專項資金自查報告彙編15篇

隨着人們自身素質提升，接觸並使用報告的人越來越多，報告包含標題、正文、結尾等。那麼大家知道標準正式的報告格式嗎？以下是小編為大家收集的專項資金自查報告，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

專項資金自查報告1

在省、市專項資金綜合治理領導小組的正確領導下，，為搞好水利專項資金綜合治理工作，局領導高度重視，成立了專項資金綜合治理領導小組，制定了實施方案，並開展了自查自糾督導檢查，今年以農村飲水安全、灌區續建配套、農村小水電等專項資金為重點，並以此為契機，對各項水利專項資金從項目的申報、審批、資金撥付、使用、管理、項目驗收等環節進行全面清理自查。

一、20xx年水利專項資金管理使用情況

20xx年部分下達資金較晚的項目在20xx年實施，截止目前邯鄲市20xx年水利專項資金104683萬元，其中中央投資60413萬元，省配套24184萬元，市縣配套20xx6萬元。今年下達給市水利局的項目進展情況如下：

邯鄲市漳滏河灌區續建配套：中央投資3500萬元，市縣配套2333萬元，正做開工前準備。

邯鄲市躍峯灌區續建配套：中央投資2321萬元，市縣配套1548萬元，正做開工前準備

邯鄲市抗旱設備購置中央投資3200萬元，項目已完工。引黃工程：省配套3500萬元，項目正在實施，計劃年底完工。20xx年至20xx年我市涉及水利專項資金的.水電項目有：涉縣赤岸小水電代燃料項目已完工驗收，涉縣漳河小水電代燃料項目

已完成小會、漳北二級、原曲二級三座水電站的技改工程。

二、今年8月份督導檢查中發現的問題整改情況：按照省督導組的要求，涉縣、成安縣已整改到位，具體整改情況如下：

（一）成安縣20xx年小農水項目整改情況

一是合同書上甲方法定代表人只有蓋章，沒有簽字問題。由於有關人員對合同法條文學習不夠，業務水平有限造成，當時為了省事，在合同書上蓋了局長的手章。檢查結束後，局長常勝民在所有合同書上進行了一一補籤。

二是縣級及羣眾自籌資金未完全到位和無文字依據問題。檢查時項目還未全部完工，資料沒有全部顯示上述資金到位情況。現項目已完工，縣級配和羣眾自籌已全部到位，手續齊全。

三是項目監理未招標及其合同服務期問題。現已與監理公司協商，對合同服務期有關條款進行了補充。今後，水利工程監理項目一定按要求進行招標。

四是有關合同印花税正在補交中。

（二）小水電專項資金使用及整改情況

一是在原簽字的合同書後補充了法人代表簽字的付款委託書。

二是對會計計賬中存在的不規範行為進行了重新規範調整。三是對建設中應交納的印花税都進行了申報補交。四是抓緊了赤岸、小會兩座水電站的竣工驗收準備，力爭近期驗收。

　　自查人：xxx

　　20xx年xx月xx日

專項資金自查報告2

關於強農惠農資金專項清理自查工作情況的報告縣強農惠農資金專項清查領導組辦公室：根據《舒城縣強農惠農資金專項清理和檢查工作實施方案》的.要求，我們對近三年來強農惠農資金使用情況進行了全面自查，現將自查情況報告如下：

一、工作落實

1、自縣強農惠農資金專項清理工作會後，鄉立即召開黨委擴大會，就縣會議精神及相關文件進行了傳達和學習，並就此項工作如何開展進行了安排。

2、召開由各村及政府相關單位主要負責人和業務人員參加的專題會，會上傳達和學習了縣會議精神及相關文件，對我鄉自查工作進行全面部署，並以闕政字[20xx]74號文件形式下發到各自查單位。同時對自查報表的填報工作進行了業務培訓。

3、鄉村聯動，協調配合。政府相關部門對近幾年強農惠農資金進行全面核現核查，各村在鄉政府部門的配合下，對強農惠農資金特別是打卡發放到户資金，對照發放條件進行逐項核查。

二、自查結果

1、打卡發放類：

根據自查表，我鄉共涉及農作物良種補貼、糧食直補、農資綜合補貼、退耕還林補貼等9個項目。20xx—20xx年，以上資金由縣財政拔付到鄉財政，鄉財政足額將資金打卡到户。20xx年鄉財政根據縣核定的數據及時上傳相關到户信息資料，由縣財政直接打卡到户。存在問題，是在本次自查之前，在庫區移民直補到人資金髮放中，由於時間跨度長，移民人口情況複雜，加之少數村剛申報時對政策把握不準，出現錯登，造成資金錯發現象。如：20xx年度何店村錯登84人，打卡資金額為37800元；20xx年陰窪村錯登5人，打卡資金額為6750元。20xx年闕店村錯發資金36800元，橫山村錯發資金35000元。鄉黨委政府發現後立即將打卡資金收回鄉財政，並給予全鄉通報批評。鄉紀委及時下發了闕紀[20xx]02號文件《關於進一步嚴明水庫移民工作紀律，認真開展水庫移民直補人口自查自糾工作的通知》。

2、工程項目類：

我鄉主要涉及到財政扶貧資金（含以工代賑資金）。庫區扶持項目資金等。在資金管理方面，基本能做到專項管理、專款專用。但在本次自查過程中，發現在財政扶貧項目方面，有資金滯留現象，資金額達2。5萬元，波及2個小項目。其原因是以上資金到位後，正處於我鄉村級財務全面清理時期，各村資金已凍結，8月1日才開始運行。近期我們已予糾正，將資金拔付到項目單位，並完善了帳務處理。

專項資金自查報告3

為加強技改專項資金監督，促進專項資金規範管理，提高專項資金的使用效益，根據貴州省經信委《黔經信法規[20xx]6號》通知的要求，我公司於20xx年3月對20xx年州財政局撥付技改專項資金的使用及管理進行了自查，現將自查情況報告如下：

一項目的前期工作情況

公司於20xx年專程邀請貴州省卡築材料科學研究設計院專家對本項目進行論證，並經過現場考察，結合產品(磷渣砌塊)及原材料(磷渣)的相關檢驗檢測報告數據分析後，確認本項目具有資源綜合利用、保護耕地、保護環境等諸多優點，符合國家產業政策，符合循環經濟發展戰略思路，是國家大力推廣發展的項目。

本項目於20xx年5月取得《可行性研究報告》，經過相關職能部門的現場實地考察、審核評估，於20xx年5月獲得項目備案書、項目選址意見書、項目環境影響登記表等相關文件並報相關部門備案。

二、項目管理情況

公司在項目申報之初就針對本項目建立相關管理制度，並派專人負責本項目的資料彙集、報送，專人負責項目的基建工程，並與項目相關負責人簽訂責任書。

公司通過在網絡瞭解，並經過多次實地考察，最後確定與西安東方福星機械有限公司於20xx年2月28日簽訂設備採購合同。我公司派專業技術人員進行設備安裝、調試監督，確保設備安裝、調試有效進行。

三、項目的實施情況

本項目自20xx年2月核準備案以來，按時按質進行開工建設，嚴格按照設計院、設備廠家提供的圖紙及土建工程圖施工，未作任何變更。

四、資金到位、管理和使用情況

公司自籌資金、政府扶持80萬元技改專項資金已全部到位;公司與XX縣農場信用合作聯社花竹聯社正在就流動資金貸款事宜進行協商。

在資金的管理上，公司建立健全財務機構，配備財務會計人員，建立財務管理制度和建立項目專户。嚴格按照國家項目資金相關法律、法規的規定和要求使用專項資金，不截留和挪用，不擅自撤消和改變項目，確保資金專款專用。

五、項目實施效果

項目總投資2928.79萬元。其中：建設投資2828.79萬元，佔項目總投資96.58%。項目鋪底流動資金估算為130.00萬元，佔項目總投資3.42%。項目實施投產後，正常年銷售收入為20xx.00萬元，年利潤為571萬元，年繳納税金為400萬元。目前項目運行良好，產品供不應求。

本項目具有資源綜合利用、保護耕地、保護環境等諸多優點，符合國家產業政策，符合循環經濟發展戰略思路，是國家大力推廣發展的.項目。確定的產品銷售市場範圍、輻射半徑合理，市場容量大，交通運輸條件便利。項目實施投產後，不僅能緩解該地區新型牆體材料市場的供需矛盾，而且為貴州省和XX縣的牆體材料革新將起到示範作用，同時，吸納大量農村剩餘勞動力進廠工作，對當地村民脱貧致富，對建設社會主義新農村具有積極的促進作用。

