醫院年度財務分析報告範例
財務分析報告是企業依據會計報表、財務分析表及經營活動和財務活動所提供的豐富、重要的信息及其內在聯繫,運用一定的科學分析方法,對企業的經營特徵,利潤實現及其分配情況,資金增減變動和週轉利用情況。下面大家就隨小編一起去看看關於醫院年度的財務分析報告!
XX醫院20xx年是比較平穩的一年,在面對醫療市場激烈的競爭,本院門診樓改建搬遷,道路施工交通不便等諸多因素下,全院領導員工上下一心,共同努力,始終堅持以過硬的醫療技術,先進的醫療設備,低廉的醫療價格,温馨的醫療服務為“XX”創下了良好的口碑。現將20xx年度財務狀況報告如下:
一、本年度收入分析
本年度實現賬面收入X.27萬元,比上年度的X.09萬元減少了10%。其中主營業務收入X.27萬元,其他業務收入X萬元,分別比去年減少了10%和20%。在主營業務收入中,門診收入X.3萬元,比去年增加了8%,其中XX門診收入8.42萬元,比去年的'X.75萬元增加了25%;住院收入X.94萬元,比去年下降了19%,較去年相比,主要是本年減少了手外住院收入。本年度其他收入總額為X萬元,其中:防疫站收入為X.47萬元,比去年X.73萬元增加了16%,房租及利息收入X.8萬元。
二、本年度主要成本費用分析
本年度共發生成本費用X.51萬元,比上年度X.10萬元減少了7%,主要表現在:
1、本年度藥品消耗X.88萬元,衞生材料消耗X.69萬元,分別比去年的X.86萬元和X.6萬元下降了12%和20%,主要是受收入減少的影響。本年度藥品收入達到X.71萬元,與去年持平。醫療收入達到X.56萬元,比去年減少了15%。
2、本年度工資獎金及社會保障費X.18萬元,比上年度X.44萬元增加支出X.74萬元,增加了1%。
3、本年度發生能源費支出36萬元。其中:耗電22.8萬度21.4萬元,用汽962.3噸12.5萬元,支付水費2.1萬元。本年能源費比上年度增加了9.5萬元。
4、本年度計提房屋設備折舊X.3萬元,與上年基本持平。
5、全年還發生電話費1.3萬元,差旅及交通費2.5萬元,印刷及複印費5.5萬元,購辦公用品及消耗用物資7.2萬元,招待費支出X.9萬元,計量強檢醫療廢水監測證件年審等1.4萬元,寬帶網及醫保卡使用費,軟件服務費4.85萬元,門診及住院票據費1.48萬元,刷卡手續費1.38萬元,汽車加油保養保險養路費5萬元,垃圾清運費0.38萬元,購工裝及醫用圖書報刊費1.2萬元等。
6、本年計提董事長基金X.89萬元,推銷上年待攤費用X萬元。
三、本年度發生的其他重大資金支出項目
1、CT後續維護費,移機費X.78萬元。
2、廣告宣傳及招牌製作費X.4萬元。
3、設備維修及汽管安裝.維修.保養.改造費X.5萬元。
4、醫療賠償支出X.83萬元。
5、支付碎石及手外科上年度提成X.76萬元。
6、門診房屋改造裝修支出X.5萬元。
7、防水處理改造工程X.04萬元。
8、本年度新增設備投資X.1萬元。主要購置了高頻利浦刀,嬰兒高壓氧艙,胎心多普勒,痔瘡吻合器及刺激儀,心電監護儀等。
四、本年度結餘情況
本年度實現利潤總額X.76萬元,加年初的分配結餘X.64萬元,期末賬面未分配利潤為X.4萬元。
五、現金流量分析
本年度賬面現金及銀行存款餘額X.42萬元,除定期存款户X萬元外,實際可用貨幣資金X.42萬元。本年共發生現金及銀行存款流入X.45萬元。其中經營活動總流入為X.34萬元,佔71%,收到銀行存款利息流入X.75萬元。在經營活動總流入中,銷售藥品及醫療服務收入X.2萬元,佔經營流入的X.5%,其他流入為1.5%.主要為財局06~07年防疫活動經費X.02萬元。本年度發生現金流入X.29萬元。其中:經營活動流出X.25萬元,佔87.6%;固定資產購置投資支出X.1萬元,佔3.1%;房屋改造支出X.5萬元,佔10.2%;污水處理工程投入12.04萬元,佔2.2%;在經營流出中用於購買藥品及材料支出X.65萬元,佔經營流出的42%;用於職工方面支出X萬元,佔經營流出的53.5%;CT維護以及移機支出X.78萬元。
六、20xx年醫務財務管理有待進一步加強和控制的方面
1、加強物資管理,進一步做好物資的計劃,採購,銷售和庫存工作。2、加強醫療專用設備的安全使用和維護管理。3、進一步建立健全財務管理管理,將財務核算進一步的細分化,精確化,努力降低財務風險。4、加強財務監督及控制職能,進一步協調科室與財務關係,做好住院結算和門診收費工作的管理。5、加強往來賬目的管理,及時清欠回收資金,以加速資金週轉,提高資金的利用率。6、繼續發揚我院勤儉節約的優良傳統,節能降耗,努力降低成本,調動員工積極性,為在新的一年再創輝煌作出努力。
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