財務管理制度範本（通用5篇）

在不斷進步的社會中，制度起到的作用越來越大，制度具有使我們知道，應該做什麼，不應該做什麼，懲惡揚善、維護公平的作用。大家知道制度的格式嗎？下面是小編幫大家整理的財務管理制度範本（通用5篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　財務管理制度1

　　一、學校財務工作任務

認真貫徹執行上級財政制度和財經紀律，本着精打細算，勤儉節約的原則，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序，反映資金的使用情況；完善財務規章制度，堵塞漏洞，嚴格監督資金的有效使用。對學校教育經費實行“分級管理，經費包乾，超支不補，結餘留用”的辦法，做到量入為出、收支平衡。

　　二、經費收入管理

學校財務部門管理以下各項資金：

a）上級撥入的事業經費、專項撥款、基本建設撥款。

b）上級撥入的預算外資金。

c）學生學雜費收入。

d）各種捐贈款項收入。

e）其他雜項收入等。

財務部門對事業費、基建經費和學校預算外收入應分開管理，嚴禁將預算內經費轉入預算外使用。

　　三、經費計劃管理

a）學校向財務部門提供下年度需要的設備和主要項目費用的開支計劃，由財務部門據此作出下年度預算，經主管校長審核。

b）學校根據上級下達的當年經費數，安排相關工作。

c）在經費使用中應堅持嚴格按計劃用款、專款專用的原則，並自覺接受審計部門的審計，若確需要更改項目，須經領導簽字批准。

　　四、經費使用管理

1、費用報銷一律先由科室負責人簽字後校長審批，然後到財務室報銷。

2、預算外的各項經費，應嚴格按照財務制度規定，在領導審核批准的項目和限額內開支使用。

3、教職工因公出差借款，由校長批籤。

4、物資採購人員為各部門購物借款，由總務部門根據使用部門提供的採購計劃數擬出借款金額，經總務部門負責人批籤後，採購人員方可到財務部門辦理借款手續，採購設備的'借款金額在5000元以上，須經主管校長批籤。

5、任何人不得因私借用公款。

　　五、計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理。

a）學校財務部門應按照財務制度和學校的有關規定，認真審核各項原始憑證。符合財務規定的開支單據給予報銷，不符合規定的單據，不予報銷。否則，追究當事人責任。

b）學校財務部門，應按會計制度對各類經濟業務事項，通過會計憑證及時記帳、算帳。做到日清月結，手續完備，內容真實，帳目清楚，數字準確，資料齊全。

c）財務部門各經辦

人員，應按崗位要求，按時向主辦會計提供各項經費開支的明細科目餘額表，供主辦會計編造會計月報、季報、年度決算報表。編造的各種報表，經主管校領導審閲同意後，報上級主管部門。

d）財務部門各崗位經辦人員，應按財務檔案管理要求，將會計憑證、帳雹財務計劃、會計報表，以及有關開支的經濟文件資料，分類清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會計彙總，編造移交清冊，送交學校檔案管理。

e）財務部門除向上級報送財會報表外，及時向領導反映不合理開支和超支的情況，協助領導管好、用好資金。

　　六、財務監督與檢查

1、學校財務部門應認真執行財務制度，維護財經紀律，對於不執行計劃，違反財務制度和財經紀律的開支，財務人員有權拒絕付款或報銷，同時報領導處理。

2、學校財務部門有權對學生財產、物資的使用和保管部門進行財產、物資的核對和檢查，以保證國家財產、物資的完整和安全。

3、會計必須對學校負責，每月對各項費用憑證審核一次，發現問題，及時彙報和糾正。

4、主管校領導每年對財務部門的會計憑證、帳薄抽查一次，以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執行。

5、財務人員有責任幫助和監督學校領導認真執行《會計法》和財經紀律，對於學校領導違反《會計法》和財經紀律的行為，經指出的不改正的，財務人員有權向上級主管部門反映。

　　財務管理制度2

一、認真執行國家和上級有關財政方針政策和財經紀律。

二、財務人員要認真學習和執行會計法、貫徹執行河南省公路財務管理辦法。

三、正確制定、嚴格執行計劃，搞好資金平衡。做到專款專用，不搞無計劃項目開支，合理組織資金供應，切實掌握資金動態，更好地為生產服務。

四、貫徹增產節約和經濟核算制度，合理使用資金，提高資金使用效率，執行省公路局頒發的費用開支標準，不準擴大開支範圍。

五、堅持原則，嚴格開支手續，壓縮非生產性開支，執行開支審批一杆筆。

六、認真開展“增收節支”活動，節約各項經費開支，提高經濟效益。

　　財務管理制度3

一、財會人員必須嚴格執行《中華人民共和國會計法》及《會計人員工作規則》，堅決觀測國家有關財經工作方針、政策及各項財務制度，嚴格執行資金管理的審批制度，嚴肅財經紀律。

