酒店會計崗位職責15篇【推薦】

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在生活中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脱、責任推卸等現象發生。一般崗位職責是怎麼制定的呢？下面是小編幫大家整理的酒店會計崗位職責，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

酒店會計崗位職責1

1、在總經理的直接領導下，具體領導執行酒店的財務政策和財務管理的實施。

2、負責組織全酒店的財務預算管理和經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，組織編制財務預算和決算。

3、負責組織財會人員做好會計核算，正確及時完整的記帳、算帳、報帳。

4、按照國家税法規定按期報税，誠信納税，協調好企税關係。

5、負責組織酒店的內部各個環節的`財務收支情況，制定費用控制,確保經濟效益。

6、定期督促檢查、盤點酒店固定資產，低值易耗品等財產物資的使用、保管情況。

7、負責本部門員工的業務培訓和思想教育工作，抓好本部門內部管理工作。

8、堅持原則，嚴格按規定開支商務酒店費用，認真審核原始單據，把好費用報銷關。

9、加強成本管理，嚴格控制採購成本和生產加工成本，有權對高於定價或不符合規定的物資拒付貨款。

10、按規定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，並進行財務分析，做到數據真實、計算準確、內容完整、賬表相符、説明清楚、分析得當、口徑一致。

11、有權對商務酒店所有人員違反財經制度的行為進行制止；有權對給商務酒店造成損失人員應承擔的經濟責任提出處理意見。

12、妥善保管和按規定使用酒店財務專用章。

13、接受股東及總經理的業務質詢、調查、審計、考評等。

14、每月參加經營狀況分析會，有義務向總經理提供相關資料和數據，但財務資料不能提出財務室。

酒店會計崗位職責2

1、每日與會計清點酒店的現金收入，並負責存入銀行及到各銀行轉支票。到中行幫助前台兑換外幣，並換取前台所需的小額零錢。

2、每天編制出納報告表，並與日審核對現金收入是否與報表相符。

3、每天編制每日資金變動表，做好每天的收入與支出登記。

4、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的'收付、保管工作。負責保管酒店發票、收據，以及收銀處和商務中心用的各類單據，銷售部使用的住房券、代金券，相關部門領用時登號簽名，以備查對。

5、按照支票管理手續，認真規範填列支票，並開具酒店付出的一切轉帳及現金支票、電匯單等。

6、簽收酒店員工交來的各種款項，並開具收款收據。

7、掌握各類費用的開支標準，嚴格把關，報銷時注意審核有關憑證及發票，正確的才予以兑付，現金要當面點清。

8、每10天做一次支票簽出彙總表。月末編制本月資金情況變動表。

9、每月10日前取酒店税控機的老闆卡到地税局報税。

10、每月及時做好各租賃點租金付款通知書，並及時送交各承租點，通知對方及時繳納租金。

11、每月根據人力資源部提供的員工資料和考勤複核員工工資表及臨時發放的各項福利補貼。並負責計算並支付酒店所有離職員工的工資。

12、每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便於員工按時領取工資。

13、月末與收核組核對信用卡及當月現金收入。

14、每月12日前複印上月報表，按要求郵寄至集團、管理公司，報送市內相關單位，負責報送酒店對外的一切報表。

15、核對銀行存款餘額並與軟件勾對及兩清。

16、每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細賬。

酒店會計崗位職責3

一、成本會計崗位工作説明書

【工作關係】直接上級：財務總監直接下級：無

職權範圍：負責酒店各部門成本、費用的計算、分攤、歸集、控制、分析，協助財務部做好財務預算工作。

【任職要求】

年齡25週歲以上，財務會計專業，有一定的工作經驗，有較強的責任心。

【崗位職責】

1、嚴格按照成本費用開支標準及費用核算辦法，正確歸集、分配和計算成本、費用；

2、編製成本卡、審核消費單；

3、組織月末盤點；

4、登記費用明細帳，編制有關成本、費用明細報表；

5、負責成本、費用分析及成本預測，向領導提供成本變動情況，並提出控制成本、費用改進意見和建議；

6、參與市場詢價、協助制定供貨商供貨價格；

7、認真完成領導交給的其他任務。

（一）、關於加強成本控制的辦法

1、強採購成本控制、規範採購制度、健全監督機制、最大限度降低成本。

1、1成立價格小組，繼續堅持採購詢價、報價、定價體系。價格小組定期或不定期對所有采購的物資進行價格審核評議，確保進貨價格最低。

1、2實現部分物品現金採購以後，應嚴格區分現購與賒購的界限，以免造成管理上的漏洞。對於食品類物品，使用週期短，用量大的，特別是成本較高的酒水、貴重物品如鮑魚等，應考慮現購。食堂食品應現購。對於購買專業性較強的用品，如工程用料、康樂用品等，應與部門專業人士一同購買。

