財務部安全管理制度範本（精選3篇）

在現在社會，人們運用到制度的場合不斷增多，制度一經制定頒佈，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。擬定製度需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家收集的財務部安全管理制度範本，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

　　財務部安全管理制度1

1、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，

2、並完成各該班的營業收入報告。賬單和有關報告應於下班後第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查後轉夜班審核組進行隨後的帳務工作。現金部份應於下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。

3、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作後將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚後移交到下一更收銀員，如屬於最後班次（除大堂外），即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度後即屬於該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。

5、每班的現金收入必須與該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上註明，方便下一班次同事接收。

6、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚後（假設條件許可，以下相同），隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，並在袋口騎縫加簽，然後即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規定進行者，除對因此引起的所有後果負全部責任外，並將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。

7、所有投繳事項必須即核、即籤、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核籤，對不按規定操作而引致的後果，雙方均負同等責任，受同等處分。

8、對於不按規定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的後果全部由其個人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最後警告。 7、繳納人和見證人不按規定，沒有當麪點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規定同等處分。

9、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，並在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數據，然後由繳納及見證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。

　　財務部安全管理制度2

第一章 總則

第一條 為規範公司現金使用，管理明確使用範圍，加強財務監督，根據經濟法規和總公司實際情況，特制定本制度。

第二條 公司任何部門、個人都必須自覺遵守，嚴格執行本制度的相關規定。

第三條 公司財務部負責人統一管理財務收支。

第四條 本制度所指現金包括庫存現金、銀行存款及其他貨幣資金。

第五條 現金的收入、支出保管僅限於出納人員負責辦理，非出納人員不得經管現金。

第二章 現金收入管理

第六條 公司各部門的現金收入須及時送交財務部報賬，嚴禁各部門、貨場、門市截留收入或坐支現金。

第七條 按照“收支兩條線”原則 ，財務部收入的現金、結算票據應及時存入銀行賬户，不得坐支現金。

第八條 出納人員從銀行中提取現金，當填寫“現金支票領用單”，並寫明用途和金額，由財務負責人簽字批准後提取。

第九條 收取的代收款專户存儲。

第三章 現金支出管理

第十條 公司大額款項及重要的經濟事項的支出，原則由部門主管、分管副總同意、總經理批准、經財務審核方可支付現金。

第十一條 現金付款業務應當依據公司的有關制度經過批准，須有經過複核會計人員複核的原始憑證，有經辦人簽字和符合審批權限的負責人員審核批准，並填制付款憑證後，出納才能付款，並在付款憑證上加蓋 “付訖”戳記後入賬現金付款所附的原始憑證必須是合法憑證，付款內容真實、數字準確、不得塗改、未經複核的會計複核，或違法、違規、不真實、不正確、不完整的原始憑證，出納人員必須拒絕付款，否則由出納人員承擔全部的經濟損失。

第十二條 下列業務可以支付現金：

1、公司業務相關的運輸費、廣告費。

2 員工工資、獎金、津貼福、副利費、醫藥費和其他勞務報酬。

3、差旅費、培訓費、業務招待費。

4、司機的車油費、過路費、過橋費、行車費以及小型維修費及所需的零配件等其他材料費。

5、員工工傷事故、生活困難、突發事件和臨時借款。

6、確需現金支付的其他支出。

第十三條 因公外出人員攜帶必要的現金要填寫借款單，並由總公司機關領導審批簽字後方可支付外出人員。外出人員返回後應在當月15日或25日前報銷，不允許長期借款否則會在工資中扣除，並前期借款未清後期不再借款的原則。財務會計在報銷時必須按規定標準支付，同時，認真核實車船票和住宿費，檢查發票是否註明每天每人住宿標準，未註明和發票填寫項目不全及超標準住宿的不予報銷，另對參加培訓和開會的人員，要有培訓和開會通知的證明文件。

第十四條 代收款的現金不能挪用。

第十五條 通過銀行轉賬支付的.嚴禁簽發空頭支票，遠期支票及空白支票。

第四章 備用金管理

第十六條 公司按核定標準設立備用金，不包括在庫現金限額內其他部門因業務需要備用金的，應報總公司機關領導審批並報財務執行。

第十七條 公司財務代收款出納每人實行5000—20000元備用金，客服部的備用金10000—20000 元。

第五章 庫存現金管理

第十八條、庫存現金限額原則上以滿足總公司機關3～5天日常零星開支為標準，一般在50000—100000元。超過限額的部分應及時存入銀行，並對每週二、週三適當增加現金庫存。

