月度財務分析報告範文
月度財務分析報告範文 篇一
(一)資產狀況
截止到本月底,資產總額 元,其中:流動資產 元,固定資產 元;負債總額 元,其中:流動負債 元,長期負債 元;所有者權益 元,其中:實收資本 元,資本公積 元,盈餘公積 元,未分配利潤 元。
(二)經營情況
本月總收入 元,成本費用總支出 元,實現利潤 元。具體情況如下:
1、收入情況
本月實現收入 元,其中:主營業務收入 元,其他業務收入 元,營業外收入 元。
2、成本費用情況
着重説明管理費用、營業費用明細支出情況,對支出較大的費用加以分析説明。
3、税金情況
對營業税、城建税、教育費附加提取及繳納情況説明。
(三)債權債務情況
主要從應收賬款、其他應收款、應付賬款、其他應付款、預收賬款等方面進行説明。
(四)存在的問題及建議
針對上面分析中存在的問題加以説明,為領導提出改進措施和合理化建議。
月度財務分析報告範文 篇二
(一)財務方面的工作
我認為財務工作是簡單的事情重複做,從小事做起,從細心做起,不斷總結經驗才能把工作做得更好。
1.記賬:出納工作從簡單的審核票據,粘貼票據等最基礎的工作做起,已經付了的單據都要在其上面蓋好“現金付訖”的章。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證,每筆已經發生的業務,及時記賬,及時記錄記賬明細,已備查詢。在以後的工作中個人報銷的原始單據要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業務走的具體科目,不明白的向趙姐請教,同時也查詢以前的.憑證。
2.記現金日記賬和銀行存款日記賬:根據審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現金和銀行存款,及時登錄現金日記賬和銀行存款日記賬。剛開::始登錄現金和銀行存款日記賬時會出現不同程度的錯誤,如借方寫成貸方,貸方寫成借方,以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫,在出現錯誤和問題的時候我及時改正,並做好工作心得。記賬時一定不能分心,認真做好分析,在填寫每一筆業務的時候都要認真、細心,在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對於記錯賬的情況下,怎樣修改也從趙姐那學到一些經驗。年初和月初記現金日記賬和銀行存款日記賬時,我也從XX年的賬本上學到了不少經驗。
現金日記賬要記錄好每筆發生的業務,而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業務,每筆業務要根據發生銀行的不同而登錄。目前公司的開户行是建行市中支行,也是主要業務的發生行。建行營業部主要發工資,農行和農信主要是税金方面的業務。每行每季度都會有銀行利息單。
日清月結是現金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。
3.做報表:目前主要做的報表是每週的財務收付存報表、每月的流水賬明細。
(1)財務收付存報表:每月根據審核無誤的記賬憑證,做好財務收付存報表。此報表週一交予趙姐審核,劉經理核准。一般情況下我都在前一週的週末做好,並根據審核無誤記賬憑證和現金、銀行存款做好核對工作,次周的週一直接將表打印。剛開始因為對此項工作不是很熟悉,經常出現賬目不準和不平衡,且備註中的數目不能隨之相應的調整,主要是預付貨款及存貨餘額要隨着在外資金的變化而變動。經過一月的調整後,這項錯誤基本很少出現了。每週一,將報表傳給王經理審閲。在此之前經常會漏寫記賬、審核、核准人的名字,不過如今發郵件之前我都會仔細的核對,漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現了。
(2)每月的流水賬明細:流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現金日記賬、銀行存款日記賬的前提下,根據記賬憑證仔細地入賬,每月月初與現金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉,而且越做越快。
4.其它細節方面的工作
(1)票據:目前主要開的單據有現金支票、轉賬支票、電匯、入賬單。這四種票據的要求非常高,無論是填寫方面還是蓋公章方面,若出現錯誤填寫都要加蓋“作廢”章。
(2)支票方面:剛開始在票據填寫和加蓋公章時,經常出現錯誤,如日期沒大寫,單位名稱和金額沒頂格寫,填寫不規範等問題。經過一個多月的熟悉,規範此方面的工作。同時,根據需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業務。
(3)電匯:貨款主要通過電匯付出,在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細,如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致,一個字都不能漏寫。
(4)入賬單:主要的入賬單有收到貨款收入的轉賬支票和每月發放工資時的入賬。
(2)税務:對於發票審核和交税金有了初步的認識。
(3)關於增值税發票的開據:此項工作有一點小小的瞭解。
(二)其它工作
(1)每週固定的會議記錄:根據每週一的例會,儘快整理好會議紀要,並讓劉經理修改和審核,大家簽字後傳給黃先生和王經理,此工作當天完成。
(2)相關人員接待:對於公司外來人員,主要做好接待方面的工作。
(3)其它工作:如交公司話費、和趙姐一起審核公司的營業執照、組織機構年審、工商年檢等等。
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