汽車4s店出納崗位職責

隨着社會不斷地進步，崗位職責對人們來説越來越重要，崗位職責的明確對於企業規範用工、避免風險是非常重要的。那麼崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的汽車4s店出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

　　汽車4s店出納崗位職責1

1、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬户管理法規制度。不得出借公司賬户代其他單位和個人進行款項存取，不得將單位收入的現金以個人名義交存銀行；不得白條抵庫，不得坐支；不得營私舞弊、貪污、挪用公款損害公司利益，如經發現給予開除並賠償經濟損失。

2、按時到崗，備足每日庫存限額以內的備用金。用現金支票從開户銀行提取現金應當填明用途，由本單位財務科長審核蓋章。保管好現金支票，不得跳號使用，對於作廢的現金支票應與存根一起加蓋“作廢”印章並妥善保管。

3、上班時間嚴禁上網聊天、看電影、玩遊戲、瀏覽網頁等與工作無關事項。

4、填制與資金收付及費用報銷無關的會計憑證。

5、複核記賬會計開具的收款收據進行款項收取，並在收款收據上簽字確認，加蓋公司財務章。

6、根據領導完整簽字的付款申請單進網銀行付款操作，並及時請主辦會計進行網銀複核付款；及時打印出銀行收、付款網銀回單並交由記賬會計做賬；每週不少於一次到各家銀行收取銀行回單，及時放入記賬憑證作為附件。

7、複核費用會計填制的記賬憑證與其原始單據是否相符，對於正確無誤的費用報銷按規定要求費用報銷人員在記賬憑證上簽字、支付錢款，不得代領冒領，並在相關報銷單據上加蓋“現金付訖”印章。

8、嚴格核對現金借款單據手續是否完備，對於不符合手續要求的借款單據拒絕支付款項；對於符合手續要求的借款單據應由借款本人領款，杜絕代領冒領。

9、每日不少於兩次前往收銀台（早晨、下午各一次）與收銀員一道將營業錢款與收款收據、結算資料進行核對，並在收款收據上簽字確認、收取營業款；將收取的結算資料交由銷售會計及時進行賬務處理；下午四點前將營業款交存銀行。

10、序時逐筆登記現金與銀行存款台賬，及時結出餘額。每日終了前應與財務總賬認真核對現金日記賬及銀行存款日記賬，做到賬實相符、日清月結。每月終了應與主辦會計一道對現金進行盤點、編制《現金盤點表》；編制《銀行存款餘額調節表》。

11、做好資金日（月）報表，並於次日早晨9點前將資金日（月）報表報送至本公司主辦會計及集團財務部。

12、根據主辦會計填制的納税申報表，及時足額進行納税申報。

13、及時有效的完成領導交辦的其他任務。

　　汽車4s店出納崗位職責2

一 、每日工作內容

1、提取備用金(各種面額)支付日常報銷及節能補貼，並記帳編號(最遲不超過次日下班)

2、按付款通知單通過網銀支付款項並打印單據並記帳，每週去銀行取回單，粘貼完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據次日要全部粘貼完畢。

3、與收銀交接當天營業款，收取收銀交款時在交接單上簽字(一式兩份，收銀留一份存檔)並將當時的營業款交存銀行(如有收銀代墊報銷款，開現金支票抵現)當日結清與收銀帳，不允許相互之間欠款。

4、按銷售部請款解押，並打印付款憑證並記帳，並記錄解押台帳。

5、及時支付各部門的付款申請，及時清理各種付款業務。

6、每週至少去一次銀行取各種單據，處理各項收款業務憑證。

7、每日報帳。

8、員工報銷衝以前個人借款時，開收據沖帳，員工借款單與報銷時間相隔二天以上的`，借款必須做帳。

二、周工作內容

1、每週至少去一次銀行取回單並處理帳務

2、每週至少自盤一次現金與現金日記帳是否相符，若有不符及時報告部門經理。

3、每週清理手上單據，是否有未付報銷單據，未付款請款單，未付配件款，及時補辦上述業務。

三、月度工作內容

1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回，次月5日前必須處理完所有現金與銀行業務，次月8日前編制完銀行餘額調節表。

2、與成本核對完現金與銀行日記帳後，將當月的現金與銀行帳做月結處理。

3、由於不可抗力因素，無法取得單據的，在取得單據的三個工作日內將單據粘貼到原始附件後。

4、次月5日下班前，做好財務經理現金盤點的準備工作，並進行現金盤點。

四、崗位職責

1、監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明並提出糾正;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

3、及時準確編制記帳憑證並逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、及時與銀行及時對帳;

5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

6、嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。

7、配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作;

8、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作;

9、要保守保險櫃密碼的祕密，保管好鑰匙。