酒店財務辦公室管理規章制度
酒店財務辦公室管理規章制度應該怎麼樣制定?需要有什麼內容?看看下面的酒店財務辦公室管理規章制度哦!
酒店財務辦公室管理規章制度1:
1.認真貫徹執行國家財務方面的'法規、制度和有關規定,結合財務工作進行定期安全檢查,發現問題和漏洞及時彙報並妥善處理。
2.營業結帳完畢,財務部及現金收款台財會人員須將現金支票上交財務部專門負責人,鎖入專用保險櫃,店內務零散點不得存留現金過夜。
3.總出納室為財務部重要部位,除專人在內工作外,其他無關人員不得入內。
4.財務人員去銀行取現金、支票等,必須有專車接送,並由保安人員全程護衞,取送款中途不準任何無關人員搭車,未經批准不準在途中辦理任何與此項工作無關事宜。
5.計財部嚴禁存放私人現金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專人保管,不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。
6.各部位營業收入的外匯,要按財務管理規定上繳入庫,嚴禁私自套匯、轉讓。
7.出納員保險櫃只提供一把鑰匙發給收款員本人使用。總出納查庫時,必須與收款員主管一起進行。保險櫃只許用來存放備用金,不許私自放雜物等與工作無關的物品。保險櫃鑰匙不許丟失,備用鑰匙由總出納保管,查庫時備用。
8.財務部所屬出納人員不得私配保險櫃鑰匙,不得將保險櫃密碼外傳,過節或放假時,要與保安部配合,對保險櫃加封。
酒店財務辦公室管理規章制度2:
1、嚴格遵守《財務管理制度》,按規定辦理現金收付和保管庫存現金。
(1)按時到吧枱收取營業款,次日上午足額存入開户銀行,不得坐支現金。
(2)不得私自挪用公款,不得用白條抵庫,做到日清月結,賬實相符。若發現現金長餘或短缺,應立即查找原因,及時告財務會計進行處理,不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。
(3)負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還,以完結財務還款手續。
(5)接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查,並填制現金盤點表。
(6)編制現金及銀行存款日報表,於次日上午12時前上報財務會計審核確認。
(1)設置現金日記賬和銀行存款日記賬,根據審核無誤的收付款憑證,逐筆逐日及時進行登記;賬目必須日清月結,賬實相符。
(3)每月及時與銀行對賬單相互核對,並必須經過財務會計審核,雙方簽字蓋章後與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因,屬於記賬差錯的應及時更正;屬於未達賬項造成的,應編制銀行存款餘額調節表進行調節。
4、保管有關印章、空白支票;妥善保管現金及轉賬支票,並按銀行規定正確填寫支票,不得簽發空白及遠期支票;使用時應填制《支票領用存登記表》,接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。
(1)妥善保管發票,設置發票領用登記薄,登記吧枱所領用發票數,由領用人(收銀員)簽字。
(2)月終對吧枱剩餘發票進行盤點,並接受財務會計對發票盤點檢查。
(3)對於收銀員計算錯誤、發票使用不規範和虛報發票使用數等違紀行為,應及時向財務會計報告。
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