財務管理自查報告精選【15篇】

隨着個人的文明素養不斷提升，報告的用途越來越大，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。為了讓您不再為寫報告頭疼，以下是小編收集整理的財務管理自查報告，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務管理自查報告1

一、本級工會財務規範化自查情景

XX供電公司工會財務工作在上級工會的正確領導下，在公司黨政領導的高度重視和大力支持下，在公司工會財務、經費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作大局，開拓進取，按照省公司“三抓一創”的總體要求，全面落實“依靠”方針，突出維護職工權益，在財務管理上求規範，在經費、資產管理上求實效，保證了經費足額及時撥繳，圓滿完成了上級工會上解經費的目標任務，為工會開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎。

二、縣供電企業財務規範化自查情景

XX供電公司工會結合公司工會財務的實際情景，以查找問題，摸清情景，完善制度，夯實基礎，服務全局為目標，在佈置、安排、落實和督促等各個工作環節精心籌劃，有條不紊地開展了工會財務自查工作，現將自檢自查情景報告如下：

XX供電公司工會委員會下設5個基層分工會，工會財務專職工會會計一名，專職工會出納一名。現有會員000人，年會費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發揮工會組織的各項職能，推進企業兩個禮貌建設。多年來，公司工會把工會財務工作當作強化工會物質基礎的一項重點工程，把發揮和調動職工的積極性和創造性，促進企業改革、發展和穩定，作為工會財務工作的着眼點，堅持工會財務工作為工會重點工作服務、為基層工會組織服務、為職工羣眾服務的方針，在收好、管好、用好工會經費中嚴格執行工會財務制度，不斷提高工會財務工作的質量和管理水平，在強化工會經費收繳、深化財務改革、加強財務管理等方面作了卓有成效的'工作，為公司的蓬勃發展供給了強有力的財力支持和物質保證。

三、綜合自查評價

公司工會自成立以來，公司領導班子對工會經費的收繳工作一向十分重視和支持，為工會經費收繳工作供給了有力的後盾。工會也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將工會經費收繳工作納入年度方針目標考核之中，對不能按時上解經費的單位，在年終評先中實行一票否決，對基層的促動很大，收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務部門加強工作聯繫，按照每月勞資和財務報表中的工資總額對工會經費進行核定，並以此為依據對基層單位進行核收，提高了經費收繳的準確性。三是利用簽訂團體合同的機會，經過平等協商，把撥交工會經費寫入合同條款。經過上述措施，幾年來我們對基層工會經費的收繳率到達了100%，每年都能按照上級工會下達的經費指標，及時足額完成工會經費的收繳和上解任務。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業快速發展和職工收入水平提高的良好機遇，積極主動的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會的物質基礎，實現了工會經費與全局職工工資總額的同步增長。

四、自查發現較為突出的共性問題

會計基礎工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規範，會計科目設置和應用不規範，收支單據和報銷手續及會計檔案管理不規範。

五、工作提議

加強工會財務人員培訓，完善會計基礎工作。

財務管理自查報告2

為切實履行財務監督職責，穩步推動財務監督檢查工作，我項目部對本單位會計信息質量、“小金庫”專項治理工作、財政制度、和財經紀律執行狀況進行自查，現將自查狀況彙報如下：

（一）會計基礎工作狀況自查

1、會計人員從業資格狀況：我項目部會計人員經過專業上崗培訓，有從業資格證，接受會計專業系統的教育，並且具有初級會計師資格。

2、單位銀行賬户開設狀況：開設臨時賬户，每天過夜資金不超過10萬元，當天申請資金當天支付出去，如遇特別狀況與處財務科説明。當天收到工程款準時向處財務科彙報並準時將款項匯往處單位賬户，無以收抵支及坐收坐支現象。

3、會計科目和會計賬簿設置比較合理、完備，會計賬簿、財務電算化系統信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應真實牢靠，每張付款憑證必需有項目經理簽字，並準時送往處財務科審核，準時裝訂保管。

4、會計往來科目、會計餘額真實，我項目部按季度同外部單位核對往來賬個目，並且做好對賬單，對賬單準時送處財務科審核保存，別單位無法對賬則向處財務科作出説明狀況。

5、財務報銷制度完善、報銷憑證及附件要件需經嚴格核查方能報銷。依據要求當月發票必需當月報銷，發票必需齊全真實，經過項目經理嚴格審核後方可報銷並準時付款。

6、財務會計檔案准時整理歸檔並帶往處機關，由處機關檔案室進行保管。

7、單位建有財務管理規章制度、內掌握度，並且有書面的.廉潔風險管理措施。

（二）治理“小金庫”狀況

單位取得的各項收入都納入單位法定賬户管理和核算，無“小金庫”。

從財務會計管理自查狀況看來，我單位財務會計管理工作，總的來説管理還是較好的，在以後工作中，我們將加大管理力度，切實搞好財務會計管理工作。

財務管理自查報告3

根據《浙江省人民政府辦公廳關於印發政府信息公開工作要點的通知》和《台州市政府信息公開重點工作實施方案》等文件相關要求，市財政地税局對政府信息公開工作高度重視，採取有效措施，抓好貫徹落實，通過健全工作機構和落實工作人員、開展學習宣傳、加強門户建設等工作，有序推進信息公開工作。現將政府信息公開工作自查情況報告如下：

