公司財務管理建議書3篇

在學習、工作生活中，越來越多人會去使用建議書，建議書是個人或團體，對整體發展或某項工作，向組織提出具體建議時使用的一種書信。大家知道建議書的格式嗎？下面是小編整理的公司財務管理建議書3篇，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司財務管理建議書 篇1

XXX有限公司：

我們接受委託對貴公司20××年度、20××年1~11月財務進行了盡職調查，現就盡職調查中發現的問題及情況提出如下建議，僅供領導參考。

1. 應收賬款：企業期末應收賬款餘額較大，部分賬款賬齡較長。 意見：企業年終結賬前對應收賬款及時進行處理，做好與客户的關於應收賬款的對賬工作。

2. 其他應收款：企業其他應收款-備用金科目餘額較大，尚未建立完善的備用金管理制度。

意見：企業年終結賬前儘量處理備用金，判斷是否存在應轉入當期費用的情況，企業應積極建立完善的備用金制度。

3. 企業的其他應付款-河南鼎力杆塔股份有限公司餘額18，748，450元為企業賬務處理有誤所致。

意見：對賬務處理有誤的科目及時進行更正處理。

4. 企業期末存貨餘額較高，存貨週轉率較低。

意見：企業應當分析存貨週轉率較低的原因以及是否合理。

5. 長期股權投資：企業的長期股權投資3000萬系許

昌新區高盛小額貸款有限責任公司的股權投資，已進行了轉讓但工商變更手續仍在辦理之中。

意見：公司應跟進長期股權投資工商變更登記的辦理情況，及時辦理完畢工商變更登記。

6. 無形資產，當期無形資產-專有技術的增加為研發費資本化的部分，但是企業沒有判斷研發費用符合資本化條件的紙質性證明文件。 意見：企業研發部門應當制定關於研發項目相關的進度文件，積極配合財務部門對發生的研發費用正確劃分。

7. 其他非流動負債核算的是四個項目的政府補助（雙百計劃項目，工業中小企業技術改造項目，支持自主創新和產業產品結果調整專項資金項目，20××年中央重金屬無語防治專項資金），其中雙百計劃項目已於20××年12月份達到預定可使用狀態，企業尚未提供其他三個項目關於項目進度的文件。

意見：企業應積極準備並提供有關項目進度的文件。

8.企業上不存在完善的內部控制制度以及相關文件。

意見：企業應當儘快建立完善的內部控制管理制度並賦予實施。

公司財務管理建議書 篇2

尊敬的x總：

您好！

上次我們交流之後，我對公司的業務範圍，以及財務狀況，有了一個初步的瞭解，現就x總提出的三個方面，謹慎的提出我的幾點建議：

1、 對內內控方面：

對內，我們除了項目預算之外，還需要建立健全完善的內部預算機制，對於管理費用，銷售費用的控制，我們需要有年度財務預算，季度的，月度的，每個所屬部門，都需要定期的上報本部門本月度的財務預算和資金計劃，使得一切費用的發生，是在預算之內，特殊情況需要超出預算的，必須經過部門負責人和公司領導審查，通過之後，才可以發生。對於管理費用中的特定項，比如業務招待費，差旅費等等的發生，應當先申請，控制在在規定額度之內。

2、 對外融資方面：

首先，我不是非常的瞭解公司當前的資產負債率，當然，如果傳統的融資模式已經考慮過了，那麼，我們現在可以考慮項目擔保的融資模式，目前我接洽的並且關係非常親近的融資機構有瑞橋擔保，新華信託，華夏銀行加州支行等。對於反擔保措施的考慮上，不是大的問題，我們最近才做了一個1000萬的擔保貸款，擔保公司和銀行的合作業務之中，我們可以利用擔保公司的需求，借我們的項目，去實現這個融資，比如，擔保公司也需要從銀行融資出去，他們的主要業務，就是對外放息，我們與擔保公司合作，貸出的資金，各用一半或者是各用一部分，這就是擔保公司的需求，在這樣的合作模式之下，反擔保措施，就會成為一個形式化的東西，當然，這樣就要求項目必須可靠，對於還款的保障必須嚴格。目前，就我瞭解的公司狀況來説，不必走信託渠道去融資，一個原因，是規模不能達到信託的要求，再者是信託融資成本過高。

3、 內部團隊建設：

內部一個完整的財務體系，需要設立這幾個崗位：主辦會計，主要負責公司內部全面的財務核算，根據既定的公司財務制度，審核所有成本費用，參與審核內部預算及項目預算，參與審定資金計劃，編制公司全面經營的財務報告，定期提交公司總經理和董事長關於公司經營的財務成果報告；根據預算和資金計劃，提出資金使用的預警報表，以及內部財務檔案的管理；對外會計，主要負責納税申報，融資報表的編制，配合會計師事務所完成公司的融資審計報告以及年度審計報告，參與內部預算和項目預算的核價工作；負責公司對外銷售發票的開具等等；預算員，負責編制項目預算，和公司財務預算，一方面根據定額，但也要結合市場的實際情況，編制的預算，最大可能的貼合市場實際，參與材料的實際市場核價，並簽署意見，出納，主要銀行現金事務，現金銀行日記賬等等，日常費用的收支，定期與會計核對，配合公司內部審計，包括現金銀行帳的審計工作；財務總監，負責編制公司的年度，季度財務的預算，確定對外融資的方案，指導會計完成融資機構所需要的資料，審核成本，費用，審核內部財務報告，審定資金計劃；對於應收，應付等款項的管理等等。

