應收應付初始化心得體會
應收應付會計工作職責
1、負責應付款憑證的錄入;
2、供應商往來對帳單的核對;
3、編制月份應付款計劃;
4、供應商提供的發票簽收和審核;
5、應付帳款帳齡分析;
6、負責審核採購部提供的報價單和採購訂單;
7、負責審核倉庫提供的採購入庫單;
8、有良好地溝通技巧,善於與公司外部(供應商)及公司內部相關部門的溝通
1、會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法
2、辦理應付及預付款項的結算
3、負責應付及預付款項的核算工作
4、定期進行應付及預付款項的對賬
5、分析應付款項的賬齡及償還情況
應收帳款會計崗位職責
工作要求:
對銷售合同執行情況進行跟蹤管理,對每個客户的往來建立台帳管理,配合銷售部門核對每個客户的往來情況,對客户應收帳款進行跟蹤分析和預警,每月核對內部往來帳項。
☆ 主要工作內容:
一、根據銷售合同對每個客户建立台帳管理,做好銷售合同的管理。
二、認真核對並確認客户每一筆回款,做好客户回款的審核確認工作,編制收款會計憑證並登記應收帳款明細台帳(按合同號)。
三、做好應收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔,必要時與銷售員一道外出對帳。
四、每月3日前提供上月客户回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表,每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。
五、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客户進行重點跟蹤,包括及時與客户對帳,查明原因並向部門主管領導彙報。
六、負責空白收據的領用、保管,負責回款證明的開具、每月及時對銷售公司領出的收據進行跟蹤,3日前將收據領用情況統計報部門主管領導。
七、負責對客户開具發票情況的審核;負責對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。
八、負責應收帳款帳齡分析及報銀行相關資料的整理提供。
九、負責會計帳簿、會計憑證整理歸檔。
十、完成領導交辦的其他工作。
應收應付初始化心得體會關於應收款這一塊
1)**銷售專用發票的審核與簽章。審核包含專用發票在內的累計欠款金額是否有超信用,是否有超期,若客户沒有信用額度的情況下,註明其擔保次數,上述情況均需要其部門經理給予簽名後才能發貨,反之,直接簽名,確認此筆銷售的`合理性。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發生的可能性,同時也能對業務員的銷售行為起到監管作用,儘量使之相關銷售都成為有效銷售。
2)各外辦調撥單的的審核與簽章。通過查看CRM調撥單查詢列表,關注各辦事處庫存量、應收款以及可發貨數,若比例嚴重不協調的話,則會採取相應控制措施。例如:若沒有應收款收回的話,那麼就不給予相應的簽名發貨。間接對業務員的收款進行施壓,讓應收款的流動性能夠充分體現出來,從而更好保持公司流動資金的運轉。
3)每週一定期發送超期應收款週報表給相關部門經理以及董事會有關領導,同時也會將信息傳遞給各外辦經理,對於不合理的超期應收款,讓其督促業務員加快收款步伐,確保回款的迅速性。
4)每月定期(13日)對銷售人員的超期應收款項進行罰款。分為罰款1和罰款2,分別代表“緊急催收款”及“準呆賬”情況下的罰款類別,其罰款比率為2%和5%(回收後返還),此類情況同樣會對部門經理處以相應1%和2%(回收後返還)的罰款。此為應收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法。
5)季度提成,獎金的核算。會在季度終了的次月20號左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據產品類別(是否為特價產品等)、產品銷售價格(是否低於最低銷售價格或是否按照特價進銷售等)、是否超期、季度完成比率以及相關的文件規定進行核算提成。
6)每月不定期的對U8財務軟件裏面的銷售發票列表,發貨單列表,銷售出庫單列表進行對比。確保相關相關數量金額保持一致性,以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比。不虛增(減)收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規範作用。
7)對於各客户的的經銷協議進行歸檔整理,日後對業務員進行考核時備用。
關於應付這一塊
1)對賬單的核對與回籤。每月初10號左右會對各供應商的貨款金額進行核對,如發現異常的地方,會及時與採購部門相關經辦人員進行溝通,以確保貨款的準確無誤,儘量不多付給供應商一分錢。
2)周付款申請書的審核。根據採購部門填制的的付款申請書相關金額,在U8供應商明細賬裏面查看該供應商的歷史付款金額及累計欠款金額,把控付款金額的準確無誤性,嚴格貫徹“不能多付,只能少付”的原則。
3)每月不定期查看入庫單列表及採購發票列表,以保證相關記錄的一致性。務必使入庫日期和結算日期在同一會計期間完成。並會對各作業人員非規範打單行為進行監督,並跟進讓其改正。
4)協助税務會計核對各供應商進項發票事宜。
以上所列事項就是我工作的主要內容,隨着工作的不斷深入,在完成本職工作的基礎上儘量給予一些合理性建議,不斷充實自己,提高自己的業務能力,與同事們建立良好的人際關係,為聯視更好的服務。
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