一、主動公開信息情況

今年以來，市財政地税局認真落實市委政府要求，穩步推進政府信息公開工作，截止11月底，在門户上將涉及財政税收的各項政策法規、國家大政方針、財政地税工作動向以及辦税流程事項都進行了公開。主動發佈政府公開信息XX56條，其中在中國台州門户上發佈各類信息 345條。

1、按時公開市級部門預算和“三公”經費預算。今年4月，在市人代會上進行上會審議的60個部門(包括下屬二級預算單位)全部公開本部門預算。各部門“三公經費”預算分別隨同部門預算一併公開，並確保在10月底公開決算情況。三是督促指導縣 (市、區)開展預決算公開和“三公”經費公開工作。全市9個縣(市、區)都已開展財政總預算、部門預算、“三公”經費預算公開。

，市級將進一步擴大部門預算上會接受審查及向社會公開的範圍，除按有關保密規定不宜公開其資金使用情況的部門外，所有使用財政撥款的部門均應公開本部門預算。同時，細化部門預算公開內容，加大推進“三公”經費公開力度，所有財政撥款安排的“三公”經費都要詳細公開。督促指導縣(市、區)深入開展預決算公開和“三公”經費公開工作。

2、按時公開部門和縣市區年度部門決算。今年10月召開部門決算信息公開工作佈置會，全面部署市級部門決算公開各項工作。要求10月24日前各部門上報部門決算公開內容及表格，10月28日市局各歸口業務處室審核，各部門於月31日統一在本單位門户信息公開欄目進行公開。至11月10日，試點的61家部門已全部公開度部門決算信息。

台州市所有縣(市、區)都已完成了度的部門決算信息公開工作：其中市本級61部門共183家單位、椒江區43家單位、黃巖區除鄉鎮外所有195家預算單位、路橋區所有預算單位共193家單位、温嶺市83部門共234家單位、玉環縣82家單位、臨海市XX0家單位、仙居縣7家單位、天台縣110家單位、三門縣71家單位。

市本級、路橋區、温嶺市、臨海市、天台縣、三門縣部門支出功能分類科目公開到項級，財政撥款支出決算表分別按基本支出和項目支出公開(其中温嶺市項目支出披露到具體項目名稱);椒江區、黃巖區、玉環縣、仙居縣部門支出功能分類科目公開到類級，財政撥款支出決算表未按基本支出和項目支出公開。

部門決算存在的問題：一是公開範圍有限。大部分縣市區沒有將全部預算單位的決算進行公開;部分縣市區支出功能分類科目公開到類級，財政撥款支出決算表未按基本支出和項目支出公開。二是帳表一致性的問題有待進一步提高。這是目前公開中遇到的'最大也是最主要的問題，雖然一再要求單位按真實的會計報表做部門決算，但在實際工作中，仍然存在問題。今後各縣市區各單位將進一步公開決算數據，進一步增加公開的內容和公開的形式。

3、納入集中採購目錄的項目全部按規定執行了集中採購，採購組織程序公開透明、信息公開，接受公眾監督。將繼續細化公開事項，逐步建立政府採購預算、執行、結果全過程信息公開制度。

4、推進市屬國有企業財務相關信息公開，穩步推進市屬國有企業資本經營預算公開，將繼續推行此項工作，爭取早日進入公開事項。

二、信息公開工作存在的主要問題及改進措施

一是主動公開信息量還不夠，與社會公眾的要求還有一定差距。二是信息公開制度化和規範化有待進一步加強。

針對以上問題，我們將通過以下措施進行改進：

1、拓展政府信息公開形式。積極探索並實行各種方便羣眾查閲、瞭解信息的公開方式。

2、統一認識，努力規範工作流程。將按照“公開為原則，不公開為例外”的總體要求，進一步梳理政府信息，及時提供，定期維護，確保政府信息公開工作能按照既定的工作流程有效運作，公眾能夠方便查詢。

