【熱門】商務酒店財務管理制度4篇

隨着社會一步步向前發展，制度起到的作用越來越大，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規範或一定的規格。制度到底怎麼擬定才合適呢？以下是小編精心整理的商務酒店財務管理制度，希望能夠幫助到大家。

商務酒店財務管理制度1

為加強現金管理,規範現金結算行為,杜絕各種不合理佔用避免損失。根據《現金管理暫行條例》及《現金管理暫行條例實施細則》,結合本酒店實際情況,特制定本制度。

一、現金的收取範圍

1.個人購買酒店的物品或接受勞務;

2.個人還款、賠償款、罰款及備用金退回款;

3.無法辦理轉賬的銷售收入;

4.不足轉賬起點的小額收入;

5.其他必須收取現金的事宜。

二、現金的使用範圍

1.職工工資、獎金、津貼;

2.各種勞保、福利費以及對職工個人的其他支出;

3.支付企業外部個人的勞動報酬;

4.向個人收購農副產品的價款;

5.出差人員必須隨身攜帶的差旅費;

6.票據結算起點(xxxx元)以下的零星支出;

7.向股東支付紅利;

8.按規定允許使用現金的其他支出。

三、庫存現金的限額

1.財務部門要結合現金結算量和與開户行的距離合理核定庫存現金限額。

2.庫存限額以不超過兩天的開支額為限,具體數額由財務部向主辦的銀行提出申請主辦的銀行核定。

3.核定後的庫存現金限額,出納員必須嚴格遵守,若發生意外損失,超限額部分的現金損失由出納員承擔賠償責任。

4.需要增加或減少庫存現金限額的,應申明理由,請主辦的銀行重新核定。

四、現金收付的規定

1.現金收付必須堅持收有憑、付有據、堵塞由於現金收支不清、手續不全而出現的一切漏洞。

2.財務部門的出納職能具有壟斷性。除財務部門或受財務部門委託外,任何單位或個人都不得代表公司接受現金或與其他單位辦理結算業務。

3.出納員在收取現金時,應仔細審核收款單據的各項內容,收款時堅持唱收唱付,當面點清;應認真鑑別鈔票的真偽,防止假幣和錯收。若發生誤收假幣或短款,由出納員承擔一切損失。

4.現金收訖無誤後,要在收款憑證上加蓋現金收訖章和出納員個人章,並及時編制會計憑證。

5.對於需支付現金的業務,會計人員必須審查現金支付的合法性與合理性,對於不符合規定或超出現金使用範圍的支付業務,會計人員不得辦理。

6.辦理現金付款時,出納人員必須根據審核無誤、審批手續齊全的憑證支付現金,並要求經辦人員在付款憑證上籤上自己的名字。

7.支付現金後,出納員要在付款憑證上加蓋現金付訖章和出納員個人章,並及時登記現金日記賬。

8.不準以白條抵充庫存現金。現金收支要做到日清月結,不得跨期、跨月處理賬務。

9.每天收入的`現金,應及時足額送存銀行,不得坐支。

10.任何部門和個人,都不得以任何理由公款私借,個人因公借款,按《備用金管理制度》規定辦理。

11.出納人員因特殊原因不能及時履行職責時,必須由財務部領導指定專人代替辦理有關業務,不得私自委託。

12.非現金出納代收現金時,要及時登記“現金收付款項交接簿”辦理交接手續,“現金收付款項交接簿”要同現金日記賬一起保管歸檔。

13.嚴禁會計人員將公款攜至自己家中存放保管。

14.因採購地點不確定、交通不便、銀行結算不便,且生產經營急需或特殊情況必須使用大額現金的,由使用部門向財務部提出申請,經總經理及財務負責人同意後,准予支付現金。

15.財務經理應定期監盤庫存現金,確保賬賬相符,賬實相符。發現長短款,及時查明原因,按規定程序報批處理。由於出納員自身責任造成的現金短缺,出納員負全額賠償責任,造成重大損失的,應依法追究責任人的法律責任。