第十九條、出納員從銀行提取現金時，應由公司專車前住，否則出現的損失由出納人員負責。

第二十條 庫存現金、現金支票及轉賬支票由出納人員保管，銀行預留印鑑應由財務部經理負責保管。

第二十一條 財務部出納應將各種結算憑證及金融券物存放在保險櫃內，保險櫃應打亂密碼，鑰匙隨身攜帶，人離門鎖，防盜防失保險櫃密碼：出納人員應將自己保管使用的保險櫃密碼嚴格保密，不得向他人泄露，以防止他人利用出納人員調轉或更換使用新的密碼。對保險櫃的鑰匙和密碼公司應指定兩個專人分別保管。

第二十二條 調動崗位，新出納人員對庫存現金要做到日清月結，賬實相符，出納人員發現賬款不符應及時報部門經理並追查原因，追究相關人員責任。

第二十三條 財務經理不定期對庫存現金進行抽查確保現金賬面餘額與實際庫存現金是否相符。若發現不符，及時查明原因，做出處理。主管會計應經常與出納核對庫存現金情況，重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無賬外資金等違紀行為。

第二十四條 每個季度財務負責人至少會同主管會計抽查一次庫存現金，對差異情況進行分析，形成庫存現金盤點報告，提出改進意見。

第二十五條 嚴禁私人借用公款，嚴禁白條抵庫，更不得挪用現金。

第二十六條 財務室不準替私人存放現金，防止發生意外 。

第二十七條 財務室金庫實行晚上值班制。

第二十八條 代收款出納在前往工作地點途中，司機監負保安職能，確保資金的安全。

第六章 銀行賬户管理

第二十九條 財務科應嚴格按照銀行支付結算辦法及相關制度的規定開立存款賬户，並由出納負責管理。

第三十條 出納應不定期或定期與銀行對賬，並於每月末編制銀行存款餘額調節表，確保數額相符若發現不符，應查明原因，追究相關人員責任。

第三十一條 不準擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算業務。

第三十二條 對網上銀行的支付須經兩人以上確認才能支付款項。

第七章 賬目管理

第三十三條 財務部應按照國家財政部規定建立日記賬。出納在電算化中登記現金、銀行存款日記賬，嚴禁登記總賬。

第三十四條 出納在根據業務票據，編制逐筆登記現金日記賬時，做到賬目日清月結，確保賬款相符。

第三十五條 出納應予每月月末核對未達帳項，並及時催查清理。

第三十六條 記賬時應再一次嚴格審核憑證，嚴禁用不符合財務制度規定的憑證登記入賬。

第三十七條 出納與會計應定期於每月15日、25日結賬日核對現金、銀行日記賬與總賬，確保賬賬相符。

第八章 處罰

第三十八條 對違反本辦法造成公司損失的，視其情節輕重，給予相關人員行政處罰和經濟賠償。

第三十九條 凡超出規定範圍內限額使用現金，用不符合制度的憑證充抵庫存現金，未經批准坐支現金，私設小金庫，編造用途套取現金，公款私存的，除給有關財務處分外，視其情節輕重分別給予違紀金額10%～30%的罰款。

第九章 附則

第四十條 本制度由財務部制定，本制度由財務科負責解釋。

第四十一條 本制度經公司批准通過後執行。

　　財務部安全管理制度3

一、業務發生時，必須由承接業務的負責人開具《業務流程單》，並收取50%定金（固定簽單客户除外，簽單客户須與公司簽定長期《定點簽單協議》），特殊情況需要協調的報總經理或副總經理簽字批准。定金和業務流程單及時交給財務部。

二、每天分類整理存放好當日《業務流程單》，定時接受工程部負責人和製作部責任人的業績查詢；

三、次日十點以前出納必須將當日所收現款入帳，支票類必須在規定時限內及時入賬。

四、未簽定《簽單客户申請表》的零散客户謝絕簽單；

五、簽單合作單位當月底扎賬，經辦人和副總經理在對方的業務明細單據上簽字確認後提交總經理審核後，辦理付款前應核實是否有其它業務往來賬目需要抵扣，收回對方的業務單據。不付現款的由財務部門出具欠條，加蓋公司公章；

六、副總經理督促財務部每月月底（與客户有特殊約定的除外）整理好籤單客户的業務對賬單，分別提請各部門經理、副總經理和總經理審核並簽字後再發給客户方相關負責人，並整理好其大它相關的結算資料後及時催收欠款；

六、每月22日前由執行部做好上月工資表，副總審核後上報總經理簽字確認後28日發放。

七、對報銷原始憑證的規定及審核：對原始憑證的技術性要求：報銷憑證必須填寫金額大寫，大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證，除經辦人在憑證上簽字外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收並在憑證上簽字。報銷憑證上至少有三個人的簽字方可報銷。

八、財務部每月18日前整理好詳細準確的財務報表提請所有股東審核簽字存檔。

九、年終扎賬時，財務部在股東會要求的時間內做好年終財務報表提請股東會審核簽字；

十、當月無違反以上規定者獎b分20分，違規者每次扣b分20分。