投資公司財務部部門職責[]

投資公司財務部部門職責[]1

一、領導關係

受公司總經理領導。業務上負責公司財務管理、價格管理、成本分析、經濟合同管理工作。

二、職責

1負責正確貫徹執行國家有關法律、政策、法規、公司章程和上級有關財務管理、會計、税收、價格和經濟合同管理等方面的方針、政策、條例和規定。

2根據國家政策、法律、法規和上級文件精神，負責制定公司財務管理、會計工作、税收工作、價格管理、經濟合同管理等方面政策、規定和實施細則。

3負責組織公司財務收支、利潤、成本費用計劃的編制、下達，並對完成情況進行檢查、考核。

4負責公司財務成本核算的管理；負責公司税務登記、銀行帳號，財務、合同印籤的日常管理。負責對公司財務管理進行監督、檢查、考核。

5負責組織公司經濟核算工作，會同有關部門做好經濟活動分析工作。

6負責公司資金的管理，協調融資渠道及融資工作，及時掌握有關資金使用情況，確保生產經營順利進行。

7負責對公司所屬的資產、負債、所有者權益和利潤進行核算與管理。

8負責對公司成本費用、經營成果進行分析並及時向公司總經理彙報。負責對資金運作，財務狀況和各項經濟技術指標完成情況、核算結果進行監督、檢查。

9負責組織公司員工的工資、獎勵發放。負責公司醫療費的報銷工作。

10負責做好財務、税收等方面的調查研究工作，負責與之相關信息的收集、整理並及時向公司總經理進行報告。

11負責向有關部門應繳納的有關費用清算（社會保險、公積金等）。

12負責公司統計工作。指導各部門按《統計法》要求做好內部統計工作，審核業務部室對外報表的數據。會同歸口部室對公司原始記錄、南京浦鎮鐵路鑄造公司部門職責憑證、報表進行管理、考核。

13負責做好會計憑證、帳本、報表等財務資料的整理、保存工作。負責公司財會、庫房人員的工作交接工作。

14負責完成公司經理佈置的臨時工作。

三、責任

1對正確貫徹執行國家有關法律、政策、法規、公司章程和上級有關財務管理、會計、税收、價格和經濟合同管理等方面的方針、政策、條例和規定不及時負責。

2對公司財務管理、會計工作、税收工作、價格管理、經濟合同管理等方面的管理工作政策不完善或沒有政策依據負責。

3對未完成部門分管的經濟技術指標負責。

4對組織編制的公司財務收支、利潤、成本費用計劃的正確性、準確性負責。

5對有正常的用款計劃，未能保證資金使用影響生產經營工作的開展負責。

6對未能及時會同有關部門組織做好經濟活動分析負責。

7對財務管理、成本核算、資金使用等工作中出現的違反財經紀律、公司章程的行為未及時制止和向公司總經理彙報負責。對因管理、檢查、監督不嚴出現重大經濟問題負責。

8對未能及時組織公司員工工資、獎勵的發放工作負責。

9對未能及時劃轉單位應繳納的.各項費用負責；對未按時向有關部門繳納有關費用（社會保險、公積金除外）給公司造成經濟損失負責。10對公司產品的價格核定、產品調價、對外投標報價和經濟合同的價格審定工作出現差錯負責。

11對會計憑證、帳簿、報表等財務資料遺失或出現問題負責。對公司財會、庫房人員的工作交接監督不力出現問題負責。12對未能及時完成公司領導佈置的臨時工作負責。

四、職權

1對違反國家有關法律、政策、法規和上級有關財務管理、會計、税南京浦鎮鐵路鑄造公司部門職責收、價格和經濟合同管理等方面的方針、政策、條例、公司章程和規定的部門或個人有權制止。

2對公司財務管理、會計工作、税收工作、價格管理、經濟合同等方面的管理規定、制度有權進行補充和完善。

3有權要求公司內各部門提供財務方面的數據、資料、合同等依據。有權拒絕無計劃、無合同和違反國家有關財務、税收和公司有關規定的開支。

4有權督促、檢查公司內財務管理、税收工作、費用支出、資金運用、資產管理工作，對違反財經紀律的部門和個人有權制止，並提出考核意見。

5有權對公司內物資庫存、現金保管和有關憑證帳冊及物品出門證的使用進行檢查、監督。

6有權組織召開公司財務管理等方面的座談會、調查諮詢研討會。對公司的經營戰略、經營決策有權提出意見、建議。7有權向公司各部門索取與產品核價有關的數據資料。

8有權對本部門、本系統業務人員的獎懲、聘用、考核提出意見、建議。

投資公司財務部部門職責[]2

1、全面負責財務核算體系的建立、會計憑證審核、報表複核、涉税事項監督等日常業務工作;

