出納考核報告

隨着個人的素質不斷提高，報告有着舉足輕重的地位，不同種類的報告具有不同的用途。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧，下面是小編精心整理的出納考核報告，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

出納考核報告1

通過本學期周浪波老師的財務管理理論與實務課程的學習，對於財務管理的學習又有了比本科階段的更高層次的認識與體會。

財務管理是企業管理的一個組成部分，要根據財經法規制度，按照財務管理的原則，組織財務活動，處理財務關係的一項經濟管理工作，它是從事財務管理活動的根本指導。它是站在企業高層的視角來分析和評價企業的投資、籌資以及融資等活動，它是如何更能有效地獲取資本和投放資本的管理活動，財務管理的目標是如何使作為資本的貨幣在資本循環中得到量的增值，它的本質是資本價值的經營，解決企業“應該怎麼樣的問題”。該課程採用大量的實際案例分析輔助教學，這大大增加了課程的信息量，同時豐富的課程信息為我們這些想進一步深入拓展學習的學生提供了便捷。

財務管理是一門管理類課程，管理類課程在知識傳授中通常需要受眾有相關的經歷，這樣能夠達到較好的效果。目前我們本科學生基本上是從學校到學校，沒有相關的社會經歷，因此在課程學習過程中往往能夠很快記住教材上的概念和公式，也能夠完成相關的練習題。但管理類知識的.掌握要求肯定不僅僅在於原理的理解上，更主要的是能夠運用相關的分析技巧去解決現實生活中可能出現的各種典型的問題，也就是説知識和能力並重。其中，我最感興趣的是財務報表分析邏輯框架與切入點這一章節。因為目前大量外部信息的使用者都是從財務報表上獲取該企業的信息，如何從財務報表中分析出企業的盈利能力、發展能力、營運能力、償債能力以及綜合財務能力對於我們做出自己的投資決策至關重要，對於企業內部來説，如何做好財務報表又會對企業的運營產生很大的影響。因此，我們必須在掌握財務管理理論的基礎上，能夠運用於實務當中。

對於本課程的學習，我給自己打85分。首先，到課率達到90%以上：再次，由於本科階段的財務管理理論的學習和注會考試財務管理的複習學習，在財務管理理論上有較好的掌握；最後，在實際運用上，我仍然存在很大的不足，還需不斷提高。希望今後老師能夠多多進行課堂上的實際財務模擬，比如分組模擬IPO或者給一個公司做一套投資或者融資方案。謝謝！

出納考核報告2

我局根據“湖北省會計管理要作量化考核測評表”內容的要求，針對20xx年局財務工作情況，就目前會計管理中存在的問題認真回顧，進行自查自糾。並提出下一步如何實現讓我局會計工作部門在同樣的人力資源狀況下會計工作量化最優，最終達到在會計層面達到量變到質變的飛躍。

通過認真分析我局會計管理工作現實狀況，總結如下:

一、會計管理工作

在會計管理工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，並保證其真實完整。根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。

二、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際，在建立並實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相

互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規範了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的範圍和開支標準，採取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

三、會計監督與財政監督

目前，我局機關財務科室3人，

四、存在問題

通過自查，我局在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的`高要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今後要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求通過自查學習把我局的會計工作做的更好，更完善。

單位的發展，離不開管理，而單位的管理中會計工作是一項重要的內容，要想使單位的會計工作上台階，就必須全面提高會計人員的綜合素質。1、強化財務人員的法制觀念； 2、加強財務人員的理論知識；3、加強教育培訓,提高會計人員的業務素質4、加強會計人員思想和職業道德教育；因此，全面提高會計人員的素質是當今企業發展的首要問題，才能保證會計職能的實現，有利於企業的全面發展。

出納考核報告3

各位領導、同事：

大家好!

我自20xx年3月份到公司上班，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關人員的積極配合下，我與大家一道，團結一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務。

下面我將近1個月來自己的工作、學習等方面的情況向大家做簡要彙報:

一、嚴於律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同志。

自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員，不管經理還是工人，我都能與他們搞好團結，不搞無原則的糾紛，不利於團結的事不做，不利於團結的話不説。

二、盡職盡責履行好自己的工作職責

我在德盛行物業有限責任公司從事財務工作，為此我從以下方面做了一些工作:

1、嚴格控制物業現金支出。嚴格按公司發佈的備用金管理辦法相關規定進行備用金的控制，對於不符合要求的發票、超出費用報銷範圍的費用或相關手續不完善的報銷憑證堅決不予報銷，將物業發生的費用控制在預算範圍內。保證現金的正常週轉。

2、認真審核需支付費用。費用結算嚴格，對所支付金額過大的費用認真審核，詢問相關人員原因，對不符合要求的發票要求重新開據或者拒絕報銷。

3、按時與出納進行核對賬目，確保賬目的準確性。

4、正確計算工資薪酬。根據公司規定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資，耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問，對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況，及時向總經理反應，保證員工正當利益不受損。

5、及時向總部報送財務分析及經營分析。及時準確的填財務月份報表，監督該月各項經營收入與經營支出有無異常因素。及時處理財務狀況及存在的'問題。

6、及時完成總部的其他要求。

三、存在的問題

一個月來，圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是:自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是對部分公司規定還沒有吃透，另外公司正處於逐步走向制度完善的境況，相關業務流程對工作效率有一定影響，對這些問題，我將在今後的工作中認真加以學習，不斷提高自我，為公司發展竭盡所能。

最後，還想説三點:一是我的述職報告還不全面，有的具體的工作沒有談到，就今天我所談的，希望大家多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展並取得較好的成績，首先要感謝集團開發二區會計和集團總公司會計的大力支持，她們對我的工作給予許多幫助。同時，我還要感謝公司其他人員，沒有你們的支持和配合，就沒有我們今天的工作成績。三是希望大家在20xx年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經濟效益做出努力。

　　述職人:

　　20xx年xx月xx日

出納員被考核述職報告(二)

各位領導、同事：

大家好!

