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物流財務年終工作總結

物流財務年終工作總結

財務工作圍繞 轉變 ,加快 轉型 ,即要求財務工作必須圍繞公司價值最大化,優化價值鏈條,在工作重點、內容、方式、方法等各方面突出價值管理和決策支持的職能作用。以下是小編為大家蒐集整理提供到的物流財務年終工作總結,希望對您有所幫助。歡迎閲讀參考學習!

物流財務年終工作總結

  物流財務年終工作總結1

xx年財務部在楊總的正確指導、各部門的配合下,以公司的規章制度為核心,為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,逐步規範各項財務工作,完善和加強財務制度和財務內部控制制度的建設,有力地推動了財務管理在企業管理中的核心作用。

為了使來年的財務工作進一步得到提高,作為部門經理,我將從以下幾個方面對xx年財務部工作進行總結以及對來年的工作進行展望:

⑴、xx年主要工作及階段性成績;

⑵、目前工作存在缺陷;

⑶、xx年工作基本思路與重點工作;

⑷、財務工作的感想。

  一、xx年主要工作及階段性成績

組織財務活動、處理與各方面的財務關係是財務部的本職工作,雖然財務工作繁雜瑣碎、且必須在規定時間內完成規定任務,綜觀xx年,財務部全體同仁克服了工作中的種種壓力與困難,全面完成了年度部門既定的工作目標,平時工作能夠高效、有序,從每個細節入手努力提高財務核算和財務服務的質量。

xx年財務工作主要的亮點:

1、財務監督

主要體現:

⑴、每筆經濟業務的入賬都要有據可查、有文可依;

⑵、每筆經濟業務的入賬財務部同仁相互核查相互監督;

⑶、公司車輛每單車次費用報銷均與計劃、路線等各部門比對,以確保每筆報銷費用的真實完整;

⑷、供應商每次結賬前傳對賬單進行核對,貨款支付堅持“一票、一清、一結算”的原則; ⑸、對於行政費用報銷,要求附件必須真實可信,且與所報金額完全一致,對所報費用不定期參照市場進行稽查,確保所報銷費用的真實性;

⑹、對各辦事處及建設八分公司建立資金使用台賬,監督各辦事處資金使用情況,確保資金安全有序;

⑺、以財務資金流進流出來監督各部門工作進展情況,以推動各項工作平穩進行; ⑻、堅持以公司文件及總經理的批示作為財務工作的核心。

2、財務制度建設

主要體現:

⑴、建立完善的《財務管理制度》;

⑵、制定《運單管理辦法》;

⑶、擬定《合作車輛放空、分罐、半罐實行補貼的通知》;

⑷、擬定《建設八分公司財務管理辦法》

⑸、制定財務部各崗位制度;

⑹、出據半年財務分析報告;

⑺、部門不定期召開會議,對於部門存在問題、需要與其他部門協調事宜及工作安排進行溝通。;

3、資金管理

主要體現:

⑴、“現金日記賬、銀行存款日記賬”出納與會計賬務及時核對、現金及銀行存款每月實際盤存,每天及時查看資金餘額;

⑵、堅持對總公司現金執行20000元備用金制度,對於超過20000元部份及時存入銀行現金賬户;

⑶、對各辦事處備用金使用實行限額管理,及時補充及報銷;

⑷、對建設公司備用金實行單項目核算,每拔一筆備用金必附相應的項目預算,嚴格按預算金額拔付及使用;

⑸、現金大額卡網銀及密碼分開管理,要求大額取現兩人同時前往;網銀對公轉賬堅持支付與複核分開,且與銀行建立大額轉賬核查制度;堅持支票與印章分開保管,且辦理資金收付人員和負責與銀行對賬的人員相分離,以確保公司資金的安全。

⑹、在營加油站資金每日存行,每日報數量及金額,卡與網銀分開管理,以便及時瞭解其營業情況。

4、 納税申報以及對工商、税務及統計的協調工作

主要體現:

⑴、自xx年6月起玖昌公司實現自開票事項,僅企業所得税一項預計全年為公司節約約為50餘萬元;

⑵、各公司全年無因遲報、漏報而產生罰款及滯納金;

⑶、玖昌公司、建設集團八分公司平均税負率與行業平均税負率基本持平;

⑷、安排辦理殘疾人就業保障,為企業節約殘疾人保障金約為7萬餘元件;

⑸、順利辦理四川迅聯物流有限公司、簡陽華臣壇罐有限公司的工商及税務事項; ⑹、壇罐加油站接站後税務順利接洽;

⑺、建設集團八分公司税務事項處理熟練並有序。

5、工資核算及發放

主要體現:

⑴、嚴格按《四川省玖昌物流有限公司工資結構表》及綜合辦公室出具的人員出勤及相關報表核算各公司員工工資;

⑵、本年每月13號(節假日及特殊情況除外)能及時發放上月各公司管理人員工資,視具體情況每月20日前能發放各辦事處駕押人員工資;

⑶、本年工資發放實行保密制度,每月每人工資由出納轉入個人工資卡內,並簽寫個人工資條。

6、與各車負責人、各合作單位及公司各部門溝通協作

主要體現:

⑴、每月15號(節假日及特殊情況除外)按標準及時發放各車運費,據各車明細開具領款扣款憑證;不定時收取各車各項費用及發放各車代收代付款項。xx年財務部共為90多台車輛提供了優質服務。

⑵、每月16-18號與銷售公司、銷售公司外銷核對上月16號至本月15號的運輸費用並開具發票;每月20-30號與成都公司、樂山公司、瀘州公司、資陽公司、宜賓公司及外銷核對運費並開具發票。xx年全年共結算運費3611.24萬元。

⑶、每月審核各部門出具的報表,對發現的問題提出合理化建議;參加周例會,會上會下與各部門保持良好有效溝通;出據各類精確數據報表,以便配合各業務部門完成各項事務。

⑷、及時向領導彙報工作,並積極領會領導提出的各種指示。

7、理財工作

主要體現:

⑴、督促各車司機按時交過路費、油費等有效發票,僅xx年就為企業節約5萬元; ⑵、積極與玖昌公司税務接洽申請自開票事項,xx年為企業節約企業所得税54.16萬元; ⑶、不太重要但一定要提供的審計報告,由財務部自己做,為企業節約了審計成本; ⑷、向國家納税申報,在一個年度內堅持先少交後補交的原則,為企業節約了資金利息成本;

8、績效考核

主要體現:

負責各部門績效考核方案的審核(部門費用部分),統計、核算各部門費用情況。 ⑴、每月費用分部門單獨掛賬;

⑵、每季編制費用指標分析表,對各部門費用與去年同期數進行對比,報送至總經理進行參考;

⑶、以日常工作作為信息來源,每月本部門同仁工作職責、工作業績、工作能力及工作態度進行考核,作為評優、建議進降級的標準。

9、財務預算及財務報表

主要體現:

⑴、資金的預算:上月月底根據下月產值目標,預計下月資金使用情況,及早向欠合作單位進行貨款催收;

⑵、納税的預算:根據同行業平均税負率預計全年税負率,以及企業的月運輸情況,預計月税負率,提早規劃各類票據,修正納税税負;

⑶、每月1號出據《辦事處資金使用情況表》、《上月末資金盤點表》。

⑷、每月納税期限前(1-15號)申報各公司納税報表及個人所得税全額納税申報。

⑸、每月5號前出據《月度管理費用明細表》、《月度安全押金情況報表》、《月度加油卡充值及墊支情部表》、《月度應收賬款明細表》。

⑹、每月6-10號審核各辦事處出據的各車費用表、各車油耗情況表,並據此編制《自營車輛月度盈虧表》、《自營車輛月度費用表》,分別發送至總經理、執行總經理、副總經理、各部門經理,作為月度車輛費用考核依據。

⑺、每月12號以前出據各片區車輛運費收入及支付報表。

⑻、每月15-20號出據各公司《資產負債表》、《損益表》、《月度工資彙總表》。

10、融資洽談

本年成功取得銀行融資。為公司各項業務提供了強有力的資金保障。

11、財務團隊

xx年充分體現了財務人員相互之間不分彼此工作、相應協作、相互擔待、不計較彼此得失的一年。

主要體現:

⑴、關係和藹、融洽;

⑵、有孕本該休息,但考慮到人手不足,堅持上班;

⑶、一人多勞、在本部門工作加班加點的情況下,主動免報酬承擔了財務部業務經理及財務祕書工作。

  二、目前工作存在缺陷

主要體現:

⑴、財務業務流程不流暢

以財務的角度所出具的一些操作流程、要求,其他部門不太理解,認為操作流程繁瑣,殊不知財務工作無小事,基本上這些要求都是為了資金安全及賬務銜接;

⑵、財務部與各業務部門溝通銜接不夠順暢,有待進一步提高;

⑶、財務監督工作做得不夠;

⑷、財務分析工作做得不夠到位,財務分析數據對公司運營的指導作用有待提高; ⑸、理財工作太過保守,沒有追求多元化,且銀行融資成本相對偏高;

