財務管理情況自查報告錦集15篇

隨着社會一步步向前發展，我們都不可避免地要接觸到報告，報告根據用途的不同也有着不同的類型。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？以下是小編幫大家整理的財務管理情況自查報告，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務管理情況自查報告1

根據市教育局《關於對全市中國小財產物資管理工作進行評估的通知》〔淄教計字（20xx)29號〕和縣教育局《關於召開全縣中國小財產物資管理工作會議的通知》（高教函發(20xx）25號）精神，為嚴肅財經紀律，加強學校財務管理，提高教育經費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現將自查情況彙報如下：

1，財務管理制度建設情況：我校財務管理制度健全，制定了健全的固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務管理制度》等制度，並做到制度上牆。

2，財會隊伍管理情況：學校配有財務辦公室一間，配有兼職財務人員2人，設立報賬員崗位，由鎮教育辦公室財務中心統一管理。財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力，能按照有關財經規定記賬，經費使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。

3，會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權如何劃分：財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實現了固定資產實行數字化管理；數據準確，入賬及時；校長執行“一支筆”對教育局及學校負責。

4，學校收入管理情況：學校收入主要是財政撥款及事業收入，嚴格執行“收支兩條線”管理，嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規行為，書雜費收入由教務處核對義務教育及免費補助情況，報賬員按照教導處核對的.人數及有關規定收取各種費用，收取完畢後全額上繳財政部門。

5，學校支出管理情況：學校支出嚴格按照審批制度，購買執行先審批後辦理的制度，報銷環節要求各部門分管領導簽字核准，各項支出要據實列支。嚴格執行政府採購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴格執行“一支筆”審批制度。堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節餘。”

6，學校資產管理情況：學校設立了專門的固定資產管理人員，建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度，建立學校固定資產管理台帳，定期組織資產清查並及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產，未發現有學校固定資產對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防鏽、防蛀等工作。

7，學校收費管理情況：嚴格執行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼於校門口，接受師生和學生家長的監督；統一使用財政部門印製的收費（收款）票據。經過學校自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象。

此次自查工作中學校領導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今後我們要規範基礎管理，強化經費監督深化服務內涵，紮紮實實地把財務管理各項工作落到實處。

財務管理情況自查報告2

學校財務工作是學校工作中一項非常重要的工作，是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件、改變校容校貌的有力保障。學校財務工作的開展是否做到合理、合法、合規，是否將教育經費用到刀刃上，關鍵在於學校對財務工作的`管理，為了加強和規範財務管理工作，現將檢查情況報告如下：

一、學校財務運行及規範情況

1．財務管理情況：我校財務管理制度健全，並做到制度上牆。學校收入主要是財政撥款及事業收入，嚴格執行“收支兩條線”管理，杜絕了坐收坐支、私設“小金庫”及“賬外賬”等違規行為。

2．財務運行情況：學校按照“量入為出，以收定支”的原則，各項支出按實列支，不虛列虛報，不允許以白條作為報銷憑證。學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府採購條件的，全部實施了政府採購。不符合政府採購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規商户實施採購。對大額開支項目，由校領導班子集體討論決定。我校專項資金的使用做到了管理規範、帳目清楚，不存在截留、擠佔、挪用項目資金的現象。

3．學校資產管理情況：學校建立了固定資產管理台帳，數據準確，賬實相符；定期組織資產清查，報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產，未發現有學校固定資產對外出租、出借的情況，安全防護措施較好。 4.學生補助及助學金情況：我校一是嚴格按照政策精神和相關文件的要求進行規範操作；二是全過程實行陽光操作，辦事過程實行公開，廣泛接受羣眾、幹部、教師、領導的監督；三是將學生補助及時按標發放到位。

二、加強學校財務管理，做好財務預決算工作，保證學校正常運行。

1、我校按上級要求，堅決杜絕坐收坐支，嚴格執行了“收支兩條線”。

2、我校按照學校財務管理制度，制訂了學校財務預決算實施細則和管理辦法，嚴格財務收支預決算制度。年初，縣局專門組織學校財務人員培訓財務預算編制軟件，及時編制並上報了年度財務預算，在年終，比照預算做好年度經費收支決算工作。做到了年初有預算，年終有決算，使學校各項財務收支有計劃，統籌使用。

3、我校每學期開學初制定財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節餘。”為今後的教育教學工作做好了財務保障。

三、嚴格實行校務公開，財務公開制度，加強財務監督檢查工作

學校制訂了財務公開制度，成立了財務檢查監督小組，加強了對學校財務工作的督查。學校所有收支，都要向全體教師公佈，尤其是校建項目收支，排危工程資金使用情況和學校經費收支明細等都要定期公開公示，接受全體教職工監督，並且及時組織財務檢查監督小組，對各項開支進行審查，看開支是否合理合規，是否符合學校財務管理制度，提高了財務工作的透明度，使學校財務管理工作得到了進一步細化和規範。

四、加大固定資產管理工作力度

1、制定了健全的固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。

2、所有固定資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成固定資產流失。

財務管理情況自查報告3

本年度，我園嚴格遵守縣物價局、縣教育局規定的行政事業收費標準，各項收費項目符合規定，經縣物價局、縣教育局審核通過。現將新星幼兒園20xx年財務管理自查狀況報告如下：

一、幼兒園領導高度重視

1、幼兒園配有財務辦公室，配有專(兼職)財務人員2人。

2、園長常常詢問財務運行狀況和聽取財務工作彙報，準時調整財務支出。

3、財務人員能做到當天發生的業務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。

二、強化幼兒園收入收費行為的管理

1、嚴格執行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受老師及家長的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印製的收費(收款)票據。經過我園自查，未發覺獨立收費項目、提高收費標準現象，我園有完善的'經費管理制度，真正做到了專款專用。

