管理處財務崗位職責

隨着社會不斷地進步，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任範圍。一般崗位職責是怎麼制定的呢？以下是小編精心整理的管理處財務崗位職責，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

管理處財務崗位職責1

1、嚴格執行國家財經紀律、規章制度,正確反映公司貨幣資金的收、支、存情況,把好收支關。

2、辦理銀行結算和現金收支業務,認真審核各種收付款憑證,做到合法、合理、手續齊全,及時做好銀行結算憑證的傳遞、登記和銷帳工作。

3、健全支票領用手續,按規定簽發轉帳支票,不得簽發空頭支票。

4、嚴格執行銀行規定的現金庫存限額,不得以白紙條抵充現金,不挪用現金。

5、隨時掌握銀行存款餘額,月末做好餘額調節表,對未達帳及時消化。

6、整理收付款憑證,填制記帳憑證,登記現金日記帳和銀行日記帳,做好日清月結、帳實相符。

7、做好保險箱密碼的保密工作和鑰匙的保管工作,不得委託他人代辦。

8、妥善保管好現金和銀行出納員使用的各種專用章。

9、不得將出納工作交他人代管,確保庫存現金和各種有價證券完整無缺。

管理處財務崗位職責2

森林管理處財務辦公室崗位職責

一、部工作內容

（一） 參與制定本及相應的實施細則。

（二） 參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的分析工作。

（三） 負責董事會及總經理所需的數據資料的整理編報。

（四） 負責對工作有關的外部及政府部門，如税務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

（五） 負責資金管理、調度。編制月、季、年度情況説明分析，向公司領導報告公司經營情況。

（六） 負責銷售統計、複核工作，每月負責編制銷售應收款報表，並督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，並及時送交銀行。

（七） 負責每月轉賬憑證的編制，彙總所有的記賬憑證。

（八） 負責公司總長及所有的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，並及時清理應收、應付款項。

（九） 協助出納做好樓款的收款工作，並配合銷售部門做好銷售分析工作。

（十） 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

（十一） 負責銀行管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。

（十二） 負責先進管理，審核收付原始憑證。

（十三） 負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與和對銀行存款餘額，並編制餘額調節表。

（十四） 負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。

一、 部經理

（一） 具體負責本公司的會計工作

1、 對各項會計工作定期研究、佈置、檢查、總結。嚴格遵守和公司各項規章制度。不斷改進和提高會計工作水平。

2、 督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。

3、 認真審核會計憑證和會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、説明清楚、報送及時。

（二） 組織制定本公司的各項

1、 制定的.各項應便於各部門管理和核酸並有利於提高經濟效益

2、 隨時檢查各項制度的執行情況，發現違反、的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導彙報。

3、 及時總結經驗，不斷完善各項。

（三） 組織編制本公司的收支計劃，按時報送公司領導，並檢查各部門執行情況

1、 在編制收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證後據此編制本公司的收支計劃和編制説明。

2、 經總經理審批的收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。

3、 資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現有資產，保證經營活動正常進行。

（四） 組織編制本公司的成本計劃和費用預算，並將各項計劃指標分解下達落實並檢查執行情況。

1、 編制的成本計劃應現金合理，費用預算應厲行節約，費用開支不突破規定範圍。

2、 在本公司總經理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。

3、 設計必要的台帳及時反映、分析計劃或。並向各職能部門反饋。

（五） 充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預算經濟前景，為公司領導決策提供依據。

（六） 組織本公司人員學習政策法規和業務技術，負責財會人員的考核。

（七） 負責協調和各部門的工作，多於其他部門聯繫、協調，把工作納入正軌。

（八） 負責保管公司專用印鑑，並按使用印鑑。

（九） 負責銷售統計、複核工作，每月負責編制銷售應收款報表，並督促銷售部及時催交樓款。

（十） 完成公司領導交辦的其他工作。

二、 會計

（一） 設置和登記總帳和各明細賬，並編制各類報表。

1、 編制總長，並與有關明細賬核對，保證帳帳相符。

2、 。各種會計報表做到數字真實，計算準確，內容完整，及時使報送政府有關部門。

3、 協助建立低值易耗品台帳。

4、 各類帳户設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表

（二） 根據工管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬户應按幣種分別設置。

（三） 會同其他部門定期進行財產清查，及時清理往來帳。

1、 根據本公司管理制度，負責設計下發清查明細表，定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進行盤點清查。

2、 對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批准後方的進行會計處理。

（四） 編制和保管會計憑證及報表。

負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證並分月編號，做到規格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完決算後，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閲。需要歸檔的會計資料，應按有關規定及時歸檔。

（五） 負責控制收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的範圍。

（六） 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對於固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。

（七） 負責成本核算和利潤核算

1、 擬定本公司成本核算辦法，編製成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。

2、 編製成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結算業務；負責銷售和利潤的明細核算。

3、 正確計算銷售收入、成本費用、税金和利潤以及其他各項收支。

（八） 完成經理交辦的其他工作。

三、 出納員

（一） 辦理現金收付和銀行結算業務：

嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款後要在收付款憑證上籤章。

（二） 庫存現金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

（三） 嚴格控制簽發空白支票。

如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限，並由使用支票人在支票登記薄上籤章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回註銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對於填寫錯誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一併保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

（四） 編制和保管會計記賬憑證。

根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

（五） 登記現金和銀行存款日記賬。

1、 根據記賬憑證，逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬，做到日清日結。現金的賬面餘額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面餘額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款餘額調節表”，使帳面餘額與對帳單上餘額調節相符，對於未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票。不準將銀行賬户出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

2、 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

（六） 保管庫存現金和各種有價證券。

對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

（七） 保管有關地税、國税的計算機代碼因帳、空白收據和支票

出納員説管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章；章、法人印章由經理負責保管。對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用註銷手續。

完成部經理交辦的其他工作。

森林管理部門辦公室的崗位職責

1.協助局領導協調處理機關日常工作。

2.擬定和監督執行機關工作制度。

3.承擔機關文祕、會務、檔案、辦公自動化、信息、信訪、保密、目標管理、計劃生育和後勤行政管理工作(含車輛管理、住房、衞生管理)。

4.組織辦理議案；承辦局機關及直屬事業單位人事勞資工作,負責園林、林業教育和人才培訓工作。