會計結算工作的總結範文
回顧XX年,在總行會計結算部的指導和營業部領導的支持下,在各營業機構的積極配合下,我部認真落實各項規章制度,狠抓風險防範,堵塞管理漏洞,各項工作取得了積極的階段性成果,一年來,總行營業部沒有發生一起會計結算方面重大違章違規事件,初步實現了安全、合規、效益、穩健的經營目標。現將總行營業部XX年會計結算工作總結如下:
一、加強內控管理,建立並適時調整內控考核指標
為完善科學的激勵約束機制,提升我部的內控管理水平,強化會計、出納制度的執行力度,堅持貫徹總行內控考核的“客觀性、公平性、實操性、綜合性”原則,制定網點在會計結算方面的內控考核指標,並根據業務發展的變化和趨勢,適時調整了我部銀企對賬、單位結算賬户管理和事後監督三個方面的考核內容,不斷加強和細化各項業務的內部管理,通過長期有效的內控考核機制,有效防範和化解經營風險。
二、加強對人民幣單位結算賬户的管理,順利完成XX年賬户年檢和賬户管理系統批量遷移兩項重點工作,確保我部結算賬户的有效性、合規性
(一)嚴格按照《佛山順德農村商業銀行股份有限公司人民幣單位銀行結算賬户操作規程》的有關要求,對單位賬户的開立、變更、備案等業務進行嚴格把關,確保資料齊全,手續完備。目前我部存量單位結算賬户共户,XX年新開各類結算賬户270户,變更賬户資料120户,撤銷各類賬户118户。
(二)按總行信息中心ecif賬户系統的管理要求,嚴格審閲賬户資料的完整性、規範性,確保資料歸檔的準確性、及時性。XX年通過ecif系統傳遞資料共1250份。
(三)順利完成人民幣單位銀行結算賬户年檢和賬户管理系統批量遷移工作。歷經半年時間,通過我部全體員工的.共同努力,納入本年度年檢範圍的賬户户,已年檢户,完成佔比%,同時轄內18間營業機構的單位結算賬户也均已遷移成功,涉及户數户。
三、進一步加強空頭支票的監控與管理,保護持票人的合法利益,防範結算風險,維護支付結算秩序,增強我部結算質量和社會信譽
採取按月通報我部簽發空頭支票的情況、及時跟進與瞭解、控制售賣支票數量、嚴把開户質量關、停止其支票結算業務等措施,多管齊下,嚴格支付結算管理。同時還開展了一次以“規範票據行為,禁止簽發空頭支票”為主題的設點宣傳活動,大力宣傳票據的相關法律法規,進一步擴大影響。XX年我部停止單位支票結算業務户,共開出空頭支票51張,同比XX年開出空頭支票68張減少了17張。
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