2、加強庫存成本控制、建立嚴格的採購驗收制度。庫房必須按定價收貨，認真驗質驗量，合理安排各種物品的庫存量，做到不積壓、不浪費。對於滯銷物品及時與用貨部門聯繫，尋求解決辦法，避免積壓和過期物品產生。

3、經營過程中的成本控制

3、1根據四星級檔次以及市場行情合理制訂毛利率，並分部門制訂食品、酒水的毛利率以及上下浮動比例。

3、2建立標準成本卡，加強量化管理，減少浪費。其方法是將倉庫的領用及前台的銷售聯繫在一起，從前台的銷售計算出原料的理論用量，從庫存的領用及盤點中計算出部門的真實用量，從而獲得理論與實際的用料差異情況。通過對它們的分析可以監督出廚房的用料情況，減少浪費及意外損失，並可以通過對銷售額及理論毛利率的分析得到餐廳的銷售情況，降低銷售額大但毛利率低的菜的成本，增加銷售額小但毛利率高的菜的出品量。

3、3加強質檢工作，規範餐品質量標準，防止餐品質量時好時壞。其檢查內容包括餐品的味、形、色、量、價位。杜絕用餐因不同客人而發生同一標準但不同質量的現象。

3、4加強上座率的統計工作，有效控制餐飲費用的消耗。

3、5客房成本控制首先要制定成本標準定額，然後根據客房出租率核定消費定額，實際費用支出和預算比較，減少不必要的開支。

4、加強收入稽核工作，有效控制收入的流失

4、1每日從預訂單開始，審核收入情況是否足額完整入帳，是否按照規定的價格收款，確保收入。

4、2嚴格執行折扣權限，杜絕折扣的隨意性，對經營過程中因服務差或服務不完善造成的客人投訴，發生的折扣或免單造成的損失，要分清責任到個人。嚴格審核提現、返傭是否符合規定。

4、3控制內部招待成本，各部門要嚴格遵守招待審批程序，按照招待單的標準執行，先審批後招待，杜絕因人不同，餐標相同，卻質量不同的人情餐現象發生。

4、4嚴格審核和控制贈送和免費商品。經營部門在其經營過程中不同程度的會發生免費和贈送情況，對於免費和贈送的商品要符合贈送範圍。

4、5加強應收賬款的管理。酒店計入應收賬款的金額已經確認了收入額，對催收過程中發生的折扣，應控制在最小範圍，他直接影響酒店收益。對於時間長不能收回的，實行加收滯納金3％的制度。

5、實際工作中需要解決的問題：

5、1資金保障

在保證現金購物的同時，對於賒帳購進的物品，我們對供貨商也應確保如期付款的承諾，這樣，既提高了我們的聲譽，又能有效的壓低進價。力爭把所有物品價格平均降低5％—20％。

5、2實行成本卡管理存在的問題

5、2、1由於成本卡處於前台系統及倉庫系統之間，因此成本系統中的數據都要通過前台及倉庫的數據導入完成。因當時前台系統及成本系統中軟件和使用都存在問題，所以此種管理方法未實施。當前餐飲成本管理只是盤點出每月的真實用量，很難分析出實際用量與標準用量的差異。需要進一步和軟件公司聯繫，落實此項工作，成本管理人員也要花費一定的精力投入到此項工作中。

5、2、2在廚師推出新菜的同時，首先要制定出標準成本卡，由於各種原因，廚師不能或未能及時將成本卡標準定額制定出，特別是推出的套餐系列，因此，實行成本卡的管理需要經營部門的配合。