五、現金的保管

1.現金保管的責任人為出納員。出納員應由誠實可靠、工作責任心強、業務熟練的會計人員擔任,連續擔任出納崗位一般不得超過五年。

2.現金的保管要有相應的保管措施,保險櫃應存放于堅固實用、防潮、防水、通風較好的房間,房間應有鐵欄杆、防盜門。

3.保險櫃鑰匙由出納人員保管,不得交由其他人代管。

4.出納員工作變動時,應更換保險櫃密碼。保險櫃鑰匙、密碼丟失或發生故障,應立即報請領導處理,不得隨意找人修理或修配鑰匙。

5.庫存現金應整齊存放,保持清潔,如因潮濕黴爛、蟲蛀等問題發生損失的,由出納人員負責。

6.現金以外的物品,如有價證券、增值税專用發票等,如需存放在保險櫃內,應辦理保管交接手續。

7.出納員到銀行存取現金,須有保安員護送,並安排專車接送。

六、收銀員現金管理

1.各營業點收銀員在營業日終了時,除留下經核定的備用金以外,其餘營業收入現金必須繳財務部出納。

2.收銀員嚴禁坐支現金,不得將收入款私自帶出酒店,不得放在無安全防範措施的地方。

3.收銀員必須在規定時間上繳營業款,不得無故拖延。

七、現金盤點

1.現金盤點:包括現金、銀行存款、支票等。

2.盤點方式:採用定期(每月1日和年終盤點)和不定期抽查。

3.盤點人員:出納(盤點人)、會計(會點人)。

4.現金盤點的時間,應於盤點當日上午發生收支前,或當日下午結賬後進。

5.盤點前應將現金櫃封鎖,並於核對賬冊後開啟,由會點人和盤點人共同盤點。

6.會點人依實際盤點數詳實填寫“現金盤點表”一式三聯,經雙方簽字認可後,第一聯出納留存,第二聯會計留存,第三聯交辦公室留存。

八、賬實不符的處理

1賬載數額如有漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者,記帳人員應進行更正。

2.賬載數字如有塗改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構數字者一律報總經理、董事長處理。

商務酒店財務管理制度2

為規範酒店的財務運作及管理工作,根據相關財務管理制度之規定,結合酒店業實際經營情況,特制定本辦法。

第一章 一般規定

第一條所有人員必須根據合法、完整的原始憑證,按規定粘貼、填制報銷帳單據。

1、原始憑證的基本要求

1)原始憑證內容必須具備:憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證單位名稱或者填制人的姓名;經辦人員的簽名或者蓋章;接受憑證單位的名稱;經營業務的內容、數量、單位和金額。

2)從外單位取得的原始憑證,必須符合國家票證管理辦法,並蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經辦單位主管或者其指定人員的簽名或蓋章。

3)凡填有大寫或小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證,必須有入庫單或驗收證明;支付款項的原始憑證,必須有收款單位的收款證明。

4)一式幾聯的原始憑證,應註明各聯的用途,並且只能以一聯作為收款證明。一式幾聯的發票和收據,必須用雙面複寫紙(發票和收據本身具備複寫紙功能的除外)套寫。

5)經有關部門批准的經濟業務,應當將批准的文件作為原始憑證附件。如果批准文件需要單獨歸檔的,應當在憑證上註明批准部門、日期、批准人及“原件存檔”字樣;如果批准文件涉及兩項報帳內容,可將原件附其中一份報帳單據,另一份註明原件在“××報帳中”字樣。

2、原始憑證粘貼的具體規定:

1)在空白報銷單上將原始報帳憑證按小票在下,大票在上的要求,從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據較少,可直接在正式報銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報銷單的正面同向);若票據較多,可在多張空白報銷單上粘貼。

2)將已填寫完畢的正式報銷單粘貼在已貼好的原始報銷憑證的空白報銷單上(將左面對齊粘貼)。

第二條如果需報銷的原始單據遺失,一律不予報銷;特殊情況,必須報請酒店財務部負責人批准;已由銀行付款,需進行報帳核銷的原始單據遺失,須憑加蓋對方發票章(或財務章)的原始單據複印件和經部門負責人簽字的專題説明進行核銷,同時對經辦人按有關規定予以處罰。

第三條對不真實、不合規定的原始憑證不予報帳;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,並要求按規定更正、補充;原始憑證有錯誤的,應要求出具單位或填報人重開或更正(金額只可改小,不可改大),更正處加蓋單位印章或簽章。