2、組織制定財務方面的'管理制度及有關規定並監督執行; 3、組織會計核算、報表編制和分析;

4、成本控制與管理，應收、應付款項管理; 5、應對税務稽查和審計;

6、規範會計檔案，保證會計資料的安全完整。等

投資公司財務部部門職責[]3

1、參與資金管理運營，根據公司發展和資金情況設計並實施有效的資金運營方案，優化公司資本結構，保障資金安全，提高資金收益率;

2、參與公司日常經營的税務管理，及時收集並分析税務信息，做好税收籌劃並建立節税模式，為公司爭取利益;

3、參與公司各項業務成本管理、風險評估、盈利能力分析及利潤監控等工作，對公司業務發展提供財務建議和決策支持;

4、優化公司財務管理和內部控制體系，完善相關管理制度和工作流程，並執行監督工作，充分發揮財務監督職能，防範經營風險;

5、配合財務部經理主持日常財務、資金及税務管理工作，確保公司財務部高質量運轉;

6、參與公司重要經營事項的決策，為企業的經營、業務發展等提供財務方面的.專業分析和決策依據;

7、協調、維護公司與銀行、工商、税務等相關政府部門與外部金融機構的關係，維護公司利益;

8、完成領導交辦的其他任務。

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部門職責：

1、貫徹執行《會計法》及國家有關各項法規和規章制度。嚴格執行國家的《企業會計準則》、山西壓縮天然氣集團《財務部制度彙編》等的有關規定。

2、制定企業財務管理的各項規章制度並監督執行。

3、準確核算、監督和控制公司各項經營活動、投資活動和融資活動，保障公司資產安全運營，為公司領導決策提供依據。

4、負責企業的會計電算化管理工作，制定相關規章制度，保證會計信息真實、準確和完整。

5、負責企業網上銀行的.安全與正常運營，督促下屬各站場及時結算銷售收入。

6、編制記帳憑證，負責總賬及各類明細賬的記賬、結賬、核對，及時編制財務報表上報公司領導及上級部門，並進行綜合分析。

7、負責企業的納税管理，運用税收政策，依法納税，合理避税。

8、負責企業的資產、債權債務的管理工作，參與企業的各項投資管理。

財務部職責

9、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。

10、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如税務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

11、配合綜合部完成營業執照、組織機構代碼證、税務登記證等公司各類資質證書的辦理和年檢工作。

12、定期會同有關部門進行財產清查工作。

13、負責公司員工工資的發放工作。

14、完成領導交辦的其他事項。

投資公司財務部部門職責[]5

財務部部門職責

第一條認真學習和貫徹執行國家有關財經法律法規、方針、政策，遵守財經紀律，加強財務管理，搞好會計核算。

第二條負責各項資金管理，合理調配資金，按規定辦理財務收支，對經營收入和費用開支的資料進行分析，提出建議，確保資金正常運轉。

第三條按照有關財務制度規定，嚴格執行財務計劃和預算，考核資金的使用效果，充分利用財務數據，客觀真實的對資金使用情況進行分析。

第四條按照會計檔案制度規定，妥善保管好各種會計憑證、賬簿、報表及核算資料，定期整理成卷歸檔。

第五條負責債權、債務和固定資產的核查工作。

第六條定期組織崗位技能培訓和電算化培訓。

第七條負責代扣、代繳個人所得税、養老保險、醫療保險等業務。

第八條負責對財務工作有關的.外部及政府部門，如税務局、銀行、工商局、會計師事務所等聯絡、溝通工作。

第九條完成領導和有關部門交辦的其他工作。

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1、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;組織並督促部門人員全面完成本部職責範圍內的各項工作任務;

2、指導並協調財務稽核、審計、會計的工作並監督其執行，協助管理層統籌編制全面預算，為企業預算管理提供財務依據;

3、協助公司全面進行財務精細化的.管理，制訂各項財務管理制度，建立公司財管理報表核算體系;定期進行財務報表及成本核算分析，為公司經營管理決策提供詳實依據，向公司管理層及需求部門提供各項財務報告和必要的財務分析;

4、負責組織公司的成本管理工作，制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃;進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司財務指標的有效達成;

5、遵照會計準則及公司財務管理要求，規範渠道運營管理，編制財務相關制度流程;

6、組織召開經營分析會議並給出建議，監督公司資產風險管控，審核檢查監控公司運營成本、費用;