一、本人工作情況總結:

這段時間以來，我主要進行了以下工作:

1、在公司的安排下，我首先學習了辦公室的基本操作,熟悉公司的日常運作流程。我進行的具體工作包括建立完善的客户聯繫檔案，將公司經常聯繫客户整理歸案,並以抄錄、隨筆記錄的紙質文件記錄新客户的資料。通過電腦錄入，整理公司內部文件做好電子文檔。

2、由於公司業務涉及到的報關報檢、現代物流、保税物流、貨代、運輸倉儲等業務流程、業務操作模式及規範等問題。雖然我所讀專業與此相關,但從未進行過實際操作,因此在同事幫助下逐步學習各種操作並結合公司實際情況重新組織自己操作思路。

3、承擔公司內部財務會計出納工作，處理公司日常費用支出登記及記錄公司營業收入等。每月對各項支出和收入作出分類、統計並錄入電腦存檔。

二、工作分析:

這一段時間的工作雖然可以看到些進步，但是遠遠不能達到一個專業物流操作員的程度，綜合分析，主要有以下幾方面原因:

1、無工作經驗，缺乏綜合知識和技能。

雖然我是一名學國際貨運的應屆大學畢業生，由於剛畢業沒有相關工作經驗，沒有需要的社會關係網絡，也沒有綜合的物流運作經驗，一切都從零開始，所有工作都是邊學邊幹，所以業務進展效果不是很理想。經常出現不該出現的業務錯誤，導致操作過程不能馬上到位,產生了很多時間和精力上的浪費。這隻能在錯誤中成長不斷加強學習，不斷培養自己在各個方面的知識和技能，儘快熟悉公司日常運作。

2、缺乏人生閲歷和與人交際的溝通能力。

由於初入社會，沒有足夠的社會經驗和人生閲歷，對於日常的業務聯絡經常產生不必要的失誤。言語中得失客户的情況時有發生，因此我們必須練就一定的客户溝通技巧。

3、公司缺乏專業的運作經驗。

我司正處於起步階段，許多業務上操作還未成熟，不能進一步拓展業務，導致公司營業額停滯不前,無法見到相應的產出效益。解決的方法是，進一步加強學習，吸收其他公司經驗，幹自己所能幹，專心本公司擅長業務，在鞏固原有客户基礎上增加新客户。

三、個人總結:

這段時間以來，我無論在思想認識上還是工作能力上都有較大的進步，但差距和不足還是存在的，比如工作總體思路需要進一步清晰，處理事情要以最簡單的方法來完成，對自己的工作還不夠鑽，腦子動得不多，轉得不快，沒有想在前，做在先。

保障業務準確進行，完滿完成服務客户的責任，這就是我司工作的特點。從物流工作的性質上講，它具有專業綜合性強、環節複雜、程序縝密、突發性強的特點。這就要求我們要有紮實的`專業基礎，綜合的知識積累和認真負責的工作態度。作為公司成員來講，從事物流行業，我的綜合知識的積累還遠遠不夠。因為剛從業，對社會工作沒有成熟的經驗，加之物流工作突發性很強的特點，往往只能跟着領導安排的計劃去做。工作上常遇到許多突發性業務需要臨時處理，而且通常比較緊急，這都讓我有時措手不及。這都是缺乏經驗所造成的，也只能在今後工作積累和總結經驗。

四、公司存在的弊端和未來工作計劃及建議

1、每個企業在建立和發展中不可缺少的四大資源是:資金資源、物資資源、人力資源、信息資源。隨着社會經濟體制改革和各行各業企業經營的發展，資金資源、物資資源和信息資源三大資源並不為現代企業發展的競爭焦點，而影響企業生存下去的主要因素是人力資源的管理。現代企業管理改革=人力資源競爭，則人才的競爭。總而言之，能夠把握人才控制就能更好地發展企業。因此，我們要做好編制部門職位(崗位)、工作職責及人員分配。因事設崗，因崗設人。

2、未啟動公司績效考核運行情況，員工平常工作做好做壞沒有一個依據進行評估，做多做少沒有具體的標準來衡量，員工工作熱忱低下，很難提高其工作積極性。同時對公司人力資源工作規劃需要的依據也帶來困難，比如;人員調動、工資調整、升職、降職等。因此要建立合理的薪資體系和良好的績效考核系統。

3、公司日常工作流程不明確。工作流程為辦理事件和管理程序的重要環節，也是平常工作不可缺少的使用工具，一件事情、一項工作該如何去辦理和完成?負責人是誰?這些都應規範起來，按規定去處理和解決，只有這樣才會順利開展各項工作(如遇特殊情況可特殊處理)。建立健全公司各項規章制度及工作流程。

4、整理好公司財務帳。入職以來我承擔公司內部財務工作，發現處理公司財務支出的體制不夠完善。由於公司屬於私營企業，很多支出都未能做到公私分離，導致不能更準確核算和控制公司營運成本。例如:私人外出應酬使費，自置私人用品，自用款等不應記入公司支出帳內。建議將公私支出帳分開登記。

5、開設公司員工意見箱和公告欄。我認為公司意見箱是員工和上司進行溝通的紐帶，意見書可以反映員工的心聲，它應該是企業內部管理改革的重要資料和依據，也是公司無形的寶貴財富。公告欄，是針對讓全體員工知悉公司內、外部每日發生最新消息所設置的，並且也可以張貼一些培訓和教育資料，以供大家學習，同時也是公司內部信息交流最佳途徑。

以上內容為本人近月入職以來工作總結情況，如有不妥之處請批評指正。我堅信在不久的將來，公司會發展成制度化、規範化、人情化、現代化管理模式的企業。謝謝!