⑹、財務部作為核心管理部門,沒有進行有效的成本費用控制。

  三、xx年工作基本思路與重點工作

⑴、進一步夯實財務基礎管理工作:憑證裝訂、報表審核、印章保管等基礎管理工作做起,細化各項財務工作流程,對現有財務制度進行修訂和增補,結合內控與內審,每月進行自查與自檢工作;

⑵、增加財務計劃的管理,加強計劃執行情況的分析與控制,為公司領導決策提供有用的分析信息;

⑶、發揮財務監督作用,對企業所發生的每筆業務進行核算與監督;

⑷、加強對公司同仁進行財務培訓,讓其瞭解財務工作,加強財務意識;同時總結經驗,找出與同行各財務之間差距,並向他們進行請教,努力提高自身的業務水平;

⑺、作好各公司之間的賬務銜接及税務接洽工作;

⑻、作好各車各合作單位查詢、諮詢服務;

⑼、與各部門緊密配合,加強溝通,為完成xx年資金回籠、利潤最大化任務而奮鬥;

  四、財務工作的感想

⑴、工作方法及工作效率至關重要,好的工作方式就是“事半功倍”,EXCEL函數的使用提高財務人員處理數據的效率,大力提倡全體學習;

⑵、財務工作“不僅低頭拉車,還需抬頭看路”;

⑶、融入團隊,訓練有素、形成默契:財務日常工作猶如鏈條,環環相扣,一張單據的細小錯誤可能導致財務報表報告錯誤或是時間延誤;故團隊協作是財務工作順利進行的保障;

⑷、榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件; ⑸、責任心是作為財務從業人員最基本、最重要的職業素質之一。

  五、小結

本年的年終結算工作已於xx年1月18日前順利完成,年終結算主要是進行帳務清點,盤點公司的經營狀況,考核各項目經濟指標。同時也是向銀行、税務部門提供公司一年來財務狀況的'重要文件。

本年度的財務報表內容包括公司整體的盈利能力、債權債務情況;各部門費用開支情況。全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本結構、償債能力。為本年度的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實、可信、詳盡的數據信息。財務部將根據公司領導的經營思路,不斷積累經驗,提供更加詳盡的財務數據。

今年財務部的工作在各位領導、各位同仁的支持和幫助下,在各部門的配合下,取得了較好的成績。本年度全體財務咳嗽痺詵泵Φ墓ぷ髦卸急硐殖齜淺5吶途匆怠K淙晃頤親雋撕芏喙ぷ鰨牽茨甑娜撾窕岣兀沽岣螅褂瀉芏嗍慮櫚卻盼頤牽頤牆絛粽較履甓鵲墓ぷ鰲;。卮葱攏浞址⒒硬莆窆芾碓諂笠倒芾碇械暮誦淖饔茫笠檔姆⒄棺炒笞齔魴碌母蟮墓畢!

  物流財務年終工作總結2

我3月初來到財務部門工作至今已經2個半月了,這期間收穫頗多。

最初在項目部工作,對項目操作、信息員工作、現場工作很熟悉,接手與公司業務相關聯的財務工作雖然上手快一些,但剛開始階段還是一知半解,因為對財務工作的不熟悉所致,不過這些都不是問題,重要的是自己對待新崗位新工作的態度。

首先心態上對工作很重視,對這個職位很重視,可以説把它視為我人生中一個新階段的開始,所以我會全身心對待,並確立自己的目標。

其次性格上我比較適合財務工作,所以自己願意做的事、想做的事肯定會認真對待。

再次,這也是一個挑戰,説實話,任何人做事在過程和結果上總期盼着被同事被領導認同,在財務做事也有壓力,因為有位追求完美、追求效率、思維、記憶力超強的領導,自己做事難免也會有做到最好、想方設法取得認同的動力。所以我一直在追趕前人的步伐並有超越他們的目標,這也是基本的動力吧。

工作的過程簡單來説就三點:管錢、統計、税務,現金的收付、現金轉賬的管理、銀行賬的管理、支付運費的核對統計、税務報税工作,複雜來説都是細緻耐心的活。具體工作流程不需要詳細描述,但我學習了一個基本原則那便是資金收付必須有跡可循,有單可依,即有賬可查有表可詢,這也是財務工作的基本準則。這過程中必須要求細緻、耐心並且要學會合理優化的安排工作流程,這樣才會把工作做到位並且做到效率,這一點也和業務部門員工工作要求基本一致。 在這段時期的熟悉中,有失也有得。

失是失誤,得是經驗效率的提升。失誤在於沒有形成較好的財務工作的習慣,有時忙碌時輕重條理突現混亂導致遺忘,比如收到單據忘記登賬。有時做重要的事時卻三心兩意想着另一件問題導致錯誤,比如開支票時想着某個物流公司與公司業務開展情況時導致支票抬頭寫錯、寫税票時想着賬號排序問題導致上下寫反、在原表中計算後忘記刪除計算過程導致月底盤點現金餘額不對等。不過這些是失亦是得,因為這就是經驗積累的過程,知錯能改,知錯並不再犯才是進步。