7、溝通及協調税務主管機關、統計局、海關等相關外部單位，並建立友好合作關係;及時應對税務等政府機關的核查加強公司證照管理，建立證照檔案信息，確保各證照的有效性;

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二、資產財務部部長職能職責：

(一)、職能

財務部部長在企業總經理和主管副總經理的領導下，負責資產財務部的全面工作和全企業司的財務管理工作。

(二)、職責

1、負責組織實施企業的財務管理、成本管理、資金管理、財務預算控制、會計核算和會計監督等方面的各項工作。

2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。

3、主持編制和執行公司的財務收支計劃、信貸計劃，對執行中存在的問題提出改進措施。指導企業各項財務活動，考核經營成果。

4、負責組織擬訂企業的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。

5、檢查、監督企業財務部門和會計人員執行國家財政法規、法令、制度，查處不符合法規，不執行計劃和違反財經紀律的事項，規範企業的會計行為。

6、參與企業的新發展、重大投資、重要經濟事項的可行性研究，對企業的重大經營決策提出建議和意見，當好決策參謀。

7、定期組織編制財務報表和經濟活動的分析，主持召開處務會

財務部職責

和財務專業例會，研究解決財務管理方面的問題。

8、提議企業財務機構的設置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派，組織會計人員的業務培訓和考核，支持會計人員依法行使職權。