三、加強財務支出管理

1、幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分別、相互制約、相互監督。

四、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行

1、 依據幼兒園工作方案，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力氣，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節餘”。

2、制定了健全的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。 全部資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記精確 無誤，沒有造成資產流失。

五、本年度收支狀況：

1、春季學期：幼兒入園數共335人，學雜費總收：159125元。總支：143661.40元。結餘：15463.60元。

2、秋季學期：幼兒入園數共338人，學雜費總收：189280元。總支：181552.70元。結餘：7727.30元。

此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園連續遵照縣物價局、縣教育局規定的行政事業收費標準進行收費，嚴守財經制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領導放心、幼兒快樂、家長滿足的幼兒園。

財務管理情況自查報告4

按照省、市、縣關於開展農村財務管理專項檢查的相關文件精神，我鄉黨委、政府高度重視，迅速組織鄉農經站、財政所、紀檢口等相關人員，對所轄五個行政村的財務管理工作進行了檢查、調研，現將梳理、總結的情況彙報如下：

一、村級財務管理各項工作開展情況

村級財會基礎工作方面。我鄉所轄五個行政村均實行村賬鄉代理制度，各村成立了村民民主理財小組，指定了報賬員，村級組織在銀行保留基本賬户。在規範村級財務管理工作上，我鄉實行定期報賬和報賬審核制度，即各村報賬員按月或按季向鄉代理中心辦理收支報賬手續；鄉代理中心在受理報賬員報賬時，逐一審核有關憑證和資料，符合村財務支出規定，已履行簽字手續、印章齊全、憑證合規的開支方可報銷入賬；對不真實、不合法的收支憑證不予受理，對手續不完備、要素不齊全的收支憑證及時要求補充更正。

村級審計工作方面。考慮現實條件和實際需要，在村級審計方面，我鄉一般組織鄉紀檢口、農經站、財政所工作人員，對村級財務進行不定期審計，內容包括村級日常財務收支、農村集體“三資”、村幹部任期和離任經濟責任等，對於集體土地徵用補償和涉農財政資金管理等方面會進行重點審計。

村級財務民主監督落實方面。我鄉充分尊重各村農民羣眾意願和民主權利，保持集體資產所有權、使用權、審批和收益權；各村經過村民代表會議，民主推選村民代表，成立了村民民主理財小組，對村財務的收支情況具有審核、監督的權力；村財務報賬需經村主任簽字、村民民主理財小組審核、鄉農經站批准才能入賬；村級財務實行定期公開制度。整個程序、機制，確保了村民對村級財務有充分的知情權和監督權。

村級財會隊伍建設方面。目前各村均有指定的報賬、記賬人員，其工作補貼和待遇均按相關規定予以保障。鄉一級現由農經站負責村級財務代理工作，相關人員持有會計從業資格證，並經過統一登記備案。

二、村級財務管理工作存在的問題

此次專項檢查發現，各村對村級財務日常管理，基本能遵照縣、鄉各相關的財務工作制度來進行，但也發現一些要作整改的問題。

1、票據、憑證管理不夠規範。有的村部分票據開具不規範，比如未填開具日期或開具單位未簽章；有的`村部分原始憑證無事由、無經手人或審批人簽字、無理財小組簽章等。

2、記賬不夠規範、及時。有的村在登記村現金日記賬時不夠及時，時間一長對發生的經濟業務記不確切而導致漏記、錯記等；有的則存在未完全按經濟業務發生的時序來記，導致村日記賬賬目混亂，有的村未按規範的方法來更正錯賬等等。

3、村級會計隊伍不夠穩定。有的村報賬員變動較頻繁，有的甚至在更換人員時沒有履行必要的交接手續，導致一些會計資料的缺失、會計賬目的錯亂，給村級財務管理工作帶來很大的影響。有的村級財會人員對科學、規範的財務技能有所缺乏，使得各村的財務管理工作情況參差不齊。

三、下一步工作計劃

針對以上存在的問題，結合我鄉實際，在今後的工作中，我們將從以下方面進行改進：

完善村級財務管理制度。進一步完善相關的財務管理工作制度，優化“村賬鄉代理”機制的運作，嚴格執行審核報賬和定期報賬的規定，實現既充分保障村民自治理財自主權，又保證對村集體資產管理進行必要監督的目標。

增進村級財會人員培訓。通過組織財會知識培訓，來增強村級財會人員素質，提高其業務水平，加強其科學、規範開展財務管理工作的意識，進而減少財務管理中不規範行為、不規範會計資料等的出現。

強化鄉村監督審計機制。嚴格執行好報賬審核程序，真正將民主理財小組的監督作用發揮出來；落實村級賬務公開制度，以保證村民充分的知情權和監督權；鄉一級要定期組織對村級財務管理工作的審計，及時發現問題，及時督促進行整改。

財務管理情況自查報告5

為了嚴格貫徹執行國家農村義務教育經費保障機制改革的政策，加強學校財務管理、提高學校公用經費的使用效益，依據忠教計〔20xx〕34號文件精神，我校組織人員對學校公用經費的使用狀況、學校財務制度的執行狀況進行了仔細的自查，對存在的問題進行了準時的訂正。現將自查狀況報告如下：

一、學校成立了財務自查領導小組

學校根據忠教計〔20xx〕34號文件精神，成立了學校財務自查領導小組，其中xxX校長任組長，xx副主任任副組長，xxX、xxX、xxX等為成員，對學校20xx年的財務預算編制及執行狀況、一免一補工作和學校財務相關工作進行自查。