3、逐步擴大公開內容。對原有的政府信息公開目錄進行補充完善，保證公開信息的完整性和準確性。

4、加強學習和培訓，不斷提高政府信息公開工作的質量和水平。

今後將進一步提高思想認識，加快改革、推進財税網上辦公進程，促進財政地税自身管理水平提高，適應形勢的需要，推進依法行政。

財務管理自查報告4

我院收到衞計局關上半年財務工作檢查情景的通報後，院領導高度重視。迅速組織院委會及相關人員召開了專題會議，認真吸取通報總結的各兄弟單位好的經驗，好的做法，以半年工作檢查作為一面鏡子認真查找我院在財務管理中存在的問題和漏洞，總結經驗找差距，並對檢查通報中存在的'問題統一進行及時整改

一、加強專項資金管理，及時補發所撥村室專項資金，所有撥發村室專項資金已全部發放到位，不挪用，擠佔專用資金，真正做到專款專用。

二、加強制度管理，及時制訂了院財務管理制度，"三公經費"管理制度。建6立了以xxx為組長，xxx為副組長，xxx、xxx、xxx、xxx等同志組成的"三公經費"管理領導小組，明確職責，具體分工，各負其責，堅決貫徹執行衞生計生局下發的關嚴格控制"三公經費"的管理制度，異常是對業務招待費的控制。今年上半年業務招待費比去年同期下降了34%。堅決控制"三公經費"下降比例。

三、嚴肅財經紀律，規範財經手續，每張發票支出必須由經手人，證明人簽字後再由分管財經院長簽字後方能報銷，每張支出發票必須認真填寫清楚五要素，即時間、品名、數量、單價、金額一要素也不能缺，品名多的發票必須附有明細清單作為附件。

四、嚴格執行物價政策，成立物價管理領導小組，基藥嚴格實行零利潤銷售。中草藥嚴格執行物價政策規定的收費標準的規定，按進價順加20%，將原先的庫存中草藥都已下調零售價格，統統調為在進價的基礎上順加20%利潤。

五、加強固定資產管理。已組織專班對各科室財產、器械進行認真的清點盤存，進行逐筆登記，各科負責保管財產的負責人簽字負責保管。以便以後財產進行核對，丟失損壞科室照價賠償。將盤存財產在電腦上進行分科、分類登記，並建立財產台賬，做到帳實相符。並及時登記增加，減少變動情景。

財務管理自查報告5

根據上級文件要求，為認真做好混子國小食堂安全、財務管理工作，我校對學校食堂安全管理、資金運轉情況報告如下：

一、學校食堂安全管理工作：

1、加強學校食堂管理，學校安排專人對食堂進行管理，規範學校食堂管理資料，建立進貨台賬，根據衞生部門要求，做好各種記錄。

2、做好留樣工作，堅持師生就餐食品留樣48小時制度。

3、規範原材料存儲，大米進行少量採購，通風防鼠保存，蔬菜定點採購，及時上架存放。

4、加強學生餐具消毒和操作間清潔衞生工作，確保環境衞生。

5、學校行政人員定期對食堂進行安全督導檢查，確保食品衞生安全。

6、學校食堂從業人員嚴格按照上級要求，定期到當地衞生部門進行健康體檢，做到百分之百持證上崗。

二、學校食堂資金管理及運行情況

1、會計科目和會計賬簿均根據《財務會計制度》和上級財務管理辦法的規定設置，會計賬簿、財務報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結餘科目真實。

2、會計憑證及時整理裝訂按時報賬，存放安全、規範。

3、20xx年6月我校營養餐收入xx元，暫支xx元，20xx年6月20日扎帳下餘xx元，本期累計收入xx元，本期累計支出xx元，食堂本期開支超支xx元。

（一）財務管理辦法完善和執行情況

由學校成立財務監督管理領導小組負責督促完善各類票據的.整理裝訂並嚴格執行財務管理制度。

（二）開餐模式由學校統一集中開餐，全體教師共同參與管理，經費實行校財局管制度，實行報賬制度，嚴格按照學校食堂採購制度進行監管，由報賬人員和採購人員以及收穫人員共同在相應的票據上簽字認可。

（三）資金安全管理情況

資金嚴格管理,嚴格實行學校財務管理制度，我校在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足和問題.學校向學生收取費今年來一直未變，由於物價上漲，加之學生人數逐漸減少，學校食堂經費開支曾赤字狀態。

學校食堂設備老化，只能用電用氣供應，且比較耗費能源，電，氣費用過高。

財務管理自查報告6

根據《xx分行20xx年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織xx分行營業部、b支行、b支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情景彙報如下:

2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會，xx營業部、a支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構於2月22日將檢查發現問題整改完畢，提交整改報告向財會部彙報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情景進行追蹤檢查。

（一）加強會計業務培訓，提高會計人員風險意識

針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規範。”的情景，我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓，利用晨會、營業結束後組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規定，限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質量。

