酒店出納崗位職責(精選15篇)

在生活中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責有利於提高工作效率和工作質量。那麼崗位職責怎麼制定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的酒店出納崗位職責，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

酒店出納崗位職責1

1、負責公司全部收款、發票機具的統一登記領用與保管工作;

2、負責銀行帳户的管理包括及不僅限於：貸款證、收費許可證的更換與年審工作;

3、負責每月員工工資、獎金的網上支付工作，保證發放的.及時性、準確性;

4、依據公司財務制度，銀行的結算制度、現金管理規定，辦理已複核已經核准後的收、付結算業務，完成辦理後進行簽章;

酒店出納崗位職責2

1.負責日常收支的管理和核對。

2.辦公室基本賬務的核對。

3.負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表。

4.負責記賬憑證的'編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

5.負責開具各項票據。

酒店出納崗位職責3

一、負責管理各項資金收付和核算工作。

二、熟悉財會法規、出納操作規程和公司規章制。

三、負責公司現金、票據及銀行存款、公司銀行網銀key寶的保管和記錄。

四、嚴格按照集團公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證。

五、及時登記現金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的.原始憑證。

六、定期發送、打印各類銀行回單、銀行流水對賬。

七、根據集團的要求，做好集團資金平台數據維護工作,按時按質完成數據報送工作。

八、按集團公司要求定期完成現金、銀行存款餘額對賬工作,按規定進行現金盤點並登記,做到帳實相符。

九、配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作。

十、上級領導交辦的其他工作。

酒店出納崗位職責4

1.制定公司財務目標、政策及操作程序，並根據授權向總經理、董事會報告;

2.建立健全公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

3.對公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，並定期審核和計量公司的經營風險，採用有效的措施予以防範;

4.建立健全公司內部財務管理、審計制度並組織實施，主持公司財務戰略的.制定、財務管理及內部控制工作;

5.協調公司同銀行、工商、税務、統計、審計等政府部門的關係，維護公司利益;

6.審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題並提供管理當局決策參考;

7.確保公司財務體系的高效運轉;組織並具體推動公司年度經營預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作;

8.根據公司實際經營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務手段，確保公司資本結構;

9.依法審定公司的財會人員、審計機構人員的人事任免、晉升、調動、獎勵、處罰等工作;

10.完成董事會、總經理交辦的其他臨時工作，管控酒店財務數據。

酒店出納崗位職責5

一、 物資出入庫工作

1、 每天廚房驗收原料的入庫清點；按商場小票逐一清點，有問題及時向財務主管彙報（票實數量相符）；

2、 每天的電腦入庫工作，按類別分清代碼，準確入庫，並打印入庫單（入庫物品分類要準確，倉庫要分清，金額與發票相符）；

3、 每天的領料工作；根據簽字完整的手工領料單發料，並登記卡片，輸入電腦；

4、 工作服庫存管理，根據員工進出情況發放和收回工作服，每月核對一次庫存；

5、 倉庫存貨的帳卡物核對工作（有問題及時向財務主管彙報）；

6、 每月底的布件的`金額統計工作（注意洗滌單價是否和定價單一致）；

7、每10天一次的供應商統計入庫工作（入庫單價必須是定價單上的單價）；

8、手工領料單在領用登記後交財務主管（注意領料部門和領用數量是否和手工領料單相符，手工領料單與電腦領料單核對由財務主管負責）。

二、 出納稽核工作

1、 出納的稽核工作

A、 每天審核出納的收付憑證（現金帳、銀行帳），審核其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷手續是否齊全，如發現錯誤，應及時通知其予以更改；

B、 每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數是否正確，以及內掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據是否齊全；（0.5小時左右）

2、 盤點白天的前台收銀員的備用金、酒水、小商品，每週2次。

3、 月初，負責銀行存款餘額調節表和信用卡餘額調節表,應退未退,餐廳訂金的編制。

三、 記帳工作

1、 負責每天的記帳工作，根據審核無誤的單據予以記帳——憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據一致，摘要是否簡潔明瞭，便於查找；

2、 供應商10天一進一出，根據每旬定價單核對單價、金額無誤後記帳；

3、 月末存貨核算和記帳（分清部門和科目）

4、 工資核算，包括社會養老保險金核算（難點），與公司核對無誤。能源預提核算，包括金額計算和記帳；

5、 各類待攤費用、預提費用的攤銷和計提。

四、 其他工作1小時

1、 負責每天前台用票據的申領、登記工作；

2、 在出納休息時代班做出納工作；

3、 協助財務主管做好其他事情。

酒店出納崗位職責6

工作內容：

1、完成酒店現場日常財務基礎工作;

2、完成酒店現場的發票申領、核銷工作;

3、完成各項收付手續和銀行結算業務;

4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務;

5、服從公司各項安排。

任職要求：

1、財會專業專科以上學歷，具有初級以上的`技術職稱;

2、具有酒店2年以上的出納工作經驗;

3、熟悉酒店的內部運作，熟練操作計算機和財務軟件;

4、有責任感、嚴守商業機密。

酒店出納崗位職責7

工作職責

1.物資出入庫管理及申購、發票申購及繳銷;

2.負責分公司所銀行事務，包括開户、銷户、賬户年審等工作;

3.負責總部及分店的`銀行資料的管理;

4.銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;

5.編制各賬户銀行存款台賬;

任職要求：

1.會計、財務管理等相關專業大專以上學歷;

2.熟悉各項銀行業務，包括開户、銷户、賬户年審等操作;

3.熟悉網銀操作;

酒店出納崗位職責8

1、負責審核酒店各項營業收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;

