財務的管理自查報告

財務的管理自查報告1

我社根據《xx農村信用社財務財務工作現場檢查實施方案》的文件精神，本着實事求是的原則，對本社的財務財務工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、 關於財務內控制度的執行情況

我社在工作中嚴格執行財務工作規程，全面提升財務工作質量，明確各個崗位職責，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊。做到錢帳分管，雙人臨櫃，交接手續完備。

二、關於現金、重要空白憑證、有價單證的管理情況

我社一直以來加強對現金的管理，實施內部監督，無賬款不符現象;把重要空白憑證以及有價單證納入綜合業務系統管理，並設有手工登記簿，做到帳實相符。

三、關於財務的核算情況

在財務核算上，嚴格業務處理程序的管理，嚴格財務審批制度，保證財務數據正確合法。但是在對帳工作方面有欠缺的地方，有些對公支票户的對帳單不能及時收回，對對帳工作帶來一定的影響。

四、關於存、貸款業務的核算情況

對於存款業務能夠按照《財務法》的有關規定操作。貸款業務明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，貸款手續合規，使用利率正確。

五、關於支付結算、聯行往來方面

本社在這一方面無隨意壓票現象，聯行往來按規定對帳，結算業務崗位的設置相互分離，相互制約。

六、關於掛失業務管理

本社的掛失業務一般只有憑證和密碼的掛失，掛失手續齊全，無虛擬掛失現象。

七、關於財務管理

在財務管理工作過程中，本社嚴格按照《財務法》的規定，依法設置財務賬簿，並保證其真實完整，根據實際發生的業務事項進行財務核算、登記財務賬簿。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的財務賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的財務制度的規定進行財務核算，確保數據真實、有效。

在營業費用方面，我社明確費用的支出和開支標準，遵守費用支出的審批程序，杜絕浪費現象的發生。為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照聯社規定的程序進行採購，並根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度。遞延資產按規定分期攤銷。

八、關於財務檔案管理

我社按規定整理、裝訂財務核算資料，歸案裝訂及時、完整、合規。

九、關於股金管理

我社股金的賬務管理不規範，有總分不合的現象。分户帳的餘額小於總帳的餘額。

通過自查，我社在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足。嚴格管理是做好財務工作的'重要保障，今後的工作中我社一定要加強財務財務管理力度，嚴格執行各項管理制度，從而進一步提高工作質量，完善財務財務制度，規範財務管理行為。通過自查工作的開展充分認識到財務財務核算工作的重要性，今後我們要依託信息化，規範基礎管理，強化經費監督，深化服務內涵，紮紮實實地把財務財務的各項工作落到實處。

財務的管理自查報告2

我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位財務基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、財務收支情況

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《財務法》的規定，依法設置財務賬簿，並保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行財務核算、填制財務憑證、登記財務賬簿、編制財務財務報告，範文之整改報告：財務工作自查報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的財務賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的財務制度的規定進行財務核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際，在建立並實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了財務工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規範了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的範圍和開支標準，採取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

三、固定資產管理和使用情況

為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府採購程序進行採購，並根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，財務人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

四、存在問題

通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《財務法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今後要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務的管理自查報告3

我公司積極組織，認真開展自查，現就自查情況報告如下：

一、財務收支情況

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，並保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際，在建立並實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規範了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的範圍和開支標準，採取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

三、固定資產管理和使用情況

為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府採購程序進行採購，並根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

四、存在問題

通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今後要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務的管理自查報告4

本年度，我園嚴格遵守區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準，各項收費項目符合規定，經區物價局、區教育局審核通過。現將展宏幼兒園20xx年財務管理自查情況報告如下：

一、幼兒園領導高度重視

1、幼兒園配有財務辦公室，配有專（兼職）財務人員1人。

2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作彙報，及時調整財務支出。

3、財務人員能做到當天發生的業務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。

二、強化幼兒園收入收費行為的管理

1、嚴格執行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印製的收費（收款）票據。經過我園自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象，我園有完善的經費管理制度，真正做到了專款專用。

三、加強財務支出管理

1、幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監督。

四、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行

1、根據幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節餘”。

2、制定了健全的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。

五、本年度收支情況：

1、春季學期：幼兒入園數共20人，學雜費總收：26000元。總支：元。結餘：元。

2、秋季學期：幼兒入園數共42人，學雜費總收：54600元。總支：元。結餘：元。

此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續遵照區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準進行收費，嚴守財經制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。