9、對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。

10、定期向領導彙報工作，完成領導交辦的其他任務。

三、資產財務部副部長職能職責：

(一)、職能

財務部副部長在部長的領導下，其職能是協助部長組織實施企業財務管理的具體業務工作。

(二)、職責

1、負責企業的會計核算業務工作和會計電算化管理工作。

2、組織擬訂企業的成本管理辦法和目標成本控制指標及考核辦法，研究分析降低成本的方法和途徑。

3、負責企業的成本核算、預測、分析、控制等日常管理工作。

4、主持匯審編制公司的會計報表和財務決算報告，並進行綜合分析。

5、負責檢查、指導和監督企業基層單位的會計核算和成本管理等方面的業務工作。

6、配合部長組織好定期的經營活動分析和有關的專業例會，提供分析報告和有關的分析材料。

7、負責本部勞動紀律和工作人員廉潔自律工作，組織好有關業 財務部職責

務活動。

8、具體組織實施企業會計人員的業務培訓工作，提高財會人員素質，樹立良好的職業道德。

9、及時向部長或分管經理彙報工作，完成好領導交辦的各項工作任務。

四、資金組職能職責：

(一)、職能

資產財務部資金組在部門領導的領導下，具體負責企業資金管理、債權清收、報表編制等工作。

(二)、職責

A、結算中心會計：

1、負責企業結算中心、網上銀行的各項業務工作，按照公司經理、部長的安排，負責籌措、調度企業的各項資金。

2、擬定企業的資金管理、網上銀行管理、資金結算和信貸管理辦法。

3、按照企業資金安排，實施各單位上繳費用的收繳，資金的撥付，檢查下屬企業的資金運行情況，落實企業的各項資金管理制度。

4、負責結算中心、網上銀行的總賬、明細賬的登記工作，編制會計報表。

5、編制、報送企業月度資金收支預算，辦理企業與各單位之間的資金往來業務。

6、參與企業組織的定期庫存產品的盤點、結算產品價款工作，財務部職責

控制生產資金佔用。

7、負責檢查各單位的債權債務清理，制定企業清欠計劃，分析清欠情況。

8、負責企業的納税管理，幫助二級單位掌握研究税收政策，做好税收籌劃。

9、完成領導交辦的各項任務。B、結算中心出納：

1、負責結算中心、網上銀行的出納工作，登記現金，銀行日記賬。 2、審核貨幣資金收付憑證，貫徹執行國家現金管理制度和銀行結算規定。

3、保守商業機密，做到賬實相符，日清月結。

4、負責結算中心憑證的裝訂工作，負責各種支票和印章的保管和使用。

9、完成領導交辦的各項任務。

五、預算會計職能職責：

(一)、職能

資產財務部預算會計在部門領導的領導下，具體負責公司財務預算的編制、預算報表的報送、經營測算、利潤指標的下達等工作。

(二)、職責

1、負責公司財務預算的編制、並上報預算報表。

2、檢查指導基層單位、季度、月份財務預算的標準工作，財務部職責

並檢查預算的執行情況。

3、每年四季度參與當年經營預測，預測下經營指標。

4、下達各基層單位月份、季度、利潤指標，並分析利潤完成情況。 5、參與財務決算工作。

6、完成領導交辦的各項任務。

六、成本組職能職責：

(一)、職能

資產財務部公司領導的領導下，具體負責企業成本核算、管理與控制、相關報表編制等工作。

(二)、職責

A：成本控制：

1、負責企業生產單位的成本核算、管理與控制工作。

2、審查編制生產經營調度報表、快報與會計報表，按時報送有關報表。

3、負責檢查、指導各單位的成本核算和成本管理工作，落實經營計劃和成本管理辦法的執行。

4、分析工資、材料等成本項目的計劃執行情況，進行成本綜合分析。

5、綜合分析影響經營盈虧的主要因素。

B：會計報表與會計電算化管理：

1、負責全企業(月、季、年)會計報表的彙編、裝訂和保管工作。 財務部職責

2、負責全企業會計電算化的軟件管理，嚴格執行企業電算化管理的各項規章制度。

3、做好企業的會計信息管理工作，保證會計數據合理、真實、準確、完整，提高工作效率。

4、負責企業電算化軟件的維護和聯網工作，逐步提高會計監控的手段。

5、保管好有關會計軟件，提高會計工作與會計信息的質量。 6、完成領導交辦的其他業務工作。

C：基建、專項資金管理：

1、負責企業的基本建設會計核算，編報基本建設會計報表。 2、檢查指導基層單位的基本建設核算業務，分析企業基本建設投資完成情況。

3、及時向領導彙報企業基本建設財務狀況和投資完成情況。 4、負責企業專項資金的會計核算，檢查、指導基層單位的專項資金管理。

5、參與擬定企業專項資金管理辦法和專項資金計劃，參與專項工程的驗收和批覆工作。

6、負責企業的固定資產核算指導與管理，參與固定資產的清查。

A：報銷職責：

1、嚴格執行財經紀律、法規和財務制度，嚴格遵守企業制定的規章制度，嚴格執行財會電算化管理制度。

2、做好資金計劃管理，月初按照資金計劃申請資金，按照“保證財務部職責需求、合理控制、有效使用”的`原則使用資金。

3、做好日常費用報銷的審核，規範報銷票據的合法、合規,嚴格執行報銷審批制度。認真審核各種報銷單據，對於塗改、手續不全的票據予以退回，杜絕不合理、不合法的現象發生，嚴格執行企業下達的費用包乾指標，控制不合理開支。

4、按照審核後的報銷費用，認真填制記賬憑證，做好憑證的錄入、記賬、結賬工作，做好電話費報銷備查記錄工作。

5、每月中旬，認真審核機關人員工資，月末進行工資分配及計提工資附加費。

6、月末，認真做好費用的歸集工作，及時準確地編制會計報表，認真分析説明各項指標的使用情況，確保會計報表資料的準確性和完整性。

7、定期清理備用金欠款，及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領導彙報機關各部門費用開支情況及備用金清收情況。

8、按時完成領導交辦的各項工作。

B、資金管理職責

1、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：

2、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要儘量做到日清月結，月末盤庫後作現金盤庫表。

3、對銀行業務應及時進帳。收到銀行回單時，及時登記並交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，並重新更換支票。

4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時，應做到時間、財務部職責金額、賬號及收款人單位均正確無誤，交會計主管簽章。開出支票後要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。空白支票應妥善保管。

5、嚴格執行現金管理制度，做到每日盤庫，不白條抵庫，不超限支付，按規定報銷。

6、月初對會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，定期做好會計憑證的裝訂工作，嚴格遵守《會計檔案的管理辦法》。

七、財務軟件系統管理職能職責：

(一)、職能

資產財務部財務軟件系統管理員在部門領導的領導下，保護公司財務應用軟件系統、計算機硬件系統的安全正常運行,管理機內會計數據。

(二)、職責

1.負責公司財產財務部會計應用軟件運行環境的建立以及系統建立時的各項初始化工作。

2.負責公司會計應用軟件日常運行管理工作,監督並保證系統的有效、安全、正常運行。

3.負責軟件系統定期的正確性、安全性檢測,保證系統軟件、硬件、網絡、數據庫的正常運行;負責在系統發生故障時,及時組織有關人員恢復系統的正確運行,針對系統事故找到系統事故原因。

4.在賬套主管的分工安排下，負責對系統各類人員進行分工、管理操作。對用户的管理,必須及時掌握新任成員的增加註冊,離崗成員財務部職責 的處理操作,人員分工權限的授權管理等。