6、控制成本是整個酒店的工作重點，因此：各部門領導都應重視起來，應號召全體員工樹立成本意識，從點滴做起。並建立獎懲制度，領導負責，如果未按照標準完成，嚴懲不怠。

二、應收、應付崗位工作説明書

【工作關係】直接上級：財務總監直接下級：無

職權範圍：負責酒店應收款的催收工作，協助處理與集團公司往來清理工作；負責分類、歸集、整理所有酒店的外欠情況，嚴格控制管理原材料、物料、低值易耗品、進銷存全過程。

【任職要求】

年齡25週歲以上，財務會計專業，大專學歷，儀表端莊、性格開朗，有較強的溝通能力，能夠很好的處理與客户的協作關係並熟悉物資的管理。

【崗位職責】

1、負責應收賬款的管理工作，對每一筆應收賬款都要清楚明白，按月編制賬內應收款項及前台協議單位欠款明細表，進行賬齡分析，對消費單位的信譽度予以評價。

2、積極作好應收款項的回收工作，避免應收款項發生壞賬；

3、核對應收帳款前後台帳實相符；

4、負責掛帳卡、打折卡、儲值卡、頂帳卡及康樂部游泳卡的發放；

5、建立客户檔案及存檔；

6、負責材料、物資採購和供應的明細核算；

7、審計材料、物資的入庫、領用、結存的原始資料；

8、負責應付賬款的管理、對供貨商進行分類、建立供貨商檔案；

9、每月15－20號與供貨商對賬；

10、月末編制應收、應付報表。

（一）、應付賬款處理程序

1供貨商每月15—20日對帳，由應付會計出據對帳單，結賬時必須出據對帳單；

2出納人員根據經總經理、總會計師及有關人員審批後的支票申領單，給領用支票人員發放支票；

3領取支票時需在支票領用登記本上註明日期、支付內容、支票號、領取人親筆簽字；

4根據已支付的付款原始單據，經核對實際支付金額與發票金額相符，按順序編號登記入賬；

5根據各種單據，記收入、支出流水賬；

6月末編制資金應付賬款明細報告，上報有關人員。

（二）、應收賬款處理程序：

1日審人員根據審核無誤的應收賬款明細表登記入賬；

2應收會計負責應收賬款的各種原始單據的保管；

3每月根據應收款賬齡報告，制定收款計劃並實施；

4對應收賬款及時催收，控制應收款的當月回收率；

5外出收款回來後，及時向財務經理彙報清欠情況及遇到的問題，及時將回款交給出納。

6應收人員在清欠前要將應收客户賬單金額與收款通知單逐筆核對，做到賬單與實際消費金額完全一致；

7掌握掛賬客户的協議、合同等有關條款，並做好保密工作，外出結賬前必須審核所收賬單的內容，有問題及時與有關人員處理解決，避免客户投訴；

8對長期催收無效的賬，要及時寫出書面材料，報告財務經理，及時做賬處理。 9月末編制應收賬款報表及帳齡分析。

三、日審崗位工作説明書

【工作關係】直接上級：財務總監直接下級：無

職權範圍：負責酒店收入日審工作，審核併發放收入報表，管理併發放除應收會計管理外的各種消費卡。

【任職要求】

年齡在22週歲以上，財務會計專業，大專學歷，儀表端莊，氣質高雅，熟悉收銀工作程序及業務內容，能熟練處理收銀工作中的問題，有較強管理經驗。

【崗位職責】

1、酒店當日各營業點交來的各種帳單、票據，檢查收銀員所做的報表；

2、對有疑問和有錯誤的單據，向夜審或有關經辦人索取或更正；

3、負責審核夜審報告是否按收銀員提供的資料完成，報表是否平衡、完整；

4、彙總酒店日營業收入，根據審核無誤的`夜審報表及出納轉來的收入單據，填制收入記帳憑證；

5、檢查前台、餐廳給予的折扣和優惠是否合乎標準；

6、與各部門做好協調，及時處理解決夜審反映的問題，有疑難問題向上級反映；

7、發現問題，及時提出改進意見，進一步完善收銀製度，防止作弊現象；

8、各項收入是否正確執行了酒店的各種收費標準及打折權限，並及時將不符的情況跟蹤解決上報領導。

