財務管理制度（通用17篇）

在不斷進步的時代，越來越多地方需要用到制度，制度一經制定頒佈，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的財務管理制度（通用17篇），歡迎大家分享。

　　財務管理制度1

1.財務工作人員必須嚴格遵守、執行有關財政法規、堅持原則、秉公辦理、每年要合理編制學校預算、達到收支預算平衡。

2.嚴格經費收入管理、依法組織收入。各項收費嚴格執行國家規定的收費範圍和標準、並使用符合國家規定的合法票據。收入全部納入學校預算、統一管理。

3.嚴格履行審批、報銷手續、學校財務工作在學校校長的領導下開展工作。學校的一切經費是在校長的一支筆審批簽字下進行支出。因此、凡沒有校長審批簽字同意報銷的一律不予報銷。

4.學校購物報銷時、購物人必須先將物資交保管人驗收簽字填寫入庫清單、由校長簽字同意後方可報銷、否則不予報銷。

5.財會人員要加強學習、熟練掌握有關政策法規。要定期向領導彙報財務開支情況和資金結存情況。

6.會計每月必須將現金與帳目核對清楚。發現問題要及時查找、必須保證現金與帳目相符。

7.會計不得私自將現金借與他人、購買物資須要借款時、必須先填好借條、經校長簽字審批後方可借出、外出丟款由個人承擔。

8.會計要妥善保管好單據、帳簿、報表等有關資料。

　　財務管理制度2

1、嚴格按照有關財務規定建立健全會計賬簿、最好配有兼職會計。縣財政負擔的供養經費和自費人員寄養經費、個人或集體捐贈和資助的款物及使用等一切經費收支都必須入賬、做到日清月清、賬款相符、賬目清楚。

2、經費報銷要有原始憑證、採購貨物要有專人驗收、報銷憑證由經辦人、驗收人、院長簽字後方可入賬、不符合手續的憑證不得入賬。

3、堅持財務公開、自覺接受院內供養老人和有關部門的檢查監督、做到收支賬目每季公佈一次、食堂帳目每月公佈一次。

4、及時申領經費、保證供養經費按時、足額到位。

5、嚴肅遵守財經紀律、敬老院任何經費嚴禁私人借用、不得以任何理由挪用。

6、建立健全固定資產賬目、購置和製作的各類生活設施、要如實登記入賬。堅持一年一次的固定資產清查、填表造冊存檔、並上報縣民政局、確保敬老院的財產完整。

7、集中保管閒置固定資產、落實專人管理、防止流失。

8、按實際需要有計劃地購置日常生活用品、確保入院入住老人生活。

　　財務管理制度3

一、為規範我公司財務行為和財務管理制度、有效運作資產、積極增收節支、提高公司的經濟效益、嚴格按公司法、會計法、企業財務通則、會計準則等有關法律、法規、結合本公司的實際業務、特制定本制度。

二、根據公司管理會計核算的具體要求設置公司財務部、內設財務會計、出納員、責任明確、分工協作、共同搞好企業財務工作。

三、公司內部建立必要的內部稽核制度、出納人員不得兼管稽核、對會計檔案保管和收入費用、債權、債務帳目進行登記。

四、公司財會人員應忠於職守、堅持原則、正確進行會計核算與監督。

五、本公司遵守國家有關現金管理的規定和銀行結算辦法、建立現金管理辦法。

六、財務部對各種應收款及預付款加強核算、管理、控制限額、確定回收時間、確保企業管理循環和週轉及時清算和催收。

七、嚴格流動資金管理、確定最佳現金餘額、避免現金閒置、保證現金安全。不準將公司收入的現金直接支付、坐支現金、職工的工資、福利、津貼用現金結算、其他結算必須用轉帳結算。