本項目實行機械全自動化，從國家產業政策要求及牆體材料改革的需要出發，開展資源綜合利用，發展循環經濟，是我國一項重大的技術經濟政策，也是國民經濟的社會發展中一項長遠的戰略方針，對節約資源、保護環境、提高經濟效益、對實現資源優化配置和可持續發展都具有極其重要的意義。因為是機械全自動化，產品質量規格完全達到統一標準。

專項資金自查報告4

根據柞監發（20xx）4號文件精神及要求，我鎮認真開展了民生八大工程資金管理使用情況的全面自查。經過各部門6天的自查和檢查，鎮政府成立了專項資金自查工作領導小組，由鎮長張治富擔任組長，紀委書記譚道雲擔任副組長，財政所、經發辦、民政辦、計生辦、計生站、勞保所、文化站、經發辦、扶貧社、農技站、教育、衞生院等部門的負責人為成員的組織機構。現將自查情況彙報如下：

一、嚴格遵守財經紀律，將各類專項資金納入本級預算，確保資金準確到位。各部門將項目資金足額納入本級財政預算，及時按計劃安排新建及續建項目資金。按要求將項目資金足額撥付到位，按標準及時將各項財政補助政策資金補助到受補對象。家庭經濟困難學生資助、義務教育“兩免一補”補助到人；計劃生育各項獎勵扶助、孕產婦住院分娩費用補助以直通車的形式直接發放補助到對象手中。

二、堅持了專款、專用、專户管理，充分發揮資金效益。

單獨記賬、專户管理的項目資金已實行專户儲存、專賬核算、專款專用、封閉運行；財政和項目主管部門按照現行資金管理辦法的要求，對項目資金進行嚴格的`審批、兑付等各項管理制度，無擠佔、截留、挪用、騙取、套取、浪費資金的行為。

三、嚴格執行惠農資金兑付制度，做到公開、透明，接受社會監督。

新型農村合作醫療資金、城鎮居民基本醫療保險、農村社會化養老保險等項目資金納入基金管理。

工程建設項目嚴格執行基本建設程序，依法合規進行；實行項目法人責任制、招標投標制、工程監理制、合同管理制等“四制”管理；招投標實行備案。

財政部門和主管部門定期向社會公開“民生八大工程”項目建設和管理資金使用情況，接受有關部門和羣眾的監督。

四、已建成項目達到設計要求，正常投入使用，取得良好社會效益。

五、XX—XX年度5月底各部門兑付惠農資金情況：

計生辦共兑付49544元。（優惠政策補助）

計生指導站共兑付1160元。（手術費）

農技站共兑付1635元。（地膜玉米補貼）

民政辦共兑付135。4606萬元。其中農村低保88。0416萬元，（430户，1185人）；五保供養金19。4840萬元（119人）；安居工程13。9萬元（22户）；救災款27。9350萬元。

中心衞生院兑付共47。9812萬元。（合療補助）

中心國小支付共兑付41723。77元。（兩免一補）

根據自查情況，各部門在XX—XX年度惠農資金管理使用過程中都能及時、準確兑付到位，無擠佔、截留、挪用、浪費資金的不良現象。確保各級政府民生八大工程惠農政策落到實處。

特此報告

　　20xx年XX月XX日

專項資金自查報告5

一、項目目的及意義

簡述雲南具有發展天然橡膠產業的獨特優勢，橡膠樹優良品種的選育和推廣是促進天然橡膠產業發展的關鍵技術措施。系統地收集、保存、鑑定及利用新種質，是培育橡膠優良品種的基礎。收集、保護和鑑定引入品種的主要農藝性狀，可以直接篩選出一些適應當地生態條件的橡膠樹新品種，對研究橡膠樹遺傳多樣性、性狀遺傳規律及選育新品種也具有重要意義。

二、項目主要內容

1、在雲南省熱帶作物科學研究所指導下進行膠木兼優品種的膠乳生理測定，鑑定xx個品種的膠乳代謝類型，制定相應的`割膠制度。

2、保護位於西雙版納州景洪農場，xx個膠木兼優品種的適應性系比區，面積為200畝，4907株。鑑定各品種的產量、生長量和抗逆性。通過對各品種的產量、生長量、抗寒性等主要農藝性狀的比較分析，篩選可以大面積推廣的橡膠樹新品種。

三、資金使用情況

“膠木兼優適應性試驗試種保護”項目20xx年度資金到位5.0萬元，使用項目資金5.0萬元，其中：商品和服務支出4.8萬元，對個人和家庭的補助0.2萬元（見明細表）。項目資金嚴格按預算安排支出，不存在挪用資金行為。

四、項目實施情況.

1、項目於20xx年1月xx日召集所有試驗區的相關技術人員，在德宏瑞麗市進行了項目協調，佈置了相關工作任務。

2、保護了景洪農場xx個膠木兼優品種的適應性系比區，對熱墾525、熱墾523兩個生長較快的品種進行了預割。進行了扶弱、內壁挖水肥溝、施肥、除草、砍岜壓青、修枝等幼林撫育管理。xx月測定了離地150釐米處徑圍，生長最快的四個品種是熱墾525（56.3cm，），雲研77—2（54.4cm），熱墾523（51.6cm）和gt1（52.0cm）。20xx年熱墾525開割253株，開割率為79.8%，畝產18.5kg；熱墾523開割196株，開割率為58.2%，畝產15.9kg。

五、存在的問題

1、試驗地種植的膠木兼優新品種，現已有部分達到開割標準，準備在20xx年開始試割，需要項目組制定一套統一的試割規程，方便本項目組執行，有利於試驗內容及數據的統計分析。

2、項目的保密工作需要進一步説明。膠木兼優品由於培育單位不願意提供給我國，是通過愛國華僑引進的，為了避免知識產權糾紛，應作好相應的保密工作。

3、品種擴散問題。橡膠樹品種的推廣需要嚴格按照相關的規程進行，沒有適應性試驗正式割膠6年以上的鑑定資料就大面積種植，會給種植者造成損失。

專項資金自查報告6

接到《關於對國家工商總局補助資金使用情況進行專項檢查的通知》的通知後，我局立即展開對xx年國家工商總局補助資金使用情況的自查整改，現將自查整改情況彙報如下：

20xx年，國家工商總局共撥專項資金70萬元，其中，豐城市工商局20萬元，樟樹市工商局20萬元，銅鼓縣工商局20萬元，宜春市工商局機關10萬元。

一、各縣市局專項資金使用情況：

1、宜春市工商局xx年國家補助的10萬元專項資金用於12315指揮中心的建設和其網絡設備的購置，裝修面積為70平方米，造價為4萬元，購置服務器及電腦的費用為10萬元，實際用於建設的資金為14萬餘元;

2、豐城市工商局xx年國家局補助的20萬元專項資金用於基層工商分局的改建，裝修面積為314平方米，實際用於改建的費用為50.11萬元，通過上級部門的.認定已經達到了二星級分局的標準;

3、樟樹市工商局xx年國家局補助的20萬元專項資金用於臨江工商分局的重建，目前，重建工作正在進行中，已使用了一部分專項資金。

4、銅鼓縣工商局xx年國家局補助的20萬元專項資金用於大段分局新辦公樓的建設，其面積為754.47平方米，實際用於大段分局新辦公樓建設的資金為64.5萬元。

二、專項資金的成果和發揮的作用

各縣市區局專項資金的撥付，使上述各縣市區局的辦公大樓及時得到改建，辦公環境得到改善，提高了工作效率，能夠滿足正常的辦公需求。

三、自查整改

從專項經費的申請，批准，撥付到投入使用過程中，沒有出現任何違紀違規的問題。各縣市區局將專項經費納入單位財務部門統一管理，按照專款專用原則，統籌分配使用，無截留、挪用專項資金請況，撥付的專項資金及時、足額到位，並將專項建設安排的配套資金納入每年部門預算安排。

在以後的工作中，各縣市區局將繼續做好以下工作：

1、切實按照制度化、規範化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善規章制度，積極構建長效管理機制，以更好地加強專項補助資金管理，確保專項資金能夠落到實處，切實發揮專項補助資金效益。

