公司財務部管理細則
為了保障公司賬目清晰以及資金週轉的效率,特此制定本細則:
一、會計職責
(1)按照國家會計制度的規定記賬、復賬、報賬,做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬。
(2) 按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務,成本和利潤的執行情況。挖掘增收節支潛力。考核資金使用效果。及時向經理提出合理化建設。
(3)妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其它會計資料。
(4)依據《會計法》及公司的有關管理辦法,對公司及項目部進行全面核算、控制、監督和分析。
(5)掌握各種經濟合同、費用支出、資金籌措和資金的分佈,以便在各種經濟業務支出與收入審批時有據可查。
(6)掌握各工程的概算、預算,實行會計監督,參與預算管理,合理調配資金。
(7)組織協調財務與其他部門,特別是上級業務主管部門的關係。
(8)總賬的記錄與年終財務決算的編制、彙總上報等工作。
(9)協助公司領導對外洽談業務,審查合同簽訂等方面的事項。
(10)積極主動與政府相關部門聯繫,及時獲知政府的相關政策和精神。在法律及政策允許的`範圍內,為公司辦理符合相關條件的税費減免、財政補助等事項,使公司的收益最大化。
二、出納員職責
(1)認真執行現金管理制度,嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。
(2)建立健全現金出納各種制度,嚴格審核現金收付憑證。
(3)嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字後,方可生效。
(4)積極配合銀行做好對賬、報賬工作,並配合會計做好各種賬務處理。
(5)定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。
(6)執行公司財務管理制度,對手續不全的原始憑證,不予以報銷。
(7)負責公司一切現金收支,與銀行結算業務,做到現金與庫存日清月結,字跡清晰,數字準確。
三、備註
本細則如有未盡事宜,可隨時修正公佈,並及時通知公司各員工。
相關文章
-
財務部管理細則-細則
印象中的聖誕節總是如此舒適怡人。印象中的12月全然沒有冬日的凜冽,只存在春天的温暖。國小最後一束梅花開放,開放在梅花應當開的節日——聖誕。每到這天降臨,不論你是誰,桌上總會橫七豎八地擺滿賀卡,寫滿祝福的語句。遠方 -
甘肅省公共資源交易平台服務管理細則-細則
甘肅省公共資源交易平台服務管理細則全文第一章總則第一條為規範公共資源交易平台的運行,提升平台的服務能力和水平,提高公共資源配置的效率和效益,加強對權力運行的監督制約,維護國家利益、社會公共利益和交易當事人的合 -
勘查院財務管理細則
一、總則第一條根據《會計法》、《地質勘查單位會計制度》及湖北局有關規定,結合地勘院特點,制定本辦法。第二條財務管理的原則是:健全體制,理順關係,集中管理,統分結合(預算內地質項目統一核算與考核,社會地勘工作分灶吃飯,單 -
公司財務部管理流程
財務部一家公司的重要部門,也是起到一定的作用的。下面是小編為大家整理的關於公司財務部的管理流程,歡迎大家的閲讀。財務崗位的目的:統籌安排企業的財務分析、會計核算和會計監督。財務崗位的功能:1,保持良好的資本結構 -
公司財務部管理制度
在現在社會,制度對人們來説越來越重要,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規範或一定的規格。那麼相關的制度到底是怎麼制定的呢?以下是小編整理的公司財務部管理制 -
公司內部財務管理制度
在日新月異的現代社會中,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。想學習擬定製度卻不知道該請教誰?以下是小編收集整理的公司內部財務管理制度,僅供參考,歡迎大家閲讀。公司內部財 -
公司財務部管理工作計劃
一、財務基礎1、對存貨加強監管。由於存貨價值高、存放地點跨度大且不在自己的倉庫中,所以擬製定存貨盤存制度,對存貨定期盤點;另外要規範收發貨流程;2、根據集團統一要求,下年將取消現金日記賬與財務報表excel形式的定時 -
公司內部財務的管理制度
財務管理制度是公司針對財務管理、財務工作制定的公司制度。那麼關於財務內部的制度如何制訂呢?以下提供了關於公司內部財務管理制度的草案,供參考。 一、會計崗位職責1、貫徹執行國家頒佈的有關財務制度、嚴格按照 -
公司財務部基礎管理總結
總結是把一定階段內的有關情況分析研究,做出有指導性的經驗方法以及結論的書面材料,它有助於我們尋找工作和事物發展的規律,從而掌握並運用這些規律,讓我們一起來學習寫總結吧。但是總結有什麼要求呢?下面是小編精心整理的 -
公司財務部管理制度8篇
現如今,人們運用到制度的場合不斷增多,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。到底應如何擬定製度呢?以下是小編精心整理的公司財務部管理制度,希望對大家有所幫助。公司財務部管理制度1一、財務總監職責:(一)在