二、財會人員必須具備相應的財務專業知識，持證上崗，並自覺接受上級財務部門的指導與監督，嚴格按照上級規定設置的會計核算，制定會計報表，建立財務檔案。

三、財務經費管理應於年初、年末認真做好年度預算和決算工作，及時將經費使用情況向上級報告，並應定期向教職工代表大會報告經費使用情況。

四、各部門年初應制定相應的經費預算，然後根據實際情況，由分管校長會同財會人員統籌安排，下達各部門年度經費指標，計劃用款。

五、國撥資金及各項開源收入必須入賬統一管理，專款專用。在資金管理上嚴格按規定使用各項專用基金，不得任意擴大開支範圍和提高標準。

六、學校財務活動必須嚴格按學校經費報銷審核制度辦理，經簽字後的財務活動，簽字者負有行政責任。

七、在財務活動中，執行者必須廉潔奉公，嚴格把好質量關，不得進行有損於學校利益的活動，一經查出將嚴肅處置，直至開除公職。

八、物資採購及工程項目嚴格執行學校物資採購及招標制度，任何人不得違反相應的規定。

九、在資金管理中，差旅費報銷、零星採購報銷等各項支出均按學校經費報銷審核制度辦理，原則上在財務活動發生後一週內結付完畢。學生代辦費的開支嚴格按上級有關規定辦理。

十、本制度對學校進行的所有財務活動有效。

　　財務管理制度4

根據高縣教育局關於貫徹《教育經費管理實施細則》的通知精神，結合我校實際，特制訂如下制度：

一、學校財會人員必須按章辦事，廉潔奉公，實事求是，不假公濟私，搞好學校財務工作；

二、一切原始憑證在合法的前提下經校長簽字報銷；

三、出納在付款前必須先審查原始憑證的合法性：

1、必須有接受憑證單位名稱；

2、憑證日期必須是近期；

3、有實物的數量、單價、金額且必須吻合；

4、必須加蓋簽發憑證單位的公章和經辦簽字；

5、購買實物必須有經辦人或實物驗收人簽字；

四、凡是購置物品，大金額的，購置前由單位領導集體研究決定，且有文字記錄，購買時有兩人及以上的經辦人，購買後同時作財產登記；未經領導批准，出納員不得私自購買；

五、凡是會議伙食和來客接待由領導指定專人聯繫，報銷時必須附件説明事由、人數，必須取得經營單位的合法憑證，自辦伙食必須有附件支出明細、經辦人和證明人的簽字；

六、凡屬1000元以上的修建或維修工程，開工前經校行政集體研究決定，並要有預算或合同，竣工後要有決算，並由具體經辦人員和驗收人員同時簽字有效；

七、出納取現金後，應開給對方合法的收款憑證，項目必須填寫完整；

八、出納員應建立日記帳，按教辦會計要求設立項目，按月向學校交收支報表，期末按項目給教師公佈帳；

九、出納員一律不得私自把公款借給外單位或個人；一經發現，公款應立即歸還，並按銀行同期貸款利息付息給單位，並追究其責任；

十、出納員應按時把教師工資或補助發到教師手中，做到熱情服務，公正服務；

十一、學校預算內外經費帳由教辦會計管理，出納每月要按時上報報表和單據，做好月結工作。

　　財務管理制度5

一、堅持來客對口接待。上級業務主管部門，一般由對口業務股室負責接待，陪客人數一般限制在1?3人，嚴禁一客多陪。

二、堅持精簡節約，杜絕鋪張浪費，不抽名煙、不喝名酒；早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐標準。

三、堅持來客接待審批制度。凡來客接待均由有關業務股室向主管領導提出申請，向局長提交“來客接待審批單”，局長簽署同意後方準接待，否則有關費用由接待人自費。

四、堅持來客接待由主管局長和祕書股統一安排。

車輛管理制度

1、成立司機班，由後勤統一管理。

2、小型轎車司機每月定補100元，微型麪包司機每月定補50元。設年終安全獎每人300元。

3、司機下午5點半交汽車鑰匙，早8點領鑰匙。

4、每天晚上留一司機值班，（接送領導和路政值班，按司機值班編排）。

5、車輛限額加油：桑塔那、昌河每月200升，長安之星每月250升。由總務跟車加油。

6、修車由司機申請，班長和股室領導把關，主管領導同意，經局長審批後，總務跟車修理。

7、實行每月一日例會制，司機做好行車記錄。

8、其它事項仍按公路局52號文件和安全合同及原車輛管理制度執行。

9、本制度自20xx年6月1日施行，施行後由全局幹部職工監督，舉報一次經核實後獎舉報人現金50元，併為舉報人保密。