2、繼續完善專項資金使用審查制度，跟蹤調查專項資金的使用情況，確保專項資金是專款專用。

專項資金自查報告7

根據自治區財政廳5月10日召開的加強財政資金管理視頻會議精神和自治區財政廳《關於進一步加強財政資金監管工作的意見》(新財辦〔20xx〕22號)、《關於進一步加強財政收支管理的通知》(新財辦預〔20xx〕8號)、《關於進一步完善財政國庫管理的通知〉(新財庫〔20xx〕5號)文件精神，我局及時對財政資金專項檢查工作進行了安排部署，截止目前，縣市財政自查和州財政督查工作已順利完成，現將檢查有關情況彙報如下：

一、專項檢查工作組織開展情況

1.加強對專項檢查工作的組織領導。5月10日，自治區財政廳召開加強財政資金管理視頻會議結束後，我局立刻召開動員大會，對此項專項檢查活動進行了動員部署，相關科室研究擬定了《關於開展加強自治州財政資金管理專項檢查工作的通知》(巴財預〔20xx〕41號)，併成立了巴州財政局財政資金管理檢查工作領導小組。領導小組由州財政局局長任組長，州財政局副局長、州財政監督檢查處處長和州鄉鎮財政管理局局長任副組長，各業務科室科長為成員的領導小組。形成了主管領導親自抓、分管領導具體抓的組織協調機制，有效地保障了財政專項資金檢查的順利開展。

2.周密確定檢查方案、精心組織實施。為使此次財政專項檢查工作有序開展、保證各階段工作按期保質保量完成，結合我州財政管理實際，制定了詳細的財政資金管理專項檢查工作方案，對自查、督查、重點檢查、整改落實等時間進行了統一規劃，其中：第一階段為自查階段，從5月10日起至5月30日完成，5月20日至25日組織相關科室人員對各縣市工作開展情況進行督導檢查;第二階段重點檢查階段，計劃在6月5日至6月20日期間完成，州財政局將組織工作組對州本級和各縣市開展財政資金管理專項檢查工作進行重點檢查，重點檢查面不低於50%;第三階段為整改落實階段，計劃在6月21日至6月30日期間完成，全面總結檢查中存在的問題，並提出具體的整改建議，督促落實。為保證檢查工作順利完成，我局組織對廳領導講話和相關文件認真進行了學習，進一步細化檢查內容，區分預算單位、縣級財政、鄉鎮財政和村級財務分別設置了不同內容的檢查情況表，對財政專項資金檢查事項、內容等進行了具體要求，確保了財政資金專項檢查工作的組織實施及有序開展。

3.認真開展自查和督導檢查工作。根據實施方案要求，5月14日至5月30日為各縣市自查、檢查階段。自查方面：一是要求縣直各單位部門、鄉鎮政府根據實施方案要求對20xx年財政專項資金進行全面梳理、彙總，開展自查，根據自查情況，將自查情況形成書面材料，上報縣財政局各業務科室進行彙總;二是縣財政局各業務科室對20xx年財政資金管理情況進行梳理、彙總，同時對照縣直各單位部門、鄉鎮政府上報的自查情況材料進行分析總結，將相關情況報檢查組備案做檢查之用。檢查方面：要求各縣市財政組織工作組對各鄉鎮政府、村級組織部門財政資金情況採取實地、入户調查等方式進行了全面檢查，檢查內容涉及鄉鎮、村級收入支出管理，財政專項資金使用管理，固定資產管理使用、處置，鄉鎮國庫集中支付管理運用，財務規範化管理等各個方面。

4.擬定了自治州財政資金管理重點檢查方案。按照工作要求，結合自查和督導檢查發現的主要問題，我局已經初步擬定了巴州財政資金管理重點檢查方案，從各科室抽調30餘名工作人員組成三個重點檢查工作小組和各縣市共同配合，共計劃對全州43個鄉鎮、205村級財務情況進行檢查，檢查組從6月5日起赴各縣市開展工作。

二、專項檢查的主要內容

此次開展加強財政資金管理工作專項檢查和自查，檢查內容主要包括：

(一)財政收入是否及時足額繳庫，是否存在非税收入坐收坐支等問題，是否將國有資產處置等收入私設小金庫非税收入是否實行收繳分離制度，全額繳入國庫或財政專户;有無截留及延壓税款或收入重複入庫等問題;

(二)財政專項資金是否按規定用途使用，是否存在各專項資金混用;有無擠佔和挪用專項資金的問題;是否存在將項目資金用於一般支出或其他支出等問題;

(三)行政事業單位國有資產處置、拍賣、配置等規章制度是否健全;單位資產處置是否履行審批手續;國有資產處置、出租等收入是否全部納入預算管理。

(四)國庫集中支付制度貫徹落實情況。主要包括：①是否嚴格按照《會計基礎工作規範化》和《財政總預算會計管理基礎工作規定》的要求建賬設賬，並充分利用大平台系統軟件，規範賬務核算工作;②是否將所有財政資金納入國庫集中支付單一賬户體系，所有財政支出通過零餘額賬户辦理;③國庫部門崗位責任制度、賬務處理程序制度、內控制度和會計檔案保管、對賬制度、撥款印鑑管理及交接制度是否健全、落實是否有效;④不合規財政專户是否已全部撤銷，財政專户是否全部歸口至國庫部門統一管理;⑤是否開展了對預算單位賬户的清理撤併。是否建立規範的預算單位賬户管理辦法、賬户審核制度和賬户管理檔案制度;⑥是否使用規範的國庫集中支付業務系統，規範資金支付和清算業務流程，嚴格以指標控制撥款，確保財政資金在最終支付前封閉運行在國庫單一賬户體系之內;⑦集中支付業務代理銀行是否存在先清算後支付、設立清算資金過渡賬户等行為;⑧是否建立規範的零餘額賬户轉款審批制度，縣市財政是否存在將國庫資金轉入財政專户或預算單位實有資金賬户等問題;⑨是否全面完成了鄉鎮級國庫集中支付改革工作，鄉鎮國庫集中支付業務是否規範等。

(五)縣級財政與鄉鎮財政信息交流和通達制度落實情況。重點檢查縣財政是否按要求及時將財政資金管理各項制度、資金文件及時傳遞給鄉鎮財政所。

(六)鄉鎮、村級財政財務管理是否規範。主要包括：①鄉鎮、村級收入是否實行收支兩條線管理;②鄉鎮財政所或村級資金管理部門崗位設置是否合理，資金稽核、對賬等內控制度是否健全;③鄉鎮、村級財務開支是否存在坐收坐支等問，審批手續是否健全，是否存在白條入賬等問題;④鄉鎮、村級財政資金專户開設是否經過縣級財政部門審批，是否存在私設小金庫等問題;⑤鄉鎮、村級國有資產處置是否規範，有無履行審批程序，資產處置、出租收入是否全部納入預算管理;⑥村級集體經濟賬户是否由鄉鎮級進行管理，財務核算是否按村級集體經濟組織會計制度執行。⑦鄉鎮及村級財務公開公示制度執行情況等。

三、自查和督導檢查中發現的主要問題。

(一)在組織財政收入方面。

部分縣市存在財政收入不及時繳庫現象。主要是：1、博湖縣20xx年部分財政收入未及時足額繳庫，存在延壓繳庫現象，20xx年未繳財政收入1512萬元，在20xx年上繳;2、和碩縣應繳財政土地出讓金和應繳自治區財政新增建設用地使用費未能同步，年底國土部門上繳土地出讓金20xx餘萬元未上繳國庫，在20xx年上繳;3、博湖縣水管站在徵收水資源費時，未實現電子化繳庫，有手工填票先繳入基本户，再從基本户轉入非税收入户繳庫的現象。

(二)在專項資金管理方面。

各縣市能夠加強專項資金的管理使用，經縣市自查和督導組抽查，專項資金基本做到了專項款專用。存在的主要問題是部分鄉鎮專項資金和村級專項資金混用，村級轉移支付資金(如一事一議等)由鄉鎮領導審批，村級資金轉移支付資金使用未經村民理財小組審批等。

(三)在固定資產管理和處置方面。

1.縣市固定資產管理相對規範。各縣市基本建立了行政事業單位資產管理辦法、資產配置標準、資產處置細則.部分縣市資產管理參照州本級的管理辦法、資產配置標準和處置細則執行。資產處置全部納入預算管理，資產處置調撥程序和檔案資料等齊全。個別縣市存在資產處置不履行財政部門審批手續等問題，如：若羌縣成立機關後勤中心，將縣直行政事業單位公車收回統一管理，車輛户口仍在各單位，對車輛的處置該單位進行擅自處置，未履行資產處置程序。

