預算工作情況報告範文

各位領導、各位來賓：

大家好！

我受東山中學第七屆教師代表大會的`委託，就20xx年度財務結算及20xx年預算情況向本屆教師代表大會作一下報告，請予審議。

一、20xx年度我校預算內、外總收入1039.8萬元，其中：

財政撥款收入871.4萬元；行政事業性收費167.6萬元；其它收入0.8萬元。（行政事業性收費當中學雜費收入116.6萬元；借讀費5.4萬元；住宿費2.2萬元；03年上繳的捐贈收入回撥43.4萬元；利息0.5萬元；其他雜費收入0.3萬元）。

二、20xx年度我校事業支出總額1015.1萬元：其中人員工資支出874.4萬元：公用支出140.7萬元：

人員工資支出當中：在職教職工人員工資566.7萬元，年終一次性獎金35.3萬元，防暑降温費13.1萬元，醫療保險費31.2萬元，加班工資59.5萬元；臨時工工資3.4萬元；保衞幹部、醫務人員津貼0.1萬元；離退休人員費用157萬元；遺屬補助4.3萬元；獨生子女保健費0.4萬元；助學金1.3萬元；其他補助2.1萬元。

公用支出當中：辦公費16.8萬元；水電費5.8萬元；郵電費2萬元；交通費2.2萬元；差旅費及培訓費4.4萬元，教學業務費2.9萬元；設備購置費5.9萬元；房屋、設備修繕費55.8萬元；提取修購基金4.7萬元；；福利費10.3萬元，按規定提取職工福利基金14萬元；其他雜項開支15.9萬元。

三、20xx年職工福利基金用於各類補貼、獎金及節日活動費18.5萬元。撥入專款資金為283萬元，專款支出253萬元。

四、20xx年度我校預算外收支結餘為24.8萬元，年末事業基金累計為72.7萬元轉入20xx年度，為將來補發20xx年度的“績效獎”作好準備。

五、本年代辦費餘額17.6萬元：

其中：收入125.1萬元，支出93.1萬元，20xx年x月和xx月份退款14。4萬元，（另4.5萬元已在20xx年1月份辦理退款）。

六、20xx年全年預算以20xx年10月份人員、工資、學生數為基數來編制：全年預算1135.2萬元。其中：人員經費982.2萬元，公用經費153萬元。人員變動將會按人事局、財政局的通知統一進行調整。