二、學校公用經費的預算編制及執行狀況

1、自查小組通過對20xx年財務預算狀況和目前截止至20xx年12月支出狀況進行了對比（見統計表），全都認為，學校高度重視預算編制工作，財務支出以預算為依據，學校在公用經費的支出上嚴格堅持使用的範圍和方式，對學校的培訓費、辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用支出加強了管理。

2、學校沒有在公用經費中編列教職工津補貼和超標準列支業務款待費。20xx年，在公用經費中，學校沒有以任何一種名目向教職員工發放獎金和津補貼，學校嚴格掌握了款待費，來人來客一般狀況下由分管領導伴隨，根據最低標準列支。

三、學校財務制度及執行狀況

1、學校制定和完善了財經制度，強化了財務工作。

學校的財務工作自查中，學校總務處完善了原始憑證籤審制度、財務稽核制度、財務收支審批制度、內部牽制制度、會計出納工作崗位責任制等十項財務管理制度，並張貼上牆，時時提示；財務工作中嚴格執行財務方案，編制學校的財務預算、決算及財務報表，做到內容真實，數據精確 ，報表準時；同時建立了學校各項經審制度，做到帳目清晰，帳據相實；科學管理學校財務檔案，建立、建全會計與出納間的牽制制度，做到日清月結。

2、加強了財務管理，規範教育經費的使用程序。

嚴格執行收費政策，杜絕學區內各村小及班級亂收費。本年度，學校利用公示欄等多種形式，公開收費項目、公開收費標準， 嚴格執行縣物價局、縣教委制定的收費政策及標準，同學全部費用全部由班主任收取後到總務處結算，杜絕了亂收費現象。

在資金使用上，學校嚴格執行事業單位財務制度改革有關規定，堅持預算管理，嚴格使用程序，學校修理實行集體討論，上報教委審批後實施，發票的報銷嚴格實行審批制度，堅持一支筆、一本賬，對不符合規定的.票據一律拒付，對違反財經紀律的行為予以堅決的抵制。無白條入賬及私設小金庫的現象。

四、仔細開展了同學一免一補工作

我校20xx年春季享受一免一補的同學是395人，免教材計13825元，補生活費人數是45人，補助金額為5400元；秋季享受兩免一補的人數是400人，免教材14000元，以上專款共計支出27825元。我校完全根據縣財政及教委的精神對享受一免一補的貧困生進行全面核實，並在善廣場上、村委及學校公示無疑義後，再確定最終享受人員，保證把錢真正落實到最貧困的同學手中，切實讓貧困同學享受到國家的惠民政策。

財務管理情況自查報告6

為了進一步加強學校財務管理，規範財務行為，提高財經使用效益，完善財務監督，充分發揮財務工作在學校培訓教學工作中的重要作用，促進學校工作能更好更快地開展。依據上級要求，我校成立了財務自查自糾領導小組，在本校內開展了財務自查自糾活動，具體做法如下:

(一)動員部署

1、制定實施方案，學校成立了自查自糾領導小組 ，召開“財務規範化檢查”活動會議。會議爭辯“財務規範化管理”活動的開展，做到責任到人，明確要求。

2、宣揚發動。完小校長組織領導小組成員認真學習中心校關於“財金管理制度”的有關文件精神，開展以“財務規範化檢查”為主題的專題會，使每個小組成員明確“財務規範化檢查”活動的目的、意義、內容和要求，提高思想熟識，積極自覺地參與活動。

(二)組織實施

1、自查自糾。學校認真對比中心校財務工作會議要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。

2、重點整改。學校依據督導檢查的結果，針對還存在的問題，分析緣由，制定整改方案，完善整改措施，落實整改責任，切實解決實際問題。

(三)分析總結

依據上級規定，學校按要求通過深化自查，學校財務管理均依據國家有關財經法規來執行，做到了收入、支出全部納入中心校統一核算，沒有侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，更未設任何形式的“小金庫”。具體體現如下:

1、依據上級財務管理的有關政策和法規，學校有嚴格的財務及財產管理制度，並做到了責任到人，落實到位，沒有違規操作的現象。

2、收費方面，除依據上級規定的最的低標準:收取學前班同學每人每學期200元的保育費外，對“九義”培訓的同學，不但沒有收過任何費用，而且還將國家下撥的“三免一補”中的文具費準時、足額的發放到每個同學手中。

2、嚴格依據財政局、培訓局的有關要求和學校實際進行了學校收支預算，因學校必要而購置或使用的'，都要通過校委會打算並報請中心校 領導審查通過。對於重大資產購買或是涉及基建項目的支出，都附有合同、結算表及相關材料。

4、嚴格執行支出審批制度，全部大額支出都事前召開了教代會通過後，方可開展工作，學校每年在教代會或是全體老師會上都作了財務報告，並獲得了通過，接受財經審查小組的監督。

5、學校嚴格加強預算內資金的管理。預算收入全額繳入財政專户，嚴格執行了“一票三證”，“收支兩條線”，全部款項沒有呈現公款私存的現象。

7、學校能做到帳目清楚，手續齊全。均無私設“小金庫”和公款私存等違規現象。

8、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂支濫用和鋪張鋪張等現象。

通過工作組認真細緻的清理檢查，目前雖然尚未發覺違規違紀的現象，但通過清理檢查，進一步加強了我 校財務規範化管理，嚴峻了財經紀律，加強了對學校領導幹部及財務管理人員的法制培訓，強化了財務監管職能，確保了各項資金收支合法，做到用之有據，查之有憑，使用更加科學、規範。