財務的管理自查報告5

教育局計財股：

為了加強我財務管理，規範和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關於進一步加強中國小財務管理工作的意見》（教財[20xx]21號）文件和《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關於進一步加強中國小財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關於轉發《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關於進一步加強中國小財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、後勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現報告於下：

一、 為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了風岡學校財務管理自查工作領導小組。校長李友才任組長，學校管財務總務副校長徐學鋒為副組長，報帳員李小中，總務主任鄒懷敏，保管員許建明及工會組織財務委員蘭毛女，教師代表潭文忠為成員。

二、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事後進行常規公示；學校每年在教代會上都要作財務報告，並要在教代會上都獲得通過。

三、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，停收學生住宿費。按文件只收空白作業本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施並落實，無任何亂收費情況。

四、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專户，所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印製的財政收據。

五、我校嚴格執行國家規定的開支範圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對於大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對於涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

六、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

七、我校六年級，九年級畢業班收取的照相費，畢業證工本費；一年級建檔費、素質報告冊工本費，都根據實際費用和學生實際使用的數量按期進行結算，並將收支結餘情況通過班會、家長會、公示等形式向學生、家長公示，將結餘金額全額退給家長或學生。

八、學校對於學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等後勤管理制度。每年年底定期進行資產清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。

九、我校按照上級有關規定，做好對困難住宿生的生活補助的申請、審核、公示等工作，生活補助全額發放給家長。

十、 建議

1、目前我校財務人員均為兼職，工作繁重，希望上級單位，能給財會人員少定點工作量，使相關人員有一定時間來做好財務工作。

2、進一步加大財務人員培訓力度，提高業務能力。

財務的管理自查報告6

一、本級工會財務規範化自查情況

XX供電公司工會財務工作在上級工會的正確領導下，在公司黨政領導的高度重視和大力支持下，在公司工會財務、經費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作大局，開拓進取，按照省公司“三抓一創”的總體要求，全面落實“依靠”方針，突出維護職工權益，在財務管理上求規範，在經費、資產管理上求實效，保證了經費足額及時撥繳，圓滿完成了上級工會上解經費的目標任務，為工會開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎。

二、縣供電企業財務規範化自查情況

XX供電公司工會結合公司工會財務的實際情況，以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實基礎，服務全局為目標，在佈置、安排、落實和督促等各個工作環節精心籌劃，有條不紊地開展了工會財務自查工作，現將自檢自查情況報告如下：

XX供電公司工會委員會下設5個基層分工會，工會財務專職工會會計一名，專職工會出納一名。現有會員000人，年會費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發揮工會組織的各項職能，推進企業兩個文明建設。多年來，公司工會把工會財務工作當作強化工會物質基礎的一項重點工程，把發揮和調動職工的積極性和創造性，促進企業改革、發展和穩定，作為工會財務工作的着眼點，堅持工會財務工作為工會重點工作服務、為基層工會組織服務、為職工羣眾服務的方針，在收好、管好、用好工會經費中嚴格執行工會財務制度，不斷提高工會財務工作的質量和管理水平，在強化工會經費收繳、深化財務改革、加強財務管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發展提供了強有力的財力支持和物質保證。

三、綜合自查評價

公司工會自成立以來，公司領導班子對工會經費的收繳工作一直非常重視和支持，為工會經費收繳工作提供了有力的後盾。工會也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將工會經費收繳工作納入年度方針目標考核之中，對不能按時上解經費的單位，在年終評先中實行一票否決，對基層的促動很大，收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務部門加強工作聯繫，按照每月勞資和財務報表中的工資總額對工會經費進行核定，並以此為依據對基層單位進行核收，提高了經費收繳的準確性。三是利用簽訂集體合同的機會，通過平等協商，把撥交工會經費寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層工會經費的收繳率達到了100%，每年都能按照上級工會下達的經費指標，及時足額完成工會經費的收繳和上解任務。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業快速發展和職工收入水平提高的良好機遇，積極主動的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會的物質基礎，實現了工會經費與全局職工工資總額的同步增長。

四、自查發現較為突出的共性問題

會計基礎工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規範，會計科目設置和應用不規範，收支單據和報銷手續及會計檔案管理不規範。

五、工作建議

加強工會財務人員培訓，完善會計基礎工作。