9、完成領導交給的其他工作。

（一）、日審工作程序

1、審核酒店當日各營業點收銀員交來的各種帳單、票據，檢查收銀員所做的報表。

1、1審核帳單數量。看收銀員交來的帳單數是否和電腦中的數量相符，有無多單少單情況，帳單號是否連續。

1、2審核帳單內容。看收銀員打出的帳單是否和服務員開出的小單相符，名稱、數量、金額是否準確，有無多入或少入的情況。

1、3對有疑問的帳單，及時詢問當事人查明原因。對有錯誤的帳單，要通知當事人及時改正；對因工作失誤而為酒店造成損失的，要及時上報、處理。

2、審核夜審報告。

2、1審核夜審所做的收入日報是否準確，對錯誤的地方進行改正。 2、2審核夜審工作有無漏洞。

2、3對夜審審核出的問題進行核對、查證，對已確定的問題，及時上報、處理。

3、前台、餐廳、康樂給予的折扣和優惠是否合乎標準。

3、1審核收銀員給予客人的折扣是否符合酒店的規定，是否有相應的批准人簽字，手續是否齊全。

3、2對收銀員所打的折扣額進行核對，看是否給予了相應的折扣，有無多打或少打的情況。

3、3檢查、規範收銀員工作，並對其工作提出改進意見。使收銀員工作不斷完善，防止作弊現象的發生。

4、彙總酒店日營業收入，填制收入記帳憑證。根據審核無誤的收入報表及出納轉來的收入單據，填制收入記帳憑證。

5、負責月底核算各種提成。

5、1把前台電腦收銀系統所確定的收入與後台會計帳上的收入核對無誤後，確定各項提款的基數。

5、2按照規定、合同、協議等事先約定的條款和提成比例，核算各項提款。並按照税法對個人提成記提個人所得税，核算出各項提成的最終金額。

四、夜審崗位工作説明書

【工作關係】直接上級：財務總監直接下級：無

職權範圍：負責做好每天的收入日報，檢查收銀員的操作及審核賬單。

【任職要求】

年齡20週歲以上，男女均可，大專學歷，熟悉收銀程序，熟練使用收銀系統，能夠全面處理收銀工作中的問題。

【崗位職責】

1、負責審核收銀員結賬工作是否準確、無誤；

2、要核對收銀員輸入的商品名稱、數量、規格、單價是否和服務員開的小單相符，有無漏輸、錯輸的現象。

3、檢查掛帳的房間、單位名稱是否與客人的簽字相符；

4、收銀員所打的折扣手續是否齊全，簽字人是否有相應折扣權限；

5、檢查團隊房價是否與預定單相符，散客房價是否符合折扣權限；

6、檢查收銀員賬單使用是否連號；

7、檢查收銀員有無作弊行為，做好督導工作，及時向領導反映工作中發現的問題，並積極提出改進建議；

8、完成領導交給的其他任務。

（二）、夜審工作流程

1、把當日各營業點交來的各種帳單、0rder單、票據的單號進行登記，檢查是否齊全。

2、根據酒店規定、財務規定，審核當日營業點交來的各種單據，對有疑問和有錯誤的單據向有關經辦人索取或更正。

3、檢查前台、餐飲、康樂給予的優惠和酒店各部門的招待是否合乎標準，並填寫當日各營業點折扣和各部門招待報表。

4、打印當前狀態報表，記錄酒店當日出租房、免費房、自用房、維修房情況，並瞭解來店和離店賓客人數。

5、電腦過夜審，主要是過房費，電腦自動進行審核。電腦夜審成功後，檢查房間是否過房費，日期是否更新。

6、填寫收入日報表。

7、查崗，發現問題，及時反映問題，提出改進意風，進一步完善收銀製度，防止作弊現象。

酒店會計崗位職責4

1、認真貫徹國家有關財政法規和酒店的有關規定。

2、建立健全酒店財務與核算的各項規章，按期修訂和完善。

3、接受財政、税務、內部審計等部門的'檢查、審計，如實提供所需資料。

4、設置和登記總賬、各種明細分類賬，對酒店的全部經營活動，財產物資如實進行全面的記錄、反映和監督。

5、按酒店《財務報銷管理制度》設置會計科目、處理各項經濟業務、編制記賬憑證，並做到內容齊全、完整、準確。