財會部總經理牽頭組織了《興業銀行商業匯票業務會計操作規程》和《票據業務風險提示》的學習，參加人員為各級會計管理人員、xx行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查復、質押、貼現業務逐項對照制度解讀，糾正我行做業務中的偏差，進一步加強了票據業務的操作和管理。

各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規章的學習情景，財會部根據報送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學習的動態，經過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等，落實學習效果。

（二）加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養

針對“會計人員不足，存在風險隱患”的.情景，我行進行了一系列的會計人員調整，充實一線會計員工隊伍，加強後備會計人員儲備。具體是，第一步，由b行二級主辦c接替zx擔任b支行會計主管。zx調回xx分行工作，主要負責票據管理等重要職責。e支行錄用的會計主管在對公櫃枱擔任會計經辦工作。第二步，新入行的櫃員先到現金櫃台臨櫃學習，將現金區工作滿3年的老櫃員逐步安排到對公區進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實xx營業部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，並加強櫃麪票據、賬户管理。另外財會部加緊了事後監督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。

（三）建立健全崗位職責制，明晰會計崗位職責

“會計檔案管理混亂”“現金和重要物品管理存在風險隱患”的問題，我行分析原因是由於櫃員間職責不清，操作不規範導致的。整改措施是，對營業室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位職責制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業務進行自查和改善，發現問題，及時解決。

XXX

20xx年XX月XX日

財務管理自查報告7

我委根據文件精神，從XX月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一.財務收支情況

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，並保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，範文文檔之整改報告:財務工作自查報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的`規定進行會計核算，保證數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，保證重點，統籌安排，合理支出。

二.單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際，在建立並實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和健全各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

1.明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

2.明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規範了各項資金的使用，提升了資金使用效益。

3.明確經費支出的範圍和開支標準，採取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

三.固定資產管理和使用情況

為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府採購程序進行採購，並根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

四.存在問題

通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今後要進一步健全這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務管理自查報告8

我校接到《x》文件後，學校領導高度重視，組成了以黨委書記孫明衞同志為組長的財務管理檢查領導組，對學校的財務管理進行了認真自查，現將自查整改情景總結如下:

1、我校學生均在政府組織下辦理了城鎮居民醫療保險，人身傷害保險業務在自願自費的原則下，由學生自行辦理參加，學校教師和有關人員一律不準參與，不存在回扣和私吞自肥現象。

2、每學期開學收費時，都由上級財政部門派專人到校收費，學校供給場地和人員配合。

3、嚴格遵守報銷簽字程序，所有需要報銷的票據經辦人首先簽字;經總務處核實以後，由總務主任簽字;最終由學校校長簽字批准報銷。這種報銷程序模式，從根本上杜絕了x、不記賬和x自費等問題。

在今後的`工作中，我校將一如既往的執行嚴格的財務管理制度，並遵照檢察院提議，在財務管理中開展下列方面的工作:

1、加強思想政治教育和法制教育，提高廣大教育幹部和工作人員遵守守法意識。經過各種形式宣傳法制，使廣大教育工作人員充分了罪與非罪的界限，掌握基礎的法律法規，增強自我約束和自我保護的意識。

2、建立、完善學校的各項規章制度。結合教育改革的實際，堅持用改革的創新方法，從機制、制度和基礎入手，加強用改革創新的方法，從機制、制度和基礎入手，加強對策研究，建立健全、落實管理制度和監督制約機制，加強對收費、財務支出、學校領導、財務人員等重點環節和重點人員的制度建設，用制度管事、用制度管人、用制度規範行為。

3、建立有效的監督制機制，加強對有關人員的監督。加強學校內部監督，完善領導班子決策制度，實施校務公開等監督辦法，強化制約機制，實行財務公開。

財務管理自查報告9

為了進一步規範財務行為，強化學校財務管理，嚴厲財經紀律，進步經費資金使用效益，深進貫徹落實好《預算法》、《會計法》、《政府採購法》、《國有資產管理辦法》、《中國小校財務制度》和陝西省財政廳、教育廳《關於進一步加強義務教育經費管理的意見》精神，增進教育事業延續健康發展，根據眉縣教育體育局《關於展開全縣中國小財務管理工作專項檢查的通知》文件精神及教委工作安排，現對我校財務管理工作自查情況總結以下：

一、自查時間：5月11日DD5月19日

二、自查工作領導小組：

組長：***

組員：*** *** *** *** *** ***

三、自查內容

(一)制度建設情況

財務管理制度、預算管理制度、收費管理制度、內部控制制度、經費管理制度、資產管理制度、財產登記領用制度、財會職員崗位職責、工會經費管理制度等管理制度健全。

(二)財務管理情況

1、收進管理情況

能嚴格遵守國家收費的有關規定，所有收費項目和標準都經物價部分批准，無擅自設立收費項目、擴大收費範圍或進步收費標準等行為。所有預算外收進全額納進財政專户，嚴格執行“收支兩條線”管理。