　　述職人:

　　20xx年xx月xx日

出納員被考核述職報告(三)

各位領導、同事：

大家好!

一、日常工作，嚴格管理

我進入公司工作已有年，一直從事出納工作。出納工作看似很普通很單一，但要真正做好卻並不容易。日常工作中，我堅持嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理;及時收回各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行;根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作;堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。財務工作的特殊性質註定工作者不能有一絲絲細節上的失誤，因為稍有疏忽就會給公司造成巨大的損失。所以我把自己的全部精力與時間都放到了工作上。在年的出納工作中，我未出現過大的工作失誤，從未給公司造成經濟上的損失。

二、學習積累，提高水平

學習對每一個人都是重要的，尤其是對我們財務管理人員來説顯的更為重要。多年的出納工作，使我積累了豐富的財務工作經驗，具有了熟練的業務操作技能。目前我除了做出納日常工作外，還兼職公司資金管理，資金預算及管理公司貸款等相關工作。負責編制公司資金預算及資金報表(週報、月報、年報);負責根據相關法規，做好公司貸款項目跟蹤工作以及還款、利息結算;協助經理辦理項目融資業務工作，保障公司資金安全及時回籠;收集信息，對公司的資金調配、計劃制訂及資金運作提出建議及分析等等。我認為要將這些工作做好，不但要求專業理論知識要好，而且必須具有較好的職業判斷能力。

通過不斷的學習，使我在政治思想覺悟和業務工作水平上有了顯著的進步，在增強履行崗位職責的能力和水平上，做到了與時俱進，能較好地結合實際情況加以貫徹執行，完成財務部的各項工作任務，取得了良好成績。俗話説:“活到老，學到老”，在未來的工作中，我將更加註重學習，從老同志那裏學經驗，從書本里學理論、學專業，用學習的`方式，努力提高自身素質、業務素質，達到與崗位相適應的能力與水平。

三、立足本職，執着追求

很多人説過:“儲蓄出納是一個煩瑣枯燥的崗位，有着忙不完的事”。雖然已經有年的相關從業經歷，但是崗位上需要學習的東西仍然很多，偶爾我還是能感受到崗位的辛苦，但是不服輸的性格決定了我不會認輸，在處理業務有了挫折和坎坷時，我還是秉承着要做就要做得最好的原則克服困難，戰勝自我。出納工作是財務部裏的重要工作，要做好這些工作，除了業務知識與技能外，更主要的是工作態度與責任。在工作中，我力求着重做好三個方面工作:一是擺正位置，認真做好服務工作，消除自己思想上的鬆懈和不足，徹底更新觀念，自覺規範工作行為，認真落實綜合部的制度規定與工作紀律。二是認真細緻做好本職工作。在出納工作上，做到工作仔細、認真、無差錯。三是以良好的工作態度對待每一個人，做到和氣、關心、體貼、温暖。工作中承擔自己的責任，認真對待每一件事，對待每一項工作，負責到底，做好任何工作。

四、調整心態，從容面對

對待工作，我一直堅持信一句話:“認真做，能把工作做好，用心做，能把工作做出色”。多少年來，我一直用它鼓勵着自己。現在面對新的工作，我會用一顆火熱的心，用心對待自己的工作，相信憑着自己的熱忱用心做事，也一定能把會計工作做好。除此之外，我想要做好會計工作還需要廣泛涉獵、深入研究，使自己有一個真誠而清醒的政治頭腦，有較好的理論水平，只有這樣，才能讓自己真正成為一個思維開闊的新時期財務工作人員。

這些年的出納工作讓我明白:要想提高實踐工作績效，從容的心態是必不可少的。從容的心態讓我們眼界更加高遠，對於目標就會看得更遠更真切。從容的心態讓我們更加堅強，摒除不應該有的私心雜念，所謂壁立千仞無欲則剛，那麼就會更加有工作的動力。從容的心態讓我們遠離喧囂浮華，所謂淡泊以明志，寧靜以致遠，這就是從容心態的作用，最凝練的表述!

五、總結不足，加強改進

回顧過去的工作，有成績，也有差距，就目前的實際情況來看，我的業務拓展能力還有待加強。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，加之目前金融環境複雜，形勢嚴峻，各種影響因素變化莫測，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。有時工作急躁，急於求成，工作力度和措施還不夠，這些都有待於我在今後工作中去完善和提高。

今後我將加強對理論學習，進一步提高自身素質。使自身的理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等適應新形式的要求，努力將自身的金融知識和管理水平提高到一個新的層次，在上級領導的帶領下出色地做好各方面工作的部署和決策。

馬活馳騁，人活夢想。人生的意義在於不斷豐富自己，拓展自己，追求自我真實價值。生命的真諦也在於:在生活中不斷追求新的，美的，愉快的東西。我們要珍藏那份青春的美好和健康向上的嚮往，我們要保留那份執著追求和熱烈激越的願望，我們要堅持夢想，讓夢想飛翔，迎上風雨，奮力振翼!

