財務管理制度範本（精選6篇）

在社會一步步向前發展的今天，很多場合都離不了制度，制度是指在特定社會範圍內統一的、調節人與人之間社會關係的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。我們該怎麼擬定製度呢？下面是小編為大家整理的財務管理制度範本（精選6篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　財務管理制度1

根據高縣教育局關於貫徹《教育經費管理實施細則》的通知精神，結合我校實際，特制訂如下制度：

一、學校財會人員必須按章辦事，廉潔奉公，實事求是，不假公濟私，搞好學校財務工作；

二、一切原始憑證在合法的前提下經校長簽字報銷；

三、出納在付款前必須先審查原始憑證的合法性：

1、必須有接受憑證單位名稱；

2、憑證日期必須是近期；

3、有實物的數量、單價、金額且必須吻合；

4、必須加蓋簽發憑證單位的公章和經辦簽字；

5、購買實物必須有經辦人或實物驗收人簽字；

四、凡是購置物品，大金額的，購置前由單位領導集體研究決定，且有文字記錄，購買時有兩人及以上的經辦人，購買後同時作財產登記；未經領導批准，出納員不得私自購買；

五、凡是會議伙食和來客接待由領導指定專人聯繫，報銷時必須附件説明事由、人數，必須取得經營單位的合法憑證，自辦伙食必須有附件支出明細、經辦人和證明人的簽字；

六、凡屬1000元以上的修建或維修工程，開工前經校行政集體研究決定，並要有預算或合同，竣工後要有決算，並由具體經辦人員和驗收人員同時簽字有效；

七、出納取現金後，應開給對方合法的收款憑證，項目必須填寫完整；

八、出納員應建立日記帳，按教辦會計要求設立項目，按月向學校交收支報表，期末按項目給教師公佈帳；

九、出納員一律不得私自把公款借給外單位或個人；一經發現，公款應立即歸還，並按銀行同期貸款利息付息給單位，並追究其責任；

十、出納員應按時把教師工資或補助發到教師手中，做到熱情服務，公正服務；

十一、學校預算內外經費帳由教辦會計管理，出納每月要按時上報報表和單據，做好月結工作。

　　財務管理制度2

1、為了規範xx賓館的財務行為,加強財務管理,特制定本制度。

2、xx賓館財務管理實行民主、公開的管理,每月公佈一次財務情況,每月一次結算。

3、xx賓館的財務管理實行總經理負責制,總經理對全體股東負責。

4、xx賓館日常財務管理的人員為總經理和經理,經理每日結算好賓館的收入和開支,並且及時報送總經理。

5、賓館的收入按照四類進行統計即:現金房費、簽單房費、百貨收入、賠損收入。

6、經理必須對每日收入逐筆核對,不能有錯落的情況發生。如有工作人員有意無意的錯落收入,導致收入沒有入賬,視為隱瞞收入、侵佔賓館資產處理,除依法收回收入外,具體當事人予以辭退。

7、簽單房費必須有客户的簽字。客户簽單必須有總經理的同意,或者是單位老客户。簽單由經理保存,及時到各單位收取。收取後交總經理。

8、賓館的進貨由經理依據經營情況,及時制定進貨計劃,報告總經理,由總經理安排進貨。

9、賓館銷售的各類貨物,必須是由賓館統一安排銷售的`。嚴格杜絕銷售各類私貨。

10、賓館的開支發票必須有經理的簽字。

11、賓館的開支必須當月結算清楚,報股東大會審核批准。

12、每月7號為股東大會日,由全體股東審核當月收入和開支。如有特殊情況,可以提前或者順延。如果順延不能超過三天。

　　財務管理制度3

一、學生社團為非盈利組織，不能以任何理由、任何形式進行盈利性活動。

二、學生社團自成立時即建立財務收支賬目，並由專門人員負責。

三、社團負責人不能兼任財務人員，不能干涉財務人員的工作。財務人員須在社團中擔任副社長或相當職務。

四、學生社團活動經費大部分需自行籌集，對於大型活動學生社團可尋求社會贊助，但具體事宜須向社團部提交申請，並由院團委批准後方可實施。學生社團的經費只能用於內部管理和活動組織。

五、社團財務人員須履行以下職責：

1、將資金來源、去向逐項登記清楚，並有相應原始憑證。

2、定期向學生社團成員彙報財務狀況，並接受社團成員監督。

3、在學生社團主要幹部換屆時，負責做好財務交接工作。

六、社團部將對各社團財務狀況進行不定期檢查。對為嚴格遵守上述規定的社團，社團部將予以通報批評；情節嚴重者將停止其活動直至撤銷該社團，並對相關責任人嚴肅處理（具體處罰條例參考《寧夏大學新華學院學生社團處罰條例》）