2、支出管理情況

能嚴格執行國家規定的開支範圍及標準，無虛列虛報或以白條作為報銷憑證現象;按規定應當納進政府採購的項目能實行政府採購;能定期公佈學校收支及管理情況;支出實行校長負責制，大額資金使用經領導集體討論並有會議記錄記載;學校財務管理的審批職員、報帳職員、經辦職員、財產保管職員的職責明確，相互分離、相互制約、相互監視;忘我設“小金庫”、***私存、設立賬外賬、坐收坐支等現象;所有支動身票均有經辦人簽名及用處，對購置的.財產有進庫登記;無大額現金支付現象;津補貼發放符合規定，績效工資實施後各學校無違規亂髮錢、物。

3、資產管理情況

學校國有資產的出租、出售、出讓、對外捐贈、報廢、報損等均經學校領導集體研究，均按國有資產處置管理有關規定辦理，並報主管束育行政部分、財政部分審批;建立了學校資產台賬和財產領用台賬;能定期組織資產清查，做到賬賬符合、帳卡符合、賬實符合;對新購、新建的資產能及時進進固定資產核算。

財務管理自查報告10

為切實履行財務監督職責，穩步推進財務監督檢查工作，我項目部對本單位會計信息質量、“小金庫”專項治理工作、財政制度、和財經紀律執行情況進行自查，現將自查情況彙報如下：

（一）會計基礎工作情況自查

1、會計人員從業資格情況：我項目部會計人員經過專業上崗培訓，有從業資格證，接受會計專業系統的`教育，並且具有初級會計師資格。

2、單位銀行賬户開設情況：開設臨時賬户，每天過夜資金不超過10萬元，當天申請資金當天支付出去，如遇特殊情況與處財務科説明。當天收到工程款及時向處財務科彙報並及時將款項匯往處單位賬户，無以收抵支及坐收坐支現象。

3、會計科目和會計賬簿設置比較合理、完備，會計賬簿、財務電算化系統信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應真實可靠，每張付款憑證必須有項目經理簽字，並及時送往處財務科審核，及時裝訂保管。

4、會計往來科目、會計餘額真實，我項目部按季度同外部單位核對往來賬個目，並且做好對賬單，對賬單及時送處財務科審核保存，別單位無法對賬則向處財務科作出説明 1

情況。

5、財務報銷制度完善、報銷憑證及附件要件需經嚴格核查方能報銷。根據要求當月發票必須當月報銷，發票必須齊全真實，經過項目經理嚴格審核後方可報銷並及時付款。

6、財務會計檔案及時整理歸檔並帶往處機關，由處機關檔案室進行保管。

7、單位建有財務管理規章制度、內控制度，並且有書面的廉潔風險管理措施。

（二）治理“小金庫”情況

單位取得的各項收入都納入單位法定賬户管理和核算，無“小金庫”。

從財務會計管理自查情況看來，我單位財務會計管理工作，總的來説管理還是較好的，在以後工作中，我們將加大管理力度，切實搞好財務會計管理工作。

財務管理自查報告11

堅決糾正財經管理是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，剷除貪污、腐敗温牀，保護幹部的一項重要措施。為認真貫徹落實相關文件精神，現把我校自查自糾情況彙報如下：

一、認真學習，提高認識。

教育和科技局把糾正財經管理專項治理工作通知下發後，我校迅速召開了專題會議，傳達學習有關會議精神。我校重點把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織老師集中學習文件精神外，還集中組織教職工傳達文件精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長田文清要求大家，認真學習有關文件精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項清理工作，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規範財務收支活動的重要舉措，是教育和保護幹部的`需要。要求大家，認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

二、加強領導，責任分工。

為了保障清理工作順利進行，我校成立了財務自查自糾工作領導小組，並設立舉報電話（0855-85xxxx）、製作了舉報信箱。學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單：組長：xxx副組長：楊xx、xxx成員：楊xx、張xx、楊xx、xxx

三、明確要求，重點治理。

根據上級文件規定，按照上級文件規定的要求，我校通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位主管財務部門教育和科技局支付中心法定帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，本校沒有單獨帳户，未設任何形式的“小金庫”。

（一）我校根據財政局、教育和科技局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事後進行常規公示；學校每年在教代會上都要作財務報告，並要在教代會上都獲得通過。

（二）我校嚴格執行收費政策，免收學生學雜費、課本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施並落實，無任何亂收費情況。

（三）學校嚴格加強預算內、外資金管理。嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印製的財政收據。

（四）我校嚴格執行國家規定的開支範圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對於大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字。

（五）我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

（六）清查結果在校教職工大會上進行了通報，並在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。

四、整改建章，規範完善

雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理這一階段性的檢查工作，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今後，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

