得太快,讓人猝不及防,我們又將迎來新的挑戰,來為以後的工作做一份計劃吧。工作計劃怎麼寫才不會流於形式呢?下面是小編精心整理的服裝商場新年工作計劃,僅供參考,希望能夠幫助到大家。一、省內行情分析同類競爭品牌是