第四條 嚴格執行報帳期限規定,及時進行報帳。

1、差旅費借支必須在返回酒店五天內報帳,其他現金借支十天內必須結清。

2、領用的轉帳支票,經辦人員必須在十天內到財務部門辦理報帳手續;直接由酒店匯往各往來單位的款項,記入經辦人員往來帳,經辦人員必須在付款後(或貨到,或工程完工後)一個月內到財務部門辦理報帳手續(合同上有規定的除外)。

3、凡未在規定期限內到財務部門結清財務手續的,按有關規定予以處罰。

4、費用單據超過二個月的,不予報帳。

第五條嚴格執行酒店的審批規定,所有開支必須經部門負責人同意,酒店總經理及財務部負責人審批後方可辦理。

第六條各項費用開支,以現金方式支付的,必須填寫酒店現金報銷單;

第七條已取得結算憑據的報帳業務,必須填付款申請單;未取得結算憑據的付款業務,應由經辦人填寫付款申請單,待貨到(或工程完工)後由經辦人取得發票,辦理入庫驗收(或工程驗收)手續,填寫報銷單辦理報帳手續。

第二章資金支付的審批規定及流程

第八條 報帳審批規定

1、各部門員工的日常費用,由部門負責人控制審核,報酒店總經理和酒店管理公司財務經理審批,;部門負責人的日常費用,直接由酒店總經理和酒店管理公司財務經理控制審批。

2、車輛保養、改裝或維修,單項費用在3000元以內(含3000元)的,必須以書面形式,報管理公司總經理批准;單項費用在3000元以上的,必須逐級上報,。

3、酒店各種辦公、印刷用品、小車過橋及汽油費用、電話費(含個人手機話費)等所需資金的支出,由酒店辦公室管理及審核,報酒店總經理及酒店管理公司財務經理審批。

4、酒店日常經營所需的'水、電及零星工程設備維修費用,由工程部負責核實,報酒店總經理及酒店管理公司財務經理審批。

5、酒店日常購置原材料、低值易耗品、物料用品、促銷品、宣傳品、電腦設備及耗材等用於經營的物資,由採購部負責核實,報酒店總經理及酒店管理公司財務經理審批。

6、酒店管理公司和酒店所有需支付的資金(除臨時處置資金外),均通過酒店管理公司財務經理統籌安排。

第九條 報帳審批流程

1、員工因工發生的日常費用必須按規定事先報請部門負責人批准(部門負責人發生的費用,應逐級上報上級領導批准);部門負責人必須做到嚴格控制,杜絕先斬後奏的現象發生。

2、凡涉及購買物資的部門,應預先提交申請報告,根據報帳審批權限的規定經審批人批准後,由酒店指定的部門負責簽定合同(除零星採購以外,所有采購業務均必須簽定採購合同)、購置及報帳。

3、各級審批人出差期間,對必須開支的款項可授權他人代理行使審批職責。授權書上必須詳細註明授權的範圍、期限、被授權人等主要內容。授權書一式兩份,一份由本部門留存,另一份交財務部門存檔。

第三章 資金的預算管理

第十條每年元月10日前,酒店根據當年的經營計劃,提出當年資金總需求預算方案,報集團總部審批。

第十一條各酒店根據集團總部批准的資金預算方案,制定各月的資金預算計劃,每月將酒店節餘資金彙總使用。

第十二條酒店總經理審定各部門申報的資金需求計劃,並將總資金預算計劃分解到各需求部門。

第十三條按照確定的分部門資金需求計劃,合理調度和安排資金的運用。

商務酒店財務管理制度3

目的:加強財務管理,有效控制資金的使用,降低公司支出,節約成本。

　　一、財務借款及核銷管理辦法

第一條.借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途,由部門主管簽字,主管會計審核,交孫總經理批准簽字後,到財務部領款。

第二條.費用發生後,持報銷票據到財務報帳。

第三條.報銷票據要提供合法報銷單據(特殊情況除外)。

第四條.提供零星多張小單據,需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上,並結出金額合計,需要入庫的要附上入庫單。