財務管理自查報告12

根據《中共縣紀委縣財政局縣審計局關於開展嚴肅財經紀律及財務管理風險排查工作的通知》文件要求,按照檢查範圍和內容，結合本單位的實際情況，對XXXX年7月以來預算管理、支付管理等十二個方面進行了嚴肅財經紀律及財務管理風險排查。現將自查情況報告如下:

一、預算管理方面

（一）預算編制。嚴格按照財政部門預算編制範圍、標準等部門預算;人員和公用支出預算按定員定額標準編制,項目支出預算真實;按規定開展了項目評審;無事業收入、事業單位經營收入。

（二）預算執行。我單位無行政事業性收費、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入等非税收入;未存在無預算、超預算、超標準、超範圍列支人員經費、公用經費和項目經費情況。

（三）結轉結餘管理。結轉結餘符合政策規定;按規定處置了結餘資金。

二、支付管理方面

（一）用款計劃管理。根據年度預算編制用款計劃。

（二）資金支付管理。規範財政資金和單位自有資金支付行為;嚴格按公務卡強制結算目錄規定辦理資金支付;按規做好了人員基礎信息動態管理、工資扣項代扣代繳和賬務核對工作,確保人員經費發放準確。

（三）退款退票管理。財政資金支付發生退款或退票時,嚴格按規定在2個工作日內將資金退回財政國庫單一賬户;未存在通過退款或退票方式套取財政額度內資金轉為自有資金的情況。

三、貨幣資金管理方面

（一）提現管理。與開户銀行共同核定單位庫存現金限額;加強庫存現金管理,嚴格執行庫存現金限額標準,建立大額現金提取審批制度;現金支出程序合規；不存在使用虛假票據套取現金的情形。

（二）現金盤點。定期和不定期指定不辦理貨幣資金業務的會計人員抽查盤點庫存現金。

（三）銀行存款對賬。與開户銀行建立大額支付核對機制;按月逐筆核對銀行存款收支明細信息。

（四）其他貨幣資金管理方面。未存在違反規定私設“小金庫”情況；未存在違規將預算單位賬户中的財政撥款資金轉為定期存款情況；未存在採取購買理財產品方式存放資金情況。

四、會計管理方面

（一）會計機構及人員。單獨設置會計機構、配備會計人員,會計崗、出納崗、稽核崗等不相容崗位分離;規範加強對會計人員的繼續教育,提升會計人員職業道德和專業素養。

（二）會計基礎管理。按照《會計法》和國家統一會計制度規定,建立健全會計人員崗位責任、內部牽制、輪崗、工作交接、會計監督與稽核、原始記錄管理、財務收支審批等責任制度並執行。

（三）信息化及監督。按照國家有關會計信息化工作規範和統一技術標準,規範和加強單位會計信息化建設;單位內部監督部門是否定期或不定期對單位會計工作規範進行監督檢查。

五、內控管理方面

（一）單位層面內控建設。成立了單位內控領導小組及工作小組;明確內控建設牽頭科室及相關科室(部門)主體責任。

（二）業務層面內控建設。內控建設涵蓋預算管理、收支管理、政府採購管理、國有資產管理、合同管理、建設項目管理等主要經濟業務領域。

（三）自我評價監督及信息化建設。建立經濟活動風險定期評估和內部監督機制;執行內控報告制度,開展內控自我評價工作;通過信息化手段實現內部控制制度與信息化建設工作同步開展、相互促進。

六、政府採購管理方面

（一）預算管理。政府採購預算編制應編盡編;不存在無預算採購、超預算採購情況;按規定進行政府採購計劃備案;按照合同約定及時支付資金。

（二）採購實施。按法定採購方式和程序實施採購;不存在拆分項目預算規避政府採購或公開招標情況;按採購文件確定事項簽訂政府採購合同,按規定公告、備案政府採購合同。

七、資產管理方面

（一）制度建設。制定了國有資產管理制度辦法;明確資產配置、使用、處置等程序和審核審批權限。

（二）配置管理。與部門預算編制同步編制新增資產配置預算;國有資產交付使用後及時準確入賬;在建工程及時轉為固定資產。

（三）使用管理。明確資產使用和保管責任人、落實資產使用人在資產管理中的責任;國有資產折舊的計提符合相關會計規範;定期清理盤點資產、確保賬實相符;行政事業性國有資產納入省行政事業單位資產管理信息系統動態管理。

