辦事處財務管理流程

所有的工作都是有流程的，下面就由小編為大家整理辦事處財務管理流程，歡迎大家查看!

為了加強天津辦事處的財務管理工作，統一財務程序及規定，現結合公司的具體情況，特制定本制度：

第一條 公司財務收支執行一支筆審批制，即總經理審批或總經理授權天津辦事處負責人審批，全體職工必須嚴格遵守執行，財務人員要堅持原則嚴格把關，對於不符合制度規定，未經審批人簽字同意的，財務人員不得辦理財務收支事項，辦事處財務管理流程規定。

第二條 每月25日之前申報次月的.費用預算，需要認真填寫《費用預算表》，特殊的費用需要寫明使用用途；填寫完畢後上報到某總經理處審批。

第三條 對於批准的預算內的開支，按第四條報銷規定流程辦理；預算外的費用，需報總經理審批。

第四條

簽字同文 祕 家 園意

現金報銷規定如下：

填寫《請款單》

1、 費用使用流程：費用申請人 天津辦事處負責人 財務處領錢辦理，管理制度《辦事處財務管理流程規定》。

2、 對員工實行現金週報制度。上週發生的各項現金報銷費用，應於本週內一次性填寫《請款單》辦理報銷手續，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來後一星期內，到財務部辦理報銷手續。

3、 報銷申請人首先將所有發票整理分類。

1) 定額小尺寸發票（如車票）應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上，並在粘貼單上註明該類發票的張數及金額。

2) 車票/機票上應註明起訖地點、時間；

3) 所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結形式付款，發票應註明時間、地點、事由，並逐一列出參加人員及其所屬部門；

4) 其他發票也應註明開支內容、時間、地點等。

4、 整理之後填寫“請款單”包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數等，經辦事處負責人審核後，送財務部出納員辦理報銷手續。

5、 出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在“支出憑證單”收款欄簽名及填寫日期。

第五條 購買任何物品必須需要填寫《採購單》，單據需填寫完整，不得有遺漏項目；購買物品後需要進行收貨，填寫《收貨單》，方可入帳。

第六條 員工領用物品（包括固定資產/低值易耗品/辦公用品），需在物品領用單上簽字確認。

第七條 天津辦事處負責人於每月5日前將上月的現金、銀行明細帳通過郵件的形式發送至總經理。

第八條 此規定從XX年1月1日開始實行。