2.鄉鎮和村級固定資產管理相對滯後。部分鄉鎮存在以下問題：一是部分村級固定資產台賬不健全，部分鄉鎮、村級資產不按規定及時入賬。如：鐵熱克巴扎鄉託呼拉村1480元打印機，鐵熱克巴扎鄉撒業買裏村0.7萬元水泵，未按規定計入固定資產。有的村已經登記入賬的資產不屬於固定資產範圍。如：若羌縣吾塔木鄉某村將U盤(單價80元)、爐筒子(單價8元)等低值易耗品全部計入村級固定資產範圍;二是部分由財政資金購置的資產村級財務未登記固定資產賬目，主要原因是傳票在財政所，資產在村裏使用;三是個別鄉鎮處置固定資產不履行審批手續。如：若羌縣瓦石峽鎮將縣國土資源局捐贈的1輛尼桑車以6萬元的價格出售給個人，資產處置收入近期才上繳縣財政。輪台縣輪台鎮麥台村未經報批處理村辦公室1.2萬元等。

(四)在國庫集中支付制度貫徹落實方面。

1.部分縣市財政部分支出未全部實現零餘額賬户辦理。除預算內正常經費全部實行國庫集中支付外，部分專户資金和往來款項依然未實現國庫集中支付，遊離於預算指標之外，資金通過實撥方式進行，不利於財政監管。

2.財政部門專户已全部實現歸口管理。部分預算單位賬户管理不規範，部分專户未按規定撤銷。

3.部分縣市存在對外借款現象，往來資金未用指標控制撥款。和碩、和靜、焉耆、博湖等縣市目前往來指標沒有通過大平台業務系統，往來資金的撥付遊離於國庫集中支付之外，未能實現用指標控制撥款。

4.存在國庫資金轉入財政專户和預算單位實有資金賬户等問題，縣財政年終將國庫資金轉入財政專户和單位基本賬現象較多。部分縣市由於動態監控系統目前仍未上線，往各預算單位基本賬户轉款問題無法做到有效監督。

5.部分縣鄉集中支付業務代理銀行存在先清算後支付的.行為。通過這次檢查，將加大資金管理力度，堅決杜絕代理銀行的先清算後支付的行為。

(五)縣、鄉財政信息交流和通達制度落實情況。

部分縣市縣、鄉信息交流和通達制度落實不到位，涉及鄉鎮的資金管理辦法、資金撥付文件等不能及時下達到鄉鎮財政管理局和鄉鎮財政所，對鄉鎮資金監管帶來困難。

(六)在鄉鎮、村級財政財務管理方面。

一是部分鄉鎮往來賬務清理不及時，掛賬金額大、時限長。如：博湖縣各鄉鎮截止20xx年4月底，暫付款掛賬1254萬元，暫存款達839萬元;若羌縣吾塔木鄉暫付款掛賬13.13萬元，其中：涉及個人暫付款項多達43筆、單位款項17筆，且掛賬時間長、長期不清理;二是部分鄉鎮財政所賬務處理不規範，資金沒有按照政府收支分類科目記賬。若羌、且末、輪台等縣市不同程度存在將在縣直部門已經列支後轉入鄉鎮的資金在暫存款或撥入專款等科目進行核算的問題;三是部分鄉鎮專項支出明細賬不健全，賬目難以反映專項資金使用的具體情況。部分鄉鎮鄉村資金與村級資金混用，不能全面反映村級收支全貌;四是部分鄉鎮非税收入沒有及時繳庫。如：若羌縣吾塔木鄉財政所將土地承包費5.8萬元，上繳國庫4.8萬元，坐支1萬元;且末縣巴格艾日克鄉收取捐贈款5.9 萬元，未按規定上繳國庫，在基本户直接列支。輪台縣野雲溝鄉阿克阿牧村20xx年5月及11月收取土地承包費共7720元一直未繳入村級資金銀行賬户。五是部分村級會計基礎不規範，村級普遍存在會計及出納人員無從業資格證，會計核算制度使用不統一。會計記賬憑證附件不全，會計記賬不使用支票頭、銀行對賬單。年末帳表、帳薄打印不全，裝訂不齊全，賬表不符現象比較突出。票據使用不規範，存在幾個村共用一本收據，同時有記賬竄户等現象。六是部分村級支出存在白條入賬問題。如：輪台縣野雲溝鄉野雲溝村支付辦公經費1.06萬元、鐵熱克巴扎鄉曼曲魯克村支付工程款3萬元、策達雅鄉多斯買提村支付村辦公室建設款 2.2萬元、艾子甘村委會支付村委會維修費5萬元、克孜勒村支付平地費1萬元等均無發票，以白條入賬。

(七)其他方面存在的問題。

一是部分資金髮放不符合現行政策規定。焉耆縣財政對預算單位安排撥付了團體社保補充險、職工意外傷害險等商業保險，不符合現行有關政策規定;博湖縣人民法院辦案津貼無發放依據，標準不一;查幹諾爾鄉鄉發放福利費每人100元;和靜縣部分單位發放機關效能獎，無發放依據。二是財務管理不規範，單位虛列收支現象。如焉耆縣政府購崗、公益性崗位等收支全部由政府虛列，預算單位只在往來中反映，年終決算由政府上報，虛列收支;庫爾勒市財政局將單位社保資金、兩獎、公益性崗位等個人資金轉入預算單位基本户的情況。三是支出科目使用不規範。部分縣市預算單位支出科目應列為接待費、會議費、差旅費等開支項目，列入其他支出。四是部分財政專户資金歸併管理後，分賬核算混亂。如焉耆縣財政局將社保基金賬户歸併管理後，將各社保基金户利息收入按平均利息分攤，或歸併至其中一個賬户下，造成分賬核算混亂。

四、鄉、村兩級財務存在問題的成因

從機構設置和職責分工來看，目前我州各鄉鎮財務由鄉鎮財政所管理，縣財政局對鄉鎮財政所業務進行指導和監督，鄉鎮財政所主要負責鄉鎮財務核算、資產管理、涉農補貼發放、鄉鎮財政資金監管和農村綜合改革等工作。村級財務主要由鄉鎮農經站負責管理和核算，縣農經局負責對其進行業務進行指導和監督。形成目前鄉鎮、村級財務核算不規範的原因：一是財政所工作人員少，部分鄉鎮只有1個報賬員，很多鄉鎮崗位都是通過公益性崗位解決，隨着鄉鎮財政及農村綜合改革業務範圍的不斷擴大及科學化、精細化管理的要求不斷提高，現有人員只能滿足日常工作，加之公益性崗位人員報酬低、專業不對口、人員不穩定，加強村級財務監管心有餘而力不足;二是現有村級財務人員年齡結構和知識結構老化，村級財務人員一部分是原鄉政府的會計或出納，一部分是村民聘用為臨時工，無會計從業資格，無專業能力，且人員調整、更換頻繁，財經政策法規知識匱乏，造成村級財務核算不規範。

五、下一步工作計劃和措施

針對各縣市自查和自治州督導組抽查發現的問題，我局召開局務會議專門討論進行了研究，制定了以下整改措施：

1.紮實開展重點檢查工作。局預算科、國庫科、鄉財局牽頭制定了重點檢查方案，重點檢查工作從6月5日開始，確保重點檢查面不低於50%，重點檢查工作採取規範化的監督檢查模式進行，對重點檢查範圍內的每個鄉、每個村出具檢查結論和報告，要求限期進行整改。

2.邊檢查、邊糾正、邊整改。針對自查和州財政督查已經發現的問題要求各縣市逐項進行整改，能糾正的立即進行糾正，不能糾正的由縣級財政提出專項整改意見，報縣人民政府研究後提出處理意見，各縣市的處理意見報州財政局備案,州財政局對各縣市整改落實情況進行督導檢查。

3.從理順鄉、村財政財務管理體制機制出發，進一步完善鄉鎮、村級財政財務管理各項制度。州級財政要進一步加強對鄉鎮、村級財政、財務管理的指導，結合自治區精神擬定相對規範、相對統一的鄉鎮、村級會計核算、銀行賬户開設、票據使用、資產處置等指導意見，把鄉鎮、村級財務檢查納入財政內部監督檢查工作計劃，開展經常性的檢查督導活動;各縣市財政要把加強鄉鎮、村級財務管理納入重要議事日程，結合本縣市實際進一步加強鄉鎮、村級財政財務監管，充分發揮鄉鎮財政職能，健全制度辦法、堵塞管理漏洞，建立常態化檢查制度，認真進行落實，確保鄉鎮村資金規範安全使用，發揮資金使用效益。

