關於加強應收賬款回款工作的通知
各部門:
為加強應收賬款回收管理,促進資金的良性循環,實現企業經營成果,防止經營風險。根據XXXX公加強一年以上長賬齡應收賬款管理的通知,現對加強應收賬款回款工作提出如下要求,望各部門抓緊落實各項有效措施,保證回款工作任務的順利完成。
一、實行應收賬款回收專人負責制。各部門要積極行動,全力以赴,將本部門全部施工項目進行摸底排查,根據新形勢,確定新目標,制定決算、回款對策表,明確時間、責任人;重大回款工作由各部門主任親自負責,有效完成應收賬款回款目標。
二、適當調整回款考核機制,提高回款積極性。按應收賬款帳齡與回款難易程度,分別制定回款考核獎懲制度,年終嚴格考核兑現,獎罰分明。結合應收賬款指標回款工作任務目標(應收賬款佔收比年末完成績效考核指標)進行綜合分析評價,並對在回款工作中做出突出貢獻的單位和個人給予特殊獎勵。
三、各部門針對性制定長期應收款回款對策,加強考核與落實。加強超期應收款責任落實,遵循“誰欠款、誰負責”的原則,實行終身責任制,加強人事管理,對應承擔清欠責任的個人不得晉升或任意調動、離職(調動,離職前需將責任項目做好移交手續),以提高重視程度。
四、加強對合同的評審與合同執行簽證管理,規避收款風險。健全合同評審、會簽制度,對於沒有資金保障的項目,堅決捨棄。同時加強合同實施過程的'跟蹤管理,實行業務部門、工程部門與財務部門的溝通機制,定期提供合同執行過程中付款、結算情況,完善各項收款與簽證手續,確保按合同約定如期回款。
五、加強回款工作動態管理,完善回款信息通報制度。各部門應每季度第一個月份15日前將上一季度應收賬款對策落實與季度完成情況報至財務部,遇到重大回款問題要即時通報,以便及時調整回款對策。
六、完善應收賬款暫估手續。應收賬款暫估即已完工未結算的項目,應有對方單位書面確認證據(簽證、結算單、決算單等),並進行定期現場對賬、函證。各部門儘早動手,落實責任,指派專人負責應收賬款對賬與函證,要求應收款項必須具備對方書面確認憑據或對賬説明,做到賬賬相符、賬齡清晰。
七、加強對尚未完成結算工程項目的尾款結算與催收工作,維護我方正當權益。加強台賬登記管理,按項目逐筆登記,明確結算工作責任,納入經營回款考核體系。
二○XX年十月二十五日
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