　　述職人:

　　20xx年xx月xx日

出納員被考核述職報告(四)

各位領導、同事：

大家好!

20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年裏在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作:

一、日常工作:

1、與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客户欠費名單，並與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好20xx年各種財務報表及統計報表，並及時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閲。

3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在本年度工作中

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

三、隨着不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以説既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記彙總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個別客户賬期較長、押的賬較多的情況，我專門進行整理記錄。以便隨時掌握應收賬款情況，既可以保證客户潔款時準確無誤、又可以使應收、應付賬款及時購銷。再有隨着社會經濟文化的發展，以及各種弊端現象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時候，出於各種考慮，個別客户常常會少付貨款。經常是催促很多次都不見迴音。於是，我不得不頻繁提醒業務員儘快收回欠款，以便清賬。但業務人員也會在結款時候遇到各種各樣的困難，使得款項不能順利結清。一方面是來自我的催促另一方面是來自客户的壓力，使業務人員很是為難。

隨着社會經濟創新以及知識經濟時代的逐步來臨，學習新的知識早已經顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋，我們一生所能學到的'知識相以於這片海洋來説，是及其的渺小。隨着對財務信息處理要求的日益提高，對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要藉助計算機完成財務核算工作;另一方面是不斷推陳出新的財經法規。於是對於我們來講，熟練掌握計算機操作、不斷學習新的財經法規條例都是必需的。或許任何一種產業，一個行業都有各自的背景和發展。要想使自己不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐。學習，也是唯一的途徑。

綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，跟着感覺走抓住夢的手已經不再現實。用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不苟的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。

作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的二oox年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

　　述職人:

　　20xx年xx月xx日

出納考核報告4

發放鎮財税所： 根據你所8月26日發放的“關於組織開展20xx年全區開展會計信息質量檢查工作通知”精神，從8月底起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、財務收支情況 在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿 ，並保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據醫院各項工作任務，在財力可能的`情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況 根據本院工作實際，在建立並實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規範了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的範圍和開支標準，採取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

三、固定資產管理和使用情況 為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府採購程序進行採購，並根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

四、存在問題 通過自查，我院在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今後要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

五、今後工作努力的方向及措施

（一）加強財務管理力度。 嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今後的工作中我鎮一定要加強財務管理力度，嚴格執行各項管理制度，從而進一步提高工作質量，完善財務管理制度，規範財務管理行為。

（二）提高財務人員素質。 不斷提高財務工作水平，繼續通過培訓和業務交流等多種方式提升財務人員的業務能力和知識水平，使之適應財務管理工作的要求。

出納考核報告5

**縣財政局：

根據師財會【20xx】3號文件有關通知要求，20xx年1月至12月，**縣**鄉農業綜合技術服務中心嚴格按照＜雲南省會計基礎工作規範化考核標準（試行）＞，對近年來會計基礎工作情況認真進行了自查。現將自查情況報告如下：

一、單位基本情況

**縣**鄉農業綜合技術服務中心為全額撥款事業單位，人員編制18人，截至20xx年5月9日實有人員18人，其中；在職人員18人，幹部。職工18人。

二、會計機構和會計人員配備情況

**縣**鄉農業綜合技術服務中心嚴格遵守＜中華人民共和國會計法＞以及有關法律。法規規定，設置會計機構並配備專職會計人員開展會計核算工作。現有財務負責人２人，會計１人，出納１人。名會計人員均持有＜會計從業資格證＞，在會計工作中都能嚴格按照＜會計法＞的要求認真履行職責，沒有違法違紀行為。

三、會計核算工作情況

嚴格遵守＜中華人民共和國會計法＞。＜行政單位會計制度＞，根據實際發生的經濟業務事項進行會計核算。銀行開户數和現金管理符合國家規定。按照會計法和國家統一會計制度的規定，依法建立會計帳冊，正確設置和使用會計科目。原始憑證的格式。內容。填制方法。審核程序；記帳憑證的內容。填制方法。基本要求及更正錯誤憑證的'方法等符合國家統一會計制度的規定。嚴格按照國家統一會計制度設置。啟用。登記會計帳薄，會計帳薄的結帳。更正錯誤的方法符合規定，做到了帳證。帳帳。帳實相符。根據登記完整。核對無誤的會計帳薄記錄和其他有關資料編制會計報表，定期向財政等有關部門報送，並做到了數字真實。計算準確。內容完整。簽章手續齊全。

四、會計檔案管理情況

嚴格按照財政部。國家檔案局制定的<會計檔案管理辦法>管理會計憑證。會計帳薄。會計報表和其他會計資料，定期整理。立卷。歸檔。指定專人負責會計檔案，妥善保管。會計檔案的調閲。銷燬等手續嚴格按照國家統一規定執行。

五、內部會計管理制度建設方面

****鄉農業綜合技術服務中心**鄉農業綜合技術服務中心歷來重視單位內部管理制度建設，為加強會計基礎工作 ，保證會計工作規範有序進行，近幾年來相繼制定了加強財務會計管理的制度。規定。制定了**鄉農業綜合技術服務中心＜財務管理規定＞。< **鄉農業綜合技術服務中心公用經費實行包乾使用的規定（試行）>。制定並執行＜**鄉農業綜合技術服務中心內部會計管理制度＞，明確了會計工作領導責任制，建立並執行會計人員崗位責任制。帳務處理程序制度。內部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財產清查制度等內部控制制度和會計管理制度。並且對預算外資金的管理。經費收支審批等均作了明確的規定，進一步規範了財務會計管理工作。