作為一名財務人員，在今後的工作中，我將會進一步完善相關財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的問題，並認真做好整改， 力爭做到自己經手的各項賬目日日清、月月清，進一步規範財務管理，完善財務工作。

財務管理情況自查報告7

一、學校費用收取狀況

(一)同學費用收取

我校收取同學費用按學期收取，在開學初，由總務處分組統一收取，收費標準為:學費每學期400元/生，住宿費80元/生，書費依據各專業不同由教務處預算出書費，總務處統一收取，學期後期統一結算，多退少補。

在收費過程中，嚴格依據收費有關規定進行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總後均全部交由學校出納員開起財政部門統一印發收據，如數存入財政專户。嚴禁學校各處室、學部、老師個人向同學再收取任何費用。

(二)勤工儉學收入

我校勤工儉學收入來源主要有:同學食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費，校內設立勤工儉學專帳，並將所收管理費按時存入財政專户，嚴格依據勤工儉學“433”制列支使用。

(三)教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入，均按月或學期進行統一收取存入專户。

二、學校經費列支狀況

學校所需列支經費均依據有關規定按月向主管部門申請，由會計統一列支。

學校支出實行校長負責制，在購買所需物品時，超千元以上的須由領導班子爭辯報縣採辦中心批准後採辦，在經費支出中，所產生的票據由經辦人簽字，校長核實簽字認可後，方可報銷。

三、資產管理狀況

由於學校校舍緊急，沒有統一的保管室，所購進物資均由總務處嚴格進行資產登記，並作好借出登記。由使用老師從總務處領出，保管使用，在期末或年末由總務處統一清理，並將不再使用的物資統一收回管理，開學初再按需發放到使用老師手中。

四、同學各種補助管理狀況

同學國家助學金及各種同學助學金，學校均設特地帳户和管理人員，做到了專款專人專用，同時，嚴格依據相關文件規定和相應操作程序設立台帳支付給同學。

五、培訓經費管理使用狀況

學校培訓經費嚴格依據文件規定和培訓列支程序進行列支。具體由學校財務室、招生就業辦依據培訓方案和培訓進程對所需經費報校長審批，總務處統一採辦耗材，學員補助費由培訓班主任報招生就業辦公室彙總，報校長簽字，財務室統一發放。

六、上級劃撥資金管理狀況

上級劃撥的各種資金，均通過財政專户嚴格實行“專款專用”，無截留、挪用違規行為。

七、學校財務檢查工作

學校每學期均由總務處牽頭，以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查，並在全職會上進行帳目公佈，絡列大筆資金的'支出狀況。

經過學校的認真自查、清理，我校均無亂收費、私設“小金庫”，虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產抵押擔保等違規行為。

財務管理情況自查報告8

為貫徹縣文教育局《關於開展學校財務自查的通知》精神，我校立即對財務管理情況，進行了認真的專項檢查，現將檢查情況報告如下：

一、領導高度重視，財務人員工作認真

1、學校配有專門的'財務辦公室，配有兼職財務人員2人。

2、校長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作彙報，及時調整財務支出。

3、財務人員嚴格按照《事業單位會計制度》的有關財經規定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。

4、財務人員能對當天發生的業務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。並根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用。

二、強化學校專項資金的發放和管理

2、認真落實貧困住宿生的生活補助金髮放工作，20xx年至今，我校每學期都將寄宿生生活補助打入學生飯卡中，六年級畢業時將飯卡餘額退還學生。做到公平，公正，公開。實行兩簽字一蓋章。

三、加強有限資金的管理，保證學校正常運行

1、每學期開學初將編制預算，實行現支現取。

2、每學期開學初制定財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節餘。”

3、學校成立了理財小組，定期檢驗監督財務運行情況，大項支出經行政會議研究決定。上報學區，經學區同意簽字後方可支取。

四、加大固定資產管理工作力度

1、制定了健全的固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。

2、所有固定資產全部按要求建檔建冊，登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成固定資產流失。

此次自查工作中學校領導高度重視，進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今後我們要規範基礎管理，強化經費監督，深化服務內涵，紮紮實實地把財務管理各項工作落到實處。

附：20xx-2019年7月底公用經費收入統計表

20xx-2019年7月底公用經費收入支出統計表

20xx-2019年7月底家庭經濟困難寄宿生生活補助資金統計表

20xx-2019年7月底學生資助資金統計表

20xx—20xx年7月底農村義務教育營養改善計劃實施情況統計表

財務管理情況自查報告9

依據《x分行20xx年一季度會計檢查看法書》要求，我行由財會部部牽頭，組織x分行營業部、B支行、B支行對看法書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情景彙報如下:

一、組織工作

2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會，x營業部、A支行、B支行會計主管及財會部檢輔人員參與了會議，會議對整改工作進行了具體佈置，要求各機構於2月22日將檢查發覺問題整改完畢，提交整改報告向財會部彙報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情景進行追蹤檢查。

二、整改措施及整改完成情景

(一)加強會計業務培訓，提高會計人員風險意識

針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規範。”的情景，我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓，利用晨會、營業結束後組織集中培訓。會計管理部門依據實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓，更新學問，準時把握新政策、新規定，限度削減因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質量。

財會部總經理牽頭組織了《興業銀行商業匯票業務會計操作規程》和《票據業務風險提示》的學習，參與人員為各級會計管理人員、x行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查復、質押、貼現業務逐項對比制度解讀，訂正我行做業務中的偏差，進一步加強了票據業務的操作和管理。

各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規章的學習情景，財會部依據報送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學習的動態，經過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等，落實學習效果。

