財務部資金管理崗位職責5篇

隨着社會一步步向前發展，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責的明確對於企業規範用工、避免風險是非常重要的。什麼樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編精心整理的財務部資金管理崗位職責，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務部資金管理崗位職責1

1、負責資金內外的調撥;

2、費用報銷款項支付;

3、收付費業務操作;

4、庫存現金、財務重要單證及印章保管;

5、網上銀行操作;

6、完成領導交辦的其他任務。

任職要求:

1、學歷:大學本科及以上學歷;

2、專業:財會類相關專業;

3、工作經驗要求:1-2年財務崗位工作經驗,同時具備一定保險業知識;

4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協調和溝通能力,能承受一定壓力並服從公司其他工作安排。

財務部資金管理崗位職責2

崗位職責:

1.年度經營計劃編制、執行控制與跟蹤分析;

2.財務收入情況分析;

3.保證金及席位資金管理。

任職資格:

1.全日制碩士及以上學歷，財務、會計相關專業;

2.3年以上金融行業財務工作經驗;

3.具備期貨、證券、基金從業資格者優先。

財務部資金管理崗位

財務部資金管理崗位職責3

崗位職責:

1.年度經營計劃編制、執行控制與跟蹤分析;

2.財務收入情況分析;

3.保證金及席位資金管理。

任職資格:

1.全日制碩士及以上學歷，財務、會計相關專業;

2.3年以上金融行業財務工作經驗;

3.具備期貨、證券、基金從業資格者優先。

財務部資金管理崗崗位

財務部資金管理崗位職責4

1、負責資金內外的調撥;

2、費用報銷款項支付;

3、收付費業務操作;

4、庫存現金、財務重要單證及印章保管;

5、網上銀行操作;

6、完成領導交辦的其他任務。

任職要求:

1、學歷:大學本科及以上學歷;

2、專業:財會類相關專業;

3、工作經驗要求:1-2年財務崗位工作經驗,同時具備一定保險業知識;

4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協調和溝通能力,能承受一定壓力並服從公司其他工作安排。

財務部資金管理崗位職責5

為了加強財務管理、規範財務工作，根據國家財務管理法規、制度和公司有關規定，結合公司實際情況，特制定財務各崗位工作職責。

（1）組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護股東權益。

（2）主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理的`規章制度和工作流程，經批准後組織實施並監督檢查落實情況。

（3）主持財務部日常工作，做好部門工作的指導、監督和管理。

（4）掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理彙報工作情況。

（5）負責財務專用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時掌握資金動態，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經理審批同意並進行監督執行。

（6）負責會計監督。根據規定的成本、費用開支範圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發生的審批手續是否符合公司規定。

（7）按照國家《企業會計準則》和《企業會計制度》審核記賬憑證，規範記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。

（8）負責審核公司對內、對外報送的各項財務報表、統計分析報表，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。

（9）審核公司財務預算，並負責對公司預算執行情況進行監督。

（10）負責審核每月、每季度編制的財務分析，提出合理化建議，供公司領導作決策參考。

（11）負責公司的融資業務拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽度，保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的發展規劃。

（12）組織完善財務人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，並制訂財務考核指標。並且主持財務部績效考核工作，定期將考核結果報總經理、綜合管理部。

（14）定期召開財務工作會議，並組織做好財務人員內訓，提高財務人員綜合技能和能力。

（15）積極協調公司與銀行、税務、外管等職能部門的溝通與聯繫，維護好與職能、監管部門的關係。

（16）負責對各項經濟合同、協議及其他經濟文件進行財務審核及合同匯籤。

（17）每月及時瞭解子公司相關經營情況，將相關經營情況每月定期上報公司總經理。

（18）認真完成領導交辦的其它工作任務。