出納考核報告6

根據《農村信用合作聯社案件風險隱患清查與綜合治理活動實施方案》，為了深入貫徹落實銀監部門監管意見及省聯社、市辦會議精神結合我社的實際情況，我社制定了具體案件專項治理工作自查方案，並組織全體職工對此項工作進行了全面的學習。通過學習，我深刻領會了專項治理工作旨在以案件專項治理為契機，目的在於加強制度建設、強化監督檢查，增強法紀觀念和遵守規章制度的自覺性，有效遏制案件高發的勢頭，確保我縣信用社安全、合規、穩健經營。使我明白執行規章制度和操作規程的重要性、必要性，進一步認識到違反規章制度操作規程的危害性。

根據實施方案，我利用工餘時間，對相關規章制度和操作規程進行了再次學習。通過學習，加深了對各項規章制度和操作規程的印象，對自己從事的前台櫃員崗位進行自查，對自己工作、學習和生活一一進行了回顧，目的在於查找操作中的漏洞和薄弱環節，以便於及時補缺補漏，及時整改，逐步完善。下面將自查結果報告如下；

一、業務方面

1、自從事三級櫃員以來，任的安排下，從事本單位的前台服務工作，負責辦理日長工作中的儲蓄、貸款的電腦操作、銀聯卡的簽發及現金存取、及電腦的結算業務等。但是，在日常工作中，經常還存在業務不夠精練，工作思想不夠先進、及時反應工作情況方面做得不夠好，不能主動及時向主任提供這方面的信息。由於我社人員配置較緊，

無法經常組織員工進行系統的業務培訓，這就容易造成內勤人員關於業務操作方面理解不一致，會出現個別崗位能力較為薄弱的現象，頂崗不及時，儲户反應等待時間長的問題。

2、在做好各項內控制度落實的同時，及時發現和解決業務中碰到的疑難問題，及時發現工作中存在的問題與薄弱環節，提出整改意見，積極採取措施加以防範與整改，並及時向主任彙報發現的問題，取得領導的支持，以使各項制度的'執行更加到位。

3、認真做好信用社現金及重要空白憑證的管理。嚴格按照重要空白憑證的領用手續，做好重空的領用登記，確保憑證的使用、銷號有序、合規，避免出現遺失；加強現金管理，在保證資金安全的同時，最大限度地壓縮現金資產的佔用。堅持每天不少於三次對現金、重空實地檢查。

4、能夠嚴格執行會計、出納、結算、財務制度和操作規程，堅持《會計基礎工作35條禁令》，對各項業務進行正確的賬務處理和核算，及時糾正差錯，正確審查和辦理支票、存摺（存單）、印鑑掛失手續，按規定做好查詢、凍結等財務處理手續，保證辦理的每筆業務無疑問、無差錯。

5．正確執行一級櫃員的操作制度，嚴格按照規定辦理各項業務，確保資金安全。對於業務中顧客有疑問，能做到有疑必答、答必正解、對聯網上線業務做好賬務處理。大額支現嚴格執行大額現金審批制度，並做好台賬登記。

6、認真執行身份證的核查制度，儲蓄存款實行核查實明制度，對存

單的掛失、密碼的掛失及修改等能夠安照業各流程認真辦理。

二、“三防一保”方面

在日常工作中，除了能經常學習有關“三防一保”的文件外，還時常關注社會上的一些金融案件，吸取經驗教訓，安全防範意識也逐步增強，不論是營業時間還是非營業時間都能提高警惕。營業前，協助臨櫃人員做好營業前的各項準備工作，例如安全器械的到位情況、櫃枱內外的整潔與否、監控系統的運行情況等；營業期間，用心留意櫃枱外的可疑人員，協助領導做好服務；營業終了，通常在看到網點的庫款安全入箱上鎖，鎖入庫房，並且確認無異常情況後方才離開。日益嚴峻的治安形勢，使我更加自覺地將安全工作落實到每一個細節，消除殘留的麻痺思想。

三、自查中存在不足：

１、有時儲户來辦理存款時，説不會填寫儲蓄憑條，由於是熟人有幫其填寫的現象，接聽電話沒有及時進行系統簽退，以為就在視線範圍內，沒什麼大礙，其實這都是麻痺思想，不夠重視。這是35條禁令報不允許的。主要是未引起足夠重視，以為就一會兒時間沒什麼關係，這也給工作留下安全隱患。

2、自已有時出現，不夠細緻、認真，未能做到一絲不苟。比如：會計憑證上印章有時未能及時加蓋。

3、有時業務繁忙，重空的使用、剩餘等情況沒有及時登記，密碼變更也不是很及時。

四、整改措施：

通過自查認識到自己的不足，我打算通過以下幾個方面進行整改： １、加強業務學習，提高操作規範性，狠抓細節，防微杜漸； ２、認真學習各種法律法規，做好業務上的優質服務工作；

３、在思想上加深對綜合業務網絡簽到、簽退、櫃員卡及密碼保管重要性的認識，並妥善保管。

我將以這次案件專項治理工作為契機，正視自身不足，積極參加縣聯社、信用社組織的學習，最短的時間內，針對自查中發現的問題對照相關的制度和操作規範，逐一進行整改，確保將每一條款、每一細則真真正正地落在實處。同時請身邊的同志們幫助我找出未在自查中發現的問題，給我提出寶貴的意見，我將會虛心接受，及時改正。希望領導和同志們能夠加強對我的監督，幫助我進步，使我在工作學習中不斷提高各方面的素質，不斷增強抵禦各種腐朽思想的能力，不斷完善自我。做一名合格的信合工作者！