(二)加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培育

針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情景，我行進行了一系列的`會計人員調整，充實一線會計員工隊伍，加強後備會計人員儲備。詳細是，第一步，由B行二級主辦c接替zx擔當B支行會計主管。Zx調回x分行工作，主要負責票據管理等重要職責。E支行錄用的會計主管在對公櫃枱擔當會計經辦工作。其次步，新入行的櫃員先到現金櫃台臨櫃學習，將現金區工作滿3年的老櫃員逐步支配到對公區進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實x營業部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，並加強櫃麪票據、賬户管理。另外財會部加緊了事後監督崗位人員的聘請，估計近期會計管理人員會增加充實。

(三)建立健全崗位職責制，明晰會計崗位職責

“會計檔案管理混亂”“現金和重要物品管理存在風險隱患”的問題，我行分析緣由是由於櫃員間職責不清，操作不規範導致的。整改措施是，對營業室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位職責制。會計人員要根據崗位標準對所做的每項業務進行自查和改善，發覺問題，準時解決。詳細為:各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位，結合本行的實際情景重新擬定崗位職責，加強各崗位的協調性，和操作的連貫性，尤其將許多的會計後台業務做明細劃分，避開一人兼職過多，無法履職的情景。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出看法提議，並照此分工進行會計監督檢查。

(四)優化改革櫃面流程，強化各項制度實施細則的建設目前我行存在櫃面流程不盡合理，櫃員操作存在逆流程的現象。對此問題我行實行的措施是，依據《興業銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業務核算操作規程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本着保證會計工作有序進行，科學合理，便於操作和執行的原則。全面規範本單位的各項會計工作。僅有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避開消失紕漏和風險。

近期財會部下發了《關於加強會計管理工作的通知》對風險監測信息回覆要求、會計管理、業務操作提出了要求。修訂了《現金管理實施細則》對現金管理、查庫管理執行操作按上級行制度做出了新的規定。營業室制定了《印鑑卡領用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑑卡使用管理流程進行了規範，(五)提高會計管理人員素養，加強會計業務檢查監督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴峻”、“大額及對賬業務不規範”等問題，我行分析了存在問題的緣由。主要是由於會計管理人員沒有嚴格履行審核和監督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求:一是檢查突出重點;二是違法必究。突出重點，就是要集中力氣深化檢查，重點突破，避開做表面文章，避開查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環節。檢查工作的落實，關鍵在於要嚴格執行:對於問題職責人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。

各級會計管理人員要嚴格要求自我，緊跟制度規章更新的步伐，做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督，避開以罰代管的工作方式，將監督重心前移。

(六)整改完成情景

本次檢查中發覺的大多數問題都已按要求整改完畢，一户專用賬户“x”由於需要客户協作重開財政五聯單，正在進取整改中。對於“對20xx年11月起開立的結算賬户進行機構信用代碼證的核對並留存複印件。”的情景，已對11月份以來開户的單位逐個打電話聯繫，目前還有20個賬户沒有供應機構信用代碼證。

三、懲罰情景

x分行賜予相關人員懲罰如下:各罰款100元。

財務管理情況自查報告10

學校認真組織幹部、老師學習、傳達《培訓部、財政部關於進一步加強中學校財務管理工作的看法》，統一思想，明確要求。通過學習，充分熟識加強中學校財務管理工作的重要意義：加強中學校財務管理，提高培訓經費使用效益，是落實科學發展觀、辦好人民滿足的培訓重要內容，是促進基礎培訓持續健康進展的基本保證，是從源頭預防經濟犯罪，避開國家財產損失的重要舉措。作為學校要切實加強領導，實行有效措施，確保學校財務管理規範化、制度化、科學化。

學校依據財務管理自查通知的精神，對本校的財務管理工作開展了自查，具體彙報如下：

問題梳理：

經過自查，學校目前不存在《看法》中列舉的私設“小金庫”、私分公款等嚴峻違紀違法行為;在日常財務、財產管理中也能做到責任明確，制度嚴格，留意提高公用經費和國有資產的使用效益，確保學校素養培訓活動的開展。

具體舉措：

　　一、嚴格收入管理。

學校全部收入全額繳入學校基本帳户內，嚴格執行“收支兩條線”規定。學校全部收費項目和標準嚴格依據“一費制”及《明白收費卡》執行，沒有任何擅自設立收費項目、擴大收費範圍或提高收費標準的做法。按規定規範使用財政部門統一印製的票據，開據票據規範。代辦費和服務性項目在收費中嚴格依據同學、家長自願原則，保留原始回執。

　　二、嚴格支出管理。

學校嚴格執行國家規定的開支範圍及標準。各項支出按實列支，不虛列虛報，決不允許以白條作為報銷憑證。學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府採辦條件的'，全部實施政府採辦。不符合政府採辦條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規商户實施採辦。學校全部支出實行校長負責制，部門提出申請，校長統一審批，各負其責。重大經費開支項目，嚴格執行“三重一大”議事制度，由校領導班子集體爭辯打算。每月定期通過校務公開欄向全體教工公佈學校重大事項和經費使用狀況。學校財務人員具備從業資質，人員之間權責明確，相互分別、相互制約、相互監督。各類代辦費用按實際價格收取，如有結餘準時清退，退費清單全部由家長統一簽收。

　　三、加強資產管理。

學校重視財產管理工作，建立健全內部管理制度。每學期末組織開展資產清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符，保障國有資產的安全。學校的國有資產報廢、報損等，經過學校集體爭辯打算，按規定程序審批入帳。學校不從事任何風險性投資活動，避開國有資產的損失。今後，學校還將調整充實財產管理人員，使學校財產管理工作更上一個台階。

以上，是學校財務管理工作的自查報告，提請培訓局計財科審核。感謝!