2、根據每月酒管系統應收款賬期情況，對應財務報表，與相關部門溝通，跟進應收賬款清理;

3、每天對營業現金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;

4、完成上級交辦的其他事務。

酒店出納崗位職責9

1、嚴格執行現金盤點制度，每日核對庫存現金，做到帳款相符;

2、保守財務祕密。

3、及時取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款餘額調節表，未達款項應查明原因;

4、保管好空白支票等銀行單據、部門印章及收據;

5、每天核對收入出納交接的現金、支票，確保各種收入安全、完整、及時地收回;

6、承辦上級交辦的其他工作。

酒店出納崗位職責10

職責：

1、負責酒店各項營業收入的現款清點及彙總;

2、認真執行軋賬後復點工作及完成解交;

3、及時完成現金收付記賬憑證;

4、負責基地酒店費用報銷、採購款的審核工作，辦理付款手續;

5、做好信用卡及支票的賬務處理和記錄、管理、核對工作;

6、完成上級交給的'其它事務性工作，做好財務保密工作。

任職資格

1、財務相關專業，大專及以上學歷;

2、有出納工作經驗，酒店餐飲行業更佳;

3、良好的溝通能力、吃苦耐勞、工作認真負責、耐心細緻;

4、有良好的職業操守，熟練使用財務軟件及office辦公軟件。

酒店出納崗位職責11

崗位名稱：總出納

直接上級：會計主管

直接下級：無

資質要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

崗位職責：

1 每天早晨在見證人的陪同下去總枱的保險箱收取營業款，並按照記錄表核對交款袋數。

2 將每日收到的營業現金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。

3 根據每日收入資料編制營業款收入日報表，以便核數稽核營業款是否正確。

4 準備充足的零錢，以備收銀兑換。

5 對手續齊全的`費用報銷單給予報銷。

6 登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

7 編制現金、銀行存款收付日報表，送財務經理審閲。

8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行餘額調節表交上級主管。

9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。

11完成上級交辦的其它工作。

出納崗位職責

1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，並要追究責任者的責任。

3．不準用“白條”入帳。

4．不準私人挪用、佔用和借用公款現金。

5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。

8．現金出納員必須隨時接受開户銀行和本公司主管領導的檢查監督。

9．現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，

二．銀行存款管理

1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳户和輔助帳户的開户和公司各種銀行結算業務。

2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。

3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

4．銀行結算方式根據公司實際情況採取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兑匯票、委託收款（僅限於水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

6. 公司應按每個銀行開户帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。於每季度末做出銀行核對餘額調節明細表。

7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應儘快解決。

8. 空白銀行支票與預留印鑑必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

酒店出納崗位職責12

1、清點營業款，並核對營業明細表，編制營業彙總日報表，

2、登記現金日記賬，銀行日記賬月中編制現金，銀行收支彙總表，

3、負責其他業務的現金收入和各類費用的報銷，

4、負責銀行存款的'收入和支出業務，

5、編制月終銀行存款調節表，

6、保管好保險箱鑰匙，現金支票部及其他票據，

7、下班前清點現金，做到賬款相符，

8、積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的團結合作，完成上級分配的其他工作。

酒店出納崗位職責13

1、負責日常資金收付、資金管理工作;

2、及時登記支付寶、銀行日記賬，銀行存款餘額調節表，資金計劃表;

3、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、辦理與銀行之間的所有相關業務;

5、完成公司交辦的其他事務性工作。

酒店出納崗位職責14

1、每日與會計清點酒店的現金收入，並負責存入銀行及到各銀行轉支票。到中行幫助 前台兑換外幣，並換取前台所需的小額零錢。

2、每天編制出納報告表，並與日審核對現金收入是否與報表相符。

3、每天編制每日資金變動表，做好每天的收入與支出登記。

4、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。負責保管酒店發 票、收據，以及收銀處和商務中心用的各類單據，銷售部使用的'住房券、代金券，相關部門領用時登號簽名，以備查對。

5、按照支票管理手續，認真規範填列支票，並開具酒店付出的一切轉帳及現金支票、電匯單等。

6、簽收酒店員工交來的各種款項，並開具收款收據。

7、掌握各類費用的開支標準，嚴格把關，報銷時注意審核有關憑證及發票，正確的才 予以兑付，現金要當面點清。

8、每10天做一次支票簽出彙總表。月末編制本月資金情況變動表。

9、每月10日前取酒店税控機的老闆卡到地税局報税。

10、每月及時做好各租賃點租金付款通知書，並及時送交各承租點，通知對方及時繳納 租金。

11、每月根據人力資源部提供的員工資料和考勤複核員工工資表及臨時發放的各項福 利補貼。並負責計算並支付酒店所有離職員工的工資。

12、每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便於員工按時領取工資。

13、月末與收核組核對信用卡及當月現金收入。

14、每月12日前複印上月報表，按要求郵寄至集團、管理公司，報送市內相關單位， 負責報送酒店對外的一切報表。

15、核對銀行存款餘額並與軟件勾對及兩清。

16、每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細賬。

酒店出納崗位職責15

1、負責酒店現金的'收付和銀行結算業務。

2、保管庫存現金、有價證券、印章使用。

3、審核單據，正確辦理後台現金收支。

4、辦理銀行結算，規範使用支票並登。

5、登記註銷支票表。

6、編制資金日報表。

7、工資獎金的複核與發放。

8、銀行關係的維護與協調。

9、POS機回款對帳並報表的編制。

10、協助財務經理做好資金規劃併合理調用資金。

11、完成領導安排的其它工作。