八、公司職工有困難需要借款的、借款人填寫借款單、註明個人用途、公司給予不超過個人二個月的工資為借款依據、並且及時還清借款、否則下次不予借支。

　　財務管理制度4

1)本局內財務實行集中管理、行政經費由區財政局結算中心統一核報。局內不準設立銀行賬户；不準自行收費；不準違規私設“小金庫”；不準為其它單位或個人提供貸款擔保。

2)本局內一切經費開支和資金往來、必須嚴格執行財務開支審批制度、實行局長按有關財務規定“一支筆”審批。

3)日常辦公用品、由辦公室統購或政府採購。大宗物資採購應事先提出書面申請、報局長辦公會研究同意、由辦公室經辦進行政府採購。

4)各種報銷的原始憑證必須有領導簽字、經辦人簽字並註明開支事由、上述三項不全者不予報銷。所開支的原始票據、原則上必須使用由税務部門或財政部門監製的票據。

5)出差或購物需借用公款、應填寫《借款單》、報局長審批後方可借款、事後及時歸還。未經批准、財務人員不得辦理借款手續。

6)財務人員必須嚴格執行財經紀律和會計制度、未經局長批准不得隨意調度資金。財務印章和有關票據管理要按規定分開保管、必要時歸入保險箱。

　　財務管理制度5

　　(一)關於設置帳户和財務人員的規定

1.原有職工食堂或新建的職工食堂都要單獨設置帳户、獨立核算、要加強職工食堂的財務管理、對財務管理和會計核算中存在的問題、要及時請示公司財務部。

2.各職工食堂都要設置兼職或專職的會計、出納、根據人事部核定編制設置。

3.會計、出納要有明確分工、不允許會計兼出納、管帳為一人、管現金飯菜票為另一人。

　　(二)關於費用開支範圍等有關財務規定

1.職工食堂工作人員工資列入工資計劃、由人事部核定、定員定編定工資標準。

2.水電費作出預算、在“營業費用——水電費”中開支。

3.各職工食堂的燃料費根據實際需要、由行政部定出消耗定額、列入職工福利費開支。

4.各職工食堂首次購置的各種設施、爐具、廚具、餐具等列入基建費用、以後需要增添的用品用具列入福利費、不能列入營業支出。

5.職工食堂需要購置的其他物料用品如洗潔精、毛巾、用具、鹼粉、洗衣粉、肥皂等都要由行政部制定出合理的定額、按定額購買節約使用。

　　(三)關於補貼問題

公司各食堂提供的伙食補貼、補貼人數由人事、行政部門核定後、按每人每月補貼10元、在福利費中撥款。

　　財務管理制度6

1、本組織的經費均由理事會統一管理、具體由理事長、祕書長、財務理事長負責統籌、養殖企業財務會計制度。

2、需用資金時、無論數目大小、必須向理事會申請、由理事長、祕書長、財務理事長審批。

3、財務人員要認真審核各項財務收支憑證、對不符合財務制度規定的.款項有權拒絕受理、任何人不得刁難和阻礙。

4、單位所需的辦公用品、由辦公室申請、理事長審批後購置。

5、報銷發票、必須由經辦人簽字、理事長簽字後、會計方可辦理相關手續、否則嚴格追究財務人員的責任。

6、客户來本組織辦理業務、確需就餐的應經理事長批准、具體業務科室人員方可安排就餐。

7、對上級批准的項目經費、要按照專項資金管理要求、做到專款專用、任何人不得挪用、借用。

8、祕書長和財務理事長要定期核對賬目、定期向理事會彙報。賬目要具體、清楚、各項經費開支要註明去向、負責人和日期。

9、為使賬目明確、監事長要定期組織監事會人員查帳。

10、每年初、財務理事長應根據上年開支情況和本年度活動計劃、作好經費開支預算、報理事會審批。

11、本制度其它未盡事宜、嚴格按照本組織章程有關規定執行。

　　財務管理制度7

一、敬崗敬業、熟悉法規、依法辦事、客觀公正、搞好服務、按照國家統一的會計制度建立會計帳冊、進行會計核算、及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

二、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理現金收付和結算業務。

三、對審批手續不全的財務收支應當退回、要求更正。

四、對違反國家統一的財政、財務、會計制度規定的財務收支、不予辦理。

五、職工公出借款憑證必須附在記帳憑證後面。職工出差回來三天內應向財務報帳。收回借款時、應當另開收款收據、不得退還原借款憑證。要及時清收欠款。

六、正確計算銷售收入和經營業務收入、認真審查收入憑證、正確計算和分配利潤。

七、按照税法規定及時足額繳納各項應交税金。

八、按照會計管理檔案的辦法、規定和要求當年會計檔案年終後、由會計檔案管理員審查核對、整理立卷、制定目錄、裝訂成冊、妥善保管、嚴格執行安全和保密制度。

　　財務管理制度8

為了加強我校食堂管理、規範學校食堂會計核算、確保會計信息質量、根據《中華人民共和國會計法》、《中國小校會計制度》和《中國小財務制度》的相關規定、結合我校實際、特制定本制度。