財務管理情況自查報告11

學校組織相關人員就近兩年來學校的財務收、支管理工作和學校內控制度認真進行了全面自查。在自查中，我們嚴格按照文件規定的要求，逐項開展，現將自查情況報告如下：

一、財務內部控制制度建設和執行情況

我校能嚴格按照上級財政部門、省教育廳的規定，開展財務活動，在每項經濟事務中，能依照財經紀律、法規制度辦理。一是建立健全了學校財務管理內部控制制度。嚴格執行資金支出的審批和審核的程序，形成了學校經濟業務事項的經辦、驗收、審批內部相互監督和制約機制。二是建立了財務管理人員控制責任機制。在每一項財務制度中，都規定了相關人員的職責。各類人員各司其職，共同完成好學校財務的管理工作，確保財務收支管理工作有序、高效地運轉。三是財務人員崗位職責明確。要求在工作中，嚴格按照財務人員分工體現不相容職務相互分離、相互制衡的原則辦事，堅持“收支有據”的原則，嚴防虛、假的經濟事項發生。四是強調財務過程管理，做好財務管理的每一個環節。五是學校實施了財務收支內部審核制度，工會加強了對學校財務收支的審核力度。六是堅持學校財務定期公示。

通過學校制度建設與實施，極大地提高了財務管理人員的政治素質與業務素質，增強了財務管理意識，正是如此，我校的財務管理工作在制度和法規的約束下，操作規範。

二、財務收支管理情況

建立各類會計及相關人員的崗位責任制，明確各崗位的職責和權限合理設置崗位，堅強制約和監督，建立健全收費和支出管理制度。

收入管理：學校收入包括財政預算的公用經費撥款、事業收入。

1、學校嚴格執行上級的收費規定。近年來，在收費過程中，嚴格執行國家規定的收費範圍和標準，並使用符合國家規定的合法票據。除此之外，學校沒有向學生收取其他任何費用。在收費時，實施“收支兩條線”的管理規定，沒有截留或擅自坐支應交款項，更沒有隱匿不報的現象。

2、學校的一切收費行為都做到有章可循，有據可依，所有收入都開列合法的收據，很好的禁止了一切亂收費現象的發生。

3、學校的一切收入均按要求入帳，並及時納入學校開設的銀行帳户。嚴格按照會計法規和制度執行，進行統一管理和核算。從而規範了學校資金運作行為、增強了對學校資金的監管力度，消除坐支、截留、挪用資金的隱患，提高了資金使用效率。

支出管理：學校支出包括學校開展教育教學及其他活動發生的各項費用。

1、學校能根據年初支出預算開支經費，確保了公用經費的使用發揮了最大效益。嚴格按照學校經費開支制度執行和資金使用範圍列支經費。沒有隨意擴大開支範圍、提高開支標準的現象發生。在經費的列支中，能按照相關規定提取工會經費。外出培訓、學習等費用能按照規定執行，該由單位支付的由單位報銷，該由個人承擔的費用，學校不予報銷。

2、學校辦公用品的採購均由學校總務處負責，大宗物品的採購均按程序辦理，納入政府採購。

3、所有支出憑證都有經手人、驗收人或證明人、領導簽字審批。從而杜絕了支出無序操作，確保了資金合理使用。

4、在經費支出過程中，所有原始憑證合理、合規，做到了內容真實、完整，憑證合法，手續齊全。

三、資產的管理

合理設置崗位做到不相容職務分離，出納不得兼任稽核、票據管理、會計檔案管理和收入支出等賬目的登記工作，出納應具備會計基礎知識和熟練操作計算機的能力。

學校現金收入，能及時存入銀行；學校備用金，按照財務管理的要求，實行限額管理。出納人員能及時做好現金日記帳，並與會計月末定期對帳，確保了證帳帳相符，帳物相符。沒有挪用現金的現象發生。

銀行存款：學校嚴格遵守銀行存款的管理制度，按規定開設並管理好銀行帳户。支票、銀行印鑑實行專人管理。能按要求做好存款帳並與銀行及時對帳。學校收支沒有帳外循環，私設“小金庫”的現象。財產物資按上級有關部門的規定，設立固定資產，建立了專項管理制度。所有財產物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執行。每年定期對固定資產進行清理，按相關規定對報損、報廢的財產進行申報、審批，做到了帳帳相符，帳物相符。通過自查，學校的資產管理規範，沒有鋪張浪費現象發生、也沒有發生過財產上的損失。學校的往來資金入賬處理手續完備及時。對財政的專項資金能按照資金的用途用好、用實。通過自查，國家對我校的貧困生助學金補助，對於這項專款，在上級下撥經費到帳後，學校立即將經費足額發放到受助學生手中。杜絕了擠佔挪用的違規行為發生。對於其他往來款項，學校能按照相關規定和財務制度辦理。

四、自查取得的成效

本次通過對學校內部控制制度和財務收支管理工作的自查，取得了很好的效果。一是領導高度重視，對本次自查思想認識到位，工作措施到位。二是在學校內部控制制度和財務管理方面，工作實在，各項制度基本健全，並能得到很好的落實。保證了學校教育教學工作的`正常運轉，不斷提高了學校的辦學質量。今後，我們將進一步嚴格執行財務管理的規章制度，完善學校財務內控的長效機制，努力做好學校財務管理工作，力爭再上新台階。

五、自查中存在的問題及整改措施

1、有些規章制度不完善，制度陳舊，不適合現在的財務管理體系。在這次自查中，對現有不完善的制度進行了修改和完善，建立健全了各項財務管理制度。

2、對會計人員的工作情況檢查的力度和深度不夠，在這次自查中，根據我校的相關制度結合實際情況制定檢查計劃，明確獎罰規定，將此作為年終考核的重要一項。

3、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，今後要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做的更好。