6、對酒店的財產物資進行核算，至少每年協助有關部門進行一次清查盤點，做到賬實相符，發現盤盈、盤虧、損毀要及時上報主管領導，經有權人批准後進行賬務處理。

7、對酒店的成本、費用進行正確核算，負責編製成本費用計劃，每月進行對比分析，每月反映、監督、分析酒店下達的《費用計劃執行情況》，按時報送有關部門。

8、對酒店流動資金進行核算和管理，反映監督經營收支的全部情況，按規定及時納入財務核算。

9、及時清理債權、債務，凡在三個月以上未清理的債權債務，每季列出明細與經辦人核對，寫明未收、付的原因，報總經理審批，進行有關處理。

10、依據國家税法規定，按期足額交納各種税金，不得因個人工作失誤造成酒店經濟損失。

11、按報表名稱、內容、時間、報送部門、編制要求，及時準確編制財務各類報表。

12、對會計資料及有關經濟資料，按月進行整理，裝訂：做到齊全、完整、美觀、易查。

酒店會計崗位職責5

商務休閒酒店財務會計崗位職責

1、嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理,積極參與酒店經營管理工作。

2、加強酒店財物管理,定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查,保證賬實相符。

3、堅持原則,嚴格按規定開支酒店費用,認真審核原始單據,把好費用報銷關,有權對不真實、不合法的'票據不予報銷;對於員工辭職或調動,須見員工離職表中庫管員的簽字。

4、加強成本管理,嚴格控制採購成本和生產加工成本,有權對高於定價或不符合規定的物資拒付貨款。

5、按規定認真編制和及時向股東各方報送會計報表,並進行財務分析,做到數據真實、計算準確、內容完整、賬表相符、説明清楚、分析得當、口徑一致。

6、按規定整理、裝訂、妥善保管會計資料,負責對財會資料和文件進行歸檔管理,不得外借和泄露酒店

7、有權對酒店所有人員違反財經制度的行為進行制止;有權對給酒店造成損失人員應承擔的經濟責任提出處理意見。

8、每月至少協助總經理召開一次經營狀況分析會,有義務向總經理提供相關資料和數據,但財務資料不能提出財務室。

酒店會計崗位職責6

崗位職責：

1、負責公司會計核算、財務預算、財務計劃、內部審計、成本控制、財務報告和投資分析等；

2、及時組織本部門完成各項有關涉税業務，負責與組織公司的資金管理工作，負責資金的調度與運營，提高資金的使用效率；

3、對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制；

4、協調公司同銀行、工商、税務等政府部門的.關係，維護公司利益；

5、參與公司重要事項的分析和決策，為公司的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據。

任職要求：

1、財務管理、會計或相關專業，專科及以上學歷，會計師及以上職稱；

2、酒店、餐飲、娛樂等財務會計工作經驗；

3、工作嚴謹、為人正直，勇於堅持原則；

4、具有高度的責任心和敬業精神，良好的溝通能力、職業素養、團隊協作能力及開拓精神；

5、較強的成本管理、風險控制和財務分析的能力。

酒店會計崗位職責7

1、參與酒店財務部一般財務人員的考核工作，參與制定考核標準，並監督對其的日常管理工作;

2、配合、監督酒店財務總監的財務管理工作，與酒店管理方保持良好的合作關係;

3、對酒店違反總部財務管理制度、酒店財務管理制度，及可能在經濟上造成損失浪費的'行為進行制止或糾正，並即時向業主代表及總部財務作出書面報告;

4、保持與銀行、工商、政府部門和税務部門良好合作關係，維護公司利益;

5、參與酒店納税籌劃及審計工作;