20xx年11月15

出納考核報告7

各位領導、各位同仁：

上午好！

從三月底至今，我一直忙於完成黨員信息庫的建設工作和06——08三年度的黨費上繳情況清理工作，所以對今天的述職沒能靜下心來很好地羅列，只是想到哪就説到哪，不妥不實之處還請各位批評指正！就講兩個方面：

一、工作與得失

一年來，對自己的工作我徘徊過，但又振作了。美其名曰：黨支部常務副書記、工會主席、關工委常務副主任、全縣小語研究會和小數研究會理事、洲區教科研理事會副祕書長，頭銜不少吧？主管黨支部和工會工作，分管教育教學，權力不小吧？那“怎麼才能當好這芝麻官？”不，芝麻官太抬舉自己了，應該叫“菜籽官”。俗話説：“當官不為民做主，不如回家種紅薯！”我壓根就是在這棵樹上吊死的。一年的工作千頭萬緒，因為教學工作是學校工作的中心，所以我單就抓教學工作的幾點做法向大家説説吧：

為甩掉壓得大家喘不過氣來的教學工作落後的帽子，我們首先從畢業班抓起。去年開春，組織全體畢業班教師召開了“畢業班教師教學工作研討會”，提出了“為實現在全縣教學質量綜合評估中保十爭九的目標而奮鬥！”的口號，可真是“有心栽花花不發”呀，結果呢？在全縣畢業班會考中落得個“榜上有名”，來了個不知所措。為此，我們使出了渾身解術，從以下幾個方面入手：

1、組織教師赴安慶石化三小聽課，到鬆滋、實小參加開放日活動，選派教師參加“班主任遠程培訓”、“因特爾培訓”、“英語教學培訓”等；參加培訓的教師回校後，又組織全體教師進行了相關的培訓，目的一個：更新觀念，深化課程改革，提高教師的教學素養。

2、申報市級課題。我們在xx年的兩個縣級課題順利結題之後，去年7月成功地申報了市級課題《農村國小生學習心理問題及對策研究》，已於去年9月28日正式開題，現在該課題的研究已進入第二階段。旨在全面推進“校本教研”，以“研究學生，研究教法”入手，努力解決“學生無興學習，教師無法施教”的局面。

3、開展教學擂台賽。我們於去年十月結合“第三輪教師繼續教育”“備好課”這一主題開展教師備課競賽活動，規定五十歲以下的中青年教師全部參與，先組織初賽，再組織擂台賽。旨在努力提高中青年教師的課堂教學水平。

4、努力構建科學評價機制。為推動教育教學質量的穩步提高，長此以來，我們不斷追求“管理民主化、評估科學化、教育人性化”。近十年來，一直致力於建立一套規範的具有人性化的學校評估機制，通過教職工代表大會和深入基層調研等多種形式，傾聽廣大教師的心聲，尊重廣大教師的意願，採納所有合理化的意見和建議。去年八月，一級機構成員認真研讀了局頒《義務教育階段中國小常規管理工作評估方案（徵求意見稿）》，針對我學區教學的落後狀況，認真解剖麻雀，利用半個多月的時間，深入基層進行調研。之後，我們結合上屆教職工代表的提案和部分教師的建議，對原有的評估內容精心進行了一次歸類、整合、修改和完善，並在學年初提交教職工代表大會討論通過，這已是我們的一貫作風。經過不懈的努力和探索，已逐步擺脱了過去那種陳舊的單一以教學成績來評定學校和教師的模式，摒棄了所有不利於學校和教師發展的條條框框。迄今為止，已形成了一整套以《學校常規管理工作評估方案》、《教學常規管理評估細則》、《教師年度工作綜合評價細則》為主體的較為科學的“分類量化，綜合評價”的評估體系，為學校年度工作評估，教師年度工作考核、職稱評聘、晉級、評優等提供了一個公平競爭的平台。

5、加強常規管理，把工作落到實處。教學質量一向被視為學校工作的生命線，制度再好不落實不行，調子再高沒行動不行。本學期初，我們強調所有工作要放在一個“實”字上，教學工作更不例外，因此，我們修訂了《教學常規工作督查辦法》，將全學區所學校分為三大片，班子成員除校長負責全面工作之外，每片配備一名一級機構人員和一名二級機構主要負責人，實行分片包乾，責任到人。並改變了以往工作浮於表面的現象，通過“校長隨機抽查、點長聯合督查（全年不少於教師總數的30%）、各片週週巡查（全年達到100%）”的方式，且將每次督查的結果進行量化，納入學校和教師個人的年度綜合評估成績。

另外，蹲點人員必須在自己的片區選擇兩個以上的'落後班級的一門主學科，每週在該班上一節課，並擔任名譽班主任，且將該班的期末考試成績與該蹲點人員的年度考核掛鈎，旨在幫助該學科脱貧。

6、引進競爭激勵機制，提高教師的教學積極性。去年7月，我們開歷史之先河，組織全學區對教學工作貢獻突出的教師赴浙江的“橫店影視城、魯迅紀念館、杭州西湖”等旅遊聖地參觀學習，旨在：一方面走出校門、開拓視野；一方面旅遊度假、調節心情；一方面緬懷前輩、接受教育；這一舉措大大激發了廣大教師的教學熱情。