這樣的財務團隊組合，要能相互配合，財務工作，尤其在融資方面的工作，需要和公司行政等部門密切配合的，因此每個崗位都需要有良好的溝通能力和協作精神，作為財務管理崗位應和公司領導緊密溝通，因為每個崗位都需要在職責明確，制度明確的基礎上，才能做的更好，怎麼分工，怎麼協作，這是領導層在制定遊戲規則上，應該多方面考慮的問題，建立起良好的協作平台，團隊的戰鬥力就會提升，工作的效率，也才能夠提高。

以上，是對x總提出的三個問題的簡要回答。當然，財務管理方面，還有不可或缺的一個方面，就是税籌，因為在上次和x總的交流中，我知道，整個公司是多元化的公司，在這個方面，我想，一定會有税籌的空間，但是對於這個問題，我的建議，是聘請税務師事務所，給我們做一次全面的税務策劃，找出其中可以利用的税籌空間，税務籌劃，我個人認為，這不是一個人能完成的事情，集思廣益，一次性支出，長久性受益，因此，專業的團隊，做出的方案，我會認為，是相對準確有效的。

xxx（呈）

20xx-10-09

公司財務管理建議書 篇3

您好！

上次我們交流之後，我對公司的業務範圍，以及財務狀況，有了一個初步的瞭解，現就陳總提出的三個方面，謹慎的提出我的幾點建議：

1、 對內內控方面：

對內，我們除了項目預算之外，還需要建立健全完善的內部預算機制，對於管理費用，銷售費用的控制，我們需要有年度財務預算，季度的，月度的，每個所屬部門，都需要定期的上報本部門本月度的財務預算和資金計劃，使得一切費用的.發生，是在預算之內，特殊情況需要超出預算的，必須經過部門負責人和公司領導審查，通過之後，才可以發生。對於管理費用中的特定項，比如業務招待費，差旅費等等的發生，應當先申請，控制在在規定額度之內。

2、 對外融資方面：

首先，我不是非常的瞭解公司當前的資產負債率，當然，如果傳統的融資模式已經考慮過了，那麼，我們現在可以考慮項目擔保的融資模式，目前我接洽的並且關係非常親近的融資機構有瑞橋擔保，新華信託，華夏銀行加州支行等。對於反擔保措施的考慮上，不是大的問題，我們最近才做了一個1000萬的擔保貸款，擔保公司和銀行的合作業務之中，我們可以利用擔保公司的需求，借我們

的項目，去實現這個融資，比如，擔保公司也需要從銀行融資出去，他們的主要業務，就是對外放息，我們與擔保公司合作，貸出的資金，各用一半或者是各用一部分，這就是擔保公司的需求，在這樣的合作模式之下，反擔保措施，就會成為一個形式化的東西，當然，這樣就要求項目必須可靠，對於還款的保障必須嚴格。目前，就我瞭解的公司狀況來説，不必走信託渠道去融資，一個原因，是規模不能達到信託的要求，再者是信託融資成本過高。

3、 內部團隊建設：

內部一個完整的財務體系，需要設立這幾個崗位：主辦會計，主要負責公司內部全面的財務核算，根據既定的公司財務制度，審核所有成本費用，參與審核內部預算及項目預算，參與審定資金計劃，編制公司全面經營的財務報告，定期提交公司總經理和董事長關於公司經營的財務成果報告；根據預算和資金計劃，提出資金使用的預警報表，以及內部財務檔案的管理；對外會計，主要負責納税申報，融資報表的編制，配合會計師事務所完成公司的融資審計報告以及年度審計報告，參與內部預算和項目預算的核價工作；負責公司對外銷售發票的開具等等；預算員，負責編制項目預算，和公司財務預算，一方面根據定額，但也要結合市場的實際情況，編制的預算，最大可能的貼合市場實際，參與材料的實際市場核價，並簽署意見，出納，主要銀行現金事務，現金銀行日記賬等等，日常費用的收支，定期與會計核對，配合公司內部審計，包括現金銀行帳的審計工作；財務總監，負責編

制公司的年度，季度財務預算，確定對外融資方案，指導會計完成融資機構所需要的資料，審核成本，費用，審核內部財務報告，審定資金計劃；對於應收，應付等款項的管理等等。

這樣的財務團隊組合，要能相互配合，財務工作，尤其在融資方面的工作，需要和公司行政等部門密切配合的，因此每個崗位都需要有良好的溝通能力和協作精神，作為財務管理崗位應和公司領導緊密溝通，因為每個崗位都需要在職責明確，制度明確的基礎上，才能做的更好，怎麼分工，怎麼協作，這是領導層在制定遊戲規則上，應該多方面考慮的問題，建立起良好的協作平台，團隊的戰鬥力就會提升，工作的效率，也才能夠提高。

以上，是對陳總提出的三個問題的簡要回答。當然，財務管理方面，還有不可或缺的一個方面，就是税籌，因為在上次和陳總的交流中，我知道，整個公司是多元化的公司，在這個方面，我想，一定會有税籌的空間，但是對於這個問題，我的建議，是聘請税務師事務所，給我們做一次全面的税務策劃，找出其中可以利用的税籌空間，税務籌劃，我個人認為，這不是一個人能完成的事情，集思廣益，一次性支出，長久性受益，因此，專業的團隊，做出的方案，我會認為，是相對準確有效的。