4.加大宣傳培訓工作力度。一是加大宣傳，增強單位領導財經法紀意識。通過認真學習宣傳《中華人民共和國審計法》、《黨政主要領導幹部和國有企業領導人員經濟責任審計規定》、《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規,嚴格執行財經法紀，加強和完善政務公開、財務公開，增加鄉鎮、村級資金使用透明度，增強領導幹部法律意識;二是加大培訓力度，特別是加強對村級財務主管部門的培訓監管力度，提升村級財務規範化管理水平。

專項資金自查報告8

省級扶持我縣青少年校外活動場所項目資金105萬元。其中，青少年活動中心80萬，張村中學少年宮運行補助資金5萬，望疃中學少年宮項目資金20萬。我縣嚴格按照財政部、教育部關於《中央彩票公積金支持青少年學生校外活動的場所建設管理辦法》的通知和《中央專項彩票公積金支持未成年人校外活動保障和能力提升項目資金管理辦法的》通知精神，認真做好資金的使用和管理，組織開展豐富多樣的.校外活動，現將我縣20xx年項目資金使用分配情況彙報如下：

一、青少年宮用於開展各類活動經費32萬元

(包括活動耗材，學生專用材料，辦公、培訓、會議、聘請專家講課、聘用人員工資等);用於能力提升，改造維修場館及設備經費15萬元，用於添置科技教室25萬元、添置陶藝工藝教室裝備8萬元。總計投入80萬元。另新的場館要裝修個配套各功能室預計將投入資金60萬元，將申請縣財政支持。

二、張村中學少年宮運行補助資金5萬元使用情況

1、20xx年張村中學少年宮報刊雜誌訂閲：11064元

2、文體器材採購：16059元

3、宣傳牌、制度牌：3500元

4、教育電腦軟件：3980元

5、少年宮演出健美操和少數民族服裝：4716元

6、紙張筆墨及辦公用品：4486元

7、聘請音樂、舞蹈等輔導老師補助6195元

三、望疃中學少年宮項目資金20萬元使用情況

(一)、器材採購：

1、德育類：35000元

2、藝術類：55705元

3、體育類：28920元

4、其他器材類：23100元

合計：142725元(此項正在招投標中)

(二)、房屋修繕：

1、牆壁粉刷：1345平方米，8600元

2、防盜門11扇，6600元

3、鋪設地板磚：467.5平方米，42075元 。

以上資金共計105萬元，在經費使用上，我們嚴格按財務管理程序支出。分別在縣會計核算中心和文明辦設立專户，所有經費全部進入專户，嚴格按照財務管理規定實行收支兩條線，經費支出實行申請、審批、報賬制，所有經費全部接受紀檢、財政部門的監督和管理，做到不錯花一分，把資金用到刀刃上。通過專項資金的使用，改善了青少年的文化娛樂環境，培養了青少年的興趣愛好，提高了青少年的整體素質，促進了我縣青少年的全面發展。

專項資金自查報告9

根據《四川省財政廳關於開展財政專項資金監督檢查工作的通知》（川財監〔20xx〕97號）文件要求，我中心立即安排部署，落實專人負責，對新農合基金管理使用情況進行認真自查自糾，現將自查>情況報告如下：

一、基本情況

（一）參合情況

20xx年，我縣新農合覆蓋率達100%，參合農業人口總數達201323人，參合率97、17%。

（二）本年度基金到位情況

今年基金籌集總額為2818、63萬元，其中，農民自籌402、65萬元，各級財政補助資金為2415、98萬元。20xx年結餘基金567、06萬元（含風險基金148、17萬元）。截止20xx年10月底，縣財政新農合補助基金到位376、48萬元，中央財政下撥新農合基金1208萬元，省、市新農合補助基金到位831、5萬元，基金到位率100%。

二、基金使用

（一）家庭賬户資金使用

20xx年，我縣門診家庭賬户資金累計總額為713、56萬元，截止12月26日，全縣參合農民門診補償共57149人次，門診補償182、1萬元，佔年度門診家庭帳户基金的25、5%。

（二）統籌基金補償情況

20xx年，我縣統籌資金總額為2540、59萬元，截止12月31日，全縣參合農民住院補償共計19531人次，2208、04萬元；其中，縣外醫療機構住院4564人次，佔住院總補償人次的23、37%，補償金額961、92萬元，佔補償總金額的42、50%；縣級醫療

機構補償3776人次，佔總人次的19、33%，補償671、6萬元，佔總金額的29、6%；鄉鎮衞生院補償11191人次，占人次的57、30%，補償574、52萬元，佔總金額的25、9%；政策範圍內補償比為60、28%。

本年度共有389人報銷新農合慢性病門診，統籌基金支出24、06萬元；住院正常分娩407人，補償17、36萬元。

三、加強基金管理，保障基金安全

（一）從管理體制上健全新農合基金的管理制度

一是設立新農基金>財務管理科，嚴格堅持新農合“收支兩條線”全部基金支出均採取轉賬支付，做到管賬的不管錢，管錢的`不管賬；二是設立稽查科，定期核查各級定點醫療機構基金支出情況、醫療服務行為，保障新農合基金安全運行；三是建立並不斷完善新農合基金管理制度，制定並報請縣財政局出台《青川縣新農合基金管理辦法》、《青川縣新農合基金管理制度》等一系列規範性文件，進一步嚴格了基金的使用和劃撥流程，確保基金安全、公平、合理運用。

（二）從補償方案測算上確保基金有效使用

20xx年，國家對農

民羣眾醫療補助進一步提高，我中心根據上級衞生行政部門的要求，結合本地實際，科學測算，因地制宜，制定並報請縣政府出台《青川縣新農合第六套補償方案》，提高報銷比例及封頂金額，降低起付線，有效提高農民受益度：鄉鎮衞生院起付線80元，補償比例為75%；縣級醫療機構起付線為300元，補償比例為65%；市級定點醫療機構起付線為600元，補償比例為45%；省級定點醫療機構起付線700元，補償比例為35%；區外其它醫療機構起付線為800元，補償比例為25%。並將重大慢性非住院性疾病門診費用納入統籌基金補償。從全年補償情況看，農民受益與20xx年相比進一步提高，基金使用率達90%以上。

（三）從有效加強定點醫療機構的監管中確保基金安全

一是成立稽查與審核科，配備醫療衞生專業人員，能夠一針見血的指出醫療機構的違規行為；二是與各級定點醫療機構簽訂醫療服務協議，並出台《青川縣新農合醫療服務質量保證金管理辦法》，逗硬獎懲，保障基金安全；三是根據廣元市醫療服務收費規定，結合本地經濟狀況及醫療服務開展情況，出台《青川縣新農合住院費用控制指標》、《青川縣新農合單病種限價收費管理辦法》、《青川縣新農合次均費用控制指標》等一系列規範行文件，讓新農合監管工作做到有章可循；四是多措並舉，監管定點醫療機構，主要通過系統監管與核查兩種方式，審核稽查人員可通過系統對各級定點醫療機構醫療收費情況進行監管，也可以採取定期與不定期下鄉核查的方式對定點醫療機構進行監管。20xx年，我中心組織專業人員，下鄉核查共計50餘次，核減各級定點醫療機構不規範報銷費用2萬多元，懲扣定點醫療機構服務質量保證金3000元；五是民主監督，各級定點醫療機構必須嚴格按要求設立新農合意見箱，公佈監督電話，公示新農合費用報銷情況，讓新農合基金運轉公開透明，廣泛接受廣大農民羣眾監督。

四、存在的問題

1、部分醫療機構客觀存在放寬住院指針、大處方、濫用抗生素等不規範服務行為。對新農合基金安全造成負面影響，我中心工作人員少，編制不夠，新農合基金監督管理工作心有餘而力不足。

2、近年來因自然災害頻繁，部分新農合基金支出憑證因災損毀

3、基金管理使用模式缺乏創新，基金使用率有待進一步提高。

4、缺乏新農合基金管理>培訓專項經費，新農合基層管理人員重視程度與業務能力有待進一步提高。

5、部分鄉鎮新農合工作宣傳不夠深入，衞生院由於工作人員匱乏，加之災後重建任務繁重，導致管理較差，住院病人管理不規範，存在登記不及時，病歷建立滯後等現象，醫療費用報銷工作滯後，導致新農合門診與統籌基金沉澱過多。