這樣做不知效果如何？且待秋後算賬。

二、反思與感受

工作之餘，有時候想想自己的所作所為卻暗自發笑，正如有的同志所説的那樣“老z，單位的事裏裏外外、大大小小你總是拉到自己身上，説良心話，一個副書記就夠了，還搞一個工會主席，還有什麼關工委、分管教育教學、負責課題研究等等，都五十掛零的人了，不是自找煩惱嗎？我看班子裏有那麼年輕的同志，還是清閒的好啊，別佔着茅坑不拉屎！ ”這話説得倒實在，不能説人家是譏諷你，我想了很多，所以去年4 月局裏考核之後，我鬧了很長一段時間的情緒，也正是在這段時間裏我進行了深刻的反思和自省，結果得出了兩條結論：其一、好管閒事來自我的本性！因為，我總擔心這樣一個龐大的行政班子，在工作上會出現點什麼漏洞，哪怕是很小很小，都會讓人説閒話，都會影響整個班子的形象，大概這就是自尊心過強的緣故吧。其二、人活着就要有所作為，單為金錢和名利活着的人只是一個驅殼！人一出世就註定要奮鬥，要奮鬥就要吃苦，貪圖享受不是我的個性！“踏踏實實工作，老老實實做人”、“幹一行為一行”，回頭看時，你所做的事無愧於天地良心，活着才有意義！

本人自1977年3月14日參加工作至今已是33個年頭，雖已年過半百，但比起在一線工作的許多比我年長的老先生來，特別是那些到了退休的那一天還沒讓他們歇下來的同志，我認為自己做點事真是太應該了！因為我今天的一切本是靠奮鬥和拼搏而獲得的！我敢説，這三十多年來，我沒有因為自己貧窮而去求過別人，沒有爭過回報的多少，當然我不會忘記許多同事和朋友在我窮困潦倒的時候給予的支持和幫助!更沒有乞求別人幫我升個多大的官，誠然我也不會忘記在坐的各位和廣大同仁在工作上給予的支持和理解。但因為對工作的過於執着，或多或少給部分同志增添了不少的麻煩，甚至委屈了大家，值此機會敬請同志們能夠給予諒解！

最使我感到遺憾的是，在我分管學區教育教學工作期間，沒能向廣大教師、向全體學生、向家長、向社會交一份滿意的答卷！但我盡心了，努力了，只能説是黔驢技窮！不過，我對自己的工作、為人、品德、行為，當有朝一日墜入黃土的那一瞬都會問心無愧！

出納考核報告8

根據《新鄉市財政局關於開展“會計基礎工作規範年”活動的通知》(新財會

[20xx]13號)、《關於開展會計基礎工作檢查的通知》(新財會[20xx]14號)文件的要求，為切實做好我局財務會計基礎工作的自查自糾、整改提高，進一步提升局財務規範運作水平，我局依據《會計法》、《會計基礎工作規範》、《會計基礎工作規範化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等有關法律制度規定，對近年來會計基礎工作情況認真進行了自查.現將自查情況報告如下：

一、會計基礎工作情況

衞輝市規劃局嚴格遵守《中華人民共和國會計法》以及有關法律、法規規定，設置會計機構並配備專職會計人員開展會計核算工作。現有財務負責人 人，會計 人，出納 人。各會計人員均持有《會計從業資格證》，在會計工作中都能嚴格按照《會計法》的要求認真履行職責，沒有違法違紀行為。

二、會計核算工作情況

嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》，根據實際發生的經濟業務事項進行會計核算.銀行開户數和現金管理符合國家規定。按照會計法和國家統一會計制度的規定，依法建立會計帳冊，正確設置和使用會計科目。原始憑證的.格式、內容、填制方法、審核程序;記帳憑證的內容、填制方法、基本要求及更正錯誤憑證的方法等符合國家統一會計制度的規定。嚴格按照國家統一會計制度設置、啟用、登記會計帳薄,會計帳薄的結帳.更正錯誤的方法符合規定,做到了帳證、帳帳、帳實相符。根據登記完整、核對無誤的會計帳薄記錄和其他有關資料編制會計報表,定期向上級財政部

門報送,並做到了數字真實、計算準確、內容完整、簽章手續齊全。

三、會計檔案管理情況

嚴格按照財政部.國家檔案局制定的《會計檔案管理辦法》管理會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料,定期整理、立卷、歸檔。會計電算化資料按工作規定保存打印出紙質檔案並備份電子檔案。以上均指定專人負責會計檔案，妥善保管。會計檔案的調閲、銷燬等手續嚴格按照國家統一規定執行。

四、內部會計管理制度建設監督方面

衞輝市規劃局歷來重視單位內部管理制度建設及監督,以加強財務管理，強化財務監督，增強法紀觀念和遵守規章制度的自覺性為目的。保證會計工作規範有序進行,近幾年來相繼制定了加強財務會計管理的制度、規定。制定了衞輝市規劃局《財務管理制度》、《會計工作人員職責》等工作規章，明確了會計工作領導責任制，建立並執行會計人員崗位責任制。帳務處理程序制度。內部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財產清查制度等內部控制制度和會計管理及監督制度。並且對各項資金的管理、經費收支審批等均作了明確的規定,進一步規範了財務會計管理監督工作。

五、存在的問題和今後打算

一是會計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善。

二是會計工作缺乏創新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。

三是財務人員專業>培訓需進一步加強。

針對以上問題我局將及時糾改，在措施上既要抓好制度建設和會計出納人員素質建設，更要抓好各項管理制度的落實。

出納考核報告9

根據股份公司？項目經理部安全生產責任制管理實施辦法？（股司安質？20xx？109號）及一公司？項目經理部安全生產責任制管理辦法實施細則？（一司安？20xx？17號）文件要求，現將本人及財會部安全責任履職情況自評總結匯報如下：

