養老金入市利好板塊
養老金入市利好板塊
昨天有關養老金入市的消息無疑給投資者帶來了無限憧憬。據悉,養老保險基金投資運營已形成基本方案,有望下半年報請國務院,3.06萬億元養老金將有部分資金入市。
如果養老金入市,怎麼入市?社保基金無疑將成為養老金入市的參考指標。
招商證券認為,日後養老金入市的股票配置基本與社保基金是一致的。目前,社保資金一部分自營,另一部分委託給投資管理人投資。而社保自營部分對板塊沒有非常明顯的偏好,主要投資於機械、金融保險、交通運輸及地產等藍籌品種。
市場人士普遍認為,對於像社保基金這樣龐大的資金來講,一般的小盤股難以滿足其對流動性的要求,因此業績優秀的一、二線藍籌就會成為大資金運作的首選,養老金也不例外。
藍籌股是主要投資方向
根據全國社保基金理事會披露,2010年~2013年,社保基金權益投資收益率分別為4.23%、0.84%、7.01%和6.2%,而2014年實現權益投資收益率為11.43%,為2010年以來最好的一次。
最新披露的2014年年報顯示,去年四季末,共有12只股票進入社保“法眼”,深圳機場、澳洋順昌、猛獅科技、鼎漢技術等前10大流通股東均有社保組合進駐。東華軟件、萬潤科技、老白乾酒、聯環藥業等4只股票均獲2只以上社保組合的青睞。
此外,去年三季末,各大社保組合共進駐574只個股的前10大流通股東,主要集中在專用設備、醫藥、通用設備、汽車、計算機、通信、化學原料、零售等板塊。按目前股價計算,社保組合去年三季末持倉市值前10大個股均是大盤藍籌,且分別受益於滬港通、一帶一路、混合所有制改革、優先股等熱點概念。
業內人士認為,出於資金性質方面的要求,養老金和社保基金一樣崇尚長期投資,除了二級市場股票價格上漲獲得收益外,上市公司分紅的`高低將成為選擇股票另外一個重要考量的標準。
高分紅個股被重點考慮
一些具有低估值特徵的價值股年報派現將有望超過銀行定存利息,在這一大背景下那些現金流充沛,高分紅、估值合理、公司治理較好的品種,將更能成為長期資金關注的最重要方向,同時也符合社保基金的投資理念,具有明確安全邊際的品種,未來也有可能成為養老金重點考慮的對象。現金流充沛,高分紅個股將獲得加倉。
此前,社保基金曾經重倉介入的中國平安、農業銀行、中信證券等金融股,大秦鐵路、招商輪船、蕪湖港、南方航空等交通運輸類股,都是A股市場中高派現品種。
記者觀察:業績增長和稀有股或被納入
養老金和社保基金一樣,對資產的安全性要求非常高,甚至被認為是不能虧損的錢,在此背景下這類資金就非常重視投資的穩健性。五糧液、美的電器、格力電器、一汽轎車、雙鷺藥業等優質大消費類個股均曾經被社保基金重倉持有。
此外,雖然社保基金等大資金偏好藍籌類股票,但同時也會關注一些優質中小市值股以保持均衡。在獨門股方面,社保基金更加喜歡那些業務上具備特色的公司。
其中去年年底進入社保基金股票池的老白乾酒目前走勢良好,2月9日,盤整了多日的老白乾酒突然強勢漲停至49.47元/股,而去年四季末社保109組合和414組合分別持有500萬股和300萬股,市值合計約4億元。
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