第五條.報銷一律用碳素筆,寫明報銷日期並附審批人孫總的簽名。

第六條.財務部要對報銷單重新審核,確認金額與審批人簽字無誤後方可付款,並加蓋付訖章。

第七條.借款人因公借款辦事,要本着當日借當日報的原則,特殊情況必須在借款三日內進行核銷。

　　二、會計核算管理辦法

第一條.會計核算以權責發生製為基礎,採用借貸記帳法。

第二條.會計年度採用歷年制,自公曆每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

第三條.記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

第四條.會計科目執行國家制定的行業會計制度,結合我公司的具體情況制定。

第五條.會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

(1)自制原始憑證指:入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據、借款單等。

(2)外來原始憑證指:我單位與其他單位或個人發生業務、勞務關係時由對方開給本單位的憑證、發票、收據等。

(3)會計憑證保管期限為十五年。

第六條.會計報表,依財政、税務部門和集團總公司財務部的要求及時填制申報。

　　三、成本核算管理辦法

第一條.營業成本的計算應根據每項業務活動所發生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、税金等應在該原料、物料的進價中加計成本。

第二條.餐廳的食品原料中,還應把加工和製造的各種食品產品時預計出現的損耗量之價值加入產品成本中。

第三條.對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支,不得攤入成本。

第四條.客房部設備的損耗,客用零備品消耗等應做為直接成本。

第五條.車輛折舊、燃油耗用、養路費、過橋費可作為成本核算。

第六條.各業務部門在經營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業費用處理。

　　四、現金及流動資金管理辦法

第一條.庫存現金額在集團財務及銀行同意下按一定額度留取。超過現額部分當天存入銀行,除規定範圍的特殊情況下支出以外,不得在業務收入的現金中坐支。

第二條.現金支付範圍:工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉帳起點下的現金支出。

第三條.現金收付的手續和規定:

在現金收付時必須認真,詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定,審查開支是否合理,領導是否批准,經辦人和證明人是否簽章,是否有齊全合法的原始憑證。