財務管理情況自查報告12

為了進一步加強幼兒園食堂財務管理，仔細貫徹落實區教育局關於食堂財務管理專項檢查的通知精神，我園高度重視食堂建設和管理工作。為了協作區教育局開展食堂財務管理專項檢查活動，我園馬上對食堂財務管理狀況進行了仔細的自檢、自查，現將自查狀況報告如下：

一、基本狀況

1、成立了以園長為組長的食堂工作領導小組，制定各項財務管理制度，明確職責和詳細分工操作。

2、食堂財務建立了總賬、明細賬，現金日記賬、銀行存款日記賬等，做到了日清月結。會計科目報表做的規範準時，同時開設了存摺賬户。

3、食堂管理規範，食堂為自主經營，做到菜譜價公示，每月收支公示。

二、收入管理

1、伙食收費按月按標準，包餐……..元/生·天，伙食收據登記到人，數據清楚。

2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費，……..元/人·月，按月入賬。

三、規範食堂日常支出。

從不克扣同學伙食，也從不在食堂中列支業務費及在編教職工的獎金、福利和津補貼。全部支出有經手人、驗收人、審批人，支動身票審核把關。

四、加強食堂資金管理。

幼兒園食堂財務制度健全，做到專款專用，沒有發生違規使用經費的.狀況，伙食費的確定是依據本地的物價水平、幼兒養分攝取量(養分分析需求)、燃油、水電、工作人員成本核算等確定，幼兒的伙食費都是按餐和幼兒進行結算的(按月一次性退還)，無擠佔剋扣幼兒伙食費狀況，食堂虧盈基本平衡。

五、完善崗位內掌握度。

明確並公開食堂崗位分工和相關的職責權限，做到不相容崗位實行分別管理。嚴格食品出入庫制度，進出庫物資開三聯出入庫單，帳物相符。嚴格執行選購、驗收、保管、領用等環節的相關手續並做好具體的驗收記錄、彙總。

六、結餘管理

1、每月都要對食堂的結餘進行核算，平衡食堂財務收支管理。

2、食堂財務收支狀況：

財務管理情況自查報告13

依據《浙江省人民政府辦公廳關於印發政府信息公開工作要點的通知》和《台州市政府信息公開重點工作實施方案》等文件相關要求，市財政地税局對政府信息公開工作高度重視，實行有效措施，抓好貫徹落實，通過健全工作機構和落實工作人員、開展學習宣揚、加強門户建設等工作，有序推動信息公開工作。現將政府信息公開工作自查狀況報告如下：

一、主動公開信息狀況

今年以來，市財政地税局仔細落實市委政府要求，穩步推動政府信息公開工作，截止11月底，在門户上將涉及財政税收的各項政策法規、國家大政方針、財政地税工作動向以及辦税流程事項都進行了公開。主動發佈政府公開信息xx56條，其中在中國台州門户上發佈各類信息 345條。

1、按時公開市級部門預算和“三公”經費預算。今年4月，在市人代會上進行上會審議的60個部門(包括下屬二級預算單位)全部公開本部門預算。各部門“三公經費”預算分別伴同部門預算一併公開，並確保在10月底公開決算狀況。三是督促指導縣 (市、區)開展預決算公開和“三公”經費公開工作。全市9個縣(市、區)都已開展財政總預算、部門預算、“三公”經費預算公開。

，市級將進一步擴大部門預算上會接受審查及向社會公開的範圍，除按有關保密規定不宜公開其資金使用狀況的部門外，全部使用財政撥款的部門均應公開本部門預算。同時，細化部門預算公開內容，加大推動“三公”經費公開力度，全部財政撥款支配的“三公”經費都要具體公開。督促指導縣(市、區)深化開展預決算公開和“三公”經費公開工作。

2、按時公開部門和縣市區年度部門決算。今年10月召開部門決算信息公開工作佈置會，全面部署市級部門決算公開各項工作。要求10月24日前各部門上報部門決算公開內容及表格，10月28日市局各歸口業務處室審核，各部門於月31日統一在本單位門户信息公開欄目進行公開。至11月10日，試點的61家部門已全部公開度部門決算信息。

台州市全部縣(市、區)都已完成了度的部門決算信息公開工作：其中市本級61部門共183家單位、椒江區43家單位、黃巖區除鄉鎮外全部195家預算單位、路橋區全部預算單位共193家單位、温嶺市83部門共234家單位、玉環縣82家單位、臨海市xx0家單位、仙居縣7家單位、天台縣110家單位、三門縣71家單位。

市本級、路橋區、温嶺市、臨海市、天台縣、三門縣部門支出功能分類科目公開到項級，財政撥款支出決算表分別按基本支出和項目支出公開(其中温嶺市項目支出披露到詳細項目名稱);椒江區、黃巖區、玉環縣、仙居縣部門支出功能分類科目公開到類級，財政撥款支出決算表未按基本支出和項目支出公開。

部門決算存在的問題：一是公開範圍有限。大部分縣市區沒有將全部預算單位的決算進行公開;部分縣市區支出功能分類科目公開到類級，財政撥款支出決算表未按基本支出和項目支出公開。二是帳表全都性的問題有待進一步提高。這是目前公開中遇到的最大也是最主要的問題，雖然一再要求單位按真實的會計報表做部門決算，但在實際工作中，仍舊存在問題。今後各縣市區各單位將進一步公開決算數據，進一步增加公開的內容和公開的形式。