一、安全目標

1、貫徹執行國家、行業有關安全生產、勞動保護方面的法律、法規和上級有關規定；組織制定項目的安全生產投入經費制度，確保安全生產措施經費的合理使用；指導、協調業務人員的日常安全生產管理工作；組織、參與編制年度財務同時，編制或下發安全技術措施經費的使用計劃；把安全工作作為財務管理工作的一項重要內容，堅決實行“一票否決”制。

2、負責按照規定標準提取安全生產費用，規範會計核算，正確歸集、及時上報安全生產費用的提取、使用情況，配合安質部門的專項檢查。

3、按照項目經理部制定的工作安排和目標實施，完成工作安排和工作計劃。

二、制度落實

1、認真貫徹執行國家有關安全生產費用提取和使用等法律法規，嚴格按照財政部、國家安全生產監督管理局？關於印發？高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法？的通知？（財企[20xx]478號）、財政部？關於印發企業會計準則解釋第３號的.通知？（財會[20xx]8號）、鐵道部？關於執行？高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法？有關問題的通知？（鐵建設[20xx]139號）等文件要求，辦理日常相關業務。

2、嚴格執行項目部各項規章制度，負責按計劃提供安全措施、安全教育培訓、勞動保護用品及安全活動等費用，並監督安全費用的使用情況；負責安全生產罰款收繳，按時撥付各項獎勵，保證專款專用；做好本部門的安全保衞工作，存、取現金嚴格遵守財務規定，制定保障人身和財產安全防範措施。

三、安全費用管理情況

根據中鐵二局股份有限公司關於印發？安全生產費用財務管理辦法？的通知（股司財[20xx]186號）要求，按規定比率提取安全生產費用並單獨列賬，定期統計安全生產費用並做好台賬管理，及時向各相關部門提供安全生產費用台賬，嚴格按照要求收繳安全生產罰款並及時支付各種安全生產獎勵。

四、安全檢查

定期或不定期對安全費用投入情況進行檢查，確保將安全生產費用優先用於滿足安質部門對項目經理部安全生產提出的整改措施或達到安全生產標準所需支出。

出納考核報告10

20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務、

在過去的一年裏在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、開學期間日常工作

1、與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客户欠費名單，並與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的.投保工作。

4、做好20xx年各種財務報表及統計報表，並及時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閲。

3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

三、在本年度工作中

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

出納考核報告11

回顧20xx年的出納工作，在酒店老總的直接領導及財務部的指導下，認真遵守相關，按財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數據保證，促進了生產經營的順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：

一、基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務，紮實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，並按照每月份，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的'要求，認真登記各類賬簿及台賬，部門內部、部門之間及時對賬，做到賬賬相符、賬實相符。

二、會計管理方面

1、資產管理：按會計制度要求進行資產管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執行財務部下發的資產管理及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對賬外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產台賬，並將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。

2、債權債務管理：對酒店債權債務認真，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償及電話費超支等個人掛賬均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。

3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：

(1)財務監控從第一環節做起，即從前台收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。

(2)對日常採購價格進行監督，制定了每月原材料採購及定價制度(菜價、肉價、幹調、冰鮮)，酒水及物料購入均採用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強採購的審批報賬環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時瞭解市場情況及動態。

(3)加強客房部成本控制：第一要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收台賬;第二對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時瞭解酒水進銷存情況，從而控制成本並最終降低成本。

4、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，並由日審定期對前台收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

三、對內、對外協調方面

1、對內：協助領導班子控制成本費用開支，編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支;合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。協助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及後勤部門的費用資料。

2、對外：及時瞭解及各項法規新動向，主動諮詢税收疑難問題。與人員多瞭解，多溝通，為酒店為個人提供合理避税的依據。

四、其他工作

1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。規範會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，並監督檢查落實。

2、及時填制酒店的納税申報表，按時申報納税，遇到問題及時與財務部進行溝通並解決。

3、按時參加財務例會，根據工作佈署，及時對往來的清理及固定資產的清理工作。

5、積極配合審計部聯合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。並按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。

7、及時按照酒店的要求，審核工資表，並及時發放。對於人員變動情況，及時與人事部溝通並解決。

8、對及發票的領、用、存進行登記，並認真複核管理。

9、參加會計人員繼續的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。

出納考核報告12

轉眼間，20xx年已悄然而去，年初經朋友介紹我加入到宏宇公司這個大家庭，並在財務部擔任出納工作，轉眼一年多過去了，經過我的努力，我在這個大家庭成長並快樂着，現在我在這裏彙報我的總結。

首先，我並不是一個專業的財務人員，在前任出納的幫助下，我瞭解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，同時也在同事們的指導和幫助下我學到了很多工作中的知識，使我很快的熟悉了這份新的工作，並能夠勝任。我的職責是現金收支，現金賬的登記和賬務核對，手寫支票及工資的發放。

出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的.時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤點現金，堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。在工作之餘我虛心學習新的專業知識，積極配事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作。其次，我堅持要求自己做到謹慎，並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯也不能不通世故人情，只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在過去的一年中，我付出過努力，也得到過回報，當然我的缺點也是不可掩飾的，檢查自身存在的問題，我認為我學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

今後我要加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，其次作為公司出納，我要在不斷改善工作方式方法的同時，也要在收付、反映、監督三個方面盡到應盡的職責在今後的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗，努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，為公司的輝煌發展而努力奮鬥。

同時感謝領導給了我一個很好的學習機會，幹中學，學中幹，體會工作中的樂趣，在20xx年中，我會揚長避短，更好的完成本職工作。