七、社團財產為學生社團集體所有，任何成員不得擅自處理；學生社團終止時，其財產歸屬在院團委指導下處理。

八、會費標準

1、會費上限為20元。

2、視社團性質和需要，如增加會費，需向社團部提出書面申請，經社團部會議通過並上報主管書記批准，方可實行。

　　財務管理制度4

為進一步規範政協機關的財務行為，加強機關經費和財產的管理，節約開支，勤儉辦事，增強約束機制和財務管理的透明度，提高資金使用效益，保證區政協正常公用經費的需要和機關工作的有序運行，制定如下制度：

1、認真執行上級規定的各項財務制度。賬目做到日清月結，賬目清楚。

2、財務工作由主席委託常務副主席分管，採取大事報告制度。

3、嚴格執行機關財務預決算制度，保證經費正確運用和政協工作的正常運行。

4、會議費及各室搞活動所需經費首先做出預算，報主管主席審批。

5、職工的工資和福利，由行政科按有關規定辦理，祕書長審批。

6、購買一般辦公用品和機關小型維修的日常開支，由行政科拿出意見，經分管主任同意後辦理，由祕書長審批；數額較大的特殊開支，報主席同意後審批。

7、招待經費由辦公室拿出意見，經主席同意後辦理。

8、機關物品統一建帳、統一保管，做到帳物清楚，需物要有領取手續。機關各種貴重物品，行政科設專人保管，借用時要經辦公室主任批准，並要有借用手續，損壞或丟失要賠償。

9、會計、現金出納、採購設專人分管。購物用款必須提前報計劃，經批准後方可購買，未經批准購物用款不予以報銷。購物發票須有經手人簽字，分管副主任審核，祕書長審簽報銷。

10、財務公開。每半年辦公室彙總財務收支情況，向駐會主席會議彙報一次。

　　財務管理制度5

一、認真貫徹執行國家規定的財務工作方針、政策、制度、紀律。

二、收好、管好、用好工會經費。工會經費收支由主管會計審核簽字，工會主席審批。

三、年底及時編好下年度工會經費預算，做好本年度決算。

四、根據工會經費獨立原則，建立預算、決算和經費審查監督制度。工會主席作為法人代表是工會財務管理的第一責任人，工會會計是直接責任人。

五、站工會財務必須自覺接受上級工會和站工會經費審查委員會的審查監督。站工會經費審查委員會每年至少對工會經費的收支情況進行一次全面審查，並向站工會委員會提交書面審查報告。

六、工會經費收支，預、決算經站工會經費審查委員會審查後定期向會員大會報告，接受民主監督，並予以公示。會員有權對工會經費使用情況提出意見和質疑。

七、妥善保管現金和一切財務帳表、憑證、檔案、資料。

八、開支要有計劃，否則不予報銷。借款外出採購，需經主席批准，及時報帳。

九、站行政向站工會撥繳的全員職工工資總額百分之二的工會經費主要用於為職工服務和工會活動，工會實體創收的收入和會員上繳會費的百分之四十可以用於會員福利性開支。

十、按季度做好資金平衡表。

十一、工會經費、財產和站撥給工會使用的不動產受法律保護，任何單位和個人不得侵佔，挪用和任意調撥。

十二、根據特別工作需要，及時提供有關資料。

　　財務管理制度6

一：每學期制訂學校財務工作計劃，堅持“收支兩條線”，搞好資金收支預算方案。

二：堅持收入隨收隨繳，先繳後支，審批使用。

三：堅持不預算不開支，學校校長和主管領導認真把好審批關，不能隨意負債，堅持專款專用，嚴禁截留，挪用專項資金。

四：堅持購物驗收制度，賬物相符，大宗物品集體採購，不許拿回扣，購物前要與校長或主管領導請示，徵得同意後方可同意購買，500元以上要集體研究。“堅持旅差費、招待費嚴格按有關規定標準報銷，不得超標。

五：堅持開支勤儉節約，壓縮一切不必要的開支，做到少花錢，多辦事。嚴格控制出關次數，做到一人次辦多件事。中層幹部、財務人員出差由校長簽字。招待客人實行派遣單制，特殊情況可先給校長打好招呼，或事後補派遣單。旅差費按相關規定報銷，招待費每人次不能超過20元。

六：堅持支出條據規範，堅持校長、主管領導審批，開支獲取有效合法的條據，購物發票必須有“經手人”，“驗收人”，簽字，消費發票“經手人”，“證明人”的簽字，同時經手人必須説明“招待某事某單位一行幾人”

七：堅持責任追究，凡違反財務管理行為，支出不合規定、亂收費。坐收坐支、擠佔專項資金，財務人員不作為，隨意舉債、簽單，不按期結賬，追究相關人員責任。