財務工作久了能真正把握各個業務、各個項目的情況,以致全面理解公司業務模式,越來越體會到足不出户就能瞭解各個業務,瞭解實際操作中的優點與不足。之前沒有遇到過的情況總會在財務核算中發生,感覺有趣但提高了認識,可以説這也間接促進了業務操作的精細改進與提高、促進公司的發展。

現在已基本熟悉了我現在的工作,自我感覺良好、工作成果合格,同時在今後的工作中我將會再接再厲,將財務熟悉養成財務行為,將財務行為養成財務習慣,做好本職工作,竭盡所能為公司的發展做出貢獻。

  物流財務年終工作總結3

回眸xxxx,雖然只是歷史長卷中的淡淡一筆,但卻是二七大橋大豐收的季節,是所有二航人都值得驕傲與自豪的一年——xxxx年5月主3#墩封頂,xxxx年7月邊跨合攏,全橋橋面鋪設完成於xxxx年9月,xxxx年10月1日武漢二七長江大橋勝利合攏。這些時間的印記恰是二七大橋員工艱苦奮鬥的一個個里程碑,隨着橋面配套設施的有序施工和支架等輔助設施的拆除工作陸續展開,xxxx年也漸漸臨近尾聲。

xxxx年二七大橋項目物資部繼續以物流中心和公司物資部為工作指導中心,以滿足項目部施工生產為根本目標,本着貼心服務於項目部、打造物流中心精英團隊的工作理念,物資部現場管理員、採購員、倉庫管理員和統計員在物資主管的悉心指導下通力協作,在xxxx年得到領導一致認可的良好基礎上xxxx年二七大橋項目物資部更是在項目部各部門中表現出物流中心工作隊伍的專業素養和應對突發事件的能力。

xxxx年底到xxxx年初由於局信息化建設進程推動,二七大橋被選作新的信息化工作平台試點。齊瑞峯同志素有物流中心金牌統計員稱號,對新浪潮資金支付軟件和騰訊通費用管理平台軟件的迅速熟練操作,給信息化推廣人員留下了深刻印象。隨着xxxx年時間的推移,新軟件步入實際應用階段之後,張德祥部長面對處理好供應商資金和網上審批流程的規範性的雙重壓力,依然堅持走信息化建設的道路,支持統計員的工作,工作過程中更是給予物資部同事細心的指導,二七大橋物資部的信息化建設進程得到了局、公司相關領導同志的一致認可。 xxxx年全年二七大橋項目物資部共完成採購總額——元,其中鋼材採購總額——、零星材料和加工件材料費總額——,全年材料款結算狀況基本正常;xxxx年項目打包管理費總額——元,物流中心週轉材料租賃、賠償等費用結算額——元。xxxx年註定是不平凡的一年,為了減輕中心資金壓力,二七大橋項目領導充分聽取了我部的彙報,在對物流中心上下工作肯定的基礎上願意在經濟不景氣大環境前提下與物流中心共同承擔資金壓力,xxxx年初至今已完成承兑匯票和現金支付共——元。

xxxx年12月八年級七大橋全橋防撞牆護欄施工結束,這就標誌着二七大橋正式進入工程收尾階段。根據以往工程收尾階段面臨的種種問題,項目部書記和物資分管副經理等班子成員牽頭物資部、財務部、安監部、綜合辦公室等部門召開收尾材料處理擴大會議,針對二七大橋周邊環境複雜、偷盜情況嚴重等一系列問題一一尋找解決辦法。物資部在會議上提供的幾點建議都悉數被項目部領導班子成員採納:首先,拆下的有利用價值的材料優先考慮調撥給有需要的兄弟項目部;其次,項目部後場組織專門的隊伍對存放在後場的材料進行分類堆放,沒有利用價值的材料力求與其他材料分開堆放,以便進行集中處理;最後,在公司和項目部的紀委監察監督支持和監督下,項目領導班子全員參與到廢舊物資處理小組中來,嚴格按照公司要求報批處理意見,招標處理單位,監督處理過程,總結處理經驗。

xxxx年的尾聲恰是二七大橋項目收尾工作的開始,經歷了三年的艱苦奮鬥,二七大橋項目物資部全體工作人員付出了很多,在最後的這段時間我們將繼續發揚不怕吃苦、事無鉅細的工作精神,兢兢業業的完成每一項任務,為物流中心在二七大橋站好最後一班崗!

標籤: 年終 物流 財務
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