（四）收益管理。行政事業單位資產處置按規定報批,處置收益及時足額上繳財政;事業單位資產出租出借、對外投資收益納入了單位預算統一核算、統一管理。

八、賬户管理方面

（一）賬户開設。不存在違規開設賬户情況,規範開户銀行選擇程序,採取集體決策方式選擇開户銀行。

（二）賬户使用。嚴格按照批准的核算範圍使用賬户,賬户之間不存在無正當理由相互劃轉資金情況。

九、往來款項管理方面

（一）清理收回。定期清理了單位往來款項,建立清理台賬,制定處置方案,清理收回暫付款項,做到應收盡收;收回借墊款等往來款項及時進行了賬務處理。

（二）借款管理。辦理借墊款嚴格履行審批程序,簽訂借款協議,並建立對外借款終身負責制。

十、票據管理方面

（一）制度建立及執行。我單位票據管理制度健全;財政票據的申領、使用、核銷、銷燬嚴格按照相關規定辦理;財政電子票據符合全國統一式樣、規範填列,日常管理使用有內控機制。

（二）票據保管。按規定設置了票據專管員,建立了票據台賬,認真了做好票據的保管和序時登記工作;為保管票據的人員配置了單獨的保險櫃等設備,做到人走櫃鎖。

（三）票據使用。不存在擅自印製財政票據,轉借、串用、代開財政票據,偽造、變造、買賣、擅自銷燬財政票據,偽造、使用偽造的財政票據監(印)制章情況。

十一、決算管理方面

（一）決算編制。按部門決算編制要求將單位所有收支和結餘結轉情況進行全面反映;決算報表相關數據與單位會計賬簿數據和實際發生的經濟業務事項一致、與上一年度數據銜接一致,上下年度數據不銜接的有相關正當理由。

（二）決算審核。組織了對單位內部之間的.往來款項和收支情況進行清核;主管部門對下屬單位的決算報表進行了認真審核。

（三）決算報送。按財政部門要求及時報送了決算報表;上報的決算報表數據準確、手續完備。

十二、存量資金清理方面

（一）執行中清理。預算執行中,按存量資金管理規定及財政部門要求及時清理單位賬户存量資金,因項目執行完畢或中止執行等原因確無法繼續按原用途使用的資金,並無滯留單位銀行賬户,應繳的存量資金按規定繳回財政。

（二）年終清理。年末,按財政要求對年度存量資金做了全面清理,按規定將應繳的存量資金繳回財政。

十三、部門賬户資金清理方面

（一）部門賬户開設及餘額情況。

（二）部門資金清理明細。

財務管理自查報告13

按照《20xx年度臨高縣預算部門（單位）財務管理考評工作方案》規定，我校認真組織自評自查工作。現將有關情況報告如下：

一、財務內控管理

我校按照縣財政局要求配備一名報賬員、一名財務專管員。我校在預算編制和執行上嚴格執行上級部門的要求，嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部有關預算管理的規定，預算編制數據準確，無隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。財務人員使用電腦連接財政專網，做到一台電腦一條專線。同時電腦上安裝正版殺毒軟件。使用賬號密碼一般按照數字、字母、符號相結合的`方式進行設置。學校印鑑由報賬員專門管理。

二、預算執行

1、通過自查，我校在預算編制和執行上嚴格執行上級部門的要求，嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部有關預算管理的規定，預算編制數據準確，無隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。

2、通過自查，我校不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。

3、公務卡現金結算率≦5%。

4、通過自查，我校不存在擠佔挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。

5、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現象。

6、嚴格執行收支兩條線的規定，無違規收費及截留、做支非税收入等現象。

7、在校領導班子的正確帶領下，不存在決策失誤，管理不善，資產流失等問題。

財務管理自查報告14

依照《XX分行20xx年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織XX分行營業部、B支行、B支行對意見書中指出的相關諮詢題進行了逐一整改、落實、現將相關情況彙報如下:

一、組織工作

2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會，XX營業部、A支行、B支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構於2月22日將檢查發覺諮詢題整改完畢，提交整改報告向財會部彙報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。

二、整改措施及整改完成情況

(一)加強會計業務培訓，提高會計人員風險意識

針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規範。”的情況，我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓，利用晨會、營業結束後組織集中培訓。會計治理部門依照實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規定，限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質量。

財會部總經理牽頭組織了《興業銀行商業匯票業務會計操作規程》和《票據業務風險提示》的學習，參加人員為各級會計治理人員、XX行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查復、質押、貼現業務逐項對比制度解讀，糾正我行做業務中的偏差，進一步加強了票據業務的操作和治理。

各機構定期向財會部報告《諮詢題庫》等制度規章的學習情況，財會部依照報送的記錄抽查錄像，跟蹤職員學習的動態，通過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等，落實學習效果。

