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關於表格及銀行電子回單的問題

關於表格及銀行電子回單的問題

以下兩個問題是本人在工作中遇到的小而麻煩的問題。希望能和大家討論出對策,歡迎大家支招啊。拜託大家了。
1.企業經濟業務大部分是通過銀行這個中間介質,每一筆業務伴隨着一張銀行提供的回單。回單就是麻煩的源頭。按公司之前的財務制度,銀行提供的`電子回單必須和相應的原始憑證粘貼在一起。沒半個月每個銀行出納會取次回單,公司常用的有三個銀行。因為是實習生身份,所以每月粘貼回單的事情就讓我做。事情很簡單,可是好麻煩。
先把回單按銀行分類(一般不用,有時出納會弄混),然後同一銀行的回單按收款方、付款方再分類,然後再按金額大小細分;然後根據帳套裏導出的銀行明細賬的金額及摘要在回單上編號,最後根據編號找出憑證再將每個回單粘貼在其之後。看起來步驟有點多,雖然不是很複雜,但是確實是很麻煩。
某會計提議將網銀上打印出的回單作為原始憑證,然後從銀行取回的回單直接按日期排序。可是一段時間之後,業務多了起來,銀行回單也有偶爾出現幾張,然後會計就做重複賬了。
很想知道同行們是怎麼處理這個問題的。怎麼樣對待銀行回單呢?
2.電子表格
excel功能是很強大的,但是小女子卻只知SUM,雖然努力學習,但仍苦思不解。
懊惱的是我竟然不知道怎麼上傳圖片啊 。這個問題沒辦法提問了。

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