一、食堂財務實行獨立核算、食堂費用實行食堂主任一支筆的審批制度、如需添置、更新貴重、大型設備需報校長審批。

二、採購員實行備用金制、備用金暫定3000元/天。

三、領用現全必須寫明用途、金額、姓名、經批准後才能支付、不能以領代報、現金報銷需竟食堂主任審批簽名才能支付。

四、大額用款時、須事先徵得校長同意。

五、現金往來當面點清、超過規定限額的現金每天及時解交財會室。

六、實施批零差價的物品、原則上都應附有原始單據。

七、外地出差回校後三天內報銷、清帳。

八、憑證、帳單分類按月裝訂保存、帳帳相符、帳物相符、定期盤存和結帳。

九、接受上級主管部門和審計單位的監督、檢查、指導。

　　財務管理制度9

一、認真學習國家有關的財經法規、制度、以及財務工作規則、並以此指導崗位的具體工作。

二、及時準確反映一定時期內各項資金的收支情況、月、季、年末要將資金的來源、運用、結存情況編制報表、並上報院領導及有關部門。

三、認真及時登記各項經濟業務、科目、項目登記準確、每批傳票登記終了、編制平衡表、登記總帳、並做到總帳、明細賬相符。

四、認真及時清理往來帳目、發現問題及時處理、杜絕呆帳、死帳。

五、認真及時清理核對固定資產帳、年中年末與設備科對帳、及時處理帳面差額部分及實物報損、處理工作。

六、傳票、帳本既是整理、裝訂歸檔、並移交檔案部門。

七、按時、按比例計提、上繳各項税金。

八、按時、按比例提交住房公積金、並做好其他服務工作。

　　財務管理制度10

　　崗位職責:

1、負責所有項目的投標工作,確保投標文件按時遞交;

2、負責招標信息網公佈的招標工程的投標工作,包括資格預審、技術標、商務標、成本等;

3、與招標單位保持聯繫,關注投標開標結果及時向公司領導反饋信息;

4、整理各工程中標結果,統計各工程標底的下浮率,以便上級做出投標估測。

5、協助完成投標文件的打印、複印、簽字、蓋章、封裝工作;

6、完成上級交代的其他任務。

　　任職要求:

1、大專及以上學歷,工程造價或裝修等相關專業;

2、熟悉國家招投標政策、造價相關知識、各地區定額規則等;

3、三年以上相關工作經驗,熟悉定額瞭解工程造價、材料設備的市場情況;

3、能根據圖紙獨立編制及完成招標文件、標底等有關的預、結算工作;

4、熟悉廣東省工程定額及預算軟件;

5、有較強的責任感和原則性以及溝通協調能力,並能夠承受高強度的工作壓力。

　　財務管理制度11

為加強對鎮政府財務管理、達到“減少漏洞、節約開支”的目的、保證鎮政府機關各項工作的正常開展、特制定本制度。

一、經費的支出由經手人（兩人以上）在報銷憑證籤經手後、交分管領導審核、再經鎮主要領導審批。

二、辦公用品的購買、原則上按需要向辦公室提出、經主要領導同意後安排辦公室人員統一購買。

三、大宗物品的採購須兩人以上經手、要在確保品質的前提下、儘量降低成本、並向經銷商索要正式發票。

四、工作人員因公臨時借款須填寫借款單、經主要領導批准後到財會室支取。所借款項須在10天內報帳結清。

五、因公出差產生的車費、住宿費、經主要領導審批後、按標準報銷。

六、財務人員應嚴格遵守財經紀律和財務制度、認真把好財務關、為主要領導當好參謀助手。

　　財務管理制度12

一、遵守國家財政方針及醫院各項財務制度、嚴格執行醫保政策和法規。

二、負責省、市、區、縣各類醫保病人的住院費用及長期門診核算。

三、每月按時將參保人員上月發生的費用清單及結算報表經科長審核後、報送各級醫療保險管理部門、同時上報醫院財務部門。做好撥款登記並認真核對撥款金額、對醫保局不及時撥回的款項進行催撥和詢問。