第四條.在收付現金後,必須在發票、收付款單據或原始憑證上加蓋'現金收訖'或'現金付訖'。

第五條.主管會計每天必須核對現金數額,檢查出納庫存現金情況。

第六條.流動資金即要保證需要又要節約使用,在保證批准供應營業活動正常

需要的前提下,以較少的佔有資金,取得較大的經濟效果。

第七條.要求各業務部門在編制計劃時,嚴格控制庫存商品,物料原材料的佔用資金不得超過比例規定,即經營總額與同期庫存的比例按2比1的規定。

第八條.超儲物資、商品除經批准做為特殊儲備者外,原則上不得使用流動資金,只能壓縮超儲的商品、物料,以減少佔用資金。

第九條.在符合國家政策和集團財務和公司總經理的要求前提下,加速資金週轉,擴大經營,減少流動資金的佔用。

　　五、收取支票管理辦法

第一條.檢查轉帳支票上是否有法人名章及財務章,是否有開户銀行名稱、簽發單位及磁碼,不得有摺痕。

第二條.背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯繫電話。

第三條.支票有效期為十天。

第四條.最低起點為100元。

　　六、盤點管理制度

第一條.目的

為保證存貨及財產盤點的正確性,使盤點工作處理有章遵循,並加強管理人員的責任,以達到財產管理的目的,特制定本辦法。

第二條.盤點範圍

(一)存貨盤點:係指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養材料等。

(二)財務盤點:係指現金、票據、有價證券。

(三)財產盤點:係指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。

1、固定資產:包括土地、建築物、機器設備、運輸設備、生產器具等。

2、代保管資產:系由供貨商提供,使用後結帳的物品。

3、低值易耗品:購入的'價值達不到固定資產標準的工具、器具等。

第三條.盤點方式、時間

(一)年中、年終盤點

1、存貨:由各管理部門、採購員會同財務部門於年(中)終時,實行全面總清點一次,時間為:年中盤點時間是6月30日、31日;年終盤點時間是12月30日、31日。

2、財務:由財務部主管會計盤點。

3、財產:由各部門會同財務部門於年(中)終時,實施全面清點。

(二)月末盤點

每月末所有存貨,由各部門及財務部實施全面清點一次,時間為每月30日。

第四條.人員的指派與職責

(一)總盤人:由總經理任命、負責盤點工作的總指揮,督導盤點工作的進

行及異常事項的上報總經理裁決。

(二)主盤人:由各部門負責人擔任,負責實際盤點工作的推動和實施。

(三)盤點人:由各部門指派,負責點計數量。

(四)監盤人:由總經理派人擔任。

(五)會點人:由財務部指派,負責會點並記錄,與盤點人分段核對,確實數據工作。

(六)協盤人:由各部門指派,負責盤點時料品搬運及整理工作。

(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作,亦應設置盤點人、會點

人、抽點人,其職責相同。

第五條.盤點前的準備事項

(一)盤點編組:由財務部於每次盤點前,事先依盤點種類、項目編排'盤點人員編組表'、盤點時間等,交總經理審批後,公佈實施。

(二)各部門將應用於盤點的工具預先準備妥當,所需盤點表格,由財務部準備。

1、存貨的堆置,應力求整齊、集中、分類。

2、現金、有價證券等,應按類別整理並列清單。

3、各項財產卡依編號順序,事先準備妥當,以備盤點。

4、各項財產帳冊應於盤點前登記完畢,並將有關單據如:入庫單、領料單等裝訂成冊(一月一本)。

第六條.盤點實施要求

1、要求主盤人、盤點人、協點人等嚴格按照盤點程序進行,不得徇私舞弊。

2、盤點時要力求物品的安全。

3、盤點結束時,要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。

4、盤點結束後,由財務部將盤點情況進行總結,上報總經理,特殊情況要着重指出,盤點結果進行存檔。

5、根據盤點情況,對盤虧盤盈等情況做出處理決定,並存檔。

　　七、出入庫管理辦法

第一條.出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點(特殊情況除外)。

第二條.辦理出庫必須由總經理在內部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。

第三條.內部直撥單用於營業、生產用週轉物品、消耗品;而出庫單用於後

勤部門(工程、保安、辦公室、配送)領用物品。

第四條.原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續,並且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品、純淨水生產原料要直撥入廚房和生產部,只需要辦理驗收手續即可。

第五條.固定資產購入驗收後直撥入使用部門,直接填制固定資產管理卡片,不需要填寫入庫單。

第六條.保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監督,發現問題應不與辦理入庫手續。

　　八、固定資產管理辦法

第一條.公司全部固定資產,包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建築、機械設備、大小汽車

的帳務管理和計提折舊等,由財務部負責。實物管理按哪個部門使用,就由哪個部門管理的原則進行分工。

第二條.建立固定資產卡片,詳細記錄固定資產名稱、規格、數量、單價、

總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。

第三條.折舊年限:房屋15年、汽車10年、機械設備、電話系統折舊期為

8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

第四條.折舊計提方法採用使用年限法。

　　九、原材料及其他物品採購管理辦法

第一條.由廚師長、生產班度根據宴會預定單參照廚房庫存及生產計劃,提出採買計劃。

第二條.將採購計劃送交財務部審核。

第三條.由財務部填制請購單送總經理批准後交由採購員。

第四條.採購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄於請購單上。

第五條.採購員購買後,將原材料直接撥入廚房和生產車間,由保管員協同廚師長或生產班長共同驗收並簽字。

第六條.驗收後採購員將簽字的請購單連同內部直撥單、採購發票送交總經理審批。

第七條.採購員持內部直撥單、採購發票到財務報帳。

第八條.其他物品的採購,由各部門提出申請採購計劃,交財務部保管員審核,主管會計簽字,交總經理批准後,交給採購員採購。

原材料採購流程圖

宴會預定單或銷售計劃提出申請審核填請購單

銷售部---------------廚師長(或生產班長)----------財務部-----------

審批後持驗收憑證、發票審批簽字後

總經理-----------採購員----------------------總經理----------------

核帳、報帳

------------------財務。

其他物品採購流程圖

提交審核簽字

各部門提出採購計劃-----------保管員---------主管會計-----------總經理

審批後持驗收憑證、發票審批簽字後核帳、報帳

---------採購員-----------------總經理------------------------財務部.