5.對系統的安全性負責,尤其是做好系統災難預防與恢復工作。

6.對網絡服務的管理(口令)、數據庫的操作(口令)、會計數據的及時備份(數據和當期數據)、系統運行及維護的記錄管理，對基層單位系統管理員工作權限的管理工作。

7.做好部門領導交辦的其他工作。

八、內勤工作職責：

1、認真做好資產財務部內勤工作，負責部門文件的收、發及時傳閲工作。

2、負責各類會計憑證的保管工作。

3、負責本部門人員的出勤考核工作，並按時計算、領發工資。

投資公司財務部部門職責[]8

1.負責具體擬訂集團各業務經營單位協同計劃年度綜合考評方案，提出協同計劃考核評價機制和指標體系建議，定期對各業務單位協同經營情況進行綜合考評，提出考評建議，並根據需要調整、修訂考評方案;

2.負責監控、分析集團內部協同的進度和實際效果，提交協同業務執行情況報告;

3.負責具體搭建集團業務協同有關制度體系建設，具體擬定協同定價機制和協同資源配置機制，並根據需要持續調整、優化;

4.負責收集協同信息和協同體制機制優化意見和建議，做好協同報表統計工作，具體跟蹤、分析集團業務協同的進度和實際效果，做好定期與專項分析與研究，提交集團業務協同專項分析報告;基於公司經營導向和市場環境的變化適時提出優化建議;

5.參與公司績效政策制定及日常績效管理等; 6.領導交辦的.其他任務。

投資公司財務部部門職責[]9

1、負責組織公司的財務、投預算、會計核算及監督、財務分析等方面的工作;

2、負責建立和完善項目財務管理制度和相關工作程序，管理税收政策方案及程序。

3、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，擬訂或規劃資金籌措和資本運作方案。

4、組織擬定公司年度預算大綱及財務預算，並提交審議。

5、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告和會計報表等。

6、參與公司重要事項的分析和決策，為企業的`生產經營、業務發展等事項提供財務方面的分析和決策依據;

7、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助總經理制定公司戰略，並主持公司財務戰略規劃的制定;

8、協調公司同銀行、工商、税務等部門的關係。

投資公司財務部部門職責[]10

1、負責本部門的全面工作。全權處理財務部一切工作事務，主持部門工作，做好部門工作的指導監督和管理。

2、組織制定公司的財務制度及核算辦法，並嚴格貫徹執行。

3、加強日常財務管理和成本控制，開展全面預算管理，嚴格控制財務收支，加強成本控制和管理。

4、按有關規定，建立財產清查制度，定期會同有關部門共同進行財產清查工作，加強財產管理。

5、監督因調動工作離職的會計工作人員，認真辦理會計交接手續，保證會計記錄的連續性和會計資料的完整性。

財務部職責

6、組織公司會計人員學習專業理論、職業技能，不斷提高會計人員的職業素養。

7、負責財務部門內外部關係的協調，組織做與好股東公司、上級機關和銀行、税務、審計等有關部門的及時完成公司領導交辦的其他工作。

8、及時完成公司領導交辦的其他工作。財務主管崗位職責：

1、配合財務財務部負責人組織公司財務核算的'全面工作，嚴格執行會計法，遵守財經紀律。

2、規範設置財務賬目，審核會計憑證，並按時彙總會計憑證，做到票據清楚、附件齊全、手續完備、數字正確。根據實際發生的經濟業務事項依法進行會計核算，實行會計監督，以票據、憑證為依據，對企業的經濟活動進行確認，如實反映企業的經營狀況。

3、編制會計報表，審查對外報送的相關財務資料並按時納税申報。

4、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度。

5、配合財務負責人蔘與公司税收整體籌劃與管理。

6、根據上級批准的建設計劃和公司業務性質及經營規模，編制公司財務收支計劃、資金使用計劃及財務預算，進行日常財務管理，對企業經營情況的異常變動及時反饋，查找原因，努力尋求降低成本費用途徑，為領導決策提供依據。

財務部職責

7、及時完成公司領導交辦的其他工作。出納崗位職責： 1、負責認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反財務管理制度報銷規定的，有權拒絕辦理報銷。

2、負責根據原始憑證，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日結月清。

3、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

4、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，並按規定設立支票使用登記簿。

5、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度。認真管好庫存現金、空白支票、空白收據等。

6、負責管理銀行賬户，辦理銀行結算業務，月末及時與銀行對賬，出納完成“銀行存款餘額調節表”的編制工作。

7、核算綜合部提供的薪金髮放名冊，按時發放公司職員的工資、獎金等。

8、及時完成公司領導交辦的其他工作。