(二)加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養

針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情況，我行進行了一系列的會計人員調整，充實一線會計職員隊伍，加強後備會計人員儲備。具體是，第一步，由B行二級主辦c接替zx擔任B支行會計主管。Zx調回XX分行工作，要緊負責票據治理等重要職責。E支行錄用的會計主管在對公櫃枱擔任會計經辦工作。第二步，新入行的櫃員先到現金櫃台臨櫃學習，將現金區工作滿3年的.老櫃員逐步安排到對公區進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實XX營業部會計人員隊伍，由老職員帶好新兵，並加強櫃麪票據、賬户治理。另外財會部加緊了事後監督崗位人員的聘請，估計近期會計治理人員會增加充實。

(三)建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責

“會計檔案治理混亂”“現金和重要物品治理存在風險隱患”的諮詢題，我行分析緣故是由於櫃員間職責不清，操作不規範導致的。整改措施是，對營業室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業務進行自查和改進，發覺諮詢題，及時解決。具體為:各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位，結合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協調性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計後台業務做明細劃分，倖免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出意見建議，並照此分工進行會計監督檢查。

(四)優化改革櫃面流程，強化各項制度實施細則的建設目前我行存在櫃面流程不盡合理，櫃員操作存在逆流程的現象。對此諮詢題我行採取的措施是，依照《興業銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業務核算操作規程》等的要求來確定。制定會計治理制度實施細則，本着保證會計工作有序進行，科學合理，便於操作和執行的原則。全面規範文單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能倖免出現紕漏和風險。

近期財會部下發了《關於加強會計治理工作的通知》對風險監測信息回覆要求、會計治理、業務操作提出了要求。修訂了《現金治理實施細則》對現金治理、查庫治理執行操作按上級行制度做出了新的規定。營業室制定了《印鑑卡領用、出售、建庫治理操作流程》，對印鑑卡使用治理流程進行了規範，

(五)提高會計治理人員素養，加強會計業務檢查監督針對“檢查諮詢題整改不到位”“屢查屢犯諮詢題嚴峻”、“大額及對賬業務不規範”等諮詢題，我行分析了存在諮詢題的緣故。要緊是由於會計治理人員沒有嚴格履行審核和監督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計治理工作要求:一是檢查突出重點;二是違法必究。突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，倖免做表面文章，倖免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環節。檢查工作的落實，關鍵在於要嚴格執行:關於諮詢題責任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。

各級會計治理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規章更新的步伐，做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督，倖免以罰代管的工作方式，將監督重心前移。

(六)整改完成情況

本次檢查中發覺的大多數諮詢題都已按要求整改完畢，一户專用賬户“xx”由於需要客户配合重開財政五聯單，正在積極整改中。關於“對20xx年11月起開立的結算賬户進行機構信用代碼證的核對並留存複印件。”的情況，已對11月份以來開户的單位逐個打電話聯繫，目前還有20個賬户沒有提供機構信用代碼證。

財務管理自查報告15

根據市教育局《關於對全市中國小財產物資管理工作進行評估的通知》〔淄教計字（20xx）29號〕和縣教育局《關於召開全縣中國小財產物資管理工作會議的通知》（高教函發（20xx）25號）精神，為嚴肅財經紀律，加強學校財務管理，提高教育經費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現將自查情況彙報如下：

1、財務管理制度建設情況：

我校財務管理制度健全，制定了健全的固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務管理制度》等制度，並做到制度上牆。

2、財會隊伍管理情況：

學校配有財務辦公室一間，配有兼職財務人員2人，設立報賬員崗位，由鎮教育辦公室財務中心統一管理。財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力，能按照有關財經規定記賬，經費使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。

3、會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權如何劃分：

財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實現了固定資產實行數字化管理；數據準確，入賬及時；校長執行一支筆對教育局及學校負責。

4、學校收入管理情況：

學校收入主要是財政撥款及事業收入，嚴格執行收支兩條線管理，嚴格杜絕小金庫及賬外賬等違規行為，書雜費收入由教務處核對義務教育及免費補助情況，報賬員按照教導處核對的人數及有關規定收取各種費用，收取完畢後全額上繳財政部門。

5、學校支出管理情況：

學校支出嚴格按照審批制度，購買執行先審批後辦理的制度，報銷環節要求各部門分管領導簽字核准，各項支出要據實列支。嚴格執行政府採購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴格執行一支筆審批制度。堅持做到了量入為出，以收定支，略有節餘。

6、學校資產管理情況：

學校設立了專門的固定資產管理人員，建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度，建立學校固定資產管理台帳，定期組織資產清查並及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產，未發現有學校固定資產對外出租、出借的'情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防鏽、防蛀等工作。

7、學校收費管理情況：

嚴格執行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼於校門口，接受師生和學生家長的監督；統一使用財政部門印製的收費（收款）票據。經過學校自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象。

此次自查工作中學校領導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今後我們要規範基礎管理，強化經費監督深化服務內涵，紮紮實實地把財務管理各項工作落到實處。