　　十、保管員工作規範

第一條.負責記好公司所有物資、商品的收發存保管帳目,將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單,整理歸類後入帳。

第二條.定期做好物資、商品的盤點工作,做到帳、貨、卡三相符。

第三條.貨物入庫時,一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫,確保準確無誤。

第四條.出庫物品,必須要由總經理簽字方可出庫。

第五條.每個工作日結束後,應及時將出入庫單記帳聯交財務部。

第六條.入庫物資必須按照類別,按固定位置整齊擺放。

第七條.及時報告物資存儲情況,嚴禁先出庫後補手續的錯誤做法。

　　十一、報損、報廢管理規定

第一條.商品及原材料發生黴壞、變質,失去使用價值,需要做報損、報廢處理時,由保管員填報'商品、原材料黴壞、變質報告表送交財務部。

第二條.經主管會計審查提出處理意見後,報總經理審批。

第三條.各業務部門的固定資產、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見,然後送交總經理批示並由財務部備案。

第五條.報損、報廢的金額走營業外支出科目。

　　十二、內部審計管理規定

第一條.認真複核總枱收銀員的營業日報、帳單,發現差錯及時糾正,以保證收入準確無誤。對己複核過的報表,必須簽名以示負責。

第二條.審核記帳的完整和合法依據,包括科目、對應關係,借貸是否平?。

同時審核記帳憑證所附原始單據是否齊全和符合規定,審批手續是否完備,原始單據是否與記帳內容一致。

第三條.嚴格執行財務制度和開支標準,對一切不符合規定的開支和違反收支原則的結算,拒絕辦理。

第四條.審核原料的購入憑證及採購員的報銷單據在直撥單上的簽名。

第五條.每日及時核算成本,要求成本核算必須合理、準確、並計算出每月成本利潤率。

第六條.要監管倉庫的月末盤點,並按盤點表與保管帳核對,出現差異要及時查明原因,按規定報批。

　　十三、廚房成本的控制和管理

第一條.廚房成本的核算程序:廚房期初剩餘物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領用的調料總價-期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。

第二條.廚房成本的控制應做好以下幾個方面:

(1)嚴格控制菜品出品率,確保投料準確,廚房要有專人負責,投料後的邊腳廢料並驗明斤兩後,投到員工餐,以改善員工伙食。

(2)採購員採購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字後方可辦理入庫,入庫的菜品廚房要有專人負責管理,並且要對菜品進行分級管理,對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。

(3)對廚房的水、電、燃油的使用要本着節約光榮、浪費可恥的原則。

(4)對調料的使用也要嚴格按着投料標準,在確保菜品風味的同時,節約一分就為酒店多創造一分效益。

(5)對廚房月末盤點時要做到斤兩準確、價格合理,以確保本期營業成本的準確。

(6)廚師長要對廚房每日剩餘的菜品做到心中有數,又要確保營業需要,又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度,減少流動資金佔有量,達到降低本酒店經營總成本的目的。

(7)財務人員每天要對廚房出品率進行抽查,以監督廚師長的各項工作。

(8)每個營業期終了,要對菜品收入和菜品成本的比率與同行業的利率水平進行比較分析,找出差距和不足,以便進一步提高酒店自身的利率水平。

商務酒店財務管理制度4

第一部分：行政管理制度

一、例會管理制度

為做好每日工作佈置和總結,及時糾正工作中發生的錯誤,促進各部配合,加強檢查,提高服務質量,特建立例會制度如下:

每週經理例會管理辦法

目的：加強每週經理例會，提高會議效率。

第一條.部門領導幹部例會定於每週五舉行一次，由總經理主持，總經理助

理、各部門主管級人員參加。

第二條.會議主要內容為：

a.總經理傳達集團公司有關文件以及酒店總經理辦公室會議的精神。

b.各部門主管彙報一週工作情況，以及需提請總經理或其它部門協調解決的問題。

c.由總經理對本週各部門的工作進行講評，提出下週工作的要點，並進行佈置和安排。

d.其它需要解決的問題。

第三條.例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留

意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執行。

第四條.嚴守會議紀律，保守會議祕密，在會議決策未正式公佈以前，不得

私自泄漏會議內容，影響決議實施。

部門例會管理辦法

第一條.部門例會每日上午8：00準時召開。

第二條.例會每日1-2次。

第三條.部門領班及組長有權根據工作需要加開臨時性例會佈置重點會員接待工作。

第四條.部門例會內容及程序

a.檢查考勤及在崗情況。

b.檢查儀容儀表及工作精神狀態。

c.檢查服務及生產、銷售應具備的技能知識情況:如菜單,酒單,主食單的熟悉

情況;崗位責任制、服務程序、注意事項等。

d.總結前一日工作,提出問題並糾正,提出表揚和批評。

e.佈置當日工作。

(1)客情報告及分析。

(2)人員分工和應急調整。

(3)注意事項及工作重點。

f.朗誦企業理念。

二、考勤管理制度

第一條.考勤記錄

1.各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務部，負責打考勤的人不得徇私舞弊。

2.考勤表是財務部制定員工工資的重要依據。

第二條.考勤類別

1.遲到：凡超過上班時間5―30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5―30元。

2.早退：凡未向主管領導請假，提前5―30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5―30元。

3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

(1)遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

(2)未出具休假、事假證明者，按實際天數計算曠工。

休假未經批准，逾期不返回工作單位者按實際天數計算曠工。

(3)輪班、調班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數計算曠工。

(4)請假未經批准，擅自離崗者，按實際天數計算曠工。

(5)不服從工作安排，調動未到崗者，按實際天數計算曠工。

(6)不請假離崗者，按實際天數計算。

(7)曠工採取3倍罰款辦法。

4.事假

員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度。

准假權限：

(1)員工在8:00―17:00之間請假以小時為單位計算工資(如：外出辦事、

回家等)。

(2)請假2天以內由部門主管批准。

(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經理審批。

(4)管理人員請假需報請總經理批准。

三、辦公用品管理辦法

目的:為了保障公司工作的正常進行，規範管理和控制辦公用品的採購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：

第一條.辦公用品的範圍

1.按期發放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘等。

2.按須計劃類：打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印台、印台油、訂書器、電池、計算器、複寫紙、軟盤、支票夾等。

3.集中管理使用類：辦公設備耗材。

第二條.辦公用品的採購

根據各部門的`申請，庫房結合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經理批准。

第三條.辦公用品的發放

1.員工入職時每人發放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。

2.每個部門每月發放1本原稿紙。

3.部門負責人每人半年發放1本記事本，員工3個月發放1本記事本。

4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。

5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節約使用，按需領用。

四、員工配發個人物品管理規定

第一條.公司根據員工不同崗位,發給不同崗位的制服.

第二條.公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。

第三條.凡在公司工作的員工均發給員工號牌和《員工手冊》。

第四條.員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。

第五條.員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊後方可離職。

第六條.員工離職時必須將服裝、牀上用品等清洗乾淨交回庫房。

五、員工食堂就餐管理制度

第一條.員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。

第二條.食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閒散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。

第三條.就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧譁，做到吃多少打多少，嚴防浪費。

第四條.員工就餐時，要注意保持室內衞生，不隨地吐痰，不準亂扔髒物，嚴禁在食堂內吸煙。

第五條.就餐員工要養成愛護公物的習慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。

第六條.如有倒飯現象一經發現罰款50元。

六、員工宿舍管理制度

第一條.員工宿舍為員工休息場所，必須保持環境清潔。

第二條.員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。

第三條.在員工宿舍不得大聲喧譁，違者罰款20元。

第四條.不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。

第五條.嚴禁在宿舍內亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。

第六條.嚴禁在宿舍內賭博、酗酒，一經發現視情節輕重罰款50-200元。

第七條.宿舍內不得私藏管制刀具，一經發現將給予罰款或開除。

第八條.男女員工不得混居一經發現，將開除處理。

第九條.未經他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。

第十條.不得損壞宿舍內備品，違者按價賠償。

第十一條.值日衞生清理不乾淨，將處20元罰款。

七、員工洗浴管理規定

第一條.員工淋浴時間為每週三，在康樂部淋浴室進行。

第二條.洗澡的具體時間根據營業的時間詳細通知。

第三條.員工洗澡時自帶浴品。

第四條.員工洗浴結束後共同將浴室衞生清理乾淨。

八、關於對講機的使用規定

第一條.對講機作為酒店辦公用通信工具,只限在工作場所使用.

第二條.對講機只允許在接待服務過程中使用,不能做為個人聯絡使用.

第三條.使用對講機時必須用耳機,且音量要降到最低.

第四條.對講機必須妥善保管,保證使用通暢.

第五條.在工作交接時,必須將對講機、耳機上交庫房。

第六條.如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。