五、下一步工作打算

1、建議上級主管部門進一步夯實基層醫療機構的醫療技術力量。

2、加大新農合基金管理培訓力度，進一步提高基層經辦人員對新農合基金管理的重視程度與業務能力。

3、進一步加大對縣內各級定點醫療機構醫療服務行為的監管與懲處力度，控制次均住院費用，提高實際補償比，保障新農合基金安全。

4、加強與鄉鎮合管辦聯繫，強化宣傳工作，多措並舉，進一步規範對鄉鎮醫院新農合工作的管理與指導。

5、全面推開門診統籌工作，減少新農合基金結餘率，進一步提高羣眾受益率。

6、結合醫改政策的逐步落實，進一步提高住院實際補償比，提高羣眾受益率。

專項資金自查報告10

為加強財政專項資金使用監督，促進專項資金規範管理，提高專項資金的使用效益，根據XXXXX財發[20xx]94號文件精神，我公司重點對20xx年財政撥付企業的財政專項資金使用、管理進行了自查，現將自查情況報告如下：

一、20xx年至20xx年專項資金的收支情況

1、20xx年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金x萬元，

2、20xx年11月13日收到財政撥付項目資金x萬元。

3、20xx年12月6日收到財政撥付項目資金x萬元。

4、20xx年12月18日收到財政撥付項目資金x萬元。

5、20xx年12月23日收到財政撥付中小企業發展專項資金x萬元。

20xx年度共收到財政撥付項目資金x萬元，其中：x萬元資金分期列入利息支出。x萬元列入遞延資產科目，分項細化支出，購置設備支出x萬元,土建工程支出x萬元。

通過自查的情況來看，單位領導負總責，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，並用好管好規劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業的'挖潛改造建設提供了資金支持，為企業的發展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規範。規劃項目得到實施，資金效益日益體現。

二、存在的問題

經過自查我們認為資金能按項目計劃來執行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點：

(一)項目分項預算執行不夠規範，部分項目前期工作準備不夠充分。

(二)項目資金預算不夠完整，部分資金未列入預算。一是一些經費沒有列入項目預算，如設計費、評審經費、項目可性行研究報告費用、特別是請省內外專家的費用沒列入項目規劃經費中，而這些經費又是需要支出的;

(三)制度不夠健全，監督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監督等方面目前沒有具體的規定或辦法，

(四)個別合同簽訂不夠規範、自查中發現，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項目合同，一些規劃設計的工作經費列支不夠合理。

三、整改措施

通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進措施：

1、建立或完善預算項目和專項資金使用的考核機制。

2、嚴格預算執行，強化預算監督管理。

3、科學合理編制項目，要科學合理選定項目，不斷完善項目論證、評審、報批程序，做好項目前期工作(包括資金規模、實施年限、實施目標和效益等);

4、加強會計監督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規定，實行單獨核算，確保資金專款專用。

專項資金自查報告11

一、我市供銷社按照《關於組織20xx和20xx年度“新網工程”專項資金檢查工作的通知》(遼供財[20xx]21號)精神，制定了詳細的檢查方案，4月份為各項目單位的自檢自查階段，發現問題自行解決。5月初市供銷社成立了由領導帶隊，財務科、合作指導科相關人員組成的檢查小組，5月7日-5月19日對我市所有項目單位，進行了逐家檢查，做到文本、帳目、實地三個逐一對照，檢查看基本上各家能做到三個環節相符，各別問題，提出了具體解決辦法，要求在5月份之前完成整改。

二、總體建設情況

(一)20xx和20xx年度“新網工程”建設概況。

20xx年，新建和完善農資網點91家，日用品網點189家，再生資源回收網點122家，專業合作社25家，社區服務中心15家，農副產品交易市場2家，共444家。投資2億元，網點面積達到了16萬平方米，銷售額13億元，利潤5500萬元，增加了4000個農村剩餘勞動力就業，市場佔有率達到了60%。

20xx年，新建和完善農資網點95家，日用品網點176家，再生資源回收網點79家，專業合作社24家，社區服務中心13家，農副產品交易市場1家，共388家。投資2億元，網點面積達到了24萬平方米，銷售額17億元，利潤7000萬元，增加了4000個農村剩餘勞動力就業，市場佔有率達到了70%。

(二)20xx和20xx年度政府對“新網工程”的政策與資金扶持情況。

市政府20xx年下發了《盤錦市新農村現代流通服務網絡工程建設規劃(20xx—20xx年)》。文件規定“從20xx年開始，市政府每年專項列支500萬元資金用於扶持新網工程建設，各縣區、鄉鎮亦要配套專項資金，對達到新網工程建設標準的新建、改擴建網點給予一定的補貼”。大窪縣政府無償劃撥土地34.5畝，約摺合20xx多萬元，

(三)20xx和20xx年度“新網工程”建設的主要管理模式和特點。

我市供銷合社系統抓住新農村現代流通服務網絡工程建設這個中心不放鬆，採取連鎖經營、物流配送等現代經營方式，全面落實“小超市、大連鎖”，“小網點、大網絡”的發展戰略，通過上下協調、城鄉互動、內外合作、聯合發展，紮紮實實打基礎。截止目前，新建和完善各類網點1281家，其中，農資和日用品配送中心4家，農資網點290家，日用品網點517家，再生網點366家，專業合作社66家，社區服務中心34家，農副產品市場4家。累計總投資近5億元，網點面積達到40萬平方米，從業人員37800人，市場佔有率達到了70%。

幾年來，通過“新網工程”建設，以農業產業化龍頭企業為依託，建立和完善了四大網絡體系，達到了提高農民生活質量，提高農產品附加值，增加農收入的目的，為全市農業發展和推進農村流通現代化作出了重要貢獻

一是農業生產資料連鎖配送服務網絡體系日益完善。全市供銷社系統以農業產業化龍頭企業為依託，利用網絡和規模優勢建設區域配送中心，區域配送中心連鎖經營網點，發展農資直營、加盟連鎖店，打造盤錦“裕農”、“同舟”農資連鎖品牌。全系統年銷售化肥6萬噸，農藥280噸，農膜400噸，育秧片4萬捆，稻種200萬斤，有力地保證了我市農業生產的順利進行。

二是暢通有序的農副產品市場購銷網絡體系正在形成。現有的4家農副產品市場年交易額3億元，盤錦果品交易市場已成為我市最大的果品集散基地，年交易1億多元，對活躍流通，解決農產品賣難，發揮了不可替代的作用。

三是適合農民和農村特點的日用消費品現代經營網絡體系全面鋪開。盤錦金色裕農鄉村百貨超市連鎖有限公司，以“金社裕農百貨，服務百姓生活”為經營宗旨。在經營中充分體現“新鮮、便宜、便利、貼心、安全、豐富、温馨”的經營特點。目前公司經營品種1萬多個，與18個米業合作社實行農超對接，涉及20個品種，銷售額近3億元。

四是規範有序的再生物資回收利用網絡體系已具備規模。全系統366家再生網點，年實現回收量10萬噸，銷售額2億元，市場佔有率為55%，為促進地區循環經濟發展，建設資源節約型社會發揮了重要作用，取得了經濟和社會效益雙豐收。為淨化環境、增加社區服務功能、方便居民，市再生物資回收公司在加強宣傳教育的同時，於20xx年開始開展再生資源社區回收利用網絡進社區建設工作。到目前已在市內32個社區設立了統一設計規劃、統一形象標識、統一運輸車輛、統一規範管理的再生資源回收亭。

(四)20xx和20xx年度“新網工程”的總體經濟社會效益

各類為農服務組織入社農户9353人，帶動農民48755人，年助農增加收入491萬元。我市供銷社系統每年利潤以12%遞增，固定資產增長65%。

三、中央財政專項資金使用和項目建設情況

(一)項目建設實施情況及主要問題

幾年來，我市供銷社系統共建設項目21個，其中已完工項目15個，在建項目6個，預計投資54249萬元，已投入12460萬元。

1、配送中心建設項目。現有配送中心5家，其中：農資3家，日用百貨2家，共投資6830萬元。裕農農資配送中心倉儲面積為8600平方米，貨枱面積為2440平方米，倉儲能力達到3萬噸。另外配送中心內還投資500萬元建有肥業公司。裕農鄉村百貨非生鮮配送中心佔地16650平方米，是一所高標準、多功能，集生產、加工、倉儲、配送為一體的`配送中心，配送中心內還設有盤錦金社裕農食品有限公司麪食、熟食加工車間。