四、做好每月醫保病人統計分析工作、及時向科長彙報。

五、及時準確發送出、入院週報、妥善保管醫保證、不隨意外借、做好傳送登記。

六、積極參與參保人員住院管理、及時向科長報告本崗位發生的問題。按照財務制度要求做好核算工作、定期對賬、做到賬賬相符。

七、做好本崗位文件材料收集、整理、歸檔工作。

八、負責解答醫保患者、臨牀科室對醫保事宜的諮詢。

九、完成處室交辦的各項工作。

　　財務管理制度13

第一條為加強公司的財務工作、發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用、特制定本規定。

第二條公司財務部門的職能是：

（一）認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

（二）建立健全財務管理的各種規章制度、編制財務計劃、加強經營核算管理、反映、分析財務計劃的執行情況、檢查監督財務紀律。

（三）積極為經營管理服務、促進公司取得較好的經濟效益。

（四）厲行節約、合理使用資金。

（五）合理分配公司收入、及時完成需要上交的税收及管理費用。

（六）對有關機構及財政、税務、銀行部門瞭解、檢查財務工作、主動提供有關資料、如實反映情況。

（七）完成公司交給的其他工作。

第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。

在沒有專職總會計師之前、總會計師職責由會計兼任承擔。

第四條公司各部門和職員辦理財會事務、必須遵守本規定。

　　財務管理制度14

為切實規範專項資金管理、保障資金安全、高效運行、發揮資金使用效益、特制定以下管理制度：

一、專項資金實行“專人管理、專户儲存、專賬核算、專項使用”。

二、資金的撥付本着專款專用的原則、嚴格執行項目資金批准的使用計劃和項目批覆資料、不準擅自調項、擴項、縮項、更不準拆借、挪用、擠佔和隨意扣壓;資金撥付動向、按不同專項資金的要求執行、不準任意改變;特殊狀況、務必請示。

三、嚴格專項資金初審、審核、審核制度、不準缺項和越程序辦理手續、各類專項資金審批程序、以該專項資金審批表所列資料和文件要求為準。

四、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

五、加強審計監督、實行單項工程決算審計、整體項目驗收審計、年度資金收支審計。

六、對專項資金要定期或不定期進行督查、確保項目資金專款專用、要全程參與項目驗收和採購項目接交。

　　財務管理制度15

一、認真執行國家和上級有關財政方針政策和財經紀律。

二、財務人員要認真學習和執行會計法、貫徹執行河南省公路財務管理辦

法。

三、正確制定、嚴格執行計劃、搞好資金平衡。做到專款專用、不搞無計

劃項目開支、合理組織資金供應、切實掌握資金動態、更好地為生產服務。

四、貫徹增產節約和經濟核算制度、合理使用資金、提高資金使用效率、

執行省公路局頒發的費用開支標準、不準擴大開支範圍。

五、堅持原則、嚴格開支手續、壓縮非生產性開支、執行開支審批一杆筆。

　　六、認真開展“增收節支”活動、節約各項經費開支、提高經濟效益。

　　財務管理制度16

(一)制訂公司財務、會計制度和預算管理制度、建立和完善財務管理和會計核算體系;

(二)負責公司內控制度建設、執行和公司內部審計工作;

(三)負責公司會計核算、編報公司財務預算和決算;

(四)分析公司的財務經營情況;

(五)負責公司資金調度和管理、辦理各類結算業務、辦理銀行帳户、證券帳户的開銷户、辦理公司納税申報和內部費用報銷工作;

(六)配合有關部門定期對公司資產進行盤點;

(七)負責接受審計、稽核、税務和有關上級領導部門工作檢查;

(八)對公司經濟業務的決策提出財務或税收籌劃建議;

(九)負責公司所需物品的採購及管理工作;

(十)完成公司領導交辦的其他事項。

　　財務管理制度17

1、貫徹執行預算管理相關法律、法規、規章和制度；結合實際、制定本部門預算管理辦法和實施措施、監理和完善預算管理工作規章制度。

2、編制年度部門預算、完成預算的編制上報工作。

3、負責年度預算方案的草擬工作、研究、擬定預算年度的支出重點、科學安排基本支出和項目支出預算。

4、根據預算單位的情況、對確需調整的項目、按規定的程序提出具體調整的意見。

5、加強預算執行日常監督、控制無預算支出和改變資金用途支出、發現無預算支出和改變資金用途支出、即使報告和處理。

6、對本部門預算執行情況進行檢查和分析、按照要求報告預算執行情況。按規定的範圍公開本級預算。