3、納入集中選購名目的項目全部按規定執行了集中選購，選購組織程序公開透亮 、信息公開，接受公眾監督。將連續細化公開事項，逐步建立政府選購預算、執行、結果全過程信息公開制度。

4、推動市屬國有企業財務相關信息公開，穩步推動市屬國有企業資本經營預算公開，將連續推行此項工作，爭取早日進入公開事項。

二、信息公開工作存在的主要問題及改進措施

一是主動公開信息量還不夠，與社會公眾的要求還有肯定差距。二是信息公開制度化和規範化有待進一步加強。

針對以上問題，我們將通過以下措施進行改進：

1、拓展政府信息公開形式。樂觀探究並實行各種便利羣眾查閲、瞭解信息的公開方式。

2、統一熟悉，努力規範工作流程。將根據“公開為原則，不公開為例外”的.總體要求，進一步梳理政府信息，準時供應，定期維護，確保政府信息公開工作能根據既定的工作流程有效運作，公眾能夠便利查詢。

3、逐步擴大公開內容。對原有的政府信息公開名目進行補充完善，保證公開信息的完整性和精確 性。

4、加強學習和培訓，不斷提高政府信息公開工作的質量和水平。

今後將進一步提高思想熟悉，加快改革、推動財税網上辦公進程，促進財政地税自身管理水平提高，適應形勢的需要，推動依法行政。

財務管理情況自查報告14

為切實履行財務監督職責，穩步推動財務監督檢查工作，我項目部對本單位會計信息質量、“小金庫”專項治理工作、財政制度、和財經紀律執行狀況進行自查，現將自查狀況彙報如下：

（一）會計基礎工作狀況自查

1、會計人員從業資格狀況：我項目部會計人員經過專業上崗培訓，有從業資格證，接受會計專業系統的教育，並且具有初級會計師資格。

2、單位銀行賬户開設狀況：開設臨時賬户，每天過夜資金不超過10萬元，當天申請資金當天支付出去，如遇特別狀況與處財務科説明。當天收到工程款準時向處財務科彙報並準時將款項匯往處單位賬户，無以收抵支及坐收坐支現象。

3、會計科目和會計賬簿設置比較合理、完備，會計賬簿、財務電算化系統信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應真實牢靠，每張付款憑證必需有項目經理簽字，並準時送往處財務科審核，準時裝訂保管。

4、會計往來科目、會計餘額真實，我項目部按季度同外部單位核對往來賬個目，並且做好對賬單，對賬單準時送處財務科審核保存，別單位無法對賬則向處財務科作出説明狀況。

5、財務報銷制度完善、報銷憑證及附件要件需經嚴格核查方能報銷。依據要求當月發票必需當月報銷，發票必需齊全真實，經過項目經理嚴格審核後方可報銷並準時付款。

6、財務會計檔案准時整理歸檔並帶往處機關，由處機關檔案室進行保管。

7、單位建有財務管理規章制度、內掌握度，並且有書面的.廉潔風險管理措施。

（二）治理“小金庫”狀況

單位取得的各項收入都納入單位法定賬户管理和核算，無“小金庫”。

從財務會計管理自查狀況看來，我單位財務會計管理工作，總的來説管理還是較好的，在以後工作中，我們將加大管理力度，切實搞好財務會計管理工作。

財務管理情況自查報告15

為貫徹無為縣培訓局無教計[20xx]279號文件《關於開展對全縣義務培訓階段中學校公用經費支出》和中心校會議的精神，我校馬上對20xx～20xx學年度第二學期及20xx～20xx學年度第一學期財務管理狀況，進行了認真的專項檢查，現將檢查狀況報告如下：

一、領導高度重視，財務人員工作認真

1、學校沒有特地的財務辦公室，由一名老師兼職，任財務報賬員，財務資料櫃1個。

2、校長經常詢問財務運行狀況和聽取財務工作彙報，準時調整財務支出。

3、財務報賬員認真地學習專業理論學識，虛心地請教有閲歷的特地財務人員，能依據《中小財務制度》的有關財經規定記賬，會計科目使用合理，平常報表精確、準時，數據真實。

4、財務人員能對當天發生的業務，當天登記入賬，現金和存款日記帳做到日清日結。並依據各項資金的性質，嚴格做到專款專用。

二、強化學校收費行為的管理

1、嚴格執行“一證、兩公開、三統一”的收費管理制度。一證，學校憑物價部門的《中學校收費許可證》收費;兩公開，公開收費項目，公開收費標準，每學期開學報名時將培訓局發的《學校收費項目及標準一覽表》張貼於校門口，接受師生和同學家長的監督;三統一，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印製的收費(收款)票據。經過學校自查，未發覺獨立收費項目、提高收費標準現象。

2、認真落實貧困生減免款及退費工作。每學期開學時將貧困生名單張貼於學校公示欄內，不收其書本費。

三、加強有限資金的'管理，保證學校正常運行

1、每季度將收取的資金準時全額存入核算中心的賬户上。堅決杜絕坐收坐支，嚴格執行了“收支兩條線”。

2、每學期開學初制定財務工作方案，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力氣，加大培訓教學的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節餘。”

3、學校成立了理財小組，定期檢驗監督財務運行狀況，大項支出經校委會爭辯打算。

四、加大固定資產管理工作力度

1、制定了健全的固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。

2、全部固定資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記精確無誤，沒有造成固定資產流失。

此次自查工作中學校領導高度重視，以《無為縣義務培訓階段中學校公用經費開支狀況抽查表》為依據進行全面自查，通過自查工作的開展充分熟識到財務管理工作的重要性，今後我們要規範基礎管理，強化經費監督，深化服務，紮紮實實地把財務管理各項工作落到實處。