6、參與酒店的年、季度、月、周彙報會及日常性工作例會及其他酒店專題會議

7、其他由總部財務中心總經理、酒店總經理和酒店財務總監交予的相關工作。

酒店會計崗位職責8

1.督促酒店建立健全會計核算制度，檢查會計制度的執行情況，對會計核算工作的質量進行監督。

2.督促酒店建立健全財務管理制度，完善財務監督機制，檢查酒店執行國家財經法律、法規、制度及遵守財經紀律情況，對財務活動的`合法性進行監督。

3.審核酒店擬訂的年度財務預、決算方案，資金使用和調度計劃，籌資、融資和投資計劃，利潤分配或彌補虧損方案。

4.對酒店產權轉變、資產核銷、資產重組、對外投資、債務擔保、資產抵押等重大財務活動的決策程序和實施執行情況進行監督。

5.審核酒店財務報告，評價和報告其經營管理業績。與酒店總經理一起，共同對財務報表和報告的質量負責。

6.與酒店總經理聯合審批規定限額範圍內的公司經營性、融資性、投資性（對外、對外）支出；對酒店授權範圍內的貸款擔保事項負責。

酒店會計崗位職責9

1、審核原始單據、編制會計憑證及錄入財務系統；

2、準確核算收入、成本、資產等，與門店人員相互配合、核對數據，確保準確；

3、負責納税申報、彙算清繳等税務工作，加強税企溝通；

4、負責編制各類會計報表，每月依據關賬時間表保質保量的完成結賬工作；

5、負責會計檔案、相關合同文件、税務資料的保管及存檔，確保完整、及時；

6、積極配合內外部稽查、審計工作，提供相關資料；

7、負責往來賬務核算、對賬，保證每月往來賬務清晰、正確；

8、負責月末、年中、年末公司要求的各項盤點工作；

9、財務工作保密

10、及時準確完成上級要求的`其他任務。

酒店會計崗位職責10

1、執行酒店籌建辦的工作指令並報告工作。

2、負責酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結算業務。

3、嚴格執行銀行有關結算制度規定，對稽核人員審核簽章、手續齊備的付款憑證進行復核後辦理付款手續。

4、審核支票內容，確保收入支票和付出支票正確無誤。

5、配合財務會計根據酒店經營計劃、基建投資計劃等編制現金流量表與資金預算表。

6、加強與銀行的聯繫，做好酒店籌資融資和具體工作。

7、監督資金計劃的執行。合理調配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和週轉效率。

8、辦理資金報批手續，審核應付款帳單，檢查合同結算執行情況，控制掌握最佳結算時間。

9、負責資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態。

10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。

11、按日核對銀行存款餘額，填制銀行存款餘額調節表，並及時解決與銀行存款餘額的差異。調整銀行未達款項，使酒店銀行帳餘額有銀行對帳單餘額保持一致。

12、隨時掌握各個開户銀行存款餘額，並每天作出報告保證銀行收支的.有序進行。

13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領用規定做好支票的領用記錄和核銷工作。

14、做好信用卡業務的彙總、解交和財務處理。加強與銀行信用卡的聯繫，協調信用卡入帳中出現的問題。

酒店會計崗位職責11

1.負責日常收支的.管理和核對。

2.辦公室基本賬務的核對。

3.負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表。

4.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

5.負責開具各項票據。

酒店會計崗位職責12

1、負責酒店財務運營管理工作;

2、建立或完善酒店財務管理制度、會計核算系統，組織編制財務報表，督導日常會計核算和酒店的經濟核算;

3、負責組織編制酒店經營計劃、資本支出、現金收支等計劃;

4、負責建立或完善成本控制體系，落實成本控制;

5、建立並督導執行付款制度，負責審核應付款，審核各部門設備、物資採購計劃執行情況，控制資金使用，確保資金支付合理、合法、安全;

6、嚴格審查合同，並監管其在酒店運作中的有效實施;

7、協助總經理提高酒店經營管理水平，做好參謀與助手，根據酒店經營實際情況，不斷對現有的'財務政策和操作規程進行補充、修改;

8、控制現金收支，審核零星開支和控制銀行賬户;

9、負責監督控制酒店財務政策和財務程序的執行情況。

酒店會計崗位職責13

1、獨立處理日常全盤賬務，並熟練處理税務（所得税、增值税、營業税）全盤賬務工作；

2、負責核對所分管酒店月度回款、付款；與出納核對現金賬、銀行帳；負責發票管理、審核，以及各類發票管理、購買及開具；

3、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表。

4、按照公司制度審核費用報銷單據，合理進行費用控制及預算；

5、負責填制公司會計憑證，審核、保管各類會計憑證；

6、負責所分管酒店員工工資表的審核和發放。

酒店會計崗位職責14

1、每天審核餐飲、娛樂酒水領入、出庫及結存數量；審查每天各營業點的收入帳單；抽查核對各樓層的點菜單與酒水單與帳單所附的酒水單、點菜單是否相符，並審核價格是否正確。

2、每天審核酒店優免帳單的記帳是否正確、手續是否齊全，審核無誤後輸入電腦，月底彙總編制酒店應酬明細表及開支彙總表。

3、定期從廚房取出點菜單（廚房聯），將其中的.廚房轉帳單按成本價核算，月底按樓層一次進行帳務處理。

4、每星期初根據客房所制一週酒水銷售情況表，與一週酒水收入相核對；並檢查實物數與帳面數是否相對。

5、經常對各營業點的酒水、香煙進行盤點工作。

6、每天將酒水移交表中所附的酒水、香煙轉帳單取出，按進價進行核算，月底一次進行內調處理。

7、定期進行調查，將市場價格與近期採購價格相比較，及時將信息反饋給採購部和應付賬款會計，及時控制菜價，並將調查情況報部。

8、根據市場情況及廚房投料單，制定標準菜單和酒水單。

9、每月底對廚房及食堂進行實物盤點，根據實物數按成本價進行核算，並做假退料的賬務處理。

10、在成本明細賬與總帳相對無誤以後，根據當月各營業點的收入總數，編製成本報表，計算出各營業點酒水、香煙、食品的正確毛利額和毛利率。對當月毛利率波動較大的應進行分析，找出原因，並通知相關的部門採取措施，有效控制成本。