2、農資網絡建設項目。全市現有農資網絡309家，其中盤山同舟205家，大窪裕農104家，共投資1450萬元。盤錦裕農農資連鎖有限責任公司利用網絡和規模優勢，發展農資直營、加盟連鎖店，打造盤錦的農資連鎖品牌，延伸服務領域，開展測土施肥，推廣技物結合服務，經營的產品品種的廠家直銷率達到了85%，起到了平抑市場價格、降低農業生產成本的作用。20xx年，全系統共銷售化肥60000噸、農藥300噸、農膜500噸、育秧片50000捆、稻種30萬斤，有力的保證了我市農業生產的正常進行。

3、農副產品網絡建設項目。現有農副產品市場6家，已投資900萬元。盤錦市果品批發交易市場是我市供銷社系統唯一的農產品批發市場，成立於1998年，隸屬盤錦市供銷社管理的直屬企業，是以盤錦市供銷合作社為主體全資組建的。市場規劃建設面積12000平方米，其中：庫房4000平方米，果品交易區4000平方米，辦公樓1000平方米，公共服務設施3000平方米。盤錦市果蔬批發交易市場建設項目，擬佔地面積120畝，市場設有交易區、經營區、服務區、儲存保鮮庫、藥檢服務中心、物流配送中心，預計投資1億元。盤錦中佳農貿市場建設項目，項目擬分兩期建設，一期佔地55畝，二期佔地45畝。一期建設內容：農貿市場20492.29平方米，冷庫14777.67平方米，預計總投資21839萬元，現已在建設中。

我市供銷社系統現在農副產品網絡6家，共投資300萬元，主要銷售我市自產的高檔農副產品。

我市供銷社系統現有河蟹、蔬菜、大米農產品基地3個，擬投資3100萬元，已投資480萬，盤錦蘆灘河蟹養殖專業合作聯合社河蟹養殖示範基地建設項目佔地面積300畝，項目包括河蟹批發市場，農產品銷售中心，品蟹居餐廳，釣蟹園，河蟹繁育體驗園，野鴨及野生動物養殖觀光園。

4、日用百貨網絡建設項目。現有日用百貨網絡54家，共投資1000萬元。盤錦金社裕農鄉村百貨超市連鎖有限公司，以“金社裕農百貨，服務百姓生活”為經營宗旨。在經營中充分體現“新鮮、便宜、便利、貼心、安全、豐富、温馨”的經營特色。公司經營品種10000多個，與18個專業合作社實行農超對接，涉及20個品種，這種農民生產的產品直接進入超市的農超對接新形式，為農民實實在在的增加了收入，真正為提高鄉村百姓生活質量、縮短城鄉消費距離發揮了作用。

5、再生網絡建設項目。現有再生網絡100家，共投資930萬元，在建再生基地1個，預計投資400萬元，已投70萬元。為淨化環境、增加社區服務功能、方便居民，市再生物資回收公司建立了統一設計規劃、統一形象標識、統一運輸車輛、統一規範管理的再生資源回收亭。再生集散市場建設項目，擬佔地150畝，計劃投資7000萬元，年交易額將實現6億元，上繳税金2500萬元，實現利潤900萬元。

主要問題：一是認識上還有差距，責任感不夠強。有些單位對項目興社和發展機遇認識不透，不善於利用政策，不善於從市場中尋找發展機遇，沒有韌勁，項目爭取建設工作遇阻而止，缺乏持之以恆的精神。二是部分項目推進較慢。雖然總體情況不錯，但項目發展不平衡，部分單位項目方案不落實的問題依然存在，執行力不到位。個別項目前期論證不夠，工作不實，協調力度不夠，對外協調能力差，導致項目進展遲緩。三是一些項目建設資金不足。尤其是裕農項目建設點多面廣，資金需求總量較大，嚴重影響企業發展壯大。

(二)資金使用情況及主要問題

我市二年共5家項目單位7個項目獲得扶持資金628萬元，扶持資金均已及時全部拔付到項目單位，期間沒有截留和被挪用現象發生。5個項目單位在扶持資金使用過程中，均能按照規定的使用範圍使用和項目文本基本一致，除在會計科目使用方面存在的一些基礎性問題並得到糾正外，沒有發現違紀行為。

(三)項目建設管理情況及主要問題

我市供銷社在制定“新網工程”規劃後，同時制定了項目領導小組，市供銷社一把親自任組長，市直公司經理，縣社主任都是副組長，做到逐項任務、逐一環節、逐個時段，逐名領導分解。領導小組堅持每週一檢查，每月一調度，每季一通報，加快工作節奏，確保任務落實得早、落得實、完成好。

(四)項目效益和目標完成情況及主要問題

5家項目單位基本能夠做到文本預定的項目效益和目標。盤錦金社裕農鄉村百貨超市連鎖有限公司申報的配送中心升級改造項目，企業投資回報率為4.2%，共計安排了近千人就業，同時輻射服務人口140萬的30%，農村人口的50%。盤山同舟農資連鎖有限公司連鎖經營網絡體系升級改造項目，每年增加了企業70多元的收入。對網絡實行了統一採購、統一配送、統一價格、統一結算、統一標識、統一經營理念、統一服務的管理模式。企業健全了營銷網絡體系，規範了經營機制，創造良好品牌效應，樹立誠實企業信譽，營造全市安全可靠的農資市場環境。

(五)中央財政專項資金賬務處理情況及主要問題。

檢查方式採取了二個結合，一是項目的申報文本和實際實施的項目建設相結合，通過對比查驗項目申報的真實性;二是查看會計帳薄、會計憑證和項目實施單位的自檢彙報相結合，從中查驗瞭解扶持資金的到位時間、使用範圍以及產生的扶持效果等方面情況。通過檢查未發現截留、挪用、擠佔、套取等現象發生，帳目處理合理。

四、措施和建設

一是項目審核時應加大兩部門的提前審計與監督，不能只做事後審計與查處。

二是資金使用時，要全程參與審計與監督，不能無事放開，有事檢查。

三是扶持資金投入後，加大形成固定資產的監管力度。國家投入新網工程扶持資金是無償性的投資，項目結束後，會有一部分資金在項目建成後變成了項目單位的固定資產，實現了資產的增值，這更需兩部門事後監管。

專項資金自查報告12

為加強財政專項資金使用監督，促進專項資金規範管理，提高專項資金的使用效益，根據 財發[20xx]125號文件精神，我公司對20xx年財政撥付企業的財政專項資金使用、管理進行了自查， 現將自查情況報告如下：

一、20xx年至20xx年專項資金的收支基本情況

20xx年度共收到財政撥付項目資金 20 萬元，其中： 20 萬元列入遞延資產科目，分項細化支出，購置設備支出 3.9 萬元,用於項目研發購原料16.1萬元。

通過自查的情況來看，單位領導負總責，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，並用好管好規劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業的挖潛改造建設提供了資金支持，為企業的發展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規範，規劃項目得到實施，資金效益日益體現。

二、項目經費自查內容及情況如下

1、對專項資金我公司認真執行財經法規及各項科技資金管理制度，針對我公司的`財務制度及流程制定了符合我公司實際情況的研究開發經費管理辦法及內部控制制度。

2、按照財經法規和公司的“研究開發經費管理辦法”和內部控制相應制度對研發經費的使用進行了專項的會計核算，專項資金單獨核算，設置了研發支出科目，核算內容確保了其真實、準確和完整性。對於用於專項研發的資金我公司實行先審批後付款，完善的審批程度能保證資金了手續的完備性，相關檔案資料定期存檔專人保管。

3、我們嚴格按照項目申報時的預算和支出範圍，實行以項目負責人審批專款，項目負責人不審批不付款的制度。沒有出現超值、超範圍、挪用、佔用、 自行分解和擅自轉撥科技專項資金的情況。

4、購入的用於研發項目的設備單獨核算單獨登記，如出現生產研發其他科技項目共享的情況單獨核算攤銷設備折舊。

5、我公司由會計人員和項目研發人員組成內部審計小組按項目預算進度實行季度審計，對不符合該項目的研發費用作出調整，沒有出現拖延財務結賬、長期掛賬的問題。

為進一步加強財政專項資金使用監督，促進專項資金規範管理，提高專項資金的使用效益，我公司將繼續嚴格管控項目專項資金的使用情況。

專項資金自查報告13

根據縣紀委《關於對扶貧領域項目專項資金、物資使用情況迅速開展核查的緊急通知》的文件要求，結合我局的實際情況，迅速抽調人員成立專項工作組，對近年來的省貧困歸僑扶貧救助補助資金和精準扶貧資金開展了專項檢查工作，現將自查自糾工作報告如下：

一、基本情況

我局收到市財政下撥20xx年度貧困歸僑扶貧救助專項補助資金7.6萬元；收到市財政下撥20xx年貧困歸僑扶貧救助一般性轉移支付補助資金第一批5.926萬元，第二批1.75萬元，兩批共7.676萬元；收到省財政下撥20xx年省貧困歸僑扶貧救助專項補助資金扶持資金第一批0.34萬元，第二批0.95萬元，兩批共1.29萬元；收到省財政下撥20xx年省貧困歸僑扶貧救助補助資金第一批1.55萬元。

（一）20xx年度

20xx年發放特困歸僑生活補助2人，6000元；發放困難歸僑臨時救助金35人，70000元；兩項共37人76000元，均已發放到位，沒有結餘資金。我局已於20xx年7月30日完成20xx年度貧困歸僑扶貧救助專項補助資金的發放工作。

（二）20xx年度

20xx年第一批發放特困歸僑生活補助2人，6760元；困難歸僑臨時救助金35人，52500元；兩項共35人592600元。第二批發放困難歸僑臨時救助金35人，17500元。目前我局共發放特困歸僑生活補助2人6760元，困難歸僑臨時救助金70人70000元，兩項共發放72人次76760元，沒有結餘資金。第一批扶貧資金髮放工作已於20xx年7月30日完成，第二批扶貧資金已於20xx年10月30日發放完畢。

（三）20xx年度

20xx年度第一批發放特困歸僑生活補助2人，3400元；第二批發放困難歸僑臨時救助金15人，9500元；兩批共發放17人次12900元，沒有結餘資金。第一批扶貧資金髮放工作已於20xx年3月15日完成，第二批扶貧資金已於20xx年9月21日發放完畢。

（四）20xx年度

20xx年度第一批發放特困歸僑生活補助2人，6000元；發放困難歸僑臨時救助金13人，9500元；兩項共發放15人次15500元，沒有結餘資金。該項扶貧資金已於20xx年7月13日發放完畢。

二、省貧困歸僑扶貧資金使用和項目管理情況

由於扶持貧困歸僑的專項資金是關係到羣眾的切身利益的民生大事，所以我們局非常重視該項工作的開展，務求

將有限的.資金用到刀刃上，不能浪費一分一毫。在該筆資金的報批和使用過程中，我局嚴格按照工作流程的規定，嚴格按照專項資金的使用範圍上報使用計劃，核實貧困歸僑情況，對資金髮放名單進行5天公示，通過銀行轉賬的方式，依法依規把專項資金全部發放到所有已申請的符合使用條件的貧困歸僑手裏，沒有截留、挪用和擠佔專項資金，沒有以實物形式發放，也沒有其他違規使用資金的情況。經過入户走訪，貧困歸僑們紛紛表示，該項資金改善了他們的生產生活，真正起到了雪中送炭的作用，獲得了羣眾的一致好評。

三、精準扶貧資金使用情況

我局負責江屯鎮石坳村委會的精準扶貧掛鈎工作，實行分户包扶方案，落實駐村聯户幫扶機制，按照每個幹部結對幫扶要求，對扶貧工作責任進行了分解，讓幫扶幹部一對一制定幫扶計劃。按照扶貧户的實際情況及意願，制定好每一户的精準扶貧工作計劃，落實扶貧項目資金。根據20xx年8月20日在江屯鎮府召開的掛鈎單位領導的聯席會議要求，由9個幫扶掛鈎單位籌集20.8萬元，用於江屯鎮精準扶貧工作經費。我局於20xx年11月8日轉賬劃撥給江屯鎮人民政府1萬元。截止20xx年8月15日，掛鈎單位籌集的20.8萬元經費，已使用12.05萬元，剩下8.75萬元。該項資金主要用於扶貧掛鈎單位駐鎮工作人員日常辦公經費開支，購買節日扶貧慰問品等。

20xx年9月9日到江屯鎮石坳村對我局結對幫扶的9户精準扶貧户開展中秋節慰問活動，發放月餅、大米、花生油慰問品共1746元，慰問金900元。所有慰問品、慰問金由我局工作人員送到扶貧户家裏發放。

20xx年1月12日到江屯鎮石坳村對我局結對幫扶的9户精準扶貧户開展春節慰問活動，發放大米、花生油慰問品一批（由江屯鎮人民鎮府負責統一購買），慰問金1800元。所有慰問品、慰問金由我局工作人員送到扶貧户家裏發放。

四、下一步工作

通過自查，我局扶貧專項資金嚴格按照相關專項資金管理辦法進行管理，無違規使用扶貧資金。在今後的工作中，繼續完善管理制度，強化公示和公開工作，以保障省貧困歸僑扶貧救助補助資金效益的最大發揮。

專項資金自查報告14

一、20xx年至20xx年專項資金的收支基本情況

20xx年度共收到財政撥付項目資金20萬元，其中：20萬元列進遞延資產科目，分項細化支出，購置裝備支出3.9萬元,用於項目研發購原料16.1萬元。

通過自查的情況來看，單位領導負總責，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，並用好管好規劃專項資金的使用。專項資金的投進對企業的挖潛改造建設提供了資金支持，為企業的`發展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐漸規範，規劃項目得到實施，資金效益日趨體現。

二、項目經費自查內容及情況以下

1、對專項資金我公司認真執行財經法規及各項科技資金管理制度，針對我公司的財務制度及流程制定了符合我公司實際情況的研究開發經費管理辦法及內部控制制度。

2、依照財經法規和公司的研究開發經費管理辦法和內部控制相應制度對研發經費的使用進行了專項的會計核算，專項資金單獨核算，設置了研發支出科目，核算內容確保了其真實、正確和完全性。對用於專項研發的資金我公司實行先審批後付款，完善的審批程度能保證資金了手續的完備性，相干檔案資料定期存檔專人保管。

3、我們嚴格依照項目申報時的預算和支出範圍，實行以項目負責人審批專款，項目負責人不審批不付款的制度。沒有出現超值、超範圍、挪用、佔用、自行分解和擅自轉撥科技專項資金的情況。

4、購進的用於研發項目的裝備單獨核算單獨登記，如出現生產研發其他科技項目同享的情況單獨核算攤銷裝備折舊。

5、我公司由會計職員和項目研發職員組成內部審計小組按項目預算進度實行季度審計，對不符合該項目的研發用度作出調劑，沒有出現拖延財務結賬、長時間掛賬的題目。為進一步加強財政專項資金使用監視，增進專項資金規範管理，進步專項資金的使用效益，我公司將繼續嚴格管控項目專項資金的使用情況。

專項資金自查報告15

丹寨縣財政局：

為進一步加強財政涉農專項資金管理，保障各類財政涉農資金安全，按照上級財政部門的安排部署，雅灰鄉財政所工作人員利用兩天時間，對全鄉範圍內的各類財政涉農專項資金的使用情況認真開展了自查工作，現將自查情況報告如下：

一、 自查範圍

此次自查範圍為20xx年、20xx年、20xx年三個年度財政涉農專項資金的`管理使用，重點核查危房改造資金、農業種糧補貼、退耕還林資金、新型農村合作醫療基金、農低保和五保對象最低生活保障一次性臨時價格補貼等專項資金的使用情況。

二、 存在問題

1、種糧直接補貼和農資綜合直補按省要求按時提供數據材料，由省直接發放到老百姓手中，僅有個別農户基礎資料變更不及時變更，補貼資金髮放不成功，造成補貼資金髮放滯後。

2、危房改造資金和退耕還林資金也都實行一折通發放，對個別不按進度的完成的農户，按照縣、鄉相關資金管理辦法延遲對該户發放。

3、20xx、20xx年農低保和五保對象最低生活保障一次性臨時價格補貼資金年金按照上級要求通過郵政代付點已全部發放到各對象户手中。

4、20xx年旱災農民新型農合籌資補助資金按上級合醫款籌資辦法，我鄉已將資金上交縣合醫局。

以上就是我鄉開展財政涉農專項資金管理與使用的自查情況，對存在

的問題做了及時改正。通過此次自查，我們將進一步強化法律意識，提高管理水平，建立財政涉農專項資金管理使用的有效監督體系，確保財政涉農專項資金的安全使用。

備註：附雅灰鄉財政涉農專項資金收支明細表後